SENAI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	868.247.267,22	434.897.114,51	50,1%	83,9%
DIRETAS 241.109.065,79 122.936.175,03 51,0% 23,3% INDIRETAS 216.745.630,56 114.425.878,49 52,8% 20,9% ADICIONAIS 410.392.570,87 197.535.060,99 48,1% 39,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	42.750.804,00	23.483.842,99	54,9%	4,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 42.750.804,00 23.483.842,99 54,9% 4,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.649.667,84	10.325.099,28	47,7%	2,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 924.300,00 0,00 0,0% 0,1% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 15.000.000,00 0,00 0,0% 1,4% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.100.037,10 8.743.299,81 213,2% 0,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 1.625.330,74 560.565,63 34,5% 0,2% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,00 1.021.233,84 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.200.000,00	3.028.938,67	72,1%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 1.321.769,60 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 4.200.000,00 1.635.775,67 38,9% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 923,53 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 59.902,54 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 10.567,33 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	48.761.264,32	14.833,97	0,0%	4,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 28.661.264,32 0,00 0,0% 2,8% ENTIDADES PRIVADAS 20.000.000,00 0,00 0,0% 1,9% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 14.833,97 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 100.000,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.662.680,15	0,00	0,0%	3,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 39.662.680,15 0,00 0,0% 3,8%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	92.000,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 92.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.157.816,88	5.355.435,24	52,7%	1,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 10.157.816,88 5.355.435,24 52,7% 1,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.035.429.500,41	477.197.264,66	46,1%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação 2019

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.256.621,94	41.156.053,66	47,7%	8,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 53.114.311,43 22.002.288,89 41,4% 5,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 19.127.542,59 12.786.617,21 66,8% 1,8% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 11.483.620,69 5.750.190,13 50,1% 1,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 24.394,00 100.548,30 412,2% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.506.753,23 516.409,13 20,6% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	16.240.267,09	7.094.718,62	43,7%	1,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.306.889,13 151.018,84 6,5% 0,2% CONDOMÍNIO 13.426.980,24 6.693.786,41 49,9% 1,3% ENERGIA ELÉTRICA 60.094,80 111.800,98 186,0% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 2.018,04 4.398,62 218,0% 0,0% GÁS 2.152,08 1.278,32 59,4% 0,0% TELEFONIA 350.887,76 102.760,10 29,3% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 91.245,04 29.675,35 32,5% 0,0%
MATERIAIS	4.455.968,98	2.945.466,37	66,1%	0,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 178.326,37 91.548,98 51,3% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 69.600,00 2.136.091,37 3.069,1% 0,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 61.914,75 60.265,31 97,3% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 38.746,33 32.285,32 83,3% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 52.792,94 10.504,64 19,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 244.946,42 166.671,80 68,0% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 936.801,90 169.486,13 18,1% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 22.270,06 30.686,28 137,8% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 50.739,62 8.976,07 17,7% 0,0% EMBALAGENS 2.682,21 5.237,41 195,3% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 77.834,99 154.130,08 198,0% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 14.963,29 7.487,95 50,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 19.806,10 2.389,73 12,1% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 70.344,96 40.292,28 57,3% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 2.078,90 16.563,18 796,7% 0,0% OUTROS MATERIAIS 2.612.120,14 12.849,84 0,5% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	35.093.068,55	10.889.881,09	31,0%	3,4%
PASSAGENS NACIONAIS 10.047.668,17 3.726.298,60 37,1% 1,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 2.041.212,06 2.615.344,12 128,1% 0,2% HOSPEDAGENS 13.521.139,37 2.640.730,09 19,5% 1,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 2.800.483,86 749.976,35 26,8% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 3.913.807,64 699.048,68 17,9% 0,4% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 96.143,47 163.534,87 170,1% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 966.543,59 780,26 0,1% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 34.542,72 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.706.070,39 249.215,39 14,6% 0,2% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 10.410,01 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.571,77	296.140,98	104,4%	0,0%
PRÊMIOS 283.571,77 296.140,98 104,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	149.387.909,00	34.068.035,97	22,8%	14,4%
TRADUÇÕES 6.270,71 136.148,89 2.171,2% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 46.352.380,95 6.316.225,18 13,6% 4,5% AUDITORIA 598.284,52 60.059,50 10,0% 0,1% INFORMÁTICA 25.137.865,26 4.179.841,87 16,6% 2,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 224.671,59 81.959,93 36,5% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 18.875.293,01 2.709.044,64 14,4% 1,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 2.061.977,60 1.243.670,28 60,3% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 38.000,01 1.340.106,42 3.526,6% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 60.386,52 352.516,44 583,8% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 757.329,10 327.682,81 43,3% 0,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 42.854,40 15.818,32 36,9% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 571.749,08 292.453,65 51,2% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.136.710,49 744.925,91 65,5% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 362.951,29 146.736,55 40,4% 0,0% SEGUROS 53.097,85 164.538,72 309,9% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.522.620,71 328.156,53 21,6% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 548.366,01 547.115,28 99,8% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 38.251.184,32 9.452.598,99 24,7% 3,7% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 1.203.578,30 818.833,25 68,0% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 223.946,40 28.433,93 12,7% 0,0% PATROCÍNIOS 1.238.070,00 378.680,30 30,6% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 1.295.950,64 172.683,68 13,3% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 6.004.586,29 3.326.717,74 55,4% 0,6% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.461.668,60 369.002,99 25,2% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.358.115,35 534.084,17 39,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.985.217,05	1.173.711,55	39,3%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 2.706.027,49 0,00 0,0% 0,3% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 820.679,48 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 263.859,56 135.168,23 51,2% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 15.252,00 51.439,79 337,3% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 78,00 166.424,05 213.364,2% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.481,31	33.409,06	36,5%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 376,93 6.717,13 1.782,1% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 29,87 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 72.101,76 6.828,50 9,5% 0,0% TAXAS 18.988,59 19.614,51 103,3% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 14,03 219,05 1.561,3% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.314.903,48	4.592.971,47	55,2%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 7.586.097,07 4.004.905,51 52,8% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 676.831,69 556.859,03 82,3% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 41.374,14 24.879,82 60,1% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 10.600,58 6.327,11 59,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	136.744.017,61	78.723.704,90	57,6%	13,2%
CONTRIBUIÇÃO CNI 69.255.144,29 35.661.237,22 51,5% 6,7% CONTRIBUIÇÃO CETIQT 50.465.164,31 36.550.613,20 72,4% 4,9% CONTRIBUIÇÃO CTGÁS 4.000.000,00 0,00 0,0% 0,4% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 13.023.709,01 6.511.854,48 50,0% 1,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	244.189.170,00	125.679.035,90	51,5%	23,6%
AUXÍLIO MÍNIMO 122.094.585,00 62.839.517,95 51,5% 11,8% AUXÍLIO ESPECIAL 122.094.585,00 62.839.517,95 51,5% 11,8%
CONVÊNIOS	20.100.000,00	685.693,74	3,4%	1,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 685.693,74 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 20.000.000,00 0,00 0,0% 1,9% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 100.000,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	131.693.607,18	43.641.461,19	33,1%	12,7%
FEIRAS E EVENTOS 2.887.214,70 2.932.920,89 101,6% 0,3% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 73.914.985,00 26.639.965,90 36,0% 7,1% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 50.291.407,48 14.068.574,40 28,0% 4,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.600.000,00 0,00 0,0% 0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	214.700,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 214.700,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	371.811,88	721.845,57	194,1%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 371.811,88 721.845,57 194,1% 0,0%
INVESTIMENTOS	99.456.973,86	3.907.563,79	3,9%	9,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 60.408.205,92 2.250.377,60 3,7% 5,8% BENS MÓVEIS 38.720.127,94 1.657.186,19 4,3% 3,7% BENS INTANGÍVEIS 328.640,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	14.209,65	47,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 30.000,00 14.209,65 47,4% 0,0%
AUXÍLIOS	95.928.062,84	47.546.842,31	49,6%	9,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 95.928.062,84 47.546.842,31 49,6% 9,3%
AMORTIZAÇÕES	3.806.847,87	1.040.733,95	27,3%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.806.847,87 1.040.733,95 27,3% 0,4%
TOTAIS	1.035.429.500,41	404.426.179,77	39,1%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação 2019

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Jun)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	87.525.688,66	30.351.600,73	34,7%	8,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	513.842.239,77	278.988.569,52	54,3%	49,6%
EDUCAÇÃO	151.700.397,71	36.471.128,35	24,0%	14,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	176.601.964,67	29.229.293,11	16,6%	17,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	53.479.883,43	8.633.712,18	16,1%	5,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	352.172,11	138.537,05	39,3%	0,0%
APOIO	51.927.154,06	20.613.338,83	39,7%	5,0%
TOTAIS	1.035.429.500,41	404.426.179,77	39,1%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)