SESI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	198.966.202,55	188.085.221,97	94,5%	24,8%
DIRETAS 98.381.706,96 95.555.987,48 97,1% 12,3% INDIRETAS 100.584.495,59 92.529.234,49 92,0% 12,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	5.397.791,12	5.616.891,52	104,1%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.801.352,04 2.261.402,77 125,5% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.596.439,08 3.355.488,75 93,3% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	156.027.286,31	164.557.268,82	105,5%	19,4%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 156.027.286,31 164.557.268,82 105,5% 19,4% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	406.370.923,10	414.778.207,63	102,1%	50,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 292.407.177,26 298.469.159,09 102,1% 36,4% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 2.218.732,00 751.559,38 33,9% 0,3% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.609.076,76 33.797,53 2,1% 0,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 55.537,67 252.180,47 454,1% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 36.834.318,79 50.359.022,78 136,7% 4,6% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 56.550.785,47 54.327.998,04 96,1% 7,0% SERVIÇOS DE LAZER 16.695.295,15 10.584.490,34 63,4% 2,1% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.859.582,67	16.534.723,24	75,6%	2,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 12.121.148,97 6.837.906,60 56,4% 1,5% MULTA E JUROS DE MORA 2.542.117,63 1.212.149,46 47,7% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 5.108.620,21 1.097.653,12 21,5% 0,6% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 246.581,94 5.330.745,55 2.161,9% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 1.841.113,92 2.056.268,51 111,7% 0,2%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	157.500,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 157.500,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	13.794.841,56	13.090.266,81	94,9%	1,7%
FEIRAS E EVENTOS 8.900,00 8.900,00 100,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 6.200.000,00 6.200.000,00 100,0% 0,8% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.646.501,43 920.248,08 55,9% 0,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 5.939.440,13 5.961.118,73 100,4% 0,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	10.531,88	2.819.206,38	26.768,3%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.531,88 2.819.206,38 26.768,3% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	802.427.159,19	805.639.286,37	100,4%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.841.085,67	297.806.774,97	98,7%	37,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 148.951.432,59 144.126.533,26 96,8% 18,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 105.914.415,54 104.507.082,53 98,7% 13,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 45.967.364,17 48.362.282,44 105,2% 5,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.007.873,37 810.876,74 80,5% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	16.883.327,94	10.790.642,98	63,9%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.737.018,34 3.349.947,65 49,7% 0,8% CONDOMÍNIO 268.278,16 258.898,57 96,5% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 6.931.943,06 4.605.297,41 66,4% 0,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 801.225,66 574.922,96 71,8% 0,1% GÁS 1.003.941,62 944.870,04 94,1% 0,1% TELEFONIA 1.140.483,85 1.056.706,35 92,7% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 437,25 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	32.678.661,80	26.542.889,92	81,2%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 667.202,20 545.809,82 81,8% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 751.212,50 1.765.211,97 235,0% 0,1% COMBUSTÍVEIS 1.454.285,55 1.084.850,73 74,6% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 364.463,06 435.275,06 119,4% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 731.167,00 446.108,34 61,0% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.304.287,42 1.063.737,95 81,6% 0,2% VESTUÁRIO 519.260,50 733.325,94 141,2% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.198.713,94 936.370,85 78,1% 0,1% MATERIAL MÉDICO 10.345.740,35 10.460.425,72 101,1% 1,3% EMBALAGENS 202.569,08 159.848,02 78,9% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.037.486,39 2.682.930,35 53,3% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.672.257,35 2.912.999,27 79,3% 0,5% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 112.149,18 91.119,03 81,2% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.309.571,89 1.365.502,36 59,1% 0,3% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.050.907,22 1.302.945,15 124,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS 2.957.388,17 556.429,36 18,8% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.151.741,10	2.120.338,26	41,2%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 1.561.121,36 290.232,24 18,6% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 64.440,25 18.668,35 29,0% 0,0% HOSPEDAGENS 1.731.067,62 702.637,41 40,6% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 556.435,55 1.695,09 0,3% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 7.575,45 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 477.990,59 286.631,36 60,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 115.259,68 141.384,68 122,7% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 454.813,56 674.251,21 148,2% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 183.037,04 4.837,92 2,6% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	852.768,47	652.532,71	76,5%	0,1%
PRÊMIOS 852.768,47 652.532,71 76,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.716.084,42	66.419.439,49	86,6%	9,6%
TRADUÇÕES 5.276,30 3.884,68 73,6% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.429.258,46 2.300.399,30 51,9% 0,6% AUDITORIA 72.378,24 85.682,20 118,4% 0,0% INFORMÁTICA 7.835.433,71 7.704.330,51 98,3% 1,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 6.903.019,18 11.701.961,52 169,5% 0,9% ODONTOLÓGICOS 339.964,34 583.809,20 171,7% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.737.504,70 3.607.088,97 96,5% 0,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 592.569,56 376.701,39 63,6% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.128.094,82 1.869.750,28 87,9% 0,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.786.784,11 5.915.282,77 87,2% 0,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 9.627.021,13 4.009.988,86 41,7% 1,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.450.449,72 2.474.784,64 101,0% 0,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 860.026,41 605.010,78 70,3% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.157.554,33 1.013.644,42 87,6% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 120.160,75 50.035,32 41,6% 0,0% SEGUROS 217.584,63 189.765,54 87,2% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 2.290.693,24 1.721.607,64 75,2% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.099.708,05 756.649,31 68,8% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5.143.464,62 2.479.809,26 48,2% 0,6% FRETES 3.014.247,40 3.072.410,24 101,9% 0,4% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.591.164,32 4.314.290,15 94,0% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 444.574,70 368.711,18 82,9% 0,1% PATROCÍNIOS 13.638,45 7.500,00 55,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 470.776,04 205.942,70 43,7% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 4.730.449,73 6.145.495,09 129,9% 0,6% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 5.275.086,58 4.130.357,40 78,3% 0,7% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.379.200,90 724.546,14 30,5% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.066.301,13	6.739.748,93	74,3%	1,1%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 9.066.301,13 6.739.748,93 74,3% 1,1%
DESPESAS FINANCEIRAS	19.006.214,49	16.399.194,67	86,3%	2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 418.609,76 244.163,34 58,3% 0,1% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.500.000,00 0,00 0,0% 0,3% DESPESAS BANCÁRIAS 743.833,37 705.563,89 94,9% 0,1% MULTAS 3.145.473,69 132.183,48 4,2% 0,4% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 11.959.511,79 14.789.329,19 123,7% 1,5% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 238.785,88 527.954,77 221,1% 0,0%
IMPOSTOS	15.778.272,99	13.669.965,32	86,6%	2,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.601,26 1.601,26 100,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 8.788.042,30 9.147.167,48 104,1% 1,1% IMPOSTOS MUNICIPAIS 120.082,50 288.143,68 240,0% 0,0% TAXAS 5.852.393,10 4.233.052,90 72,3% 0,7% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 1.016.153,83 0,00 0,0% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS	7.878.662,71	7.199.564,26	91,4%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 4.019.931,05 3.238.523,20 80,6% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS 80.885,43 59.015,00 73,0% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 808,47 4.090,56 506,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 145,12 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 37.100,00 9.100,00 24,5% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 3.656.163,18 3.810.870,08 104,2% 0,5% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 83.774,58 77.820,30 92,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	16.278.795,66	15.419.752,53	94,7%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 13.927.634,19 12.954.932,00 93,0% 1,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.351.161,47 2.464.820,53 104,8% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	294.285,12	553.546,42	188,1%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 40,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 258.245,12 258.285,55 100,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 216.260,87 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 36.000,00 79.000,00 219,4% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	100,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 150.000,00 150.000,00 100,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	17.491.517,70	15.644.901,13	89,4%	2,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 6.839.681,56 4.079.941,21 59,7% 0,9% BENS MÓVEIS 10.651.836,14 11.512.295,67 108,1% 1,3% BENS INTANGÍVEIS 0,00 52.664,25 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	279.359.439,98	283.541.444,52	101,5%	34,8%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 279.347.424,05 283.535.387,30 101,5% 34,8% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 12.015,93 6.057,22 50,4% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.000.000,01	2.999.999,97	100,0%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,01 2.999.999,97 100,0% 0,4%
TOTAIS	802.427.159,19	766.650.736,08	95,5%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	9.904.165,66	9.311.008,67	94,0%	1,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	28.914.398,88	27.568.995,33	95,3%	3,6%
EDUCAÇÃO	104.226.474,72	96.927.205,59	93,0%	13,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	89.838.511,62	91.061.658,91	101,4%	11,2%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	469.100.955,35	458.493.490,39	97,7%	58,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	61.630.262,49	47.741.520,56	77,5%	7,7%
APOIO	38.812.390,47	35.546.856,63	91,6%	4,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	802.427.159,19	766.650.736,08	95,5%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)