SENAI - Bahia

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.178.753,00	83.765.185,93	96,1%	23,8%
DIRETAS 44.182.544,00 39.575.436,55 89,6% 12,1% INDIRETAS 42.996.209,00 44.189.749,38 102,8% 11,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.343.166,00	1.888.878,57	80,6%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 87.000,00 81.701,97 93,9% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.256.166,00 1.807.176,60 80,1% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	105.600.326,00	108.155.445,83	102,4%	28,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 7.939.295,00 23.675.634,00 298,2% 2,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12.630.561,00 4.842.912,55 38,3% 3,5% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 3.127.109,53 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 77.117.392,00 70.318.208,94 91,2% 21,1% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 7.913.078,00 6.191.580,81 78,2% 2,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.822.841,46	0,0%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 935.096,62 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 235.100,34 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 9,02 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 652.635,48 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	10.632.273,00	10.181.571,95	95,8%	2,9%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 10.632.273,00 10.181.571,95 95,8% 2,9%
CONVÊNIOS	121.103.756,00	90.130.308,06	74,4%	33,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 548.613,00 17.384.966,06 3.168,9% 0,1% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 120.555.143,00 72.745.342,00 60,3% 33,0%
APOIOS FINANCEIROS	19.974.020,00	25.310.558,46	126,7%	5,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 14.000.000,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 19.974.020,00 11.310.558,46 56,6% 5,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.291.934,00	16.218.770,49	143,6%	3,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 11.291.934,00 16.218.770,49 143,6% 3,1%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.074.660,00	0,00	0,0%	0,3%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.074.660,00 0,00 0,0% 0,3%
AUXÍLIOS	6.633.795,00	4.424.105,30	66,7%	1,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 6.633.795,00 4.424.105,30 66,7% 1,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	365.832.683,00	341.897.666,05	93,5%

Fonte: GPPO- PROTHEUS/TOTVS
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Bahia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.198.032,00	152.301.759,21	86,0%	48,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 86.690.133,00 78.769.074,45 90,9% 23,7% ENCARGOS TRABALHISTAS 56.466.467,00 50.136.432,59 88,8% 15,4% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 30.522.096,00 21.510.970,63 70,5% 8,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 69.908,00 351.349,69 502,6% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 3.449.428,00 1.533.931,85 44,5% 0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	13.269.826,00	9.817.749,88	74,0%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 615.996,00 450.449,91 73,1% 0,2% CONDOMÍNIO 96.000,00 134.676,18 140,3% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 9.293.964,00 8.106.395,02 87,2% 2,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 2.785.049,00 871.286,30 31,3% 0,8% GÁS 36.395,00 1.317,36 3,6% 0,0% TELEFONIA 432.752,00 253.625,11 58,6% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 9.670,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	35.331.357,00	41.788.518,51	118,3%	9,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 316.354,00 88.221,18 27,9% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 10.432.693,00 792.476,07 7,6% 2,9% COMBUSTÍVEIS 3.154.397,00 1.819.330,03 57,7% 0,9% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 450.409,00 828.409,60 183,9% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 82.829,00 45.569,75 55,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 174.610,00 284.650,25 163,0% 0,0% VESTUÁRIO 1.034.270,00 371.753,39 35,9% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 575.586,00 469.671,10 81,6% 0,2% MATERIAL MÉDICO 731.839,00 2.324.381,05 317,6% 0,2% EMBALAGENS 121.881,00 88.118,99 72,3% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.090.126,00 2.695.633,96 87,2% 0,8% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 158.180,00 148.695,73 94,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 64.280,65 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.123,00 29.821,89 954,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 462.895,00 542.399,71 117,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS 14.542.165,00 31.195.105,16 214,5% 4,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.266.640,00	2.975.543,22	40,9%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS 2.171.331,00 804.020,86 37,0% 0,6% PASSAGENS INTERNACIONAIS 753.016,00 0,00 0,0% 0,2% HOSPEDAGENS 1.593.238,00 483.241,42 30,3% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 785.705,00 776.104,96 98,8% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 598.637,00 250.807,64 41,9% 0,2% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 9.248,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 231.467,00 500,00 0,2% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 200,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 171.828,00 12.973,04 7,6% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 952.170,00 647.695,30 68,0% 0,3%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.555,00	68.238,73	116,5%	0,0%
PRÊMIOS 58.555,00 68.238,73 116,5% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.866.948,00	57.979.627,34	92,2%	17,2%
TRADUÇÕES 27.000,00 42.745,82 158,3% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 8.175.312,00 4.288.680,41 52,5% 2,2% AUDITORIA 835.745,00 44.800,00 5,4% 0,2% INFORMÁTICA 4.337.168,00 4.332.032,87 99,9% 1,2% MÉDICOS E LABORATORIAIS 105.114,00 918.373,51 873,7% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 1.142,86 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.225.283,00 1.836.201,22 82,5% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 622.984,00 106.367,59 17,1% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 10.467.515,00 5.196.266,91 49,6% 2,9% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.474.967,00 3.285.050,89 94,5% 0,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.107.328,00 9.035.126,64 290,8% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.264.587,00 2.756.250,15 84,4% 0,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 324.303,00 989.802,01 305,2% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.223.874,00 842.994,64 68,9% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 181.526,00 19.968,07 11,0% 0,0% SEGUROS 401.964,00 347.351,60 86,4% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.550.636,00 1.074.846,89 69,3% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 901.771,00 465.011,07 51,6% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5.018.919,00 1.337.401,66 26,6% 1,4% FRETES 874.653,00 1.484.008,30 169,7% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.819.282,00 1.609.298,79 88,5% 0,5% TRANSPORTES URBANOS 227.880,00 1.229.295,95 539,4% 0,1% PATROCÍNIOS 23.400,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 302.458,00 145.250,96 48,0% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.173.497,00 1.081.060,21 92,1% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.879.783,00 1.781.638,01 94,8% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.319.999,00 13.728.660,31 133,0% 2,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	12.791.707,00	15.961.902,65	124,8%	3,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 5.977.537,00 4.648.811,41 77,8% 1,6% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 726.145,00 821.345,89 113,1% 0,2% MULTAS 3.356,00 11.837,38 352,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 6.063.049,00 10.232.257,25 168,8% 1,7% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 21.620,00 247.650,72 1.145,5% 0,0%
IMPOSTOS	184.375,00	1.562.878,17	847,7%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 735.236,67 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 1.204,00 116.904,20 9.709,7% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.130,00 125.755,69 11.128,8% 0,0% TAXAS 140.646,00 480.529,76 341,7% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.069,07 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 41.395,00 103.382,78 249,7% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.975.919,00	1.944.922,35	98,4%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.504.867,00 1.753.315,94 116,5% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 278.151,00 93.128,81 33,5% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 23.450,00 16.247,35 69,3% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 169.451,00 82.230,25 48,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	2.940.297,00	2.354.539,95	80,1%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.125.031,00 1.552.310,43 73,0% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 815.266,00 802.229,52 98,4% 0,2%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	6.960.083,00	7.126.882,51	102,4%	1,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 6.960.083,00 7.126.882,51 102,4% 1,9%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	29.896,70	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 469,50 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 29.427,20 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.332.230,00	769.426,23	57,8%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 1.332.230,00 769.426,23 57,8% 0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	750,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 750,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	39.143.734,00	42.107.519,88	107,6%	10,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 30.019.483,00 22.148.825,06 73,8% 8,2% BENS MÓVEIS 8.050.290,00 16.604.334,66 206,3% 2,2% BENS INTANGÍVEIS 1.073.961,00 3.354.360,16 312,3% 0,3%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.980,00	2.919,74	26,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.980,00 2.919,74 26,6% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	4.502.000,00	4.867.589,83	108,1%	1,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.502.000,00 4.867.589,83 108,1% 1,2%
TOTAIS	365.832.683,00	341.660.664,90	93,4%

Fonte: GPPO- PROTHEUS/TOTVS
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Bahia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	14.814.116,00	17.392.166,00	117,4%	4,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.143.204,00	5.951.377,54	115,7%	1,4%
EDUCAÇÃO	140.411.689,00	116.697.864,04	83,1%	38,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	115.164.710,00	124.845.796,66	108,4%	31,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	75.639.938,00	64.131.305,70	84,8%	20,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	14.659.026,00	12.642.154,96	86,2%	4,0%
TOTAIS	365.832.683,00	341.660.664,90	93,4%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).