SENAI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.515.006,00	44.056.045,42	101,2%	49,2%
DIRETAS 20.900.003,00 21.077.326,61 100,8% 23,6% INDIRETAS 22.615.003,00 22.978.718,81 101,6% 25,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	6.172.606,00	4.348.190,63	70,4%	7,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 172.606,00 158.872,56 92,0% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.000.000,00 4.189.318,07 69,8% 6,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.877.188,00	11.040.775,51	111,8%	11,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 3.450,00 4.389,80 127,2% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 262.270,00 207.065,43 79,0% 0,3% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 337.730,00 625.321,31 185,2% 0,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 12.431,00 14.049,02 113,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.261.307,00 10.189.949,95 110,0% 10,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.979,00	178.567,62	100,3%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 37.067,00 44.026,90 118,8% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 98.168,00 72.802,25 74,2% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 42.744,00 61.738,47 144,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.014.517,00	7.196.824,13	102,6%	7,9%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 7.014.517,00 7.196.824,13 102,6% 7,9%
CONVÊNIOS	0,00	57.039,01	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 57.039,01 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	820.000,00	834.223,32	101,7%	0,9%
FEIRAS E EVENTOS 820.000,00 750.000,00 91,5% 0,9% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 84.223,32 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.470.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 1.470.000,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	17.235,00	17,2%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000,00 17.235,00 17,2% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.742.763,00	18.742.763,00	100,0%	21,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.742.763,00 18.742.763,00 100,0% 21,2%
AUXÍLIOS	2.112.700,00	2.131.682,32	100,9%	2,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.112.700,00 2.131.682,32 100,9% 2,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	88.532.759,00	90.073.345,96	101,7%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.950.369,00	48.109.567,27	107,0%	50,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 24.705.291,00 25.268.297,52 102,3% 27,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 15.999.727,00 19.020.070,08 118,9% 18,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.703.448,00 3.424.393,50 92,5% 4,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 25.000,00 9.174,24 36,7% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 516.903,00 387.631,93 75,0% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.629.601,00	4.534.662,84	97,9%	5,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 820.000,00 855.000,00 104,3% 0,9% CONDOMÍNIO 565.044,00 517.958,21 91,7% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 2.777.505,00 2.734.576,62 98,5% 3,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 199.080,00 174.821,90 87,8% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 267.972,00 252.306,11 94,2% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.606.740,00	3.841.714,17	106,5%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 136.590,00 161.760,11 118,4% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 1.376.485,00 1.424.808,09 103,5% 1,6% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 82.450,00 93.622,45 113,6% 0,1% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 70.490,00 58.656,80 83,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 22.928,00 15.834,41 69,1% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 373.232,00 334.098,64 89,5% 0,4% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 66.511,00 49.910,40 75,0% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 39.426,00 42.084,80 106,7% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 20.784,00 8.599,31 41,4% 0,0% EMBALAGENS 1.936,00 4.455,30 230,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 468.151,00 655.028,84 139,9% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.263,00 2.830,46 125,1% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 500,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 67.206,00 69.510,25 103,4% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 174.563,00 189.947,91 108,8% 0,2% OUTROS MATERIAIS 703.225,00 730.566,40 103,9% 0,8%
TRANSPORTE E VIAGENS	905.500,00	1.213.317,75	134,0%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 151.000,00 258.009,25 170,9% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 19.500,00 66.947,13 343,3% 0,0% HOSPEDAGENS 39.800,00 103.763,00 260,7% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 635.200,00 714.164,11 112,4% 0,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 49.036,00 64.107,72 130,7% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 10.964,00 5.455,70 49,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 870,84 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.330,00	11.904,49	142,9%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 8.330,00 11.904,49 142,9% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.776.509,00	14.813.939,15	100,3%	16,7%
TRADUÇÕES 20.250,00 21.311,53 105,2% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 187.836,00 399.525,02 212,7% 0,2% AUDITORIA 27.450,00 26.783,34 97,6% 0,0% INFORMÁTICA 1.023.052,00 838.918,06 82,0% 1,2% MÉDICOS E LABORATORIAIS 12.170,00 4.488,13 36,9% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.244.399,00 1.270.212,43 102,1% 1,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 37.190,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.789.000,00 1.922.548,92 107,5% 2,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.710.889,00 2.346.663,20 86,6% 3,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.051.258,00 1.174.669,65 111,7% 1,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.979.819,00 1.952.945,40 98,6% 2,2% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 59.266,00 75.001,17 126,6% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 47.852,00 88.309,05 184,5% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 13.948,00 15.152,12 108,6% 0,0% SEGUROS 45.219,00 50.189,50 111,0% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 372.574,00 408.485,73 109,6% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 254.451,00 231.363,29 90,9% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 592.067,00 671.493,88 113,4% 0,7% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 51.760,00 43.826,56 84,7% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.045.000,00 1.208.961,40 115,7% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 790.567,00 854.030,73 108,0% 0,9% PATROCÍNIOS 60.000,00 0,00 0,0% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 427.142,00 573.811,91 134,3% 0,5% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 18.097,00 69.411,10 383,6% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 357.473,00 182.486,29 51,0% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 557.780,00 383.350,74 68,7% 0,6%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.627.244,00	1.603.975,20	98,6%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 1.393.273,00 1.412.669,97 101,4% 1,6% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 78.525,00 69.424,72 88,4% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.446,00 715,76 13,1% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 150.000,00 119.750,14 79,8% 0,2% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 1.414,61 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	158.841,00	164.260,54	103,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 7.065,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 59.079,00 0,00 0,0% 0,1% TAXAS 99.762,00 157.195,54 157,6% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	939.302,00	1.111.992,04	118,4%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 791.525,00 804.255,16 101,6% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 40.803,00 69.262,80 169,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 1.658,81 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 95.295,00 221.751,12 232,7% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 11.679,00 15.064,15 129,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	666.793,00	635.701,23	95,3%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 666.793,00 635.701,23 95,3% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	652.725,00	668.754,00	102,5%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 652.725,00 668.754,00 102,5% 0,7% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	13.890.995,00	12.471.043,29	89,8%	15,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 5.031.038,00 5.386.636,96 107,1% 5,7% BENS MÓVEIS 8.859.957,00 7.084.406,33 80,0% 10,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.170,00	4.273,06	69,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 6.170,00 4.273,06 69,3% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.713.640,00	1.729.051,24	100,9%	1,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.713.640,00 1.729.051,24 100,9% 1,9%
TOTAIS	88.532.759,00	90.914.156,27	102,7%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.367.477,00	7.977.706,45	108,3%	8,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.267.699,00	5.296.009,38	100,5%	5,9%
EDUCAÇÃO	42.766.663,00	44.797.999,46	104,7%	48,3%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.528.300,00	3.289.882,23	130,1%	2,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	25.506.814,00	25.251.033,73	99,0%	28,8%
APOIO	5.095.806,00	4.301.525,02	84,4%	5,8%
TOTAIS	88.532.759,00	90.914.156,27	102,7%

Fonte: Sistema Zeus Orçamento