DESPESAS |
Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
45.734.539,00 |
43.531.177,65 |
95,2% |
46,5% |
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI |
26.472.113,00 |
24.287.310,41 |
91,7% |
26,9% |
ENCARGOS TRABALHISTAS |
15.487.992,00 |
15.166.157,42 |
97,9% |
15,7% |
ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
3.581.791,00 |
3.902.930,84 |
109,0% |
3,6% |
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BOLSAS E ESTÁGIOS |
192.643,00 |
174.778,98 |
90,7% |
0,2% |
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
5.117.950,00 |
5.299.739,94 |
103,6% |
5,2% |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
453.480,00 |
460.687,30 |
101,6% |
0,5% |
CONDOMÍNIO |
1.305.341,00 |
1.293.621,78 |
99,1% |
1,3% |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.874.700,00 |
3.061.495,97 |
106,5% |
2,9% |
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
263.216,00 |
242.849,85 |
92,3% |
0,3% |
GÁS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TELEFONIA |
221.213,00 |
241.085,04 |
109,0% |
0,2% |
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAIS
|
5.827.277,00 |
5.895.637,89 |
101,2% |
5,9% |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
61.201,00 |
64.219,64 |
104,9% |
0,1% |
MATERIAL DIDÁTICO |
1.466.823,00 |
1.540.383,79 |
105,0% |
1,5% |
COMBUSTÍVEIS |
424.235,00 |
499.626,79 |
117,8% |
0,4% |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
46.338,00 |
40.511,36 |
87,4% |
0,0% |
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
17.360,00 |
7.302,16 |
42,1% |
0,0% |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
177.385,00 |
199.244,89 |
112,3% |
0,2% |
VESTUÁRIO |
2.198.568,00 |
2.142.083,39 |
97,4% |
2,2% |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
241.735,00 |
222.293,31 |
92,0% |
0,2% |
MATERIAL MÉDICO |
342.586,00 |
211.615,24 |
61,8% |
0,3% |
EMBALAGENS |
43.021,00 |
44.290,66 |
103,0% |
0,0% |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
638.509,00 |
755.873,96 |
118,4% |
0,6% |
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
12.012,00 |
13.160,51 |
109,6% |
0,0% |
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
31.750,00 |
40.619,34 |
127,9% |
0,0% |
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
51.026,00 |
53.237,28 |
104,3% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS |
74.728,00 |
61.175,57 |
81,9% |
0,1% |
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
667.706,00 |
831.299,18 |
124,5% |
0,7% |
PASSAGENS NACIONAIS |
120.614,00 |
125.235,58 |
103,8% |
0,1% |
PASSAGENS INTERNACIONAIS |
11.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
HOSPEDAGENS |
30.754,00 |
48.068,38 |
156,3% |
0,0% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
423.395,00 |
511.149,67 |
120,7% |
0,4% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
8.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
67.458,00 |
133.936,28 |
198,5% |
0,1% |
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
289,00 |
6.955,79 |
2.406,8% |
0,0% |
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
6.196,00 |
5.953,48 |
96,1% |
0,0% |
OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
120.986,00 |
164.528,49 |
136,0% |
0,1% |
PRÊMIOS |
120.986,00 |
164.528,49 |
136,0% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
16.201.762,00 |
15.717.709,89 |
97,0% |
16,5% |
TRADUÇÕES |
0,00 |
7.500,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSESSORIA E CONSULTORIA |
1.130.163,00 |
1.156.496,80 |
102,3% |
1,1% |
AUDITORIA |
81.470,00 |
83.657,03 |
102,7% |
0,1% |
INFORMÁTICA |
1.208.667,00 |
1.203.721,84 |
99,6% |
1,2% |
MÉDICOS E LABORATORIAIS |
2.223,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
1.037.207,00 |
1.025.329,24 |
98,9% |
1,1% |
PROMOÇÕES E EVENTOS |
32.000,00 |
26.386,84 |
82,5% |
0,0% |
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
1.937.038,00 |
2.675.775,54 |
138,1% |
2,0% |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
2.739.199,00 |
2.589.844,93 |
94,5% |
2,8% |
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
894.216,00 |
907.983,39 |
101,5% |
0,9% |
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
1.423.297,00 |
1.208.250,92 |
84,9% |
1,4% |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
262.480,00 |
301.019,43 |
114,7% |
0,3% |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
18.550,00 |
23.400,00 |
126,1% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE AERONAVES |
5.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSINATURA DE PERIÓDICOS |
31.610,00 |
1.036,05 |
3,3% |
0,0% |
SEGUROS |
128.975,00 |
136.124,76 |
105,5% |
0,1% |
SERVIÇOS GRÁFICOS |
416.957,00 |
516.295,78 |
123,8% |
0,4% |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
751.264,00 |
603.682,96 |
80,4% |
0,8% |
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
2.468.935,00 |
2.327.085,35 |
94,3% |
2,5% |
FRETES |
79.629,00 |
81.540,39 |
102,4% |
0,1% |
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
443.806,00 |
387.229,23 |
87,3% |
0,5% |
TRANSPORTES URBANOS |
206,00 |
21,88 |
10,6% |
0,0% |
PATROCÍNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
210.190,00 |
177.051,66 |
84,2% |
0,2% |
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES |
897.912,00 |
278.275,87 |
31,0% |
0,9% |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
768,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
4.072.025,00 |
4.168.073,52 |
102,4% |
4,1% |
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
3.414.928,00 |
3.330.031,58 |
97,5% |
3,5% |
DESPESAS BANCÁRIAS |
215.904,00 |
213.819,43 |
99,0% |
0,2% |
MULTAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
410.197,00 |
586.976,80 |
143,1% |
0,4% |
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS |
30.996,00 |
37.245,71 |
120,2% |
0,0% |
|
IMPOSTOS
|
776.004,00 |
885.422,06 |
114,1% |
0,8% |
IMPOSTOS FEDERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TAXAS |
250.546,00 |
268.049,25 |
107,0% |
0,3% |
CONTRIBUIÇÕES |
525.458,00 |
617.372,81 |
117,5% |
0,5% |
OUTROS IMPOSTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS DIVERSAS
|
1.406.873,00 |
1.488.764,75 |
105,8% |
1,4% |
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
680.387,00 |
786.913,72 |
115,7% |
0,7% |
DESPESAS JUDICIAIS |
183.074,00 |
287.391,72 |
157,0% |
0,2% |
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
118.800,00 |
114.400,00 |
96,3% |
0,1% |
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS |
415.963,00 |
289.116,22 |
69,5% |
0,4% |
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
8.649,00 |
10.943,09 |
126,5% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS
|
1.040.613,00 |
1.183.904,64 |
113,8% |
1,1% |
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES |
672.508,00 |
815.799,64 |
121,3% |
0,7% |
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS |
368.105,00 |
368.105,00 |
100,0% |
0,4% |
|
AUXÍLIOS REGIMENTAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIO MÍNIMO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONVÊNIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS A TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVESTIMENTOS
|
9.982.690,00 |
5.309.834,53 |
53,2% |
10,1% |
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
5.262.220,00 |
1.779.559,45 |
33,8% |
5,3% |
BENS MÓVEIS |
4.720.470,00 |
3.530.275,08 |
74,8% |
4,8% |
BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
996,00 |
1.501,91 |
150,8% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
996,00 |
1.501,91 |
150,8% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AMORTIZAÇÕES
|
7.446.524,00 |
7.446.136,32 |
100,0% |
7,6% |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
7.446.524,00 |
7.446.136,32 |
100,0% |
7,6% |
|
TOTAIS |
98.395.945,00 |
91.923.730,77 |
93,4% |
|