SENAI - Mato Grosso

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.006.289,00	27.888.077,73	103,3%	18,5%
DIRETAS 9.572.031,00 9.045.230,21 94,5% 6,6% INDIRETAS 17.434.258,00 18.842.847,52 108,1% 12,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	13.544.739,00	9.955.163,97	73,5%	9,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 365.265,00 416.071,92 113,9% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 13.179.474,00 9.539.092,05 72,4% 9,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.136.222,00	25.901.966,85	80,6%	22,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 115.602,50 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 93.025,00 1.207.358,04 1.297,9% 0,1% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.742.322,00 3.720.033,75 48,0% 5,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.185,00 22.533,90 1.901,6% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 24.299.690,00 20.836.438,66 85,7% 16,7% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.383.028,00	1.671.783,87	120,9%	0,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 41.816,00 198.217,90 474,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 62.104,00 180.860,93 291,2% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66.417,00 199.371,25 300,2% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.212.691,00 1.093.333,79 90,2% 0,8% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.237.609,00	12.424.012,03	101,5%	8,4%
AUXÍLIO MÍNIMO 6.325.235,00 6.370.966,46 100,7% 4,3% AUXÍLIO ESPECIAL 5.912.374,00 6.053.045,57 102,4% 4,1%
CONVÊNIOS	266.073,00	2.101.376,68	789,8%	0,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 266.073,00 2.101.376,68 789,8% 0,2%
APOIOS FINANCEIROS	887.795,00	663.292,48	74,7%	0,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 887.795,00 663.292,48 74,7% 0,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	42.100,00	42.100,00	100,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 42.100,00 42.100,00 100,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	49.517.264,00	33.770.133,25	68,2%	34,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.517.264,00 33.770.133,25 68,2% 34,0%
AUXÍLIOS	8.659.923,00	8.869.790,20	102,4%	5,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.659.923,00 8.869.790,20 102,4% 5,9%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	145.681.042,00	123.287.697,06	84,6%

Fonte: Protheus - Modulo Planejamento e Controle Orçamentário

SENAI - Mato Grosso

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.144.601,00	47.099.888,54	93,9%	34,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 29.749.527,00 25.637.588,26 86,2% 20,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 16.450.437,00 16.352.291,52 99,4% 11,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.298.120,00 4.483.374,13 135,9% 2,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 646.517,00 626.634,63 96,9% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.917.487,00	5.452.181,82	110,9%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 363.357,00 530.120,89 145,9% 0,2% CONDOMÍNIO 1.118.989,00 1.119.706,32 100,1% 0,8% ENERGIA ELÉTRICA 2.937.372,00 3.354.264,59 114,2% 2,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 200.780,00 190.477,94 94,9% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 296.989,00 257.612,08 86,7% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.841.056,00	3.601.070,56	93,8%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 111.546,00 68.374,06 61,3% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.624.456,00 1.434.025,51 88,3% 1,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 506.352,00 536.756,70 106,0% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 58.335,00 46.298,08 79,4% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 20.401,00 15.617,70 76,6% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 136.652,00 132.389,95 96,9% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 36.107,00 12.220,45 33,8% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 222.995,00 275.876,67 123,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 117.570,00 5.858,10 5,0% 0,1% EMBALAGENS 910,00 435,19 47,8% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 693.319,00 824.860,96 119,0% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.119,00 5.786,87 185,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 22.006,00 16.686,00 75,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 55.573,00 49.916,63 89,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS 231.715,00 175.967,69 75,9% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.559.575,00	1.679.053,68	107,7%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS 305.696,00 260.450,38 85,2% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 80.000,00 90.625,26 113,3% 0,1% HOSPEDAGENS 91.991,00 158.878,81 172,7% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 877.532,00 962.648,00 109,7% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 66.000,00 79.863,98 121,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 113.992,00 98.104,97 86,1% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 932,00 4.012,02 430,5% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 23.432,00 24.470,26 104,4% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.991,00	432.222,84	66,0%	0,4%
PRÊMIOS 654.991,00 432.222,84 66,0% 0,4% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.257.982,00	16.925.649,80	92,7%	12,5%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 384.290,00 448.604,82 116,7% 0,3% AUDITORIA 135.000,00 132.000,00 97,8% 0,1% INFORMÁTICA 1.284.436,00 937.004,18 73,0% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 30.304,00 1.610,00 5,3% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.698.033,00 1.667.532,20 98,2% 1,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 60.800,00 112.398,74 184,9% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.722.742,00 3.119.707,09 114,6% 1,9% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.667.155,00 2.504.704,18 93,9% 1,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 964.393,00 907.761,49 94,1% 0,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.550.272,00 1.483.581,12 95,7% 1,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 781.495,00 525.963,21 67,3% 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 61.416,00 30.702,00 50,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 10.000,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 2.675,00 4.259,79 159,2% 0,0% SEGUROS 152.606,00 153.612,74 100,7% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 424.713,00 503.976,93 118,7% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.177.263,00 984.373,61 83,6% 0,8% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.817.937,00 1.466.546,19 80,7% 1,2% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 126.909,00 101.779,67 80,2% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 478.602,00 411.535,40 86,0% 0,3% TRANSPORTES URBANOS 501,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 333.943,00 218.482,73 65,4% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 88.850,00 0,00 0,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.292.290,00 1.209.513,71 93,6% 0,9% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.357,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.177.238,00	4.889.221,32	94,4%	3,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.581.488,00 4.186.646,78 91,4% 3,1% DESPESAS BANCÁRIAS 250.769,00 261.364,28 104,2% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 295.479,00 389.933,82 132,0% 0,2% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 49.502,00 51.276,44 103,6% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	909.900,00	886.577,18	97,4%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 18.000,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 291.755,00 293.952,22 100,8% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 600.145,00 592.624,96 98,7% 0,4% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	795.660,00	1.352.102,75	169,9%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 610.199,00 659.499,77 108,1% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 57.796,00 190.588,50 329,8% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 107.784,00 102.794,00 95,4% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 5.000,00 380.349,38 7.607,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 14.881,00 18.871,10 126,8% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.177.633,00	1.115.362,59	94,7%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 826.551,00 767.897,02 92,9% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 351.082,00 347.465,57 99,0% 0,2%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	25.632,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 25.632,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	51.429.604,00	34.526.433,40	67,1%	35,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 29.769.752,00 18.994.334,18 63,8% 20,4% BENS MÓVEIS 21.659.852,00 15.532.099,22 71,7% 14,9% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.388,00	2.278,61	95,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.388,00 2.278,61 95,4% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	6.787.295,00	6.787.317,42	100,0%	4,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.787.295,00 6.787.317,42 100,0% 4,7%
TOTAIS	145.681.042,00	124.749.360,51	85,6%

Fonte: Protheus - Modulo Planejamento e Controle Orçamentário

SENAI - Mato Grosso

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.512.913,00	6.424.440,10	85,5%	5,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.833.877,00	1.822.550,76	99,4%	1,3%
EDUCAÇÃO	98.602.497,00	86.977.828,24	88,2%	67,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	24.975.759,00	18.831.536,91	75,4%	17,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	5.200.676,00	3.778.901,83	72,7%	3,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	7.555.320,00	6.914.102,67	91,5%	5,2%
TOTAIS	145.681.042,00	124.749.360,51	85,6%

Fonte:
Protheus - Modulo Planejamento e Controle Orçamentário