SENAI - CETIQT

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.738.016,02	71.738.016,00	100,0%	46,7%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 71.738.016,02 71.738.016,00 100,0% 46,7%
RECEITAS FINANCEIRAS	274.555,88	369.228,58	134,5%	0,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 274.555,88 369.228,58 134,5% 0,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.192.799,30	27.271.139,63	96,7%	18,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 15.039.375,24 11.281.781,98 75,0% 9,8% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.564.019,42 12.735.521,72 133,2% 6,2% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 3.589.404,64 3.253.835,93 90,7% 2,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.958,68	163.826,43	105,7%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 60.000,00 25.134,05 41,9% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 72.349,11 75.730,22 104,7% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 22.359,57 34.870,77 156,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250,00 28.091,39 11.236,6% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	2.040.199,66	4.070.101,31	199,5%	1,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 2.040.199,66 4.070.101,31 199,5% 1,3% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	17.703.881,00	17.613.517,28	99,5%	11,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 17.703.881,00 17.613.517,28 99,5% 11,5% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.312.589,46	7.768.996,99	63,1%	8,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 12.312.589,46 7.768.996,99 63,1% 8,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.148.000,00	0,00	0,0%	13,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.148.000,00 0,00 0,0% 13,8%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	153.565.000,00	128.994.826,22	84,0%

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SENAI - CETIQT

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.164.342,26	52.512.373,81	102,6%	33,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 26.038.720,53 26.367.918,57 101,3% 17,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 13.933.058,79 15.219.304,44 109,2% 9,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 9.504.164,93 9.124.644,04 96,0% 6,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 201.057,10 175.772,20 87,4% 0,1% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.487.340,91 1.624.734,56 109,2% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.672.039,86	5.752.256,79	101,4%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.088.120,96 1.326.788,04 121,9% 0,7% CONDOMÍNIO 975.378,09 899.478,23 92,2% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 2.766.146,29 2.648.422,23 95,7% 1,8% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 662.115,95 694.489,24 104,9% 0,4% GÁS 15.929,16 1.089,04 6,8% 0,0% TELEFONIA 164.349,41 181.990,01 110,7% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	4.205.190,45	2.766.148,54	65,8%	2,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 98.275,75 121.308,41 123,4% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 20.441,63 54.524,08 266,7% 0,0% COMBUSTÍVEIS 31.312,23 97.003,08 309,8% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 66.707,29 268.753,08 402,9% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 84.056,91 15.314,11 18,2% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 26.064,41 42.995,09 165,0% 0,0% VESTUÁRIO 33.457,50 13.875,50 41,5% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 66.358,51 48.428,82 73,0% 0,0% MATERIAL MÉDICO 2.869.562,79 1.496.972,38 52,2% 1,9% EMBALAGENS 40,35 1.196,50 2.965,3% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 393.042,50 415.874,48 105,8% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.915,90 41.600,38 1.426,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 1.924,70 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.640,98 5.814,93 103,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 289.747,84 130.285,72 45,0% 0,2% OUTROS MATERIAIS 217.565,86 10.277,28 4,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	440.468,12	441.777,84	100,3%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS 220.909,93 197.641,18 89,5% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 1.200,00 45.113,37 3.759,4% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 166.865,91 175.068,36 104,9% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 50.592,28 23.954,93 47,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 900,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.179,95	14.526,87	53,4%	0,0%
PRÊMIOS 27.179,95 14.526,87 53,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.162.725,73	17.797.349,06	88,3%	13,1%
TRADUÇÕES 12.805,56 8.423,47 65,8% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.371.832,50 1.414.619,88 59,6% 1,5% AUDITORIA 175.775,00 37.275,00 21,2% 0,1% INFORMÁTICA 2.491.454,73 2.131.043,16 85,5% 1,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 529.962,88 456.881,42 86,2% 0,3% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 844.659,30 761.119,76 90,1% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 351.002,62 236.108,96 67,3% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 425.950,85 251.340,66 59,0% 0,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.351.248,48 1.045.165,38 77,3% 0,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.191.812,50 1.587.560,14 72,4% 1,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.829.293,80 1.396.514,33 76,3% 1,2% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.310,00 14.625,80 441,9% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 194.186,46 64.554,47 33,2% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 208.228,58 294.463,14 141,4% 0,1% SEGUROS 27.454,67 60.342,32 219,8% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 279.827,98 269.994,20 96,5% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 450.686,71 445.226,71 98,8% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.500.355,30 6.302.148,77 140,0% 2,9% FRETES 368.110,14 297.678,07 80,9% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 95.721,66 77.681,22 81,2% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 14.450,31 8.967,50 62,1% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 106.000,00 0,00 0,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.183.501,70 594.706,83 50,2% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 155.094,00 40.907,87 26,4% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.993.582,74	5.141.865,09	103,0%	3,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.651.444,34 4.857.137,27 104,4% 3,0% DESPESAS BANCÁRIAS 259.793,62 198.182,82 76,3% 0,2% MULTAS 0,00 297,88 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 82.344,78 86.247,12 104,7% 0,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	190.023,67	363.209,63	191,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 34.045,70 199.221,87 585,2% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 38.985,37 77.439,30 198,6% 0,0% TAXAS 116.992,60 86.548,46 74,0% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	654.525,38	458.959,84	70,1%	0,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS JUDICIAIS 23.817,91 20.735,22 87,1% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 9.600,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 614.831,00 433.337,01 70,5% 0,4% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 6.276,47 4.887,61 77,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	473.886,20	0,00	0,0%	0,3%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 473.886,20 0,00 0,0% 0,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	122.900,00	65.575,60	53,4%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 122.900,00 65.575,60 53,4% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	58.184.162,84	29.280.777,33	50,3%	37,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 27.794.321,29 12.348.040,46 44,4% 18,1% BENS MÓVEIS 28.495.696,56 13.208.713,96 46,4% 18,6% BENS INTANGÍVEIS 1.894.144,99 3.724.022,91 196,6% 1,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	7.273.972,80	7.307.519,34	100,5%	4,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.273.972,80 7.307.519,34 100,5% 4,7%
TOTAIS	153.565.000,00	121.902.339,74	79,4%

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SENAI - CETIQT

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.184.151,76	7.429.174,76	90,8%	5,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	63.005,49	167.192,76	265,4%	0,0%
EDUCAÇÃO	21.135.744,29	21.785.561,61	103,1%	13,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	48.173.777,61	46.090.454,07	95,7%	31,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	63.814.118,39	35.647.064,59	55,9%	41,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	12.194.202,46	10.782.891,95	88,4%	7,9%
TOTAIS	153.565.000,00	121.902.339,74	79,4%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).