SENAI - CETIQT

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.514.214,40	60.514.214,40	100,0%	50,0%
DIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDIRETAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 60.514.214,40 60.514.214,40 100,0% 50,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	487.639,87	487.301,60	99,9%	0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 263.855,67 263.800,95 100,0% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 223.784,20 223.500,65 99,9% 0,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.370.777,76	23.108.336,47	108,1%	17,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 11.619.692,62 12.365.916,15 106,4% 9,6% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 6.922.445,97 8.251.626,78 119,2% 5,7% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 2.828.639,17 2.490.793,54 88,1% 2,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.193,09	207.811,83	125,8%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 101,00 258,50 255,9% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 83.686,64 104.824,45 125,3% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 24.639,88 45.733,31 185,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56.765,57 56.995,57 100,4% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	476.542,50	486.973,42	102,2%	0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 476.542,50 486.973,42 102,2% 0,4% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	17.450.000,00	22.500.000,00	128,9%	14,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 17.450.000,00 22.500.000,00 128,9% 14,4% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.625.741,38	16.616.510,50	80,6%	17,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 20.625.741,38 16.616.510,50 80,6% 17,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	121.090.109,00	123.921.148,22	102,3%

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - CETIQT

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.346.224,42	43.518.891,81	100,4%	35,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 22.344.632,51 22.363.341,23 100,1% 18,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 11.027.640,46 12.193.457,69 110,6% 9,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.950.774,88 7.209.606,88 90,7% 6,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 388.622,21 307.682,16 79,2% 0,3% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.634.554,36 1.444.803,85 88,4% 1,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.530.354,53	5.048.781,88	91,3%	4,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.225.421,10 1.225.421,10 100,0% 1,0% CONDOMÍNIO 685.686,00 626.666,18 91,4% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 2.829.869,99 2.502.914,85 88,4% 2,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 618.192,90 634.551,87 102,6% 0,5% GÁS 20.380,40 8.438,29 41,4% 0,0% TELEFONIA 150.804,14 50.789,59 33,7% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.776.548,32	4.259.831,91	112,8%	3,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 113.796,46 84.187,30 74,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 119.949,99 125.079,27 104,3% 0,1% COMBUSTÍVEIS 3.043,73 39.329,19 1.292,1% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 77.143,35 44.048,55 57,1% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 13.752,90 1.265,36 9,2% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 66.384,68 36.070,58 54,3% 0,1% VESTUÁRIO 3.927,50 4.547,50 115,8% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 52.343,19 49.071,29 93,7% 0,0% MATERIAL MÉDICO 2.921.770,94 3.497.801,12 119,7% 2,4% EMBALAGENS 1.393,14 2.508,83 180,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 146.952,46 198.830,10 135,3% 0,1% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 25.410,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.409,82 1.548,78 45,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 173.089,11 146.559,98 84,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS 79.591,05 3.574,06 4,5% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	757.533,62	387.064,96	51,1%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 459.945,06 204.879,68 44,5% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 4.001,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 30.340,16 31.711,37 104,5% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 191.456,27 126.844,68 66,3% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 4.310,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 294,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 600,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 63.750,81 20.910,24 32,8% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 2.836,32 2.718,99 95,9% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.381,68	36.211,06	96,9%	0,0%
PRÊMIOS 37.381,68 36.211,06 96,9% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.999.949,80	14.145.326,26	83,2%	14,0%
TRADUÇÕES 9.650,00 276,00 2,9% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.558.472,87 1.213.158,95 77,8% 1,3% AUDITORIA 216.217,00 125.100,00 57,9% 0,2% INFORMÁTICA 2.486.702,17 891.487,16 35,9% 2,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 264.228,55 386.245,58 146,2% 0,2% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.294.367,38 1.497.853,77 115,7% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 186.219,37 146.516,35 78,7% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 448.817,24 229.735,28 51,2% 0,4% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.323.723,07 1.002.663,72 75,7% 1,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.901.668,03 1.618.204,93 85,1% 1,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.717.070,42 1.320.014,61 76,9% 1,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 26.409,12 45.097,12 170,8% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 267.052,96 129.651,51 48,5% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 143.949,47 209.393,78 145,5% 0,1% SEGUROS 91.412,48 212.041,29 232,0% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 375.728,62 12.640,14 3,4% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 215.466,64 472.133,26 219,1% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.704.138,05 3.604.557,18 97,3% 3,1% FRETES 140.334,34 288.783,05 205,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 118.283,02 184.685,42 156,1% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 12.674,58 4.396,58 34,7% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 82.868,25 882,00 1,1% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 364.220,63 324.126,12 89,0% 0,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 50.275,54 225.682,46 448,9% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.301.408,02	3.207.455,78	139,4%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.787.491,95 2.883.409,63 161,3% 1,5% DESPESAS BANCÁRIAS 180.863,98 252.397,76 139,6% 0,1% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 333.052,09 71.648,39 21,5% 0,3% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	239.001,46	1.270.904,92	531,8%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 50.033,18 44.658,53 89,3% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 95.645,54 100.224,85 104,8% 0,1% TAXAS 93.322,74 1.126.021,54 1.206,6% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	479.777,53	548.590,73	114,3%	0,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS JUDICIAIS 33.807,24 23.327,56 69,0% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 9.800,00 5.000,00 51,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 434.083,00 519.166,93 119,6% 0,4% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 2.087,29 1.096,24 52,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	123.012,80	42.036,02	34,2%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 123.012,80 42.036,02 34,2% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	46.288.559,32	26.304.281,53	56,8%	38,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 12.724.381,98 2.454.283,21 19,3% 10,5% BENS MÓVEIS 31.511.023,30 22.065.762,98 70,0% 26,0% BENS INTANGÍVEIS 2.053.154,04 1.784.235,34 86,9% 1,7%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.210.357,50	1.539.933,72	127,2%	1,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.210.357,50 1.539.933,72 127,2% 1,0%
TOTAIS	121.090.109,00	100.309.310,58	82,8%

Fonte: Sistema de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - CETIQT

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.940.388,93	6.146.279,26	88,6%	5,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	30.661,19	36.866,24	120,2%	0,0%
EDUCAÇÃO	19.412.602,84	18.967.451,26	97,7%	16,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	51.000.715,75	47.268.935,42	92,7%	42,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	34.316.100,49	20.320.491,52	59,2%	28,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	9.389.639,80	7.569.286,88	80,6%	7,8%
TOTAIS	121.090.109,00	100.309.310,58	82,8%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria. (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).