SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Santa Catarina
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 167.501.082,41 124.546.994,83 74,4% 48,3%
DIRETAS 74.298.805,24 57.500.971,82 77,4% 21,4%
INDIRETAS 93.202.277,17 67.046.023,01 71,9% 26,9%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 2.821.824,41 2.432.228,82 86,2% 0,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.416.978,38 1.158.338,95 81,7% 0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.404.846,03 1.273.889,87 90,7% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 120.264.901,63 85.126.693,51 70,8% 34,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 3.154.698,60 1.865.524,36 59,1% 0,9%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.450.140,00 4.479.937,99 60,1% 2,1%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 26.424,00 118.830,87 449,7% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 92.468.028,41 66.251.303,23 71,6% 26,7%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 17.165.610,62 12.411.097,06 72,3% 5,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.131.315,24 5.271.174,77 37,3% 4,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 8.094.720,03 3.979.629,92 49,2% 2,3%
MULTA E JUROS DE MORA 5.896.166,82 884.243,50 15,0% 1,7%
DESCONTOS OBTIDOS 614,46 41.535,86 6.759,7% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 139.813,93 55.475,49 39,7% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 310.290,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 14.616.119,30 9.579.752,48 65,5% 4,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 8.538.868,36 5.000.915,67 58,6% 2,5%
ENTIDADES PRIVADAS 6.077.250,94 4.578.836,81 75,3% 1,8%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 17.781.635,20 8.029.034,98 45,2% 5,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 55.304,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 17.781.635,20 7.973.730,98 44,8% 5,1%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.800.000,00 313.742,87 8,3% 1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 3.800.000,00 313.742,87 8,3% 1,1%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 58.790,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 58.790,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 5.711.956,95 3.877.687,60 67,9% 1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 5.711.956,95 3.877.687,60 67,9% 1,6%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 346.628.835,14 239.236.099,86 69,0%  
Fonte: Zeus

SENAI - Santa Catarina
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.964.120,60 126.950.685,17 72,1% 50,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 91.424.360,32 66.216.538,64 72,4% 26,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS 62.827.180,29 44.495.293,57 70,8% 18,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 18.981.723,24 14.539.875,67 76,6% 5,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 2.730.856,75 1.698.977,29 62,2% 0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 11.720.642,09 7.811.080,38 66,6% 3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.797.086,61 1.186.025,97 66,0% 0,5%
CONDOMÍNIO 17.490,32 12.627,49 72,2% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 7.879.195,69 5.541.559,54 70,3% 2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 844.388,79 586.042,87 69,4% 0,2%
GÁS 2.280,00 95,20 4,2% 0,0%
TELEFONIA 1.178.450,68 484.413,20 41,1% 0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.750,00 316,11 18,1% 0,0%
MATERIAIS 23.369.107,58 13.423.993,51 57,4% 6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 511.000,16 269.805,46 52,8% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 5.293.863,63 3.244.477,00 61,3% 1,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.580.732,46 1.028.292,70 65,1% 0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 422.352,42 489.839,38 116,0% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 134.587,14 12.854,70 9,6% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 516.082,07 299.941,30 58,1% 0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 1.021.990,39 540.172,09 52,9% 0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 792.748,49 608.593,39 76,8% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 3.502.067,71 2.243.724,91 64,1% 1,0%
EMBALAGENS 2.507,35 8.919,17 355,7% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.362.880,76 3.202.649,45 73,4% 1,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 19.746,00 19.509,43 98,8% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 528,41 6.663,22 1.261,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 56.900,09 40.271,16 70,8% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 473.386,93 1.330.162,65 281,0% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 4.677.733,57 78.117,50 1,7% 1,3%
TRANSPORTE E VIAGENS 7.416.600,32 4.030.821,18 54,3% 2,1%
PASSAGENS NACIONAIS 1.425.416,90 1.180.904,25 82,8% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 258.997,88 89.943,63 34,7% 0,1%
HOSPEDAGENS 2.048.886,22 1.127.423,29 55,0% 0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 2.176.378,09 1.010.146,43 46,4% 0,6%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 152.318,20 173.218,45 113,7% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 354.391,22 178.641,72 50,4% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 109.484,61 116.570,91 106,5% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 249.651,73 132.729,53 53,2% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 641.075,47 21.242,97 3,3% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 364.160,06 74.829,51 20,5% 0,1%
PRÊMIOS 364.160,06 74.829,51 20,5% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 50.497.874,33 30.983.426,48 61,4% 14,6%
TRADUÇÕES 6.754,44 12.604,65 186,6% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.597.490,97 1.123.209,71 43,2% 0,7%
AUDITORIA 60.000,00 101.356,41 168,9% 0,0%
INFORMÁTICA 2.616.030,54 1.955.521,69 74,8% 0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 960.881,44 829.568,36 86,3% 0,3%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.982.594,69 2.430.974,69 61,0% 1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS 426.608,22 260.818,10 61,1% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.887.512,97 1.145.015,81 39,7% 0,8%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.779.697,11 4.914.801,81 63,2% 2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.288.548,69 4.331.865,69 59,4% 2,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.895.611,52 2.250.358,39 118,7% 0,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 784.933,13 318.900,33 40,6% 0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 866.000,11 767.549,98 88,6% 0,2%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 290.823,84 181.627,45 62,5% 0,1%
SEGUROS 254.342,53 156.596,60 61,6% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.399.696,09 938.266,87 67,0% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.327.589,80 1.330.001,92 57,1% 0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.066.531,27 338.820,26 16,4% 0,6%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 815.691,22 856.991,81 105,1% 0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.032.936,92 2.898.805,20 71,9% 1,2%
TRANSPORTES URBANOS 410.463,48 181.249,75 44,2% 0,1%
PATROCÍNIOS 679,80 45.000,00 6.619,6% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 812.903,12 486.242,22 59,8% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.393.519,24 1.179.676,21 84,7% 0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.072.805,61 1.800.962,43 86,9% 0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.467.227,58 146.640,14 5,9% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 13.220.594,16 9.281.700,11 70,2% 3,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 21.151,54 19.671,52 93,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.290.242,94 4.770.595,70 75,8% 1,8%
DESPESAS BANCÁRIAS 725.737,23 420.570,61 58,0% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 191.321,18 38.316,55 20,0% 0,1%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 5.983.386,56 4.031.528,18 67,4% 1,7%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 8.754,71 1.017,55 11,6% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 938.940,00 622.438,79 66,3% 0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 36.510,95 4.129,97 11,3% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 2.724,27 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 40.943,94 194.152,06 474,2% 0,0%
TAXAS 858.485,11 421.432,49 49,1% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 7.647.007,95 5.220.417,36 68,3% 2,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.262.079,70 2.346.610,83 71,9% 0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 18.988,56 97.156,82 511,7% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 2.229,18 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 67.200,00 46.900,00 69,8% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 4.254.341,21 2.688.754,80 63,2% 1,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 44.398,48 38.765,73 87,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 5.296.725,44 3.834.848,93 72,4% 1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.871.659,83 2.100.000,54 73,1% 0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.425.065,61 1.734.848,39 71,5% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 170.000,00 149.000,00 87,6% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 170.000,00 149.000,00 87,6% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.061,15 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.061,15 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 39.909.429,74 6.852.828,43 17,2% 11,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 2.918.039,33 806.314,76 27,6% 0,8%
BENS MÓVEIS 36.991.023,46 6.046.513,67 16,3% 10,7%
BENS INTANGÍVEIS 366,95 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 14.807,25 8.137,28 55,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 14.807,25 8.137,28 55,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 10.096.764,47 7.594.851,89 75,2% 2,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.096.764,47 7.594.851,89 75,2% 2,9%
TOTAIS 346.628.835,14 216.839.059,02 62,6%  
Fonte: Zeus

SENAI - Santa Catarina
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 9.153.199,25 6.421.351,91 70,2% 2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 25.501.062,30 19.118.029,27 75,0% 7,4%
EDUCAÇÃO 174.164.767,92 101.163.749,92 58,1% 50,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 50.928.520,74 34.203.045,27 67,2% 14,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO 65.520.916,66 40.863.154,96 62,4% 18,9%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 21.360.368,27 15.069.727,69 70,5% 6,2%
TOTAIS 346.628.835,14 216.839.059,02 62,6%  
Fonte:
Zeus