SESI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.164.165.189,62	1.188.282.844,98	102,1%	90,2%
DIRETAS 637.650.120,45 640.469.972,69 100,4% 49,4% INDIRETAS 526.515.069,17 547.812.872,29 104,0% 40,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	116.392.111,88	115.495.446,03	99,2%	9,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 83.517,15 83.517,15 100,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 116.308.594,73 115.411.928,88 99,2% 9,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.029.684,12	1.140.889,98	56,2%	0,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 597.828,96 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 226.690,50 64.551,53 28,5% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 530.604,66 574.985,96 108,4% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 28.790,54 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 155.400,00 297.107,56 191,2% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 519.160,00 175.454,39 33,8% 0,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.925.078,23	3.390.643,03	176,1%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 66.931,07 1.352.824,36 2.021,2% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 1.858.048,59 2.001.015,87 107,7% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 98,57 158,76 161,1% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 36.644,04 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	5.783.083,02	2.040.342,43	35,3%	0,4%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 5.783.083,02 2.040.342,43 35,3% 0,4% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.290.295.146,87	1.310.350.166,45	101,6%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.717.763,00	88.208.897,74	105,4%	6,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 45.269.662,89 46.178.689,74 102,0% 3,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 23.753.610,98 27.511.343,54 115,8% 1,8% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 12.693.265,03 12.914.543,04 101,7% 1,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 103.414,41 103.415,14 100,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.897.809,69 1.500.906,28 79,1% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.945.113,24	11.834.360,60	91,4%	1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 915.920,31 1.123.488,19 122,7% 0,1% CONDOMÍNIO 11.454.148,10 10.390.224,77 90,7% 0,9% ENERGIA ELÉTRICA 61.930,20 65.318,85 105,5% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 2.836,08 1.221,85 43,1% 0,0% GÁS 1.909,32 2.132,39 111,7% 0,0% TELEFONIA 445.773,11 204.686,10 45,9% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 62.596,12 47.288,45 75,5% 0,0%
MATERIAIS	20.334.130,65	30.119.072,10	148,1%	1,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 189.582,04 212.488,31 112,1% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 16.509.230,19 28.773.650,61 174,3% 1,3% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 89.438,92 77.001,04 86,1% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 51.191,71 160.489,22 313,5% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 25.169,80 12.627,76 50,2% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 219.906,94 313.276,95 142,5% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 128.069,15 146.560,89 114,4% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 24.281,53 27.614,68 113,7% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 72.214,26 81.214,33 112,5% 0,0% EMBALAGENS 9.368,50 8.460,08 90,3% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 570.455,31 179.153,27 31,4% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 22.527,59 14.267,33 63,3% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 27.835,60 23.549,10 84,6% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 62.521,02 64.207,46 102,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 4.448,52 2.216,95 49,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS 2.327.889,57 22.294,12 1,0% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	10.410.647,60	9.111.798,26	87,5%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 4.580.362,57 4.822.443,91 105,3% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 679.942,53 581.568,83 85,5% 0,1% HOSPEDAGENS 3.151.937,73 2.207.859,59 70,0% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 717.510,02 732.672,96 102,1% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 339.742,36 319.091,68 93,9% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 158.759,09 288.276,81 181,6% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 236.861,00 2.643,90 1,1% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 520,73 625,44 120,1% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 544.792,70 156.237,86 28,7% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 218,87 377,28 172,4% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.537.759,35	653.853,68	42,5%	0,1%
PRÊMIOS 1.537.759,35 653.853,68 42,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.640.458,17	178.764.894,69	86,1%	16,1%
TRADUÇÕES 175.218,22 217.444,05 124,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 57.732.997,79 20.460.827,93 35,4% 4,5% AUDITORIA 425.701,30 137.879,22 32,4% 0,0% INFORMÁTICA 43.868.377,19 45.451.285,90 103,6% 3,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 348.407,88 355.822,45 102,1% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 10.315.467,67 23.285.473,09 225,7% 0,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 7.391.515,99 4.797.821,22 64,9% 0,6% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.140,00 1.140,00 100,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 127.041,02 160.450,86 126,3% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.638.643,18 2.098.448,95 128,1% 0,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 142.821,96 132.669,92 92,9% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.908.066,60 4.699.433,58 120,2% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.197.273,54 1.462.345,22 122,1% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 428.792,95 908.677,32 211,9% 0,0% SEGUROS 151.119,42 139.683,17 92,4% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.314.348,37 934.684,50 71,1% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.089.611,56 2.592.368,32 237,9% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 45.092.394,82 23.076.486,95 51,2% 3,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 414.944,21 533.086,38 128,5% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 600,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 38.215,92 34.721,34 90,9% 0,0% PATROCÍNIOS 18.647.394,25 34.289.455,76 183,9% 1,4% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 916.392,23 34.924,53 3,8% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 4.881.238,29 5.570.603,62 114,1% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 6.138.120,06 5.664.974,09 92,3% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.254.613,75 1.724.186,32 137,4% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	31.146,65	2.239.359,29	7.189,7%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 28.122,89 32.993,78 117,3% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 2.986,56 2.206.334,00 73.875,4% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 37,20 31,51 84,7% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.321.585,08	67.425,30	5,1%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 5.764,32 10.608,87 184,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 94.350,57 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 24.132,87 29.696,42 123,1% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1.197.337,32 27.120,01 2,3% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS	18.997.761,44	19.588.583,75	103,1%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 18.428.027,42 19.173.450,53 104,0% 1,4% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 512.264,63 369.921,44 72,2% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 44.039,13 34.989,17 79,5% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 13.430,26 10.222,61 76,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	261.937.167,67	267.326.173,89	102,1%	20,3%
CONTRIBUIÇÃO CNI 186.266.430,34 190.372.341,69 102,2% 14,4% CONTRIBUIÇÃO CN-SESI 58.208.259,49 59.491.354,36 102,2% 4,5% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 17.462.477,84 17.462.477,84 100,0% 1,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	163.999.964,84	165.180.495,05	100,7%	12,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 90.126.247,24 91.489.627,26 101,5% 7,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 73.873.717,60 73.690.867,79 99,8% 5,7%
CONVÊNIOS	7.551.767,43	7.498.018,17	99,3%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.145.767,43 3.232.419,06 150,6% 0,2% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 5.406.000,00 4.265.599,11 78,9% 0,4% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	453.265.291,71	187.307.707,75	41,3%	35,1%
FEIRAS E EVENTOS 16.972.414,99 9.116.443,75 53,7% 1,3% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 82.262.639,37 75.737.309,71 92,1% 6,4% EMERGENCIAIS 0,00 1.096.607,98 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 292.015.453,84 33.400.127,86 11,4% 22,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 62.014.783,51 67.957.218,45 109,6% 4,8%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.594.573,93	5.006.138,23	109,0%	0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.594.573,93 5.006.138,23 109,0% 0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	292.497,06	296.283,63	101,3%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 292.497,06 296.283,63 101,3% 0,0%
INVESTIMENTOS	4.708.936,25	533.522,53	11,3%	0,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.607.809,23 118.748,13 7,4% 0,1% BENS MÓVEIS 2.642.007,02 414.774,40 15,7% 0,2% BENS INTANGÍVEIS 459.120,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.724,00	2.418.896,71	3.372,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 2.355.751,97 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 71.724,00 63.144,74 88,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	36.936.858,80	34.862.578,44	94,4%	2,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 36.936.858,80 34.862.578,44 94,4% 2,9% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.290.295.146,87	1.011.018.059,81	78,4%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	82.669.706,38	85.325.354,39	103,2%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	481.400.718,73	489.580.915,96	101,7%	37,3%
EDUCAÇÃO	275.528.510,00	144.391.899,22	52,4%	21,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	241.355.778,88	119.678.206,26	49,6%	18,7%
CULTURA	3.080.106,59	4.084.588,27	132,6%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	3.348.000,00	442.182,36	13,2%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	144.287.625,17	115.773.179,78	80,2%	11,2%
APOIO	52.779.155,26	45.591.248,96	86,4%	4,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	5.845.545,86	6.150.484,61	105,2%	0,5%
TOTAIS	1.290.295.146,87	1.011.018.059,81	78,4%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)