SENAI - Maranhão

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.523.687,00	21.002.172,09	102,3%	37,8%
DIRETAS 9.666.965,00 9.797.344,79 101,3% 17,8% INDIRETAS 10.856.722,00 11.204.827,30 103,2% 20,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.036.300,00	1.615.160,25	79,3%	3,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 36.300,00 86.135,00 237,3% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.000.000,00 1.529.025,25 76,5% 3,7%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.000.000,00	5.463.743,56	91,1%	11,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 665.013,00 363.761,47 54,7% 1,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.639.407,50 4.742.421,27 102,2% 8,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 695.579,50 357.560,82 51,4% 1,3% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.204.870,04	4.243.631,14	81,5%	9,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.200,00 1.066,48 48,5% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 192.000,00 144.267,74 75,1% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 6.000,00 22.499,72 375,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 15.797,20 158,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.994.670,04 4.060.000,00 81,3% 9,2% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	8.737.948,00	8.860.279,83	101,4%	16,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 3.489.511,00 3.545.830,51 101,6% 6,4% AUXÍLIO ESPECIAL 5.248.437,00 5.314.449,32 101,3% 9,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	7.313.915,48	5.359.416,81	73,3%	13,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.313.915,48 5.359.416,81 73,3% 13,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.200.000,00	2.444.277,50	111,1%	4,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 2.200.000,00 2.444.277,50 111,1% 4,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	27.500,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 27.500,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	2.323.279,48	2.302.558,98	99,1%	4,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 2.323.279,48 2.302.558,98 99,1% 4,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	54.340.000,00	51.318.740,16	94,4%

Fonte:

SENAI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	24.481.282,75	25.240.476,52	103,1%	45,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 14.307.489,88 13.617.142,37 95,2% 26,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.242.971,23 9.022.384,60 124,6% 13,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.358.622,96 2.038.915,22 86,4% 4,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 572.198,68 562.034,33 98,2% 1,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.504.355,00	1.837.224,54	122,1%	2,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 494.515,20 494.515,20 100,0% 0,9% ENERGIA ELÉTRICA 876.222,62 1.215.349,96 138,7% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 23.855,00 24.484,63 102,6% 0,0% GÁS 2.306,80 1.104,74 47,9% 0,0% TELEFONIA 107.455,38 101.770,01 94,7% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.280.149,15	1.276.840,68	99,7%	2,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 51.611,54 57.231,29 110,9% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 626.541,05 491.282,34 78,4% 1,2% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 129.893,72 173.247,84 133,4% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 21.933,88 42.357,09 193,1% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 41.003,68 175,68 0,4% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 46.971,25 42.561,37 90,6% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 28.847,10 51.577,14 178,8% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 8.381,30 21.302,03 254,2% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 47.073,00 26.922,99 57,2% 0,1% EMBALAGENS 5.289,00 3.491,74 66,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 220.516,90 325.676,85 147,7% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 185,50 85,41 46,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.548,00 535,73 11,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 43.071,23 30.146,59 70,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS 4.282,00 10.246,59 239,3% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.372.950,80	1.355.569,63	98,7%	2,5%
PASSAGENS NACIONAIS 390.113,58 292.467,16 75,0% 0,7% PASSAGENS INTERNACIONAIS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 8.708,00 2.232,29 25,6% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 818.976,30 961.373,87 117,4% 1,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 15.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 9.124,40 18.941,42 207,6% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 16.507,32 3.745,11 22,7% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 104.521,20 76.809,78 73,5% 0,2% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.220,00	49.453,27	35,5%	0,3%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 139.220,00 49.453,27 35,5% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.282.771,68	7.350.313,88	88,7%	15,2%
TRADUÇÕES 500,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 136.570,00 21.254,00 15,6% 0,3% AUDITORIA 21.520,00 4.740,00 22,0% 0,0% INFORMÁTICA 472.050,64 301.099,74 63,8% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 57.951,57 46.319,70 79,9% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 385.217,65 313.241,70 81,3% 0,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 107.866,30 161.116,43 149,4% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.418.943,47 1.386.964,95 97,7% 2,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 780.096,54 834.551,93 107,0% 1,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.905.899,69 1.657.162,57 86,9% 3,5% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.855,00 922,00 11,7% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 382.614,80 345.185,32 90,2% 0,7% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 2.039,00 9.532,14 467,5% 0,0% SEGUROS 110.319,92 84.594,86 76,7% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 421.931,54 356.115,43 84,4% 0,8% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 609.543,34 574.888,90 94,3% 1,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 296.907,42 286.091,89 96,4% 0,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 72.092,18 73.792,06 102,4% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 483.348,20 432.054,14 89,4% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 20.128,42 23.694,13 117,7% 0,0% PATROCÍNIOS 17.600,00 8.000,00 45,5% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 55.630,00 33,51 0,1% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 424.620,40 357.730,93 84,2% 0,8% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 91.525,60 69.380,28 75,8% 0,2% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 0,00 1.847,27 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.687.157,36	1.833.348,20	108,7%	3,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.579.702,36 1.740.308,64 110,2% 2,9% DESPESAS BANCÁRIAS 77.455,00 71.244,65 92,0% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 3,81 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 9.700,60 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 30.000,00 12.090,50 40,3% 0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	116.294,51	105.538,71	90,8%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 105.587,65 88.656,36 84,0% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 10.706,86 16.882,35 157,7% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	526.367,50	482.277,24	91,6%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 402.595,23 392.168,78 97,4% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 21.272,27 8.081,46 38,0% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 102.500,00 82.027,00 80,0% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	513.092,12	513.092,12	100,0%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 205.236,85 205.236,85 100,0% 0,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 307.855,27 307.855,27 100,0% 0,6%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	150.680,00	75.795,50	50,3%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 150.680,00 75.795,50 50,3% 0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	12.740.635,07	9.666.981,50	75,9%	23,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 6.964.863,29 3.652.577,72 52,4% 12,8% BENS MÓVEIS 5.775.771,78 6.014.403,78 104,1% 10,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800,00	1.439,85	30,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 4.800,00 1.439,85 30,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.540.244,06	1.488.442,53	96,6%	2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.540.244,06 1.488.442,53 96,6% 2,8%
TOTAIS	54.340.000,00	51.276.794,17	94,4%

Fonte:

SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.895.486,87	3.582.550,14	92,0%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.193.730,91	2.300.567,84	54,9%	7,7%
EDUCAÇÃO	16.821.756,08	18.987.462,60	112,9%	31,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.136.142,22	1.935.903,15	90,6%	3,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	23.613.257,66	21.052.583,28	89,2%	43,5%
APOIO	3.679.626,26	3.417.727,16	92,9%	6,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	54.340.000,00	51.276.794,17	94,4%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).