SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Santa Catarina
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 222.981.166,15 165.081.871,10 74,0% 25,7%
DIRETAS 105.113.211,24 80.422.975,24 76,5% 12,1%
INDIRETAS 117.867.954,91 84.658.895,86 71,8% 13,6%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 8.607.864,37 6.749.919,60 78,4% 1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.024.359,07 2.120.915,01 70,1% 0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.583.505,30 4.629.004,59 82,9% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 157.925.508,65 118.302.142,49 74,9% 18,2%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 157.925.508,65 118.302.142,49 74,9% 18,2%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 429.539.480,62 325.162.307,38 75,7% 49,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 302.673.914,28 227.087.991,87 75,0% 34,9%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 1.266.010,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.031.499,96 0,00 0,0% 0,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 53.375,40 63.993,82 119,9% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 52.315.795,92 39.815.397,05 76,1% 6,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 57.881.831,85 41.805.901,32 72,2% 6,7%
SERVIÇOS DE LAZER 13.848.376,21 15.123.013,32 109,2% 1,6%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 734.687,00 0,00 0,0% 0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.306.548,18 5.782.783,52 25,9% 2,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 11.916.822,11 3.175.476,80 26,6% 1,4%
MULTA E JUROS DE MORA 2.447.790,18 774.615,05 31,6% 0,3%
DESCONTOS OBTIDOS 5.542.887,91 363.708,65 6,6% 0,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.827,64 35.931,01 133,9% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 2.372.220,34 1.433.052,01 60,4% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 12.232.739,00 7.751.945,82 63,4% 1,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 11.004,12 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.866.252,25 1.560.877,90 40,4% 0,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 8.366.486,75 6.180.063,80 73,9% 1,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.880.000,00 12.000.000,00 93,2% 1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 12.880.000,00 12.000.000,00 93,2% 1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 2.304.340,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 104.340,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 2.200.000,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 866.473.306,97 643.135.309,91 74,2%  
Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 328.026.282,97 241.106.280,82 73,5% 37,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 162.134.404,54 117.569.734,29 72,5% 18,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS 113.389.706,08 83.851.020,41 73,9% 13,1%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 51.612.720,15 39.055.377,19 75,7% 6,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 889.452,20 630.148,93 70,8% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 22.290.983,38 16.282.167,34 73,0% 2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.233.636,40 8.410.797,66 82,2% 1,2%
CONDOMÍNIO 243.246,26 279.649,35 115,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 7.773.296,47 5.196.086,64 66,8% 0,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 925.666,79 708.575,62 76,5% 0,1%
GÁS 1.032.658,16 836.398,52 81,0% 0,1%
TELEFONIA 1.488.168,77 850.177,05 57,1% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 594.310,53 482,50 0,1% 0,1%
MATERIAIS 40.381.092,75 23.887.189,56 59,2% 4,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 975.138,89 533.365,14 54,7% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 549.327,70 832.306,36 151,5% 0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.732.383,68 1.234.663,94 71,3% 0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 418.718,51 229.733,07 54,9% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 1.991.048,23 366.136,28 18,4% 0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.413.550,86 1.383.067,06 97,8% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 1.309.736,44 521.422,55 39,8% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.243.365,19 923.948,54 74,3% 0,1%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 8.373.379,59 9.087.522,93 108,5% 1,0%
EMBALAGENS 595.829,68 214.263,24 36,0% 0,1%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.539.159,87 2.502.191,29 45,2% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.197.772,53 2.739.451,38 65,3% 0,5%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 182.333,84 98.389,57 54,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.724.510,44 2.160.056,29 58,0% 0,4%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.289.052,82 718.409,69 55,7% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 6.845.784,48 342.262,23 5,0% 0,8%
TRANSPORTE E VIAGENS 6.034.183,00 3.198.813,30 53,0% 0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 904.627,20 813.763,09 90,0% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 32.742,50 66.054,16 201,7% 0,0%
HOSPEDAGENS 1.783.569,00 952.692,21 53,4% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.115.667,30 710.731,19 63,7% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 18.569,12 45.635,50 245,8% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 323.334,99 144.111,92 44,6% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 175.367,68 139.361,38 79,5% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 261.743,89 310.841,50 118,8% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.418.561,32 15.622,35 1,1% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 881.506,28 506.685,04 57,5% 0,1%
PRÊMIOS 881.506,28 506.685,04 57,5% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 71.774.509,41 44.504.450,06 62,0% 8,3%
TRADUÇÕES 6.798,78 99,64 1,5% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 6.168.014,49 1.820.231,27 29,5% 0,7%
AUDITORIA 89.800,00 44.510,71 49,6% 0,0%
INFORMÁTICA 5.914.648,57 4.673.607,72 79,0% 0,7%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 6.998.054,19 6.192.582,74 88,5% 0,8%
ODONTOLÓGICOS 0,00 97.918,78 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.917.336,37 2.547.571,41 51,8% 0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS 983.187,58 687.274,80 69,9% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 513.350,42 1.683.342,97 327,9% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.603.631,52 2.908.433,88 80,7% 0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.315.690,26 3.468.800,61 47,4% 0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.413.847,67 1.706.268,81 70,7% 0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 817.313,82 500.561,39 61,2% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.177.112,62 945.268,04 80,3% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 139.187,67 105.363,30 75,7% 0,0%
SEGUROS 217.507,83 212.601,99 97,7% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.359.540,68 1.464.388,36 107,7% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.026.333,63 1.146.621,66 56,6% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6.037.718,44 1.532.083,06 25,4% 0,7%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 3.197.748,53 2.605.161,60 81,5% 0,4%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 5.530.656,24 4.032.850,68 72,9% 0,6%
TRANSPORTES URBANOS 339.456,05 383.579,39 113,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 136.054,20 23.000,00 16,9% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 879.853,67 651.026,61 74,0% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2.721.036,28 2.897.163,97 106,5% 0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.010.475,56 1.758.590,54 87,5% 0,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.260.154,34 415.546,13 6,6% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 4.890.027,68 2.550.258,75 52,2% 0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 130.000,00 223.630,19 172,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.638.237,06 42,00 0,0% 0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS 1.629.803,95 507.830,39 31,2% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 97.483,94 9.690,71 9,9% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 394.502,73 1.809.065,46 458,6% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 13.345.219,27 8.865.369,07 66,4% 1,5%
IMPOSTOS FEDERAIS 36.510,95 7.345,52 20,1% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 6.569.190,98 5.639.628,57 85,8% 0,8%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 335.165,50 186.659,24 55,7% 0,0%
TAXAS 6.404.351,84 3.031.735,74 47,3% 0,7%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 6.055.161,74 4.801.796,19 79,3% 0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 4.125.378,41 2.963.061,31 71,8% 0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 69.152,51 37.713,33 54,5% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 3.157,04 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 67.200,00 42.700,00 63,5% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.668.545,40 1.663.159,88 99,7% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 124.885,42 92.004,63 73,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 18.823.270,13 13.957.936,64 74,2% 2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 15.808.951,19 11.759.641,79 74,4% 1,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 3.014.318,94 2.198.294,85 72,9% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 1.673.999,97 1.033.165,50 61,7% 0,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 259.000,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 710.157,50 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 1.673.999,97 64.008,00 3,8% 0,2%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 8.250,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 8.250,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 62.894.154,33 12.547.335,11 19,9% 7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 24.336.692,63 4.345.130,98 17,9% 2,8%
BENS MÓVEIS 38.556.501,82 8.202.204,13 21,3% 4,4%
BENS INTANGÍVEIS 959,88 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 289.402.916,06 213.460.912,02 73,8% 33,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 289.382.111,21 213.450.615,32 73,8% 33,4%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 10.296,70 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 20.804,85 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 866.473.306,97 586.710.609,40 67,7%  
Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 12.790.538,90 9.061.645,93 70,8% 1,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 29.705.424,43 21.845.656,20 73,5% 3,4%
EDUCAÇÃO 122.942.747,92 73.885.566,47 60,1% 14,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 100.823.497,34 76.490.113,69 75,9% 11,6%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 495.687.051,60 340.168.983,68 68,6% 57,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO 70.962.831,08 41.966.424,22 59,1% 8,2%
APOIO 33.561.215,70 23.292.219,21 69,4% 3,9%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 866.473.306,97 586.710.609,40 67,7%  
Fonte: