SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Mato Grosso
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.315.752,00 23.332.477,65 82,4% 28,8%
DIRETAS 8.876.127,00 7.068.233,34 79,6% 9,0%
INDIRETAS 19.439.625,00 16.264.244,31 83,7% 19,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 2.438.854,00 2.890.670,18 118,5% 2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 391.412,00 321.398,45 82,1% 0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.047.442,00 2.569.271,73 125,5% 2,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 23.838.293,00 18.774.841,26 78,8% 24,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 7.943.058,00 6.901.088,43 86,9% 8,1%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.060.802,00 890.633,57 14,7% 6,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 810,00 2.164,55 267,2% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.791.599,00 10.824.367,71 110,5% 10,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 42.024,00 156.587,00 372,6% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.010.519,00 3.599.430,10 36,0% 10,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 12.631,00 771.603,28 6.108,8% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 46.857,00 120.473,13 257,1% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.462,00 64.060,48 185,9% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.916.569,00 2.643.293,21 26,7% 10,1%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 12.613.373,00 9.436.272,57 74,8% 12,8%
AUXÍLIO MÍNIMO 6.553.175,00 4.839.270,80 73,8% 6,7%
AUXÍLIO ESPECIAL 6.060.198,00 4.597.001,77 75,9% 6,2%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.544.785,00 1.513.306,96 98,0% 1,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 934.206,00 934.199,50 100,0% 0,9%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 610.579,00 579.107,46 94,8% 0,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11.379.663,00 4.347.266,76 38,2% 11,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.379.663,00 4.347.266,76 38,2% 11,6%
AUXÍLIOS 8.254.706,00 6.131.729,16 74,3% 8,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.254.706,00 6.131.729,16 74,3% 8,4%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 98.395.945,00 70.025.994,64 71,2%  
Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SENAI - Mato Grosso
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.734.539,00 33.420.799,62 73,1% 46,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 26.472.113,00 18.810.054,53 71,1% 26,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS 15.487.992,00 11.577.418,86 74,8% 15,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.581.791,00 2.916.104,04 81,4% 3,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 192.643,00 117.222,19 60,8% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.117.950,00 3.863.204,69 75,5% 5,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 453.480,00 377.454,94 83,2% 0,5%
CONDOMÍNIO 1.305.341,00 957.591,65 73,4% 1,3%
ENERGIA ELÉTRICA 2.874.700,00 2.144.970,57 74,6% 2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 263.216,00 201.788,79 76,7% 0,3%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 221.213,00 181.398,74 82,0% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 5.827.277,00 4.659.447,25 80,0% 5,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 61.201,00 54.652,01 89,3% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 1.466.823,00 949.643,86 64,7% 1,5%
COMBUSTÍVEIS 424.235,00 307.678,84 72,5% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 46.338,00 30.799,77 66,5% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 17.360,00 5.592,01 32,2% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 177.385,00 146.868,73 82,8% 0,2%
VESTUÁRIO 2.198.568,00 2.141.523,39 97,4% 2,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 241.735,00 188.188,29 77,8% 0,2%
MATERIAL MÉDICO 342.586,00 150.385,28 43,9% 0,3%
EMBALAGENS 43.021,00 42.550,35 98,9% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 638.509,00 523.921,82 82,1% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 12.012,00 10.545,38 87,8% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.750,00 28.107,52 88,5% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 51.026,00 46.051,32 90,3% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 74.728,00 32.938,68 44,1% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 667.706,00 439.651,29 65,8% 0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 120.614,00 46.260,83 38,4% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 11.000,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 30.754,00 31.632,38 102,9% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 423.395,00 308.156,52 72,8% 0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 8.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 67.458,00 47.795,35 70,9% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 289,00 2.950,21 1.020,8% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.196,00 2.856,00 46,1% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.986,00 58.843,03 48,6% 0,1%
PRÊMIOS 120.986,00 58.843,03 48,6% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 16.201.762,00 10.793.903,59 66,6% 16,5%
TRADUÇÕES 0,00 1.100,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.130.163,00 582.142,27 51,5% 1,1%
AUDITORIA 81.470,00 51.920,00 63,7% 0,1%
INFORMÁTICA 1.208.667,00 862.367,78 71,3% 1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.223,00 0,00 0,0% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.037.207,00 596.343,40 57,5% 1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS 32.000,00 286,84 0,9% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.937.038,00 1.442.325,02 74,5% 2,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.739.199,00 1.917.707,21 70,0% 2,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 894.216,00 673.579,75 75,3% 0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.423.297,00 960.195,64 67,5% 1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 262.480,00 163.675,51 62,4% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 18.550,00 2.650,00 14,3% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 5.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 31.610,00 816,70 2,6% 0,0%
SEGUROS 128.975,00 90.921,64 70,5% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS 416.957,00 375.479,20 90,1% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 751.264,00 518.452,18 69,0% 0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.468.935,00 1.911.869,87 77,4% 2,5%
FRETES 79.629,00 72.278,28 90,8% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 443.806,00 268.644,59 60,5% 0,5%
TRANSPORTES URBANOS 206,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 210.190,00 76.226,40 36,3% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 897.912,00 224.921,31 25,0% 0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 768,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 4.072.025,00 3.086.533,72 75,8% 4,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.414.928,00 2.467.463,91 72,3% 3,5%
DESPESAS BANCÁRIAS 215.904,00 161.602,95 74,8% 0,2%
MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 410.197,00 432.134,11 105,3% 0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 30.996,00 25.332,75 81,7% 0,0%
IMPOSTOS 776.004,00 609.522,02 78,5% 0,8%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 250.546,00 231.605,20 92,4% 0,3%
CONTRIBUIÇÕES 525.458,00 377.916,82 71,9% 0,5%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.406.873,00 774.664,68 55,1% 1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 680.387,00 569.248,48 83,7% 0,7%
DESPESAS JUDICIAIS 183.074,00 109.028,54 59,6% 0,2%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 118.800,00 89.100,00 75,0% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 415.963,00 0,00 0,0% 0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 8.649,00 7.287,66 84,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 1.040.613,00 828.606,92 79,6% 1,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 672.508,00 553.561,92 82,3% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 368.105,00 275.045,00 74,7% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 9.982.690,00 3.170.802,31 31,8% 10,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 5.262.220,00 1.148.259,55 21,8% 5,3%
BENS MÓVEIS 4.720.470,00 2.022.542,76 42,8% 4,8%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 996,00 822,84 82,6% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 996,00 822,84 82,6% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 7.446.524,00 5.584.602,24 75,0% 7,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.446.524,00 5.584.602,24 75,0% 7,6%
TOTAIS 98.395.945,00 67.291.404,20 68,4%  
Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SENAI - Mato Grosso
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 4.534.433,00 3.305.438,20 72,9% 4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.742.196,00 1.411.800,05 81,0% 1,8%
EDUCAÇÃO 67.005.270,00 44.890.824,45 67,0% 68,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 14.480.293,00 10.221.927,78 70,6% 14,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO 4.042.831,00 2.740.086,04 67,8% 4,1%
OUTRAS INICIATIVAS* 452.241,00 328.737,29 72,7% 0,5%
APOIO 6.138.681,00 4.392.590,39 71,6% 6,2%
TOTAIS 98.395.945,00 67.291.404,20 68,4%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).