SESI - Mato Grosso

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.508.017,00	36.823.793,49	103,7%	41,7%
DIRETAS 12.961.050,00 12.258.136,86 94,6% 15,2% INDIRETAS 22.546.967,00 24.565.656,63 109,0% 26,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.421.226,00	4.112.476,64	120,2%	4,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 717.451,00 313.891,72 43,8% 0,8% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.703.775,00 3.798.584,92 140,5% 3,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.817.163,00	19.167.116,34	92,1%	24,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 76.250,00 59.795,00 78,4% 0,1% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 367.019,00 124.055,74 33,8% 0,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 29.611,00 55.067,03 186,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 6.126.701,00 5.159.561,88 84,2% 7,2% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.331.849,00 11.334.715,82 100,0% 13,3% SERVIÇOS DE LAZER 2.028.980,00 1.557.728,26 76,8% 2,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 856.753,00 876.192,61 102,3% 1,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.304.947,00	1.480.632,76	64,2%	2,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.194.969,00 498.426,68 41,7% 1,4% MULTA E JUROS DE MORA 110.249,00 161.435,23 146,4% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.583,00 30.126,93 193,3% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 984.146,00 778.343,92 79,1% 1,2% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 12.300,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.204.834,00	9.627.816,32	104,6%	10,8%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,00 5.115.500,02 102,2% 5,9% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.197.820,00 4.512.316,30 107,5% 4,9%
CONVÊNIOS	696.800,00	683.747,50	98,1%	0,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 433.200,00 423.821,43 97,8% 0,5% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 263.600,00 259.926,07 98,6% 0,3%
APOIOS FINANCEIROS	10.926.154,00	5.590.230,36	51,2%	12,8%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.253.717,00 2.160.161,26 34,5% 7,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.672.437,00 3.430.069,10 73,4% 5,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	153.471,00	153.469,33	100,0%	0,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 153.471,00 153.469,33 100,0% 0,2% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.700,00	0,00	0,0%	0,1%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 54.700,00 0,00 0,0% 0,1%
SUBVENÇÕES	2.098.910,00	2.051.027,65	97,7%	2,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.098.910,00 2.051.027,65 97,7% 2,5% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	85.186.222,00	79.690.310,39	93,6%

Fonte: Protheus - Módulo Planejamento e Controle Orçamentário

SESI - Mato Grosso

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.767.190,00	37.856.582,34	95,2%	46,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 23.824.700,00 21.140.318,45 88,7% 28,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 12.700.223,00 13.327.315,38 104,9% 14,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.902.522,00 3.123.386,24 107,6% 3,4% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 339.745,00 265.562,27 78,2% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.346.194,00	3.563.264,98	106,5%	3,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 435.852,00 451.552,70 103,6% 0,5% CONDOMÍNIO 1.072.286,00 1.069.775,32 99,8% 1,3% ENERGIA ELÉTRICA 1.322.682,00 1.400.988,76 105,9% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 405.561,00 538.086,75 132,7% 0,5% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 109.813,00 102.861,45 93,7% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.510.895,00	2.895.276,76	82,5%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 66.296,00 58.577,33 88,4% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 670.691,00 597.667,75 89,1% 0,8% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 308.534,00 321.974,85 104,4% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 34.544,00 17.816,29 51,6% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 47.389,00 27.654,07 58,4% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 145.489,00 157.023,45 107,9% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 90.837,00 8.994,21 9,9% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 407.850,00 200.677,15 49,2% 0,5% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 867.331,00 523.990,27 60,4% 1,0% EMBALAGENS 3.755,00 1.376,59 36,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 668.919,00 825.347,52 123,4% 0,8% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 9.333,00 15.703,79 168,3% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 50.443,00 19.208,06 38,1% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.991,00 8.943,49 74,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 42.126,00 32.852,14 78,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 85.367,00 77.469,80 90,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	840.011,00	576.657,60	68,6%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 188.690,00 75.713,63 40,1% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 10.000,00 15.728,12 157,3% 0,0% HOSPEDAGENS 47.098,00 35.938,91 76,3% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 530.238,00 411.548,13 77,6% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 7.000,00 7.738,45 110,5% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 33.525,00 15.714,44 46,9% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 8.352,00 4.487,93 53,7% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 15.108,00 9.787,99 64,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	384.873,00	70.483,51	18,3%	0,5%
PRÊMIOS 384.873,00 70.483,51 18,3% 0,5% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.391.381,00	14.124.257,62	86,2%	19,2%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 559.158,00 321.812,99 57,6% 0,7% AUDITORIA 238.879,00 155.464,96 65,1% 0,3% INFORMÁTICA 3.131.882,00 1.825.180,42 58,3% 3,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.336.242,00 2.529.852,83 108,3% 2,7% ODONTOLÓGICOS 23.296,00 14.100,15 60,5% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 855.673,00 993.338,34 116,1% 1,0% PROMOÇÕES E EVENTOS 30.100,00 27.280,00 90,6% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 300,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.486.683,00 1.489.409,36 100,2% 1,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 684.723,00 668.998,26 97,7% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.209.502,00 1.157.903,42 95,7% 1,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 631.628,00 519.728,79 82,3% 0,7% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 86.160,00 52.280,00 60,7% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 12.000,00 11.550,00 96,3% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 1.385,00 806,56 58,2% 0,0% SEGUROS 167.223,00 223.948,76 133,9% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 259.102,00 185.182,01 71,5% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 491.162,00 473.667,09 96,4% 0,6% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.965.559,00 1.564.181,21 79,6% 2,3% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 78.959,00 87.749,79 111,1% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 648.074,00 529.994,67 81,8% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 42,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 469.314,00 422.309,79 90,0% 0,6% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 39.600,00 2.120,65 5,4% 0,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 857.871,00 766.446,57 89,3% 1,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 126.864,00 100.951,00 79,6% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.109.334,00	1.101.886,94	99,3%	1,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 250.766,00 215.602,20 86,0% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 779.962,00 834.954,32 107,1% 0,9% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 78.606,00 51.330,42 65,3% 0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	540.485,00	425.946,21	78,8%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 3.450,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 445.071,00 309.794,86 69,6% 0,5% CONTRIBUIÇÕES 95.414,00 112.701,35 118,1% 0,1% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.049.463,00	2.116.866,10	201,7%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 789.144,00 859.797,85 109,0% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 219.185,00 810.701,94 369,9% 0,3% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 33.000,00 30.820,17 93,4% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 409.617,66 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 8.134,00 5.928,48 72,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	2.947.171,00	2.973.620,19	100,9%	3,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.485.561,00 2.518.633,30 101,3% 2,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 461.610,00 454.986,89 98,6% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.325,00	5.460,15	412,1%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 1.325,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 5.460,15 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	15.294.895,00	5.139.371,82	33,6%	18,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 7.964.575,00 2.788.567,83 35,0% 9,3% BENS MÓVEIS 7.330.320,00 2.350.803,99 32,1% 8,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.005,00	2.960,34	98,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.005,00 2.960,34 98,5% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	85.186.222,00	70.852.634,56	83,2%

Fonte: Protheus - Módulo Planejamento e Controle Orçamentário

SESI - Mato Grosso

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.109.261,00	4.825.492,86	79,0%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.428.149,00	4.393.873,14	99,2%	5,2%
EDUCAÇÃO	22.027.421,00	22.867.288,02	103,8%	25,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	22.002.849,00	13.505.665,04	61,4%	25,8%
CULTURA	844.024,00	538.445,81	63,8%	1,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	6.617.274,00	6.495.104,64	98,2%	7,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	16.974.786,00	12.731.276,96	75,0%	19,9%
APOIO	6.182.458,00	5.495.488,09	88,9%	7,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	85.186.222,00	70.852.634,56	83,2%

Fonte:
Protheus - Módulo Planejamento e Controle Orçamentário