SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - CETIQT
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 50.465.164,31 50.465.164,31 100,0% 40,8%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 50.465.164,31 50.465.164,31 100,0% 40,8%
RECEITAS FINANCEIRAS 10.100.900,00 5.562.268,26 55,1% 8,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 10.100.900,00 5.562.268,26 55,1% 8,2%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 22.690.986,41 22.428.886,49 98,8% 18,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 17.380,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.201.040,00 6.692.615,63 92,9% 5,8%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 12.489.946,41 12.595.538,87 100,8% 10,1%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 3.000.000,00 3.123.351,99 104,1% 2,4%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 38.329,14 214.851,48 560,5% 0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 38.329,14 89.950,80 234,7% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 0,00 59.738,70 0,0% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 52.305,08 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 12.856,90 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20.602.210,88 18.522.663,64 89,9% 16,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 20.602.210,88 18.522.663,64 89,9% 16,7%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 19.702.409,26 19.702.409,26 100,0% 15,9%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.702.409,26 19.702.409,26 100,0% 15,9%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 123.600.000,00 116.896.243,44 94,6%  
Fonte:

SENAI - CETIQT
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI 49.565.611,00 48.018.601,52 96,9% 40,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 26.643.723,00 23.851.474,25 89,5% 21,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS 12.905.541,00 15.615.513,17 121,0% 10,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 8.326.951,00 7.397.031,73 88,8% 6,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 364.221,00 847.837,16 232,8% 0,3%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.325.175,00 306.745,21 23,1% 1,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 4.254.662,44 4.264.008,25 100,2% 3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.343.032,69 889.793,28 66,3% 1,1%
CONDOMÍNIO 409.890,68 684.669,92 167,0% 0,3%
ENERGIA ELÉTRICA 1.898.544,00 2.040.255,73 107,5% 1,5%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 415.318,32 550.075,46 132,4% 0,3%
GÁS 44.256,75 21.292,61 48,1% 0,0%
TELEFONIA 143.620,00 77.921,25 54,3% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 2.838.288,78 2.367.585,40 83,4% 2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 192.348,80 431.243,19 224,2% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 644.900,00 349.652,54 54,2% 0,5%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 8.900,00 7.431,11 83,5% 0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 116.100,00 89.307,97 76,9% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 7.554,00 7.600,08 100,6% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 38.568,00 43.240,92 112,1% 0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 53.550,00 45.897,45 85,7% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 72.763,98 72.557,83 99,7% 0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 1.396.450,00 520.144,03 37,2% 1,1%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 217.308,00 709.764,01 326,6% 0,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 15.782,04 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 10.000,00 483,80 4,8% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 9.444,00 9.899,50 104,8% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 31.702,00 17.624,67 55,6% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 38.700,00 46.956,26 121,3% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 2.610.563,35 2.116.845,85 81,1% 2,1%
PASSAGENS NACIONAIS 934.150,00 1.064.632,47 114,0% 0,8%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 47.480,00 33.091,36 69,7% 0,0%
HOSPEDAGENS 0,00 288.589,86 0,0% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.090.812,35 474.907,83 43,5% 0,9%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 39.254,00 10.935,31 27,9% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 3.000,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 2.800,00 1.921,90 68,6% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 493.067,00 153.012,51 31,0% 0,4%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 89.754,61 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 43.600,00 54.501,70 125,0% 0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 43.600,00 54.501,70 125,0% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 24.214.430,71 24.188.221,85 99,9% 19,6%
TRADUÇÕES 20.508,00 4.614,77 22,5% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.087.929,64 1.144.097,03 105,2% 0,9%
AUDITORIA 156.470,00 66.979,00 42,8% 0,1%
INFORMÁTICA 945.458,25 382.249,63 40,4% 0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 223.181,00 195.074,18 87,4% 0,2%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.366.607,00 1.338.581,41 97,9% 1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS 13.008,00 490.296,81 3.769,2% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 517.775,35 115.654,00 22,3% 0,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.523.675,56 1.253.317,26 82,3% 1,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.471.645,16 3.518.185,43 142,3% 2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.624.404,56 1.313.064,87 80,8% 1,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.750,00 0,0% 0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 509.377,00 383.916,75 75,4% 0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 158.848,00 309.906,09 195,1% 0,1%
SEGUROS 33.898,14 75.712,50 223,4% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 211.943,33 339.404,42 160,1% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.261.356,00 148.501,44 11,8% 1,0%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.819.879,72 2.606.987,32 143,3% 1,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 46.700,00 385.068,98 824,6% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 96.240,00 113.329,94 117,8% 0,1%
PATROCÍNIOS 9.360.000,00 8.972.900,00 95,9% 7,6%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 21.132,00 146.467,03 693,1% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 3.000,00 156.013,17 5.200,4% 0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 732.552,00 375.766,62 51,3% 0,6%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 8.842,00 341.383,20 3.860,9% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.649.711,40 2.981.543,25 180,7% 1,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 28.961,68 196.781,26 679,5% 0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 670.962,19 1.414.603,91 210,8% 0,5%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 949.787,53 1.370.158,08 144,3% 0,8%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 203.411,44 129.062,18 63,4% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 42.761,87 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 4.035,99 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 610,79 0,0% 0,0%
TAXAS 203.411,44 81.653,53 40,1% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 109.650,00 164.980,75 150,5% 0,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 61.510,00 105.105,75 170,9% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 12.000,00 57.802,00 481,7% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 36.140,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 2.073,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 2.449.466,74 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 2.449.466,74 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 134.400,00 75.606,68 56,3% 0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 134.400,00 75.606,68 56,3% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 37.975.670,88 119.234.800,69 314,0% 30,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 11.813.525,00 95.825.676,21 811,2% 9,6%
BENS MÓVEIS 25.442.145,88 22.151.183,88 87,1% 20,6%
BENS INTANGÍVEIS 720.000,00 1.257.940,60 174,7% 0,6%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 123.600.000,00 206.045.224,86 166,7%  
Fonte:

SENAI - CETIQT
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 5.632.985,44 6.288.452,54 111,6% 4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 5.866,00 73.385,82 1.251,0% 0,0%
EDUCAÇÃO 30.316.078,91 30.066.725,66 99,2% 24,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 38.496.958,07 39.008.053,79 101,3% 31,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO 36.965.400,53 118.819.982,53 321,4% 29,9%
APOIO 12.182.711,05 11.788.624,52 96,8% 9,9%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 123.600.000,00 206.045.224,86 166,7%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).