SESI - Roraima

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.079.076,00	3.337.697,55	108,4%	14,9%
DIRETAS 1.327.941,00 1.423.223,92 107,2% 6,4% INDIRETAS 1.751.135,00 1.914.473,63 109,3% 8,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	364.000,00	406.867,44	111,8%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 44.000,00 56.420,50 128,2% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 320.000,00 350.446,94 109,5% 1,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.463.636,40	5.473.258,05	84,7%	31,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.540,00 26.534,62 129,2% 0,1% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.539.101,00 1.272.303,78 82,7% 7,4% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.762.995,40 3.175.411,32 84,4% 18,2% SERVIÇOS DE LAZER 1.141.000,00 999.008,33 87,6% 5,5% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.532,60	437.414,04	119,0%	1,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 240.940,60 293.345,14 121,7% 1,2% MULTA E JUROS DE MORA 49.780,00 66.152,11 132,9% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 8.421,00 6.055,17 71,9% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 68.391,00 71.861,62 105,1% 0,3% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	7.851.547,00	8.040.760,07	102,4%	37,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,00 5.115.500,02 102,2% 24,2% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 2.844.533,00 2.925.260,05 102,8% 13,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.153.088,00	966.991,83	83,9%	5,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 979.060,00 799.754,59 81,7% 4,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 174.028,00 167.237,24 96,1% 0,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.422.266,00	1.139.188,12	80,1%	6,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.422.266,00 1.139.188,12 80,1% 6,9% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	20.701.146,00	19.802.177,10	95,7%

Fonte:

SESI - Roraima

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.549.232,47	11.546.796,59	100,0%	55,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 7.029.580,69 6.598.790,78 93,9% 34,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.048.609,30 4.482.441,91 110,7% 19,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 900,00 566,35 62,9% 0,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 470.142,48 464.997,55 98,9% 2,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	697.181,26	718.207,10	103,0%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 180.709,26 144.770,36 80,1% 0,9% ENERGIA ELÉTRICA 440.112,00 511.235,03 116,2% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 3.600,00 2.597,75 72,2% 0,0% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 72.760,00 59.603,96 81,9% 0,4% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.252.142,25	1.063.778,65	85,0%	6,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.960,00 28.385,56 69,3% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 396.545,31 342.526,49 86,4% 1,9% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 42.916,83 34.593,80 80,6% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 25.800,00 14.746,55 57,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.000,00 246,00 12,3% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 27.899,00 14.140,95 50,7% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 105.865,00 86.211,47 81,4% 0,5% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 63.456,00 55.711,04 87,8% 0,3% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 282.636,27 273.788,96 96,9% 1,4% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 77.511,92 75.769,04 97,8% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 57.500,00 49.534,73 86,1% 0,3% MATERIAL DE COPA E COZINHA 23.780,00 21.447,92 90,2% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 46.100,00 41.569,07 90,2% 0,2% OUTROS MATERIAIS 59.171,92 25.107,07 42,4% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	336.500,00	132.087,14	39,3%	1,6%
PASSAGENS NACIONAIS 145.200,00 71.339,29 49,1% 0,7% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 41.400,00 4.828,84 11,7% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 110.500,00 39.758,50 36,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 39.350,00 16.111,51 40,9% 0,2% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 50,00 49,00 98,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.200,00	60.706,06	102,5%	0,3%
PRÊMIOS 59.200,00 60.706,06 102,5% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.899.193,76	2.292.626,96	58,8%	18,8%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 595.900,00 394.236,75 66,2% 2,9% AUDITORIA 37.800,00 18.000,00 47,6% 0,2% INFORMÁTICA 272.200,00 183.396,35 67,4% 1,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 124.900,00 95.595,36 76,5% 0,6% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 792.400,00 388.907,61 49,1% 3,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 82.680,00 49.558,03 59,9% 0,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 138.200,00 95.868,00 69,4% 0,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 525.000,00 474.526,35 90,4% 2,5% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.400,00 15.440,00 124,5% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 20.000,00 0,00 0,0% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 15.000,00 396,00 2,6% 0,1% SEGUROS 67.408,00 40.416,70 60,0% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 312.300,00 167.719,54 53,7% 1,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 45.284,00 33.991,65 75,1% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 7.460,00 2.263,10 30,3% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 43.158,75 64.106,96 148,5% 0,2% TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 61.950,00 51.635,12 83,3% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 83.290,00 59.968,00 72,0% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 470.000,00 24.674,24 5,2% 2,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 191.863,01 131.927,20 68,8% 0,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	176.620,00	179.744,18	101,8%	0,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.800,00 1.787,90 99,3% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 66.000,00 64.579,43 97,8% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 220,00 242,67 110,3% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 108.600,00 113.134,18 104,2% 0,5% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	173.530,00	163.564,31	94,3%	0,8%
IMPOSTOS FEDERAIS 21.000,00 20.817,20 99,1% 0,1% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 152.530,00 142.747,11 93,6% 0,7% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	101.911,71	100.262,02	98,4%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 46.883,03 63.925,97 136,4% 0,2% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 21.863,68 5.065,07 23,2% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 33.165,00 31.270,98 94,3% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	324.839,55	352.658,17	108,6%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 215.533,32 233.279,08 108,2% 1,0% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 109.306,23 119.379,09 109,2% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	1.938.195,00	1.580.733,93	81,6%	9,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 813.000,00 809.706,84 99,6% 3,9% BENS MÓVEIS 1.125.195,00 769.927,09 68,4% 5,4% BENS INTANGÍVEIS 0,00 1.100,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	192.600,00	192.548,55	100,0%	0,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 192.600,00 192.548,55 100,0% 0,9%
TOTAIS	20.701.146,00	18.383.713,66	88,8%

Fonte:

SESI - Roraima

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.847.247,64	1.653.340,53	89,5%	8,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.116.966,09	1.126.080,40	100,8%	5,4%
EDUCAÇÃO	6.542.888,16	6.152.723,03	94,0%	31,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	6.110.094,30	5.475.683,94	89,6%	29,5%
CULTURA	394.704,78	361.954,78	91,7%	1,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	20.000,00	17.604,65	88,0%	0,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	1.102.681,53	891.200,80	80,8%	5,3%
APOIO	3.566.563,50	2.705.125,53	75,8%	17,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	20.701.146,00	18.383.713,66	88,8%

Fonte: