SESI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.138.233.262,46	592.398.973,21	52,0%	90,0%
DIRETAS 613.389.980,26 317.619.546,35 51,8% 48,5% INDIRETAS 524.843.282,20 274.779.426,86 52,4% 41,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	116.262.732,00	59.158.770,22	50,9%	9,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 83.517,15 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 116.262.732,00 59.075.253,07 50,8% 9,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.548.570,16	477.374,47	18,7%	0,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.291.275,00 0,00 0,0% 0,1% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 226.690,50 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 530.604,66 302.814,47 57,1% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 155.400,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 500.000,00 19.160,00 3,8% 0,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699.637,04	1.142.737,89	67,2%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 54.900,00 44.607,77 81,3% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 1.644.737,04 1.080.372,16 65,7% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 98,57 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 17.659,39 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	5.783.083,02	1.009.158,52	17,5%	0,5%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 5.783.083,02 1.009.158,52 17,5% 0,5% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.264.527.284,68	654.187.014,31	51,7%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação 2019

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.138.499,72	42.707.737,95	50,8%	6,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 48.931.605,11 22.499.256,56 46,0% 3,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 20.401.791,28 13.456.949,33 66,0% 1,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 12.747.544,49 6.018.790,23 47,2% 1,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 42.995,58 103.415,14 240,5% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.014.563,26 629.326,69 31,2% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	19.731.713,93	6.481.368,68	32,8%	1,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.173.141,48 807.530,81 11,3% 0,6% CONDOMÍNIO 11.971.335,88 5.510.302,09 46,0% 0,9% ENERGIA ELÉTRICA 61.930,20 33.656,80 54,3% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 2.836,08 728,68 25,7% 0,0% GÁS 1.909,32 1.078,13 56,5% 0,0% TELEFONIA 457.964,85 107.827,59 23,5% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 62.596,12 20.244,58 32,3% 0,0%
MATERIAIS	19.823.784,38	1.025.448,16	5,2%	1,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 240.574,12 80.837,19 33,6% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 16.565.220,00 509.034,67 3,1% 1,3% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 82.764,32 40.455,68 48,9% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 58.899,51 36.119,89 61,3% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 26.579,45 9.796,63 36,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 219.866,14 147.601,25 67,1% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 128.069,15 79.963,79 62,4% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 23.143,74 11.293,40 48,8% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 71.099,40 12.624,97 17,8% 0,0% EMBALAGENS 5.110,66 8.410,68 164,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 545.254,88 43.713,49 8,0% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 19.267,29 4.734,12 24,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 27.835,60 3.363,58 12,1% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 62.309,04 29.885,21 48,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 6.786,90 690,80 10,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS 1.741.004,18 6.922,81 0,4% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	16.880.825,97	4.342.195,98	25,7%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS 6.378.323,96 2.415.976,78 37,9% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 638.370,12 141.286,10 22,1% 0,1% HOSPEDAGENS 6.589.730,72 1.144.992,80 17,4% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 959.710,41 365.520,14 38,1% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 497.949,52 69.544,91 14,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 51.888,12 115.410,87 222,4% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 571.276,83 393,90 0,1% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 520,73 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.193.576,29 88.330,88 7,4% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 218,87 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.470.431,49	419.097,37	17,0%	0,2%
PRÊMIOS 2.470.431,49 419.097,37 17,0% 0,2% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.578.705,93	69.632.593,25	29,3%	18,8%
TRADUÇÕES 405.428,29 98.873,23 24,4% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 57.222.211,50 10.021.413,30 17,5% 4,5% AUDITORIA 430.453,92 58.659,50 13,6% 0,0% INFORMÁTICA 44.078.998,51 17.673.398,29 40,1% 3,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 315.692,74 112.491,75 35,6% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 20.993.550,54 3.024.189,58 14,4% 1,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 8.818.264,69 2.286.454,01 25,9% 0,7% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 1.140,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 71.937,24 82.384,11 114,5% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 310.149,29 1.581.079,83 509,8% 0,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 47.954,28 110.941,72 231,3% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 954.912,36 4.013.595,53 420,3% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.877.063,48 723.134,99 38,5% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 443.874,70 112.181,86 25,3% 0,0% SEGUROS 127.351,46 66.670,61 52,4% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 2.117.920,77 432.565,55 20,4% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.723.807,77 1.297.913,62 75,3% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 74.628.511,60 9.293.154,69 12,5% 5,9% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 511.586,49 260.452,06 50,9% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 46.304,18 22.284,09 48,1% 0,0% PATROCÍNIOS 1.857.105,00 13.825.312,45 744,5% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 1.254.497,58 26.505,51 2,1% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.665.745,12 1.364.690,07 81,9% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 16.571.707,73 2.532.919,26 15,3% 1,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.102.476,69 610.187,64 55,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	27.037,38	19.752,31	73,1%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 24.024,18 15.285,90 63,6% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 2.976,00 4.447,99 149,5% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 37,20 18,42 49,5% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104.028,36	60.478,54	58,1%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 516,58 6.591,69 1.276,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 72.124,32 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 31.375,15 26.766,84 85,3% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 12,31 27.120,01 220.308,8% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	18.936.492,99	9.826.463,79	51,9%	1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 18.369.514,87 9.617.280,03 52,4% 1,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 504.549,02 200.105,02 39,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 49.301,63 4.618,97 9,4% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 13.127,47 4.459,77 34,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	256.102.484,07	133.096.616,68	52,0%	20,3%
CONTRIBUIÇÃO CNI 182.117.321,99 94.902.756,71 52,1% 14,4% CONTRIBUIÇÃO CN-SESI 56.911.663,12 29.657.110,49 52,1% 4,5% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 17.073.498,96 8.536.749,48 50,0% 1,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	160.118.699,96	86.931.894,71	54,3%	12,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 88.083.476,25 48.038.364,54 54,5% 7,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 72.035.223,71 38.893.530,17 54,0% 5,7%
CONVÊNIOS	5.406.000,00	2.148.599,95	39,7%	0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 1.208.567,86 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 5.406.000,00 940.032,09 17,4% 0,4% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	306.546.980,13	85.152.269,53	27,8%	24,2%
FEIRAS E EVENTOS 30.567.659,00 3.445.967,95 11,3% 2,4% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 69.268.210,28 40.785.098,45 58,9% 5,5% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 136.217.584,45 11.194.596,56 8,2% 10,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 70.493.526,40 29.726.606,57 42,2% 5,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.902.672,15	1.444.532,78	37,0%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 3.902.672,15 1.444.532,78 37,0% 0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	511.917,31	23.767,50	4,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 511.917,31 23.767,50 4,6% 0,0%
INVESTIMENTOS	96.157.675,06	304.504,74	0,3%	7,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 77.669.592,90 118.748,13 0,2% 6,1% BENS MÓVEIS 18.028.962,16 185.756,61 1,0% 1,4% BENS INTANGÍVEIS 459.120,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.724,00	2.389.672,95	3.331,8%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 2.355.751,97 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 71.724,00 33.920,98 47,3% 0,0%
SUBVENÇÕES	36.017.611,85	5.177.997,53	14,4%	2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 36.017.611,85 5.177.997,53 14,4% 2,8% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.264.527.284,68	451.184.992,40	35,7%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação 2019

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	102.165.022,76	34.488.089,57	33,8%	8,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	470.707.010,75	237.229.639,25	50,4%	37,2%
EDUCAÇÃO	238.512.455,06	53.125.987,62	22,3%	18,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	193.929.620,31	48.566.730,91	25,0%	15,3%
CULTURA	2.566.095,05	1.031.665,03	40,2%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	3.720.000,00	267.281,73	7,2%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	190.880.181,58	52.108.227,99	27,3%	15,1%
APOIO	56.190.772,15	21.915.576,24	39,0%	4,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	5.856.127,02	2.451.794,06	41,9%	0,5%
TOTAIS	1.264.527.284,68	451.184.992,40	35,7%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)