SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Santa Catarina
ORÇAMENTO 2020 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 198.966.202,55 130.296.509,82 65,5% 24,8%
DIRETAS 98.381.706,96 66.665.249,33 67,8% 12,3%
INDIRETAS 100.584.495,59 63.631.260,49 63,3% 12,5%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 5.397.791,12 4.398.161,32 81,5% 0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.801.352,04 1.751.352,84 97,2% 0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.596.439,08 2.646.808,48 73,6% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 156.027.286,31 120.985.608,21 77,5% 19,4%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 156.027.286,31 120.985.608,21 77,5% 19,4%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 406.370.923,10 307.744.290,56 75,7% 50,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 292.407.177,26 220.482.772,88 75,4% 36,4%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 2.218.732,00 544.360,00 24,5% 0,3%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.609.076,76 33.797,53 2,1% 0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 55.537,67 113.574,12 204,5% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 36.834.318,79 37.238.508,91 101,1% 4,6%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 56.550.785,47 41.341.119,97 73,1% 7,0%
SERVIÇOS DE LAZER 16.695.295,15 7.990.157,15 47,9% 2,1%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.859.582,67 7.779.592,20 35,6% 2,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 12.121.148,97 4.314.585,45 35,6% 1,5%
MULTA E JUROS DE MORA 2.542.117,63 885.919,42 34,8% 0,3%
DESCONTOS OBTIDOS 5.108.620,21 665.356,00 13,0% 0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 246.581,94 258.356,16 104,8% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 1.841.113,92 1.655.375,17 89,9% 0,2%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 70.000,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 70.000,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 13.794.841,56 12.243.354,09 88,8% 1,7%
FEIRAS E EVENTOS 8.900,00 8.900,00 100,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 6.200.000,00 6.200.000,00 100,0% 0,8%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.646.501,43 765.929,69 46,5% 0,2%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 5.939.440,13 5.268.524,40 88,7% 0,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 10.531,88 2.819.556,38 26.771,6% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.531,88 2.819.556,38 26.771,6% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 802.427.159,19 586.337.072,58 73,1%  
Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020
SESI - Santa Catarina
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 301.841.085,67 220.018.431,07 72,9% 37,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 148.951.432,59 107.238.482,62 72,0% 18,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS 105.914.415,54 76.737.440,87 72,5% 13,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 45.967.364,17 35.447.565,83 77,1% 5,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.007.873,37 594.941,75 59,0% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 16.883.327,94 8.189.741,91 48,5% 2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.737.018,34 2.543.237,99 37,8% 0,8%
CONDOMÍNIO 268.278,16 180.006,90 67,1% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 6.931.943,06 3.514.331,79 50,7% 0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 801.225,66 438.921,01 54,8% 0,1%
GÁS 1.003.941,62 693.657,40 69,1% 0,1%
TELEFONIA 1.140.483,85 819.586,82 71,9% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 437,25 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 32.678.661,80 19.447.547,63 59,5% 4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 667.202,20 344.058,86 51,6% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 751.212,50 432.411,12 57,6% 0,1%
COMBUSTÍVEIS 1.454.285,55 810.754,92 55,7% 0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 364.463,06 211.988,47 58,2% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 731.167,00 349.274,08 47,8% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.304.287,42 543.134,40 41,6% 0,2%
VESTUÁRIO 519.260,50 495.438,96 95,4% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.198.713,94 704.327,80 58,8% 0,1%
MATERIAL MÉDICO 10.345.740,35 9.230.696,46 89,2% 1,3%
EMBALAGENS 202.569,08 152.521,90 75,3% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.037.486,39 1.733.223,41 34,4% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.672.257,35 2.222.193,28 60,5% 0,5%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 112.149,18 44.416,58 39,6% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.309.571,89 923.043,41 40,0% 0,3%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.050.907,22 960.742,79 91,4% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 2.957.388,17 289.321,19 9,8% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS 5.151.741,10 1.635.356,68 31,7% 0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 1.561.121,36 217.512,95 13,9% 0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 64.440,25 17.058,20 26,5% 0,0%
HOSPEDAGENS 1.731.067,62 575.864,01 33,3% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 556.435,55 2.020,55 0,4% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 7.575,45 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 477.990,59 213.982,09 44,8% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 115.259,68 106.455,39 92,4% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 454.813,56 498.218,95 109,5% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 183.037,04 4.244,54 2,3% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 852.768,47 437.336,02 51,3% 0,1%
PRÊMIOS 852.768,47 437.336,02 51,3% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 76.716.084,42 44.567.101,96 58,1% 9,6%
TRADUÇÕES 5.276,30 685,00 13,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.429.258,46 1.409.072,16 31,8% 0,6%
AUDITORIA 72.378,24 60.843,80 84,1% 0,0%
INFORMÁTICA 7.835.433,71 4.647.917,28 59,3% 1,0%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 6.903.019,18 7.820.741,08 113,3% 0,9%
ODONTOLÓGICOS 339.964,34 363.814,52 107,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.737.504,70 1.572.574,14 42,1% 0,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS 592.569,56 260.294,25 43,9% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.128.094,82 1.510.158,43 71,0% 0,3%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.786.784,11 4.135.772,82 60,9% 0,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 9.627.021,13 2.584.560,88 26,8% 1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.450.449,72 1.803.073,40 73,6% 0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 860.026,41 445.199,22 51,8% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.157.554,33 797.725,94 68,9% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 120.160,75 15.240,52 12,7% 0,0%
SEGUROS 217.584,63 142.473,01 65,5% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS 2.290.693,24 1.135.983,67 49,6% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.099.708,05 568.806,34 51,7% 0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5.143.464,62 1.746.183,68 33,9% 0,6%
FRETES 3.014.247,40 2.281.467,13 75,7% 0,4%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.591.164,32 2.962.737,18 64,5% 0,6%
TRANSPORTES URBANOS 444.574,70 314.007,72 70,6% 0,1%
PATROCÍNIOS 13.638,45 7.500,00 55,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 470.776,04 163.384,96 34,7% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 4.730.449,73 4.271.763,84 90,3% 0,6%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 5.275.086,58 2.958.928,66 56,1% 0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.379.200,90 586.192,33 24,6% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 9.066.301,13 5.135.674,07 56,6% 1,1%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 9.066.301,13 5.135.674,07 56,6% 1,1%
DESPESAS FINANCEIRAS 19.006.214,49 11.260.297,63 59,2% 2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 418.609,76 209.191,15 50,0% 0,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.500.000,00 0,00 0,0% 0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS 743.833,37 523.644,60 70,4% 0,1%
MULTAS 3.145.473,69 79.177,45 2,5% 0,4%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 11.959.511,79 10.063.508,02 84,1% 1,5%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 238.785,88 384.776,41 161,1% 0,0%
IMPOSTOS 15.778.272,99 10.094.258,15 64,0% 2,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.601,26 1.601,26 100,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 8.788.042,30 6.865.799,38 78,1% 1,1%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 120.082,50 106.889,38 89,0% 0,0%
TAXAS 5.852.393,10 3.119.968,13 53,3% 0,7%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 1.016.153,83 0,00 0,0% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS 7.878.662,71 4.628.584,42 58,7% 1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 4.019.931,05 2.227.094,11 55,4% 0,5%
DESPESAS JUDICIAIS 80.885,43 42.926,45 53,1% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 808,47 2.916,69 360,8% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 37.100,00 9.100,00 24,5% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 3.656.163,18 2.287.127,55 62,6% 0,5%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 83.774,58 59.419,62 70,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 16.278.795,66 10.680.740,66 65,6% 2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 13.927.634,19 8.863.279,71 63,6% 1,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.351.161,47 1.817.460,95 77,3% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 294.285,12 268.325,55 91,2% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 40,00 40,00 100,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 258.245,12 189.285,55 73,3% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 36.000,00 79.000,00 219,4% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 150.000,00 150.000,00 100,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 150.000,00 150.000,00 100,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 17.491.517,70 8.356.139,70 47,8% 2,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 6.839.681,56 3.639.951,67 53,2% 0,9%
BENS MÓVEIS 10.651.836,14 4.716.188,03 44,3% 1,3%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 279.359.439,98 207.715.309,94 74,4% 34,8%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 279.347.424,05 207.710.178,42 74,4% 34,8%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 12.015,93 5.131,52 42,7% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 3.000.000,01 1.999.999,98 66,7% 0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,01 1.999.999,98 66,7% 0,4%
TOTAIS 802.427.159,19 554.584.845,37 69,1%  
Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020
SESI - Santa Catarina
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 9.904.165,66 6.657.370,34 67,2% 1,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 28.914.398,88 18.651.964,12 64,5% 3,6%
EDUCAÇÃO 104.226.474,72 64.094.434,42 61,5% 13,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 89.838.511,62 67.860.295,81 75,5% 11,2%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 469.100.955,35 334.191.173,77 71,2% 58,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO 61.630.262,49 37.260.388,85 60,5% 7,7%
APOIO 38.812.390,47 25.869.218,06 66,7% 4,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 802.427.159,19 554.584.845,37 69,1%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)