SESI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.648.846,00	58.258.204,40	101,1%	35,0%
DIRETAS 27.709.110,00 28.067.785,50 101,3% 16,8% INDIRETAS 29.939.736,00 30.190.418,90 100,8% 18,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	7.282.176,00	5.620.092,85	77,2%	4,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 619.836,00 653.187,74 105,4% 0,4% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.662.340,00 4.966.905,11 74,6% 4,0%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.391.996,00	47.876.439,86	95,0%	30,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.000,00 180,00 18,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 400,00 693,00 173,3% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 5.657.565,00 5.523.976,45 97,6% 3,4% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 42.013.031,00 39.548.834,50 94,1% 25,5% SERVIÇOS DE LAZER 2.720.000,00 2.802.755,91 103,0% 1,7% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	984.451,00	1.327.210,84	134,8%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.025,00 177.211,63 2.941,3% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 968.426,00 1.129.135,70 116,6% 0,6% DESCONTOS OBTIDOS 10.000,00 20.863,51 208,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.560.969,00	9.906.621,39	103,6%	5,8%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.686.903,00 4.884.376,83 104,2% 2,8% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.874.066,00 5.022.244,56 103,0% 3,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.767.379,00	5.483.191,61	115,0%	2,9%
FEIRAS E EVENTOS 680.000,00 1.600.000,00 235,3% 0,4% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.556.218,00 1.353.005,59 86,9% 0,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 2.531.161,00 2.530.186,02 100,0% 1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.730.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 2.730.000,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	22.905,00	35,2%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 65.000,00 22.905,00 35,2% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	2.194.388,64	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 2.194.388,64 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.636.148,00	31.636.148,00	100,0%	19,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.636.148,00 31.636.148,00 100,0% 19,2%
SUBVENÇÕES	2.437.033,00	2.437.033,00	100,0%	1,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.437.033,00 2.437.033,00 100,0% 1,5% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	164.773.998,00	167.492.235,59	101,7%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SESI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.343.044,00	81.391.085,33	108,0%	45,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 41.809.050,00 42.699.554,69 102,1% 25,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 24.994.129,00 30.643.069,13 122,6% 15,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.446.122,00 6.893.472,91 92,6% 4,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 311.164,00 420.016,92 135,0% 0,2% BOLSAS E ESTÁGIOS 782.579,00 734.971,68 93,9% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	6.380.783,00	6.742.384,23	105,7%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.715.783,00 2.133.485,45 124,3% 1,0% CONDOMÍNIO 1.053.516,00 941.898,73 89,4% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 2.334.489,00 2.433.664,90 104,2% 1,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 801.558,00 772.380,26 96,4% 0,5% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 475.437,00 460.954,89 97,0% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	8.251.387,00	8.122.278,24	98,4%	5,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 342.793,00 411.858,22 120,1% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 3.599.852,00 3.516.250,11 97,7% 2,2% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 467.000,00 444.443,80 95,2% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 30.754,00 37.125,59 120,7% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 15.000,00 5.058,12 33,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.254.538,00 1.354.425,05 108,0% 0,8% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 105.378,00 72.554,31 68,9% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 401.000,00 366.221,93 91,3% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 743.891,00 731.401,38 98,3% 0,5% EMBALAGENS 10.318,00 12.870,67 124,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 800.000,00 818.432,90 102,3% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 14.420,00 5.881,60 40,8% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 87.910,00 29.693,64 33,8% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 22.684,00 16.724,87 73,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 21.392,00 27.352,09 127,9% 0,0% OUTROS MATERIAIS 334.457,00 271.983,96 81,3% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	705.739,00	800.117,44	113,4%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS 175.882,00 234.050,02 133,1% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 3.805,00 3.345,46 87,9% 0,0% HOSPEDAGENS 141.808,00 100.274,38 70,7% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 353.406,00 454.491,65 128,6% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 7.834,00 7.576,91 96,7% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 14.220,00 379,02 2,7% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 8.784,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.436,00	76.055,94	147,9%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 51.436,00 76.055,94 147,9% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.980.502,00	25.632.838,88	106,9%	14,6%
TRADUÇÕES 0,00 4.750,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 362.691,00 914.917,16 252,3% 0,2% AUDITORIA 70.000,00 16.200,00 23,1% 0,0% INFORMÁTICA 1.213.449,00 1.103.974,55 91,0% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.385.000,00 1.643.809,22 118,7% 0,8% ODONTOLÓGICOS 216.340,00 227.205,05 105,0% 0,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.543.245,00 1.798.780,44 116,6% 0,9% PROMOÇÕES E EVENTOS 52.460,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.037.914,00 861.282,94 83,0% 0,6% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.109.011,00 5.441.161,74 89,1% 3,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.135.777,00 1.970.555,26 173,5% 0,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.376.444,00 3.053.162,76 128,5% 1,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 206.106,00 243.798,31 118,3% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 38.098,00 46.240,84 121,4% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 32.266,00 17.692,75 54,8% 0,0% SEGUROS 323.645,00 314.540,94 97,2% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.035.000,00 1.051.013,88 101,5% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 786.711,00 751.203,60 95,5% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 599.010,00 569.708,20 95,1% 0,4% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 112.725,00 129.519,39 114,9% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.039.092,00 1.362.955,62 131,2% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 74.912,00 70.499,24 94,1% 0,0% PATROCÍNIOS 100.000,00 205.000,00 205,0% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 207.248,00 128.801,62 62,1% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 11.000,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 583.866,00 534.856,15 91,6% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.328.492,00 3.171.209,22 95,3% 2,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.387.033,00	1.745.362,01	125,8%	0,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 371.877,00 380.174,85 102,2% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 15.000,00 28.349,99 189,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.000.000,00 1.336.837,17 133,7% 0,6% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 156,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	320.700,00	413.429,01	128,9%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 100,98 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 20.000,00 19.175,99 95,9% 0,0% TAXAS 300.700,00 394.152,04 131,1% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.159.863,00	2.458.791,57	212,0%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.047.891,00 1.056.664,65 100,8% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 68.962,00 213.557,15 309,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.600,00 1.886,70 117,9% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 24.540,00 1.153.557,08 4.700,7% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 16.870,00 33.125,99 196,4% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	4.035.419,00	4.027.533,35	99,8%	2,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 4.035.419,00 4.027.533,35 99,8% 2,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	864.733,00	1.194.553,78	138,1%	0,5%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 864.733,00 1.194.553,78 138,1% 0,5% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	360,00	300,00	83,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 360,00 300,00 83,3% 0,0%
INVESTIMENTOS	42.285.999,00	42.827.768,95	101,3%	25,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 38.000.000,00 38.889.001,23 102,3% 23,1% BENS MÓVEIS 4.285.999,00 3.938.767,72 91,9% 2,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	5.633,24	80,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.000,00 5.633,24 80,5% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	164.773.998,00	175.438.131,97	106,5%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SESI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.369.203,00	8.197.393,14	111,2%	4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.218.755,00	7.769.024,49	107,6%	4,4%
EDUCAÇÃO	44.995.097,00	49.560.538,53	110,1%	27,3%
SAÚDE E SEGURANÇA	42.367.719,00	44.092.395,57	104,1%	25,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	321.678,00	228.775,76	71,1%	0,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	54.364.464,00	57.835.776,29	106,4%	33,0%
APOIO	8.137.082,00	7.754.228,19	95,3%	4,9%
TOTAIS	164.773.998,00	175.438.131,97	106,5%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento