SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - CETIQT
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 71.738.016,02 71.738.016,00 100,0% 46,7%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 71.738.016,02 71.738.016,00 100,0% 46,7%
RECEITAS FINANCEIRAS 274.555,88 369.228,58 134,5% 0,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 274.555,88 369.228,58 134,5% 0,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 28.192.799,30 27.271.139,63 96,7% 18,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 15.039.375,24 11.281.781,98 75,0% 9,8%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.564.019,42 12.735.521,72 133,2% 6,2%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 3.589.404,64 3.253.835,93 90,7% 2,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 154.958,68 163.826,43 105,7% 0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 60.000,00 25.134,05 41,9% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 72.349,11 75.730,22 104,7% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 22.359,57 34.870,77 156,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250,00 28.091,39 11.236,6% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 2.040.199,66 4.070.101,31 199,5% 1,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 2.040.199,66 4.070.101,31 199,5% 1,3%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 17.703.881,00 17.613.517,28 99,5% 11,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 17.703.881,00 17.613.517,28 99,5% 11,5%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.312.589,46 7.768.996,99 63,1% 8,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 12.312.589,46 7.768.996,99 63,1% 8,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 21.148.000,00 0,00 0,0% 13,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.148.000,00 0,00 0,0% 13,8%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 153.565.000,00 128.994.826,22 84,0%  
Fonte: Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SENAI - CETIQT
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.164.342,26 52.512.373,81 102,6% 33,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 26.038.720,53 26.367.918,57 101,3% 17,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS 13.933.058,79 15.219.304,44 109,2% 9,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 9.504.164,93 9.124.644,04 96,0% 6,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 201.057,10 175.772,20 87,4% 0,1%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.487.340,91 1.624.734,56 109,2% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.672.039,86 5.752.256,79 101,4% 3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.088.120,96 1.326.788,04 121,9% 0,7%
CONDOMÍNIO 975.378,09 899.478,23 92,2% 0,6%
ENERGIA ELÉTRICA 2.766.146,29 2.648.422,23 95,7% 1,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 662.115,95 694.489,24 104,9% 0,4%
GÁS 15.929,16 1.089,04 6,8% 0,0%
TELEFONIA 164.349,41 181.990,01 110,7% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 4.205.190,45 2.766.148,54 65,8% 2,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 98.275,75 121.308,41 123,4% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 20.441,63 54.524,08 266,7% 0,0%
COMBUSTÍVEIS 31.312,23 97.003,08 309,8% 0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 66.707,29 268.753,08 402,9% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 84.056,91 15.314,11 18,2% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 26.064,41 42.995,09 165,0% 0,0%
VESTUÁRIO 33.457,50 13.875,50 41,5% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 66.358,51 48.428,82 73,0% 0,0%
MATERIAL MÉDICO 2.869.562,79 1.496.972,38 52,2% 1,9%
EMBALAGENS 40,35 1.196,50 2.965,3% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 393.042,50 415.874,48 105,8% 0,3%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.915,90 41.600,38 1.426,7% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 1.924,70 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.640,98 5.814,93 103,1% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 289.747,84 130.285,72 45,0% 0,2%
OUTROS MATERIAIS 217.565,86 10.277,28 4,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 440.468,12 441.777,84 100,3% 0,3%
PASSAGENS NACIONAIS 220.909,93 197.641,18 89,5% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 1.200,00 45.113,37 3.759,4% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 166.865,91 175.068,36 104,9% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 50.592,28 23.954,93 47,3% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 900,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27.179,95 14.526,87 53,4% 0,0%
PRÊMIOS 27.179,95 14.526,87 53,4% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.162.725,73 17.797.349,06 88,3% 13,1%
TRADUÇÕES 12.805,56 8.423,47 65,8% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.371.832,50 1.414.619,88 59,6% 1,5%
AUDITORIA 175.775,00 37.275,00 21,2% 0,1%
INFORMÁTICA 2.491.454,73 2.131.043,16 85,5% 1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 529.962,88 456.881,42 86,2% 0,3%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 844.659,30 761.119,76 90,1% 0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS 351.002,62 236.108,96 67,3% 0,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 425.950,85 251.340,66 59,0% 0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.351.248,48 1.045.165,38 77,3% 0,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.191.812,50 1.587.560,14 72,4% 1,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.829.293,80 1.396.514,33 76,3% 1,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.310,00 14.625,80 441,9% 0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 194.186,46 64.554,47 33,2% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 208.228,58 294.463,14 141,4% 0,1%
SEGUROS 27.454,67 60.342,32 219,8% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS 279.827,98 269.994,20 96,5% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 450.686,71 445.226,71 98,8% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.500.355,30 6.302.148,77 140,0% 2,9%
FRETES 368.110,14 297.678,07 80,9% 0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 95.721,66 77.681,22 81,2% 0,1%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 14.450,31 8.967,50 62,1% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 106.000,00 0,00 0,0% 0,1%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.183.501,70 594.706,83 50,2% 0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 155.094,00 40.907,87 26,4% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 4.993.582,74 5.141.865,09 103,0% 3,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.651.444,34 4.857.137,27 104,4% 3,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 259.793,62 198.182,82 76,3% 0,2%
MULTAS 0,00 297,88 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 82.344,78 86.247,12 104,7% 0,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 190.023,67 363.209,63 191,1% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 34.045,70 199.221,87 585,2% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 38.985,37 77.439,30 198,6% 0,0%
TAXAS 116.992,60 86.548,46 74,0% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 654.525,38 458.959,84 70,1% 0,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS JUDICIAIS 23.817,91 20.735,22 87,1% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 9.600,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 614.831,00 433.337,01 70,5% 0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 6.276,47 4.887,61 77,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 473.886,20 0,00 0,0% 0,3%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 473.886,20 0,00 0,0% 0,3%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 122.900,00 65.575,60 53,4% 0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 122.900,00 65.575,60 53,4% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 58.184.162,84 29.280.777,33 50,3% 37,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 27.794.321,29 12.348.040,46 44,4% 18,1%
BENS MÓVEIS 28.495.696,56 13.208.713,96 46,4% 18,6%
BENS INTANGÍVEIS 1.894.144,99 3.724.022,91 196,6% 1,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 7.273.972,80 7.307.519,34 100,5% 4,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.273.972,80 7.307.519,34 100,5% 4,7%
TOTAIS 153.565.000,00 121.902.339,74 79,4%  
Fonte: Diretoria de Administração e Finanças - DIAF
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SENAI - CETIQT
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 8.184.151,76 7.429.174,76 90,8% 5,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 63.005,49 167.192,76 265,4% 0,0%
EDUCAÇÃO 21.135.744,29 21.785.561,61 103,1% 13,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 48.173.777,61 46.090.454,07 95,7% 31,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 63.814.118,39 35.647.064,59 55,9% 41,6%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 12.194.202,46 10.782.891,95 88,4% 7,9%
TOTAIS 153.565.000,00 121.902.339,74 79,4%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).