| DESPESAS |
Fixada
(Jan-Dez) |
Realizada
(Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
46.279.666,34 |
46.810.082,39 |
101,1% |
42,0% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI |
23.855.358,19 |
22.008.850,62 |
92,3% |
21,6% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS |
12.976.707,34 |
16.273.857,85 |
125,4% |
11,8% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
7.587.930,42 |
6.607.165,70 |
87,1% |
6,9% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
1.340.485,03 |
1.534.282,15 |
114,5% |
1,2% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS |
519.185,36 |
385.926,07 |
74,3% |
0,5% |
|
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
3.670.930,23 |
2.501.408,99 |
68,1% |
3,3% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
672.316,34 |
173.759,00 |
25,8% |
0,6% |
| CONDOMÍNIO |
365.188,48 |
389.945,22 |
106,8% |
0,3% |
| ENERGIA ELÉTRICA |
2.140.480,32 |
1.566.709,38 |
73,2% |
1,9% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
346.538,93 |
264.175,72 |
76,2% |
0,3% |
| GÁS |
39.482,12 |
17.428,54 |
44,1% |
0,0% |
| TELEFONIA |
106.924,04 |
89.391,13 |
83,6% |
0,1% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAIS
|
2.680.422,31 |
2.326.033,00 |
86,8% |
2,4% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
173.584,15 |
244.208,02 |
140,7% |
0,2% |
| MATERIAL DIDÁTICO |
439.132,86 |
350.685,57 |
79,9% |
0,4% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
3.880,36 |
1.995,21 |
51,4% |
0,0% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
82.768,05 |
93.896,84 |
113,4% |
0,1% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
17.863,60 |
4.834,49 |
27,1% |
0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
111.549,42 |
147.627,11 |
132,3% |
0,1% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
47.020,79 |
70.008,57 |
148,9% |
0,0% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
57.374,57 |
53.324,07 |
92,9% |
0,1% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
977.039,08 |
405.794,56 |
41,5% |
0,9% |
| EMBALAGENS |
3.240,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
639.090,89 |
847.100,90 |
132,5% |
0,6% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
7.816,50 |
6.286,36 |
80,4% |
0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
4.000,00 |
3.544,98 |
88,6% |
0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA |
62.689,53 |
61.426,05 |
98,0% |
0,1% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
13.445,00 |
14.477,18 |
107,7% |
0,0% |
| OUTROS MATERIAIS |
39.927,51 |
20.823,09 |
52,2% |
0,0% |
|
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
1.884.698,99 |
2.075.286,90 |
110,1% |
1,7% |
| PASSAGENS NACIONAIS |
756.587,26 |
911.001,37 |
120,4% |
0,7% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS |
61.225,16 |
42.749,52 |
69,8% |
0,1% |
| HOSPEDAGENS |
8.965,91 |
119.482,33 |
1.332,6% |
0,0% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
827.447,38 |
703.641,79 |
85,0% |
0,8% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
48.243,00 |
7.070,46 |
14,7% |
0,0% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
3.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS |
2.520,00 |
16.600,00 |
658,7% |
0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
153.371,58 |
190.016,57 |
123,9% |
0,1% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
23.338,70 |
84.724,86 |
363,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
123.178,96 |
90.548,02 |
73,5% |
0,1% |
| PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES |
123.178,96 |
90.548,02 |
73,5% |
0,1% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
25.810.150,61 |
23.534.599,27 |
91,2% |
23,4% |
| TRADUÇÕES |
10.491,00 |
12.032,87 |
114,7% |
0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA |
2.959.187,22 |
1.109.654,56 |
37,5% |
2,7% |
| AUDITORIA |
82.440,00 |
41.520,00 |
50,4% |
0,1% |
| INFORMÁTICA |
827.993,77 |
372.338,41 |
45,0% |
0,8% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS |
63.150,64 |
165.879,94 |
262,7% |
0,1% |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
993.478,66 |
989.322,59 |
99,6% |
0,9% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS |
7.984,00 |
46.998,91 |
588,7% |
0,0% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
295.026,35 |
239.500,68 |
81,2% |
0,3% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
1.260.657,19 |
1.462.837,46 |
116,0% |
1,1% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
2.626.094,87 |
2.240.068,57 |
85,3% |
2,4% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
1.015.756,53 |
1.238.250,36 |
121,9% |
0,9% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
35.399,10 |
4.540,00 |
12,8% |
0,0% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
504.630,41 |
430.907,78 |
85,4% |
0,5% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
190.765,86 |
228.919,61 |
120,0% |
0,2% |
| SEGUROS |
35.561,02 |
68.832,32 |
193,6% |
0,0% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
702.772,03 |
682.634,45 |
97,1% |
0,6% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.397.470,35 |
1.573.875,87 |
112,6% |
1,3% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
2.901.618,17 |
3.447.435,21 |
118,8% |
2,6% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
89.413,05 |
90.089,50 |
100,8% |
0,1% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS |
66.769,72 |
124.496,59 |
186,5% |
0,1% |
| PATROCÍNIOS |
8.495.000,00 |
8.239.000,00 |
97,0% |
7,7% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
23.671,00 |
703,00 |
3,0% |
0,0% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
6.422,50 |
142.302,50 |
2.215,7% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO |
972.404,13 |
481.066,79 |
49,5% |
0,9% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
245.993,04 |
101.391,30 |
41,2% |
0,2% |
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
1.625.752,52 |
1.435.031,45 |
88,3% |
1,5% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS BANCÁRIAS |
106.033,22 |
161.761,89 |
152,6% |
0,1% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
500.323,00 |
294.817,14 |
58,9% |
0,5% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
1.019.396,30 |
978.452,42 |
96,0% |
0,9% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
546.061,88 |
399.886,48 |
73,2% |
0,5% |
| IMPOSTOS FEDERAIS |
307.617,04 |
277.995,48 |
90,4% |
0,3% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS |
133,22 |
419,97 |
315,2% |
0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS |
402,32 |
402,32 |
100,0% |
0,0% |
| TAXAS |
237.909,30 |
121.068,71 |
50,9% |
0,2% |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS DIVERSAS
|
404.205,25 |
353.190,21 |
87,4% |
0,4% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
41.057,25 |
59.409,28 |
144,7% |
0,0% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
12.900,00 |
17.600,00 |
136,4% |
0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
350.012,00 |
275.295,93 |
78,7% |
0,3% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
236,00 |
885,00 |
375,0% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS REGIMENTAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO MÍNIMO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONVÊNIOS
|
48.000,00 |
72.000,00 |
150,0% |
0,0% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
48.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
72.000,00 |
0,0% |
0,0% |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
APOIOS FINANCEIROS
|
7.929.377,03 |
2.860.209,01 |
36,1% |
7,2% |
| FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS |
7.929.377,03 |
2.860.209,01 |
36,1% |
7,2% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
136.020,00 |
56.776,00 |
41,7% |
0,1% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS |
136.020,00 |
56.776,00 |
41,7% |
0,1% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVESTIMENTOS
|
19.050.572,82 |
9.299.448,36 |
48,8% |
17,3% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
5.025.703,84 |
3.342.666,16 |
66,5% |
4,6% |
| BENS MÓVEIS |
12.904.868,98 |
5.099.557,04 |
39,5% |
11,7% |
| BENS INTANGÍVEIS |
1.120.000,00 |
857.225,16 |
76,5% |
1,0% |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AMORTIZAÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
| TOTAIS |
110.189.036,94 |
91.814.500,08 |
83,3% |
|