SENAI - Rio Grande do Sul

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.413.918,00	158.500.681,24	77,5%	68,8%
DIRETAS 106.505.467,00 90.149.922,52 84,6% 35,8% INDIRETAS 97.908.451,00 68.350.758,72 69,8% 32,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.240.777,24	1.744.790,95	53,8%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 143.680,02 54.489,66 37,9% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.097.097,22 1.690.301,29 54,6% 1,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.047.892,15	29.882.972,77	59,7%	16,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 11.370.817,39 11.417.350,88 100,4% 3,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.639.940,52 3.342.261,46 59,3% 1,9% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 33.037.134,24 15.123.360,43 45,8% 11,1% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.610,00	2.252.065,74	458,1%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 9.457,40 1.264.318,98 13.368,6% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 182.152,60 514.975,09 282,7% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 300.000,00 433.588,09 144,5% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 39.183,58 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	12.095.607,01	11.237.036,41	92,9%	4,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.500.000,01 93.133,45 6,2% 0,5% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 20.332,56 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 535.349,96 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 10.595.607,00 10.588.220,44 99,9% 3,6%
APOIOS FINANCEIROS	10.670.050,24	28.046.356,01	262,9%	3,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 140.000,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 2.247.947,11 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 11.100.000,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 10.670.050,24 14.558.408,90 136,4% 3,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.784.353,49	1.527.160,22	19,6%	2,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 5.730.353,49 0,00 0,0% 1,9% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 2.054.000,00 1.527.160,22 74,4% 0,7%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	46.500,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 46.500,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	8.570.050,58	4.246.809,89	49,6%	2,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.570.050,58 4.246.809,89 49,6% 2,9%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	297.314.258,71	237.484.373,23	79,9%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Rio Grande do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.600.137,44	115.492.558,72	81,0%	48,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 83.776.621,86 56.739.259,17 67,7% 28,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 44.162.341,48 42.323.100,54 95,8% 14,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.267.209,67 14.168.143,86 106,8% 4,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.393.964,43 2.262.055,15 162,3% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.129.683,29	5.894.584,04	53,0%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 472.433,34 514.587,89 108,9% 0,2% CONDOMÍNIO 2.712.568,10 117.829,34 4,3% 0,9% ENERGIA ELÉTRICA 6.627.464,08 4.627.448,88 69,8% 2,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 643.800,49 342.113,95 53,1% 0,2% GÁS 3.767,97 1.251,00 33,2% 0,0% TELEFONIA 669.649,31 291.352,98 43,5% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	18.530.227,49	13.373.545,74	72,2%	6,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 572.367,71 246.597,58 43,1% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 8.887.609,19 4.582.741,22 51,6% 3,0% COMBUSTÍVEIS 1.287.477,60 632.654,11 49,1% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 81.495,56 91.801,14 112,6% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 574.524,49 231.889,04 40,4% 0,2% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 200.728,92 100.802,55 50,2% 0,1% VESTUÁRIO 767.747,48 450.191,40 58,6% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 890.530,46 546.985,28 61,4% 0,3% MATERIAL MÉDICO 671.988,92 640.426,35 95,3% 0,2% EMBALAGENS 9.076,76 6.251,36 68,9% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.551.720,73 4.710.818,05 132,6% 1,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 20.710,96 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,35 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 63.400,97 28.877,19 45,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 553.661,59 410.905,91 74,2% 0,2% OUTROS MATERIAIS 417.896,76 671.893,60 160,8% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.881.630,51	753.806,70	26,2%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 642.011,39 148.035,22 23,1% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 24.620,62 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 1.313.708,85 286.421,97 21,8% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 6.681,57 4.992,00 74,7% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 7.325,16 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 720,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 89.460,95 67.992,38 76,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.347,24 48.020,25 1.434,6% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 793.754,73 198.344,88 25,0% 0,3%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	8.731,51	582,1%	0,0%
PRÊMIOS 1.500,00 8.731,51 582,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.339.345,74	33.085.044,87	67,1%	16,6%
TRADUÇÕES 37.536,99 56.315,46 150,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.012.573,44 314.992,70 31,1% 0,3% AUDITORIA 98.141,36 46.578,28 47,5% 0,0% INFORMÁTICA 6.247.379,30 2.505.209,31 40,1% 2,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 13.061,74 418.223,56 3.201,9% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.005.117,89 1.938.878,72 48,4% 1,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 83.822,06 1.989,80 2,4% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.776.409,93 1.295.832,02 46,7% 0,9% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 648.685,98 734.817,14 113,3% 0,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 14.461.937,36 2.559.320,37 17,7% 4,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.420.178,89 1.635.561,53 115,2% 0,5% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 309.099,90 349.930,61 113,2% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.881.734,30 1.615.673,52 85,9% 0,6% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 47.664,73 42.267,29 88,7% 0,0% SEGUROS 739.231,94 407.794,71 55,2% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 861.918,51 466.678,73 54,1% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 950.907,23 865.111,36 91,0% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.621.767,11 11.497.775,56 248,8% 1,6% FRETES 552.343,20 445.826,97 80,7% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.385.519,24 3.600.914,07 82,1% 1,5% TRANSPORTES URBANOS 99.423,53 34.093,41 34,3% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 202.753,63 80.683,13 39,8% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 596.465,67 197.904,38 33,2% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.861.819,13 1.480.425,94 51,7% 1,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 423.852,68 492.246,30 116,1% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	6.498.595,25	4.886.350,62	75,2%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 11.398,56 147.764,94 1.296,3% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.416.101,37 4.427.476,24 69,0% 2,2% DESPESAS BANCÁRIAS 50.685,16 299.481,40 590,9% 0,0% MULTAS 141,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 17.941,06 4.380,89 24,4% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 2.328,10 7.247,15 311,3% 0,0%
IMPOSTOS	184.548,57	185.512,49	100,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.890,63 1.684,07 89,1% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 2.419,38 63,99 2,6% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 9.338,89 6.062,30 64,9% 0,0% TAXAS 170.749,67 177.702,13 104,1% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 150,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.546.518,74	4.842.106,51	136,5%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.426.795,79 2.712.442,71 79,2% 1,2% DESPESAS JUDICIAIS 21.526,96 74.035,06 343,9% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 58.495,97 32.956,03 56,3% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 6.000,00 19.935,00 332,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 1.985.654,78 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 33.700,02 17.082,93 50,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	5.718.934,67	3.584.665,95	62,7%	1,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.809.342,32 2.377.418,04 84,6% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.909.592,35 1.207.247,91 41,5% 1,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	1.823.702,51	2.524.956,20	138,5%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.823.702,51 2.524.956,20 138,5% 0,6% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	39.856.517,68	30.033.993,50	75,4%	13,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 10.530.000,00 1.753.957,30 16,7% 3,5% BENS MÓVEIS 29.326.517,68 28.280.036,20 96,4% 9,9% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	15.202.916,82	8.953.302,98	58,9%	5,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 15.202.916,82 8.953.302,98 58,9% 5,1%
TOTAIS	297.314.258,71	223.619.159,83	75,2%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Rio Grande do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.328.150,14	6.512.403,00	78,2%	2,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	14.421.665,23	14.245.059,43	98,8%	4,9%
EDUCAÇÃO	134.866.252,30	97.518.042,49	72,3%	45,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	45.454.933,99	34.450.663,69	75,8%	15,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	60.143.307,95	49.293.560,73	82,0%	20,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	34.099.949,10	21.599.430,49	63,3%	11,5%
TOTAIS	297.314.258,71	223.619.159,83	75,2%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).