SENAI - Piauí

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.230.603,00	8.454.471,17	102,7%	23,5%
DIRETAS 3.602.776,00 3.832.956,82 106,4% 10,3% INDIRETAS 4.627.827,00 4.621.514,35 99,9% 13,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	914.000,00	450.900,90	49,3%	2,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 14.000,00 23.556,50 168,3% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 900.000,00 427.344,40 47,5% 2,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.091.825,99	1.170.853,13	107,2%	3,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 297.000,00 682.942,41 229,9% 0,8% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100,00 380,00 380,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 664.125,99 347.938,71 52,4% 1,9% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 130.600,00 139.592,01 106,9% 0,4% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.252.498,01	2.462.596,31	57,9%	12,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.810.481,88 2.425.818,59 134,0% 5,2% MULTA E JUROS DE MORA 5.340,04 35.597,70 666,6% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 200,00 346,68 173,3% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 833,34 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.436.476,09 0,00 0,0% 7,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	19.275.073,00	19.893.563,26	103,2%	55,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 15.171.814,00 15.654.582,74 103,2% 43,3% AUXÍLIO ESPECIAL 4.103.259,00 4.238.980,52 103,3% 11,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	73.948,89	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 73.948,89 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	100.200,00	278,3%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 36.000,00 100.200,00 278,3% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	1.200.000,00	1.761.425,53	146,8%	3,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 1.200.000,00 1.761.425,53 146,8% 3,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	35.000.000,00	34.367.959,19	98,2%

Fonte:

SENAI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	18.844.095,00	15.193.347,50	80,6%	53,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 9.297.100,00 9.899.087,96 106,5% 26,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.453.297,00 3.730.231,65 50,0% 21,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.085.432,00 1.553.978,22 74,5% 6,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 8.266,00 10.049,67 121,6% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.394.646,00	2.963.204,63	212,5%	4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 536.000,00 2.021.012,44 377,1% 1,5% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 721.810,00 780.820,11 108,2% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 23.326,00 57.100,96 244,8% 0,1% GÁS 2.910,00 2.070,00 71,1% 0,0% TELEFONIA 110.600,00 102.201,12 92,4% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.924.281,14	1.469.506,97	76,4%	5,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 93.865,00 65.685,29 70,0% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 725.230,00 405.171,38 55,9% 2,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 298.140,00 308.200,92 103,4% 0,9% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 59.208,00 31.763,29 53,6% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 41.847,00 39.435,32 94,2% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 69.903,00 79.276,57 113,4% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 117.207,00 67.891,49 57,9% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 61.678,00 48.844,26 79,2% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 27.250,00 8.428,13 30,9% 0,1% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 258.900,00 284.023,97 109,7% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 600,00 263,70 44,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 8.000,00 20.654,40 258,2% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 20.100,00 6.250,90 31,1% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.050,00 364,50 34,7% 0,0% OUTROS MATERIAIS 141.303,14 103.252,85 73,1% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	898.457,00	924.610,70	102,9%	2,6%
PASSAGENS NACIONAIS 266.830,00 213.511,11 80,0% 0,8% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 85.100,00 59.276,85 69,7% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 264.340,00 508.644,70 192,4% 0,8% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 5.000,00 2.776,19 55,5% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 223.315,00 75.985,13 34,0% 0,6% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 4.872,00 4.794,10 98,4% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 49.000,00 59.622,62 121,7% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	1.368,00	11,4%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 12.000,00 1.368,00 11,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.784.653,11	12.682.386,63	144,4%	25,1%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 366.393,73 2.876.337,01 785,0% 1,0% AUDITORIA 58.200,00 43.200,00 74,2% 0,2% INFORMÁTICA 141.100,00 340.518,77 241,3% 0,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 24.000,00 7.080,00 29,5% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.614.800,00 2.067.544,80 128,0% 4,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 63.000,00 32.460,00 51,5% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 340.640,00 280.965,00 82,5% 1,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 795.439,60 849.179,41 106,8% 2,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.426.600,00 1.721.310,84 120,7% 4,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.166.987,04 1.098.846,54 94,2% 3,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 56.960,00 78.913,08 138,5% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 70.000,00 67.400,00 96,3% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 11.600,00 5.054,00 43,6% 0,0% SEGUROS 116.501,40 124.507,58 106,9% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 105.780,00 85.287,38 80,6% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 115.259,60 156.149,78 135,5% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 186.410,00 230.777,63 123,8% 0,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 121.750,00 146.698,70 120,5% 0,3% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 183.200,00 170.391,29 93,0% 0,5% TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 10.000,00 3.910,07 39,1% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 35.600,00 48.419,68 136,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 182.500,00 106.061,64 58,1% 0,5% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 1.591.931,74 2.141.373,43 134,5% 4,5%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	908.352,16	954.613,92	105,1%	2,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 868.552,16 905.241,18 104,2% 2,5% DESPESAS BANCÁRIAS 30.000,00 42.938,33 143,1% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.000,00 1.045,39 20,9% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 4.800,00 5.389,02 112,3% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.800,00	21.543,47	51,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 22.000,00 5.389,35 24,5% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 19.800,00 16.154,12 81,6% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS	196.473,95	222.708,65	113,4%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 161.973,95 161.745,85 99,9% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 10.500,00 16.564,87 157,8% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 4.000,00 2.216,93 55,4% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 20.000,00 25.758,00 128,8% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 16.423,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	275.056,76	281.839,61	102,5%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 275.056,76 281.839,61 102,5% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	47.125,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 12.125,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 35.000,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	467.760,00	510.824,25	109,2%	1,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 100.000,00 98.488,17 98,5% 0,3% BENS MÓVEIS 367.760,00 412.336,08 112,1% 1,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	570,93	31,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.800,00 570,93 31,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.250.624,88	1.251.551,48	100,1%	3,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.250.624,88 1.251.551,48 100,1% 3,6%
TOTAIS	35.000.000,00	36.525.201,74	104,4%

Fonte:

SENAI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.877.575,00	5.419.850,56	111,1%	13,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	437.030,71	443.585,46	101,5%	1,2%
EDUCAÇÃO	8.732.876,30	8.218.745,14	94,1%	25,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.701.971,00	3.043.804,18	112,7%	7,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	9.941.753,66	9.595.009,22	96,5%	28,4%
APOIO	8.308.793,33	9.804.207,18	118,0%	23,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	35.000.000,00	36.525.201,74	104,4%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Educação e Tecnologia na Indústria, entre outros).