SENAI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	746.233.023,82	842.012.387,51	112,8%	87,9%
DIRETAS 218.729.318,80 225.436.009,92 103,1% 25,8% INDIRETAS 215.140.482,96 227.417.113,86 105,7% 25,3% ADICIONAIS 312.363.222,06 389.159.263,73 124,6% 36,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	71.399.109,57	55.463.853,56	77,7%	8,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 71.399.109,57 55.463.853,56 77,7% 8,4%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.381.002,98	30.137.736,70	128,9%	2,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 18.100.000,00 24.918.830,73 137,7% 2,1% SERVIÇOS FINANCEIROS 1.342.267,00 1.862.157,23 138,7% 0,2% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.938.735,98 3.356.748,74 85,2% 0,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.520.000,00	6.730.703,18	148,9%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 1.017.687,01 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 3.819.999,96 5.474.422,32 143,3% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 700.000,04 5.163,29 0,7% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 233.430,56 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	1.457.108,09	280,00	0,0%	0,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 280,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 1.457.108,09 0,00 0,0% 0,2% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.387.647,00	2.434.399,77	102,0%	0,3%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.387.647,00 2.434.399,77 102,0% 0,3% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	849.377.891,46	936.779.360,72	110,3%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.130.098,66	76.572.038,10	101,9%	8,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 43.632.140,35 41.495.922,06 95,1% 5,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 19.803.562,69 23.760.616,13 120,0% 2,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 9.990.951,79 9.678.225,37 96,9% 1,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 306.836,51 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.703.443,83 1.330.438,03 78,1% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	16.781.807,25	15.451.797,29	92,1%	2,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 854.230,20 382.321,47 44,8% 0,1% CONDOMÍNIO 15.238.881,84 14.614.624,73 95,9% 1,8% ENERGIA ELÉTRICA 168.967,92 127.867,02 75,7% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 61.225,44 12.412,34 20,3% 0,0% GÁS 1.682,40 1.585,70 94,3% 0,0% TELEFONIA 366.168,31 249.553,53 68,2% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 90.651,14 63.432,50 70,0% 0,0%
MATERIAIS	2.298.925,64	5.575.350,69	242,5%	0,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 150.251,41 173.007,74 115,1% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 768.028,00 4.086.950,04 532,1% 0,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 52.533,88 42.316,86 80,6% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 31.498,84 51.875,69 164,7% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 109.857,22 37.491,55 34,1% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 188.628,42 236.107,15 125,2% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 744.685,95 467.914,70 62,8% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 16.390,36 27.394,78 167,1% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 25.121,52 23.059,04 91,8% 0,0% EMBALAGENS 2.625,19 18.293,42 696,8% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 87.291,28 296.011,47 339,1% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 11.132,44 6.960,71 62,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 13.275,60 5.006,17 37,7% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 73.070,40 54.352,57 74,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.269,56 2.256,46 177,7% 0,0% OUTROS MATERIAIS 23.265,57 46.352,34 199,2% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	26.925.008,08	25.379.547,08	94,3%	3,2%
PASSAGENS NACIONAIS 8.623.703,22 9.239.468,69 107,1% 1,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 1.100.324,34 2.298.904,35 208,9% 0,1% HOSPEDAGENS 9.764.734,84 7.618.270,26 78,0% 1,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.525.195,64 3.599.790,45 236,0% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 560.260,83 1.334.956,87 238,3% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 49.188,64 288.831,02 587,2% 0,0% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 3.080.437,79 0,00 0,0% 0,4% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 295,00 19.081,47 6.468,3% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 2.189.055,12 978.233,39 44,7% 0,3% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 31.812,66 2.010,58 6,3% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.827,62	873.044,07	207,5%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 420.827,62 873.044,07 207,5% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	134.281.244,24	106.036.564,09	79,0%	15,8%
TRADUÇÕES 85.332,66 296.742,37 347,7% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 40.251.486,98 15.803.451,35 39,3% 4,7% AUDITORIA 490.632,40 269.398,85 54,9% 0,1% INFORMÁTICA 12.997.672,16 8.662.993,57 66,7% 1,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 153.244,20 151.110,25 98,6% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.566.100,86 16.595.479,29 173,5% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 1.929.885,77 2.213.825,77 114,7% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 16.811.035,12 0,00 0,0% 2,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 111.329,14 203.297,77 182,6% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.689.187,39 1.206.232,68 71,4% 0,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 111.502,08 507.068,14 454,8% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 485.809,91 663.569,88 136,6% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 943.230,78 852.149,79 90,3% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 117.505,17 576.398,24 490,5% 0,0% SEGUROS 79.754,40 223.922,03 280,8% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.796.500,50 948.672,62 52,8% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 747.598,57 4.513.930,50 603,8% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 29.481.753,31 33.303.289,81 113,0% 3,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 745.799,71 1.116.002,54 149,6% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 63.089,39 52.238,29 82,8% 0,0% PATROCÍNIOS 200.000,00 3.129.360,60 1.564,7% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 210.393,80 293.332,54 139,4% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 6.897.826,64 6.520.770,22 94,5% 0,8% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 7.320.001,73 6.839.070,92 93,4% 0,9% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 994.571,57 1.094.256,07 110,0% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	18.367.863,33	679.668,84	3,7%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 18.000.000,00 0,00 0,0% 2,1% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 362.114,61 429.849,52 118,7% 0,0% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.688,00 249.713,71 4.390,2% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 60,72 105,61 173,9% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	98.091,57	39.772,14	40,5%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 813,41 1.990,31 244,7% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 6.261,60 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 46.502,04 3.584,04 7,7% 0,0% TAXAS 44.514,52 34.197,79 76,8% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.356.701,39	8.614.897,59	103,1%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 7.529.916,90 7.959.598,49 105,7% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 771.326,28 602.240,32 78,1% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 47.511,65 39.614,36 83,4% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 7.946,56 13.444,42 169,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	120.253.783,75	130.744.599,17	108,7%	14,2%
CONTRIBUIÇÃO CNI 57.849.306,90 68.340.122,37 118,1% 6,8% CONTRIBUIÇÃO CETIQT 50.942.146,65 50.942.146,60 100,0% 6,0% CONTRIBUIÇÃO CTGÁS 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0% 0,5% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 7.462.330,20 7.462.330,20 100,0% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	231.397.226,37	241.858.818,26	104,5%	27,2%
AUXÍLIO MÍNIMO 115.698.613,29 120.929.409,13 104,5% 13,6% AUXÍLIO ESPECIAL 115.698.613,08 120.929.409,13 104,5% 13,6%
CONVÊNIOS	4.860.693,07	36.204.242,21	744,8%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 3.403.584,98 26.886.674,01 790,0% 0,4% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 9.317.568,20 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 1.457.108,09 0,00 0,0% 0,2% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	132.502.930,07	115.197.188,25	86,9%	15,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 7.187.155,37 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 1.053.040,05 72.159.035,85 6.852,4% 0,1% EMERGENCIAIS 0,00 218.982,32 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 127.719.890,02 30.065.224,71 23,5% 15,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 3.730.000,00 5.566.790,00 149,2% 0,4%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	390.820,12	417.113,28	106,7%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 390.820,12 417.113,28 106,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	426.254,88	1.054.122,53	247,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 426.254,88 1.054.122,53 247,3% 0,1%
INVESTIMENTOS	1.022.798,17	1.771.794,66	173,2%	0,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 1.022.798,17 1.771.794,66 173,2% 0,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.160,00	42.221,10	95,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 44.160,00 42.221,10 95,6% 0,0%
AUXÍLIOS	75.818.657,25	75.309.362,55	99,3%	8,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 75.818.657,25 75.309.362,55 99,3% 8,9%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	849.377.891,46	841.822.141,90	99,1%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	58.527.213,06	63.324.642,20	108,2%	6,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	485.050.343,20	496.910.514,33	102,4%	57,1%
EDUCAÇÃO	165.204.104,46	127.807.918,43	77,4%	19,5%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	81.221.292,45	96.675.794,73	119,0%	9,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	19.042.624,44	18.601.916,65	97,7%	2,2%
APOIO	40.332.313,85	38.501.355,56	95,5%	4,7%
TOTAIS	849.377.891,46	841.822.141,90	99,1%

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST
Em Desenvolvimento Institucional estão contidos também os Auxílios Mínimo e Especial para regiões onde a arrecadação seja insuficiente para ampliação de escolas e cursos ou criação de centros de treinamento nas regiões norte e nordeste do País. Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2017