SENAI - CETIQT

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.078.513,67	80.631.052,97	98,2%	47,5%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 82.078.513,67 80.631.052,97 98,2% 47,5%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.723.618,91	1.818.801,31	66,8%	1,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 630.000,00 548.989,06 87,1% 0,4% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.093.618,91 1.269.812,25 60,7% 1,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.297.017,83	26.587.699,88	97,4%	15,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10.668.926,62 9.087.337,92 85,2% 6,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 13.130.789,49 13.742.327,25 104,7% 7,6% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 3.497.301,72 3.758.034,71 107,5% 2,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.097,09	177.838,47	151,9%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 100.535,60 113.652,81 113,0% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 16.332,79 42.290,41 258,9% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 123,70 3.010,45 2.433,7% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 105,00 18.884,80 17.985,5% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	19.706.924,23	0,00	0,0%	11,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 19.706.924,23 0,00 0,0% 11,4% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.946.828,27	17.165.284,73	41,9%	23,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 40.946.828,27 17.165.284,73 41,9% 23,7%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	172.870.000,00	126.380.677,36	73,1%

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019

SENAI - CETIQT

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.196.845,44	46.342.428,85	100,3%	26,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 23.983.463,65 23.151.158,47 96,5% 13,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 13.179.965,26 14.476.082,00 109,8% 7,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.682.966,06 7.816.189,38 101,7% 4,4% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 551.287,97 228.722,63 41,5% 0,3% BOLSAS E ESTÁGIOS 799.162,50 670.276,37 83,9% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	6.354.425,25	6.157.768,63	96,9%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.341.069,09 1.330.928,74 99,2% 0,8% CONDOMÍNIO 766.015,61 1.707.608,92 222,9% 0,4% ENERGIA ELÉTRICA 3.359.564,52 2.372.608,35 70,6% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 761.858,02 649.077,35 85,2% 0,4% GÁS 4.716,19 25.883,39 548,8% 0,0% TELEFONIA 121.201,82 71.661,88 59,1% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.100.549,79	2.065.326,52	66,6%	1,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 278.551,09 233.200,25 83,7% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 205.524,84 63.082,21 30,7% 0,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 34.694,42 3.190,35 9,2% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 94.670,24 74.579,82 78,8% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 25.933,42 35.827,60 138,2% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 105.391,31 137.268,04 130,2% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 36.882,60 17.230,80 46,7% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 93.515,44 66.497,90 71,1% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 1.965.031,53 1.011.035,10 51,5% 1,1% EMBALAGENS 0,00 1.434,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 225.735,79 372.931,27 165,2% 0,1% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 172,55 39,19 22,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 6.000,00 3.841,70 64,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.924,05 6.845,87 76,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 9.046,86 20.315,43 224,6% 0,0% OUTROS MATERIAIS 10.475,65 18.006,99 171,9% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.360.585,87	2.086.484,35	88,4%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 943.316,53 1.110.957,33 117,8% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 124.896,46 36.087,28 28,9% 0,1% HOSPEDAGENS 337.466,50 345.565,58 102,4% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 584.652,20 411.344,55 70,4% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 208.349,32 11.701,92 5,6% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 2.750,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 142.760,49 107.670,29 75,4% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 17.944,37 60.407,40 336,6% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.226,33	96.425,13	93,4%	0,1%
PRÊMIOS 103.226,33 96.425,13 93,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.783.074,87	16.169.580,84	71,0%	13,2%
TRADUÇÕES 31.114,80 9.714,17 31,2% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.606.611,18 2.136.331,32 59,2% 2,1% AUDITORIA 214.673,28 109.665,00 51,1% 0,1% INFORMÁTICA 2.293.004,33 814.750,31 35,5% 1,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 257.024,38 223.808,49 87,1% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.690.109,92 2.111.404,57 124,9% 1,0% PROMOÇÕES E EVENTOS 488.916,66 473.640,56 96,9% 0,3% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 656.150,66 113.764,50 17,3% 0,4% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.505.199,48 1.287.788,51 85,6% 0,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.030.348,47 2.574.711,27 85,0% 1,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.862.406,93 1.323.276,09 71,1% 1,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 38.810,00 37.646,00 97,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 393.580,99 422.263,61 107,3% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 124.376,02 362.752,32 291,7% 0,1% SEGUROS 163.654,49 120.607,24 73,7% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 429.032,32 124.040,37 28,9% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 16.954,83 0,0% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.067.823,80 2.596.788,21 84,6% 1,8% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 748.919,96 188.400,58 25,2% 0,4% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 333,32 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 119.630,60 155.803,59 130,2% 0,1% PATROCÍNIOS 1.038.000,00 160.000,00 15,4% 0,6% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 32.176,47 4.958,27 15,4% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 280.545,85 229.542,54 81,8% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 649.083,45 500.292,63 77,1% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61.547,51 70.675,86 114,8% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.433.741,56	7.220.936,49	97,1%	4,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 3.644.380,33 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 127.442,79 281.963,44 221,2% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 4.943.959,45 298,42 0,0% 2,9% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 2.362.339,32 3.294.294,30 139,5% 1,4% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	106.967,94	743.366,26	694,9%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 30.344,94 197.484,00 650,8% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 380,00 413.436,96 108.799,2% 0,0% TAXAS 76.243,00 132.445,30 173,7% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	450.123,18	329.596,27	73,2%	0,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 59.997,73 46.029,84 76,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 20.845,40 32.364,20 155,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 353.024,42 249.165,12 70,6% 0,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 16.255,63 2.037,11 12,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	850.000,00	850.000,00	100,0%	0,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 850.000,00 850.000,00 100,0% 0,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	102.892,80	0,00	0,0%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 102.892,80 0,00 0,0% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	83.027.566,97	37.381.969,05	45,0%	48,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 32.203.275,00 17.287.894,34 53,7% 18,6% BENS MÓVEIS 49.118.393,65 18.022.603,61 36,7% 28,4% BENS INTANGÍVEIS 1.705.898,32 2.071.471,10 121,4% 1,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	172.870.000,00	119.443.882,39	69,1%

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2019

SENAI - CETIQT

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.404.596,45	6.949.208,26	82,7%	4,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	36.208,32	38.167,82	105,4%	0,0%
EDUCAÇÃO	28.415.160,27	28.955.977,68	101,9%	16,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	67.346.672,04	38.288.392,34	56,9%	39,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	56.645.928,41	34.282.599,02	60,5%	32,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	12.021.434,51	10.929.537,27	90,9%	7,0%
TOTAIS	172.870.000,00	119.443.882,39	69,1%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria. (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).