SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Departamento Nacional
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.164.165.189,62 1.188.282.844,98 102,1% 90,2%
DIRETAS 637.650.120,45 640.469.972,69 100,4% 49,4%
INDIRETAS 526.515.069,17 547.812.872,29 104,0% 40,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 116.392.111,88 115.495.446,03 99,2% 9,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 83.517,15 83.517,15 100,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 116.308.594,73 115.411.928,88 99,2% 9,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 2.029.684,12 1.140.889,98 56,2% 0,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 597.828,96 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 226.690,50 64.551,53 28,5% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 530.604,66 574.985,96 108,4% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 28.790,54 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 155.400,00 297.107,56 191,2% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 519.160,00 175.454,39 33,8% 0,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.925.078,23 3.390.643,03 176,1% 0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 66.931,07 1.352.824,36 2.021,2% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 1.858.048,59 2.001.015,87 107,7% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 98,57 158,76 161,1% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 36.644,04 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 5.783.083,02 2.040.342,43 35,3% 0,4%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 5.783.083,02 2.040.342,43 35,3% 0,4%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 1.290.295.146,87 1.310.350.166,45 101,6%  
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019
SESI - Departamento Nacional
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.717.763,00 88.208.897,74 105,4% 6,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 45.269.662,89 46.178.689,74 102,0% 3,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS 23.753.610,98 27.511.343,54 115,8% 1,8%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 12.693.265,03 12.914.543,04 101,7% 1,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 103.414,41 103.415,14 100,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.897.809,69 1.500.906,28 79,1% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 12.945.113,24 11.834.360,60 91,4% 1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 915.920,31 1.123.488,19 122,7% 0,1%
CONDOMÍNIO 11.454.148,10 10.390.224,77 90,7% 0,9%
ENERGIA ELÉTRICA 61.930,20 65.318,85 105,5% 0,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 2.836,08 1.221,85 43,1% 0,0%
GÁS 1.909,32 2.132,39 111,7% 0,0%
TELEFONIA 445.773,11 204.686,10 45,9% 0,0%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 62.596,12 47.288,45 75,5% 0,0%
MATERIAIS 20.334.130,65 30.119.072,10 148,1% 1,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 189.582,04 212.488,31 112,1% 0,0%
MATERIAL DIDÁTICO 16.509.230,19 28.773.650,61 174,3% 1,3%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 89.438,92 77.001,04 86,1% 0,0%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 51.191,71 160.489,22 313,5% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 25.169,80 12.627,76 50,2% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 219.906,94 313.276,95 142,5% 0,0%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 128.069,15 146.560,89 114,4% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 24.281,53 27.614,68 113,7% 0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 72.214,26 81.214,33 112,5% 0,0%
EMBALAGENS 9.368,50 8.460,08 90,3% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 570.455,31 179.153,27 31,4% 0,0%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 22.527,59 14.267,33 63,3% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 27.835,60 23.549,10 84,6% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 62.521,02 64.207,46 102,7% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 4.448,52 2.216,95 49,8% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 2.327.889,57 22.294,12 1,0% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS 10.410.647,60 9.111.798,26 87,5% 0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 4.580.362,57 4.822.443,91 105,3% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 679.942,53 581.568,83 85,5% 0,1%
HOSPEDAGENS 3.151.937,73 2.207.859,59 70,0% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 717.510,02 732.672,96 102,1% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 339.742,36 319.091,68 93,9% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 158.759,09 288.276,81 181,6% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 236.861,00 2.643,90 1,1% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 520,73 625,44 120,1% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 544.792,70 156.237,86 28,7% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 218,87 377,28 172,4% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.537.759,35 653.853,68 42,5% 0,1%
PRÊMIOS 1.537.759,35 653.853,68 42,5% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 207.640.458,17 178.764.894,69 86,1% 16,1%
TRADUÇÕES 175.218,22 217.444,05 124,1% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 57.732.997,79 20.460.827,93 35,4% 4,5%
AUDITORIA 425.701,30 137.879,22 32,4% 0,0%
INFORMÁTICA 43.868.377,19 45.451.285,90 103,6% 3,4%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 348.407,88 355.822,45 102,1% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 10.315.467,67 23.285.473,09 225,7% 0,8%
PROMOÇÕES E EVENTOS 7.391.515,99 4.797.821,22 64,9% 0,6%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.140,00 1.140,00 100,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 127.041,02 160.450,86 126,3% 0,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.638.643,18 2.098.448,95 128,1% 0,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 142.821,96 132.669,92 92,9% 0,0%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.908.066,60 4.699.433,58 120,2% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.197.273,54 1.462.345,22 122,1% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 428.792,95 908.677,32 211,9% 0,0%
SEGUROS 151.119,42 139.683,17 92,4% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.314.348,37 934.684,50 71,1% 0,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.089.611,56 2.592.368,32 237,9% 0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 45.092.394,82 23.076.486,95 51,2% 3,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 414.944,21 533.086,38 128,5% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 600,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 38.215,92 34.721,34 90,9% 0,0%
PATROCÍNIOS 18.647.394,25 34.289.455,76 183,9% 1,4%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 916.392,23 34.924,53 3,8% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 4.881.238,29 5.570.603,62 114,1% 0,4%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 6.138.120,06 5.664.974,09 92,3% 0,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.254.613,75 1.724.186,32 137,4% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 31.146,65 2.239.359,29 7.189,7% 0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 28.122,89 32.993,78 117,3% 0,0%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 2.986,56 2.206.334,00 73.875,4% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 37,20 31,51 84,7% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1.321.585,08 67.425,30 5,1% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 5.764,32 10.608,87 184,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 94.350,57 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 24.132,87 29.696,42 123,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1.197.337,32 27.120,01 2,3% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS 18.997.761,44 19.588.583,75 103,1% 1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 18.428.027,42 19.173.450,53 104,0% 1,4%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 512.264,63 369.921,44 72,2% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 44.039,13 34.989,17 79,5% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 13.430,26 10.222,61 76,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 261.937.167,67 267.326.173,89 102,1% 20,3%
CONTRIBUIÇÃO CNI 186.266.430,34 190.372.341,69 102,2% 14,4%
CONTRIBUIÇÃO CN-SESI 58.208.259,49 59.491.354,36 102,2% 4,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 17.462.477,84 17.462.477,84 100,0% 1,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 163.999.964,84 165.180.495,05 100,7% 12,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 90.126.247,24 91.489.627,26 101,5% 7,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 73.873.717,60 73.690.867,79 99,8% 5,7%
CONVÊNIOS 7.551.767,43 7.498.018,17 99,3% 0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.145.767,43 3.232.419,06 150,6% 0,2%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 5.406.000,00 4.265.599,11 78,9% 0,4%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 453.265.291,71 187.307.707,75 41,3% 35,1%
FEIRAS E EVENTOS 16.972.414,99 9.116.443,75 53,7% 1,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 82.262.639,37 75.737.309,71 92,1% 6,4%
EMERGENCIAIS 0,00 1.096.607,98 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 292.015.453,84 33.400.127,86 11,4% 22,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 62.014.783,51 67.957.218,45 109,6% 4,8%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.594.573,93 5.006.138,23 109,0% 0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.594.573,93 5.006.138,23 109,0% 0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 292.497,06 296.283,63 101,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 292.497,06 296.283,63 101,3% 0,0%
INVESTIMENTOS 4.708.936,25 533.522,53 11,3% 0,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 1.607.809,23 118.748,13 7,4% 0,1%
BENS MÓVEIS 2.642.007,02 414.774,40 15,7% 0,2%
BENS INTANGÍVEIS 459.120,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 71.724,00 2.418.896,71 3.372,5% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 2.355.751,97 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 71.724,00 63.144,74 88,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 36.936.858,80 34.862.578,44 94,4% 2,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 36.936.858,80 34.862.578,44 94,4% 2,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 1.290.295.146,87 1.011.018.059,81 78,4%  
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019
SESI - Departamento Nacional
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 82.669.706,38 85.325.354,39 103,2% 6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 481.400.718,73 489.580.915,96 101,7% 37,3%
EDUCAÇÃO 275.528.510,00 144.391.899,22 52,4% 21,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 241.355.778,88 119.678.206,26 49,6% 18,7%
CULTURA 3.080.106,59 4.084.588,27 132,6% 0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL 3.348.000,00 442.182,36 13,2% 0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO 144.287.625,17 115.773.179,78 80,2% 11,2%
APOIO 52.779.155,26 45.591.248,96 86,4% 4,1%
OUTRAS INICIATIVAS* 5.845.545,86 6.150.484,61 105,2% 0,5%
TOTAIS 1.290.295.146,87 1.011.018.059,81 78,4%  
Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)