SENAI - Maranhão

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.208.022,00	21.454.407,34	106,2%	44,1%
DIRETAS 10.476.965,00 9.964.173,63 95,1% 22,9% INDIRETAS 9.731.057,00 11.490.233,71 118,1% 21,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.727.713,31	1.395.814,33	80,8%	3,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 177.713,31 290.486,49 163,5% 0,4% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.550.000,00 1.105.327,84 71,3% 3,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.153.811,40	5.139.506,24	83,5%	13,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 923.037,10 567.463,10 61,5% 2,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 13.900,00 2.400,00 17,3% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.567.566,00 4.101.103,84 89,8% 10,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 649.308,30 468.539,30 72,2% 1,4%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.220.075,18	2.277.523,39	102,6%	4,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.300,00 35.048,53 1.062,1% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 191.500,00 231.822,90 121,1% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 8.000,00 483,33 6,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.000,00 893,45 11,2% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.009.275,18 2.009.275,18 100,0% 4,4% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	8.923.509,00	9.129.976,86	102,3%	19,5%
AUXÍLIO MÍNIMO 3.601.828,00 3.667.238,79 101,8% 7,9% AUXÍLIO ESPECIAL 5.321.681,00 5.462.738,07 102,7% 11,6%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	3.500.939,99	2.997.409,16	85,6%	7,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.500.939,99 2.997.409,16 85,6% 7,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	223.500,00	223.492,00	100,0%	0,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 223.500,00 223.492,00 100,0% 0,5%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	118.500,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 118.500,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	2.822.429,12	2.657.248,34	94,1%	6,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.822.429,12 2.657.248,34 94,1% 6,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	45.780.000,00	45.393.877,66	99,2%

Fonte:

SENAI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.476.893,02	25.367.468,18	108,1%	51,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 13.368.249,08 12.891.284,26 96,4% 29,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.293.142,31 9.708.214,32 133,1% 15,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.261.070,68 2.234.658,54 98,8% 4,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 554.430,95 533.311,06 96,2% 1,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.073.845,22	2.167.557,42	104,5%	4,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.090,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 494.515,20 561.401,35 113,5% 1,1% ENERGIA ELÉTRICA 1.457.522,83 1.481.460,51 101,6% 3,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 28.581,09 26.654,96 93,3% 0,1% GÁS 500,00 1.128,85 225,8% 0,0% TELEFONIA 91.636,10 96.911,75 105,8% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.490.168,00	1.467.837,72	98,5%	3,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 78.206,18 78.702,02 100,6% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 742.171,98 661.335,99 89,1% 1,6% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 161.009,98 193.922,31 120,4% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 32.817,93 37.212,02 113,4% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 31.290,00 230,11 0,7% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 69.924,90 48.463,69 69,3% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 52.344,24 61.622,07 117,7% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 8.059,10 5.088,22 63,1% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 33.245,00 46.598,18 140,2% 0,1% EMBALAGENS 6.602,26 6.780,65 102,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 177.985,38 242.609,71 136,3% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.700,00 22.477,73 1.322,2% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 370,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.511,00 589,00 39,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 92.930,05 62.206,02 66,9% 0,2% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.212.844,51	977.774,14	80,6%	2,6%
PASSAGENS NACIONAIS 346.128,77 231.607,79 66,9% 0,8% PASSAGENS INTERNACIONAIS 30.000,00 0,00 0,0% 0,1% HOSPEDAGENS 8.550,00 5.407,95 63,3% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 703.753,39 670.735,72 95,3% 1,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 15.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 6.174,80 10.491,52 169,9% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 3.540,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 99.697,55 59.531,16 59,7% 0,2% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.170,00	30.496,14	50,7%	0,1%
PRÊMIOS 60.170,00 30.496,14 50,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.505.652,37	6.600.108,86	87,9%	16,4%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 145.380,00 103.406,04 71,1% 0,3% AUDITORIA 58.500,00 46.700,00 79,8% 0,1% INFORMÁTICA 284.661,40 132.126,35 46,4% 0,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 68.733,58 31.723,94 46,2% 0,2% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 179.861,43 170.825,25 95,0% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 218.035,25 208.502,70 95,6% 0,5% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3.387,50 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.552.815,98 1.581.125,69 101,8% 3,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 636.237,66 454.263,27 71,4% 1,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.533.000,00 1.452.860,03 94,8% 3,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 52.330,00 48.272,00 92,2% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 392.739,48 393.047,40 100,1% 0,9% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 2.190,40 1.247,40 56,9% 0,0% SEGUROS 82.503,37 62.714,98 76,0% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 218.401,88 205.851,04 94,3% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 334.941,22 316.120,52 94,4% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 248.486,13 326.758,94 131,5% 0,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 83.782,79 34.275,11 40,9% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 523.848,25 406.094,93 77,5% 1,1% TRANSPORTES URBANOS 26.037,86 26.144,79 100,4% 0,1% PATROCÍNIOS 10.500,00 25.917,00 246,8% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 76.755,50 1.027,21 1,3% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 418.079,48 295.358,08 70,6% 0,9% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 354.443,21 255.083,13 72,0% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 20.663,06 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.708.468,21	1.556.847,51	91,1%	3,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.603.468,21 1.461.148,00 91,1% 3,5% DESPESAS BANCÁRIAS 75.000,00 76.154,15 101,5% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 2,18 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 30.000,00 19.543,18 65,1% 0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	121.234,33	103.781,39	85,6%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 800,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 640,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 107.202,27 91.693,52 85,5% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 12.592,06 12.087,87 96,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	443.717,00	507.738,85	114,4%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 340.586,99 402.155,61 118,1% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 7.540,01 5.137,24 68,1% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 95.590,00 100.446,00 105,1% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	505.200,40	505.470,40	100,1%	1,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 202.080,07 202.080,07 100,0% 0,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 303.120,33 303.390,33 100,1% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	88.600,00	100.956,00	113,9%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 88.600,00 100.956,00 113,9% 0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	4.980.452,63	4.087.525,88	82,1%	10,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.554.615,62 2.299.951,95 90,0% 5,6% BENS MÓVEIS 2.425.837,01 1.787.573,93 73,7% 5,3% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.303,71	52,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.500,00 1.303,71 52,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.110.254,31	2.027.455,66	96,1%	4,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.110.254,31 2.027.455,66 96,1% 4,6%
TOTAIS	45.780.000,00	45.502.321,86	99,4%

Fonte:

SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.383.972,18	3.813.139,55	112,7%	7,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.540.605,60	1.877.006,30	121,8%	3,4%
EDUCAÇÃO	18.368.243,47	19.356.122,90	105,4%	40,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.893.878,24	1.764.131,06	93,1%	4,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	17.348.649,37	15.387.658,58	88,7%	37,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.244.651,14	3.304.263,47	101,8%	7,1%
TOTAIS	45.780.000,00	45.502.321,86	99,4%

Fonte: