SENAI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	871.234.125,67	875.717.668,41	100,5%	89,1%
DIRETAS 247.449.063,05 247.512.198,27 100,0% 25,3% INDIRETAS 220.543.418,01 228.522.355,60 103,6% 22,6% ADICIONAIS 403.241.644,61 399.683.114,54 99,1% 41,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	45.036.701,76	45.181.831,47	100,3%	4,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 45.036.701,76 45.181.831,47 100,3% 4,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.679.049,05	25.454.891,52	99,1%	2,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 427.928,41 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 20.165.066,01 16.911.520,56 83,9% 2,1% SERVIÇOS FINANCEIROS 1.625.330,74 980.918,38 60,4% 0,2% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 98.365,13 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.460.723,89 7.464.087,45 215,7% 0,4% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.044.719,49	8.193.347,87	162,4%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.305.301,46 3.919.529,83 300,3% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 3.735.649,80 4.226.100,44 113,1% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 923,53 1.123,69 121,7% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.844,70 36.026,58 1.266,4% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 10.567,33 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	20.109.133,97	108.018,76	0,5%	2,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 20.000.000,00 7.079,80 0,0% 2,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 14.833,97 100.938,96 680,5% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 94.300,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 92.000,00 92.000,00 100,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.157.816,88	11.231.498,87	110,6%	1,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 10.157.816,88 11.231.498,87 110,6% 1,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	977.353.546,82	965.979.256,90	98,8%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.125.903,11	84.854.577,36	96,3%	9,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 50.980.603,05 44.779.969,13 87,8% 5,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 22.752.259,68 26.408.428,19 116,1% 2,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 12.057.204,16 12.289.850,99 101,9% 1,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 100.547,80 100.548,30 100,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.235.288,42 1.275.780,75 57,1% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	13.507.367,79	13.250.126,33	98,1%	1,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 273.142,14 370.506,67 135,6% 0,0% CONDOMÍNIO 12.639.032,03 12.360.150,77 97,8% 1,3% ENERGIA ELÉTRICA 138.385,96 226.683,31 163,8% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 5.744,99 34.227,91 595,8% 0,0% GÁS 2.292,08 3.332,43 145,4% 0,0% TELEFONIA 357.525,55 189.401,87 53,0% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 91.245,04 65.823,37 72,1% 0,0%
MATERIAIS	6.044.276,89	5.462.459,46	90,4%	0,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 190.020,78 204.062,86 107,4% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 2.201.583,86 3.683.930,09 167,3% 0,2% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 96.824,22 96.327,43 99,5% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 50.983,73 131.525,07 258,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 53.390,01 15.024,03 28,1% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 247.086,94 352.553,55 142,7% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 937.731,00 483.211,03 51,5% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 44.340,14 47.339,27 106,8% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 51.532,93 30.658,08 59,5% 0,0% EMBALAGENS 6.661,95 5.277,95 79,2% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 215.745,93 260.291,34 120,6% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 21.358,22 14.800,02 69,3% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 19.806,10 5.207,68 26,3% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 77.105,29 76.865,46 99,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 17.357,53 24.847,09 143,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS 1.812.748,26 30.538,51 1,7% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	34.478.356,11	29.471.696,84	85,5%	3,5%
PASSAGENS NACIONAIS 9.923.313,12 11.344.657,14 114,3% 1,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 3.259.421,97 3.822.874,33 117,3% 0,3% HOSPEDAGENS 12.638.378,94 8.787.390,48 69,5% 1,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 2.458.150,88 2.494.190,21 101,5% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 3.571.463,13 1.673.608,83 46,9% 0,4% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 187.891,25 306.226,03 163,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 849.098,80 780,26 0,1% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 34.542,72 139.064,22 402,6% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.545.685,29 891.564,29 57,7% 0,2% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 10.410,01 11.341,05 108,9% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	284.922,37	737.332,92	258,8%	0,0%
PRÊMIOS 284.922,37 737.332,92 258,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.859.241,36	121.841.032,33	96,8%	12,9%
TRADUÇÕES 151.071,50 249.639,57 165,2% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 31.699.036,09 16.345.304,11 51,6% 3,2% AUDITORIA 563.962,34 145.871,71 25,9% 0,1% INFORMÁTICA 19.564.607,98 9.027.590,09 46,1% 2,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 255.691,42 278.625,98 109,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.939.708,93 24.684.674,41 248,3% 1,0% PROMOÇÕES E EVENTOS 2.232.964,92 3.142.070,91 140,7% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.359.106,42 959.787,92 70,6% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 391.513,93 822.423,25 210,1% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 472.879,56 621.245,05 131,4% 0,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 42.854,40 31.197,37 72,8% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 299.471,08 611.782,10 204,3% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.104.088,15 1.488.896,92 134,9% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 407.829,37 338.953,50 83,1% 0,0% SEGUROS 197.618,80 287.426,69 145,4% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.321.249,71 795.037,26 60,2% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 634.076,33 1.329.192,85 209,6% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 40.857.642,94 43.443.728,44 106,3% 4,2% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 1.061.053,22 2.299.789,29 216,7% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 72.021,19 55.787,68 77,5% 0,0% PATROCÍNIOS 1.593.401,50 2.382.221,20 149,5% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 1.224.051,61 256.027,34 20,9% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 7.863.761,16 9.706.953,51 123,4% 0,8% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.157.114,02 1.267.908,24 109,6% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.392.464,79 1.268.896,94 91,1% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.555.992,23	2.528.102,22	71,1%	0,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 1.784.032,01 0,00 0,0% 0,2% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 820.679,48 1.058.849,80 129,0% 0,1% DESPESAS BANCÁRIAS 276.518,36 297.572,86 107,6% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 508.298,90 1.005.040,64 197,7% 0,1% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 166.463,48 166.638,92 100,1% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	115.196,90	68.591,98	59,5%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 5.725,77 11.207,19 195,7% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 29,87 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 86.868,21 11.592,96 13,3% 0,0% TAXAS 22.588,89 45.542,91 201,6% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 14,03 219,05 1.561,3% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.463.773,87	8.952.995,46	105,8%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 7.719.019,63 7.998.281,86 103,6% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 675.977,13 878.088,27 129,9% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 55.622,92 48.734,25 87,6% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 5.535,11 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 13.154,19 22.355,97 170,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	164.180.671,17	166.306.858,04	101,3%	16,8%
CONTRIBUIÇÃO CNI 70.463.830,37 71.607.293,26 101,6% 7,2% CONTRIBUIÇÃO CETIQT 80.648.328,92 80.631.052,90 100,0% 8,3% CONTRIBUIÇÃO CTGÁS 0,00 1.000.000,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 13.068.511,88 13.068.511,88 100,0% 1,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	249.595.989,90	254.176.753,10	101,8%	25,5%
AUXÍLIO MÍNIMO 124.797.994,95 127.088.376,55 101,8% 12,8% AUXÍLIO ESPECIAL 124.797.994,95 127.088.376,55 101,8% 12,8%
CONVÊNIOS	21.311.549,24	1.833.946,59	8,6%	2,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.217.423,99 1.833.946,59 150,6% 0,1% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 20.000.000,00 0,00 0,0% 2,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 94.125,25 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	157.260.328,16	123.423.336,52	78,5%	16,1%
FEIRAS E EVENTOS 3.713.524,60 5.161.307,20 139,0% 0,4% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 55.087.038,01 84.821.234,40 154,0% 5,6% EMERGENCIAIS 0,00 1.727.431,88 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 96.904.869,33 31.713.363,04 32,7% 9,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.554.896,22 0,00 0,0% 0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	214.700,00	214.700,00	100,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 214.700,00 214.700,00 100,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	916.882,64	1.161.010,72	126,6%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 916.882,64 1.161.010,72 126,6% 0,1%
INVESTIMENTOS	6.439.598,32	5.312.929,83	82,5%	0,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.705.847,10 2.894.683,26 107,0% 0,3% BENS MÓVEIS 3.405.111,22 2.418.246,57 71,0% 0,3% BENS INTANGÍVEIS 328.640,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	26.402,71	88,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 30.000,00 26.402,71 88,0% 0,0%
AUXÍLIOS	95.928.062,81	94.772.404,54	98,8%	9,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 95.928.062,81 94.772.404,54 98,8% 9,8%
AMORTIZAÇÕES	1.040.733,95	1.388.021,73	133,4%	0,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.040.733,95 1.388.021,73 133,4% 0,1%
TOTAIS	977.353.546,82	915.783.278,68	93,7%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	68.769.114,54	80.629.680,06	117,2%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	588.273.423,48	568.423.523,37	96,6%	60,2%
EDUCAÇÃO	142.126.157,09	124.242.420,74	87,4%	14,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	111.675.658,45	77.271.627,76	69,2%	11,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	17.353.251,61	23.154.411,53	133,4%	1,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	346.129,10	343.489,68	99,2%	0,0%
APOIO	48.809.812,55	41.718.125,54	85,5%	5,0%
TOTAIS	977.353.546,82	915.783.278,68	93,7%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Tecnologia da Inovação, entre outros).