SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Santa Catarina
ORÇAMENTO 2020 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 224.923.518,00 54.879.333,02 24,4% 25,6%
DIRETAS 111.369.613,06 28.248.051,89 25,4% 12,7%
INDIRETAS 113.553.904,94 26.631.281,13 23,5% 12,9%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 8.607.864,37 1.690.299,81 19,6% 1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.024.359,07 532.393,98 17,6% 0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.583.505,30 1.157.905,83 20,7% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 167.404.898,59 41.517.821,42 24,8% 19,1%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 167.404.898,59 41.517.821,42 24,8% 19,1%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 443.834.417,21 100.662.135,26 22,7% 50,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 311.896.362,58 75.234.444,33 24,1% 35,6%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 244.336,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.112.759,92 0,00 0,0% 0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 53.375,40 11.272,55 21,1% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 54.408.428,14 8.562.894,08 15,7% 6,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 60.197.105,33 12.271.738,99 20,4% 6,9%
SERVIÇOS DE LAZER 14.402.311,36 4.337.449,31 30,1% 1,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 764.074,48 0,00 0,0% 0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.306.548,18 2.836.175,07 14,0% 2,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 9.916.822,11 1.640.714,40 16,5% 1,1%
MULTA E JUROS DE MORA 2.447.790,18 328.701,13 13,4% 0,3%
DESCONTOS OBTIDOS 5.542.887,91 124.432,95 2,2% 0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.827,64 198.251,53 739,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 2.372.220,34 544.075,06 22,9% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 12.244.489,09 708.639,43 5,8% 1,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 8.900,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.878.002,34 65.758,56 1,7% 0,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 8.366.486,75 633.980,87 7,6% 1,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 10.531,88 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 10.531,88 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 877.321.735,44 202.304.935,89 23,1%  
Fonte:

SESI - Santa Catarina
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 338.390.835,12 74.580.875,56 22,0% 38,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 167.985.850,62 36.530.392,23 21,7% 19,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS 116.012.649,92 25.064.888,22 21,6% 13,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 53.494.962,38 12.768.626,84 23,9% 6,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 897.372,20 216.968,27 24,2% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 22.290.983,38 3.291.661,81 14,8% 2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.233.636,40 859.751,52 8,4% 1,2%
CONDOMÍNIO 243.246,26 79.104,18 32,5% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 7.773.296,47 1.604.601,82 20,6% 0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 925.666,79 188.794,61 20,4% 0,1%
GÁS 1.032.658,16 216.758,52 21,0% 0,1%
TELEFONIA 1.488.168,77 342.651,16 23,0% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 594.310,53 0,00 0,0% 0,1%
MATERIAIS 40.381.092,75 5.159.774,37 12,8% 4,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 975.138,89 146.622,61 15,0% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 549.327,70 232.941,07 42,4% 0,1%
COMBUSTÍVEIS 1.732.383,68 336.921,75 19,4% 0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 418.718,51 78.595,18 18,8% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 1.991.048,23 131.084,46 6,6% 0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.413.550,86 338.607,85 24,0% 0,2%
VESTUÁRIO 1.309.736,44 147.796,43 11,3% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.243.365,19 220.817,15 17,8% 0,1%
MATERIAL MÉDICO 8.373.379,59 1.175.740,38 14,0% 1,0%
EMBALAGENS 595.829,68 2.886,38 0,5% 0,1%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.539.159,87 642.230,81 11,6% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.197.772,53 913.874,08 21,8% 0,5%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 182.333,84 31.758,63 17,4% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.724.510,44 428.376,08 11,5% 0,4%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.289.052,82 184.725,19 14,3% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 6.845.784,48 146.796,32 2,1% 0,8%
TRANSPORTE E VIAGENS 6.034.183,00 607.206,50 10,1% 0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 904.627,20 88.986,61 9,8% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 32.742,50 15.088,02 46,1% 0,0%
HOSPEDAGENS 1.783.569,00 243.641,75 13,7% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.115.667,30 1.232,81 0,1% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 18.569,12 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 323.334,99 130.117,45 40,2% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 175.367,68 32.035,57 18,3% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 261.743,89 93.851,30 35,9% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.418.561,32 2.252,99 0,2% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 881.506,28 302.363,37 34,3% 0,1%
PRÊMIOS 881.506,28 302.363,37 34,3% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 71.441.101,78 12.877.980,92 18,0% 8,1%
TRADUÇÕES 6.798,78 560,00 8,2% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 6.168.014,49 451.112,13 7,3% 0,7%
AUDITORIA 89.800,00 15.163,04 16,9% 0,0%
INFORMÁTICA 5.914.648,57 871.333,96 14,7% 0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 6.998.054,19 2.183.871,82 31,2% 0,8%
ODONTOLÓGICOS 0,00 54.206,81 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.917.336,37 393.578,42 8,0% 0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS 983.187,58 175.561,07 17,9% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 513.350,42 106.998,48 20,8% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.603.631,52 1.542.698,46 42,8% 0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.315.690,26 1.093.510,10 14,9% 0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.413.847,67 591.607,51 24,5% 0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 817.313,82 142.182,50 17,4% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.177.112,62 273.406,78 23,2% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 139.187,67 7.380,33 5,3% 0,0%
SEGUROS 217.507,83 51.028,36 23,5% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS 1.359.540,68 496.919,91 36,6% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.026.333,63 187.560,15 9,3% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6.037.718,44 421.020,51 7,0% 0,7%
FRETES 3.197.748,53 759.291,87 23,7% 0,4%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 5.197.248,61 1.314.008,72 25,3% 0,6%
TRANSPORTES URBANOS 339.456,05 94.011,64 27,7% 0,0%
PATROCÍNIOS 136.054,20 5.000,00 3,7% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 879.853,67 139.150,12 15,8% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2.721.036,28 501.340,93 18,4% 0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.010.475,56 699.606,32 34,8% 0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.260.154,34 305.870,98 4,9% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 1.894.609,17 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 1.894.609,17 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 4.890.027,68 1.504.607,06 30,8% 0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 130.000,00 103.798,96 79,8% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.638.237,06 0,00 0,0% 0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS 1.629.803,95 184.653,90 11,3% 0,2%
MULTAS 97.483,94 40.411,25 41,5% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 394.502,73 1.017.800,81 258,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 157.942,14 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 13.345.219,27 3.523.251,57 26,4% 1,5%
IMPOSTOS FEDERAIS 36.510,95 1.298,70 3,6% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 6.569.190,98 2.431.800,24 37,0% 0,7%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 335.165,50 30.137,62 9,0% 0,0%
TAXAS 6.404.351,84 1.060.015,01 16,6% 0,7%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 5.904.170,00 1.744.959,43 29,6% 0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.974.386,67 932.094,85 23,5% 0,5%
DESPESAS JUDICIAIS 69.152,51 15.958,81 23,1% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 67.200,00 9.100,00 13,5% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.668.545,40 764.113,11 45,8% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 124.885,42 23.692,66 19,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 18.763.731,97 4.315.949,97 23,0% 2,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 15.744.646,26 3.643.521,10 23,1% 1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 3.019.085,71 672.428,87 22,3% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 1.673.999,97 91.245,12 5,5% 0,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 55.245,12 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 1.673.999,97 36.000,00 2,2% 0,2%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 150.000,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 150.000,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 63.921.968,18 3.691.976,35 5,8% 7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 11.456.692,63 1.174.821,11 10,3% 1,3%
BENS MÓVEIS 52.464.315,67 2.517.155,24 4,8% 6,0%
BENS INTANGÍVEIS 959,88 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 289.402.916,06 75.940.657,16 26,2% 33,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 289.382.111,21 75.937.830,52 26,2% 33,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 20.804,85 2.826,64 13,6% 0,0%
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 999.999,99 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 999.999,99 0,0% 0,0%
TOTAIS 877.321.735,44 190.677.118,35 21,7%  
Fonte:

SESI - Santa Catarina
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
Gestão 13.104.742,74 2.492.166,19 19,0% 1,5%
Desenvolvimento Institucional 29.161.486,90 7.858.130,79 26,9% 3,3%
Educação 112.595.561,07 19.572.945,27 17,4% 12,8%
Saúde e Segurança na Indústria 103.269.563,83 20.684.996,55 20,0% 11,8%
Cultura 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Cooperação Social 515.193.948,84 118.158.403,09 22,9% 58,7%
Suporte ao Negócio 69.854.273,21 12.845.127,69 18,4% 8,0%
Apoio 34.142.158,85 9.065.348,77 26,6% 3,9%
Outras Iniciativas 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 877.321.735,44 190.677.118,35 21,7%  
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