SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - CETIQT
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 82.078.513,67 80.631.052,97 98,2% 47,5%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 82.078.513,67 80.631.052,97 98,2% 47,5%
RECEITAS FINANCEIRAS 2.723.618,91 1.818.801,31 66,8% 1,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 630.000,00 548.989,06 87,1% 0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.093.618,91 1.269.812,25 60,7% 1,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 27.297.017,83 26.587.699,88 97,4% 15,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10.668.926,62 9.087.337,92 85,2% 6,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 13.130.789,49 13.742.327,25 104,7% 7,6%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 3.497.301,72 3.758.034,71 107,5% 2,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 117.097,09 177.838,47 151,9% 0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 100.535,60 113.652,81 113,0% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 16.332,79 42.290,41 258,9% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 123,70 3.010,45 2.433,7% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 105,00 18.884,80 17.985,5% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 19.706.924,23 0,00 0,0% 11,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 19.706.924,23 0,00 0,0% 11,4%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.946.828,27 17.165.284,73 41,9% 23,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 40.946.828,27 17.165.284,73 41,9% 23,7%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 172.870.000,00 126.380.677,36 73,1%  
Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019
SENAI - CETIQT
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.196.845,44 46.342.428,85 100,3% 26,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 23.983.463,65 23.151.158,47 96,5% 13,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS 13.179.965,26 14.476.082,00 109,8% 7,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.682.966,06 7.816.189,38 101,7% 4,4%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 551.287,97 228.722,63 41,5% 0,3%
BOLSAS E ESTÁGIOS 799.162,50 670.276,37 83,9% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 6.354.425,25 6.157.768,63 96,9% 3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.341.069,09 1.330.928,74 99,2% 0,8%
CONDOMÍNIO 766.015,61 1.707.608,92 222,9% 0,4%
ENERGIA ELÉTRICA 3.359.564,52 2.372.608,35 70,6% 1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 761.858,02 649.077,35 85,2% 0,4%
GÁS 4.716,19 25.883,39 548,8% 0,0%
TELEFONIA 121.201,82 71.661,88 59,1% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.100.549,79 2.065.326,52 66,6% 1,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 278.551,09 233.200,25 83,7% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 205.524,84 63.082,21 30,7% 0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 34.694,42 3.190,35 9,2% 0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 94.670,24 74.579,82 78,8% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 25.933,42 35.827,60 138,2% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 105.391,31 137.268,04 130,2% 0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 36.882,60 17.230,80 46,7% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 93.515,44 66.497,90 71,1% 0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 1.965.031,53 1.011.035,10 51,5% 1,1%
EMBALAGENS 0,00 1.434,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 225.735,79 372.931,27 165,2% 0,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 172,55 39,19 22,7% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 6.000,00 3.841,70 64,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.924,05 6.845,87 76,7% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 9.046,86 20.315,43 224,6% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 10.475,65 18.006,99 171,9% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 2.360.585,87 2.086.484,35 88,4% 1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 943.316,53 1.110.957,33 117,8% 0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 124.896,46 36.087,28 28,9% 0,1%
HOSPEDAGENS 337.466,50 345.565,58 102,4% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 584.652,20 411.344,55 70,4% 0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 208.349,32 11.701,92 5,6% 0,1%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 2.750,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 142.760,49 107.670,29 75,4% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 17.944,37 60.407,40 336,6% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 103.226,33 96.425,13 93,4% 0,1%
PRÊMIOS 103.226,33 96.425,13 93,4% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 22.783.074,87 16.169.580,84 71,0% 13,2%
TRADUÇÕES 31.114,80 9.714,17 31,2% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.606.611,18 2.136.331,32 59,2% 2,1%
AUDITORIA 214.673,28 109.665,00 51,1% 0,1%
INFORMÁTICA 2.293.004,33 814.750,31 35,5% 1,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 257.024,38 223.808,49 87,1% 0,1%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.690.109,92 2.111.404,57 124,9% 1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS 488.916,66 473.640,56 96,9% 0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 656.150,66 113.764,50 17,3% 0,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.505.199,48 1.287.788,51 85,6% 0,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.030.348,47 2.574.711,27 85,0% 1,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.862.406,93 1.323.276,09 71,1% 1,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 38.810,00 37.646,00 97,0% 0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 393.580,99 422.263,61 107,3% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 124.376,02 362.752,32 291,7% 0,1%
SEGUROS 163.654,49 120.607,24 73,7% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 429.032,32 124.040,37 28,9% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 16.954,83 0,0% 0,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.067.823,80 2.596.788,21 84,6% 1,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 748.919,96 188.400,58 25,2% 0,4%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 333,32 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 119.630,60 155.803,59 130,2% 0,1%
PATROCÍNIOS 1.038.000,00 160.000,00 15,4% 0,6%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 32.176,47 4.958,27 15,4% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 280.545,85 229.542,54 81,8% 0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 649.083,45 500.292,63 77,1% 0,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61.547,51 70.675,86 114,8% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 7.433.741,56 7.220.936,49 97,1% 4,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 3.644.380,33 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 127.442,79 281.963,44 221,2% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 4.943.959,45 298,42 0,0% 2,9%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 2.362.339,32 3.294.294,30 139,5% 1,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 106.967,94 743.366,26 694,9% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 30.344,94 197.484,00 650,8% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 380,00 413.436,96 108.799,2% 0,0%
TAXAS 76.243,00 132.445,30 173,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 450.123,18 329.596,27 73,2% 0,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 59.997,73 46.029,84 76,7% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 20.845,40 32.364,20 155,3% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 353.024,42 249.165,12 70,6% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 16.255,63 2.037,11 12,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 850.000,00 850.000,00 100,0% 0,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 850.000,00 850.000,00 100,0% 0,5%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 102.892,80 0,00 0,0% 0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 102.892,80 0,00 0,0% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 83.027.566,97 37.381.969,05 45,0% 48,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 32.203.275,00 17.287.894,34 53,7% 18,6%
BENS MÓVEIS 49.118.393,65 18.022.603,61 36,7% 28,4%
BENS INTANGÍVEIS 1.705.898,32 2.071.471,10 121,4% 1,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 172.870.000,00 119.443.882,39 69,1%  
Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019
SENAI - CETIQT
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 8.404.596,45 6.949.208,26 82,7% 4,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 36.208,32 38.167,82 105,4% 0,0%
EDUCAÇÃO 28.415.160,27 28.955.977,68 101,9% 16,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 67.346.672,04 38.288.392,34 56,9% 39,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO 56.645.928,41 34.282.599,02 60,5% 32,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 12.021.434,51 10.929.537,27 90,9% 7,0%
TOTAIS 172.870.000,00 119.443.882,39 69,1%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria. (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).