SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Mato Grosso
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 27.997.715,00 7.647.901,08 27,3% 29,5%
DIRETAS 9.238.776,00 2.369.685,46 25,6% 9,7%
INDIRETAS 18.758.939,00 5.278.215,62 28,1% 19,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 2.749.212,00 560.959,36 20,4% 2,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 142.277,19 0,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.749.212,00 418.682,17 15,2% 2,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 36.780.396,00 6.461.925,09 17,6% 38,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 100.000,00 3.836.008,65 3.836,0% 0,1%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10.000.000,00 208.789,68 2,1% 10,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 670,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 26.680.396,00 2.416.456,76 9,1% 28,1%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.500,00 1.402.927,78 25.507,8% 0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 500,00 10.121,92 2.024,4% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 5.000,00 35.417,22 708,3% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.880,30 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.334.508,34 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 12.659.438,00 2.971.380,10 23,5% 13,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 6.589.783,00 1.470.784,03 22,3% 6,9%
AUXÍLIO ESPECIAL 6.069.655,00 1.500.596,07 24,7% 6,4%
CONVÊNIOS 6.616.711,00 0,00 0,0% 7,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 6.616.711,00 0,00 0,0% 7,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 1.344.777,97 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 934.199,50 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 410.578,47 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 1.008.549,01 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.008.549,01 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 8.047.924,00 2.036.663,08 25,3% 8,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.047.924,00 2.036.663,08 25,3% 8,5%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 94.856.896,00 23.435.083,47 24,7%  
Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Mato Grosso
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.979.347,00 9.941.386,20 21,6% 48,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 27.219.235,00 5.659.667,33 20,8% 28,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS 14.702.219,00 3.338.320,93 22,7% 15,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.857.013,00 911.974,67 23,6% 4,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 200.880,00 31.423,27 15,6% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.963.260,00 1.250.930,96 21,0% 6,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 533.890,00 126.513,84 23,7% 0,6%
CONDOMÍNIO 1.289.415,00 308.343,20 23,9% 1,4%
ENERGIA ELÉTRICA 3.612.055,00 686.419,92 19,0% 3,8%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 305.100,00 72.408,96 23,7% 0,3%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 222.800,00 57.245,04 25,7% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.902.006,00 2.763.536,03 70,8% 4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 63.350,00 9.846,39 15,5% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 1.176.790,00 157.149,94 13,4% 1,2%
COMBUSTÍVEIS 437.200,00 80.627,94 18,4% 0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 33.125,00 10.878,71 32,8% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 38.550,00 2.050,85 5,3% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 129.301,00 69.394,70 53,7% 0,1%
VESTUÁRIO 16.050,00 2.136.629,39 13.312,3% 0,0%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 267.195,00 53.637,56 20,1% 0,3%
MATERIAL MÉDICO 1.041.100,00 29.000,93 2,8% 1,1%
EMBALAGENS 2.300,00 41.929,08 1.823,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 552.645,00 129.736,53 23,5% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.550,00 4.789,07 134,9% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 26.950,00 8.147,62 30,2% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 41.300,00 12.989,23 31,5% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 72.600,00 16.728,09 23,0% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 806.077,00 136.333,59 16,9% 0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 183.020,00 13.420,20 7,3% 0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 11.000,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 34.790,00 5.434,10 15,6% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 502.037,00 104.135,00 20,7% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 8.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 56.230,00 12.495,79 22,2% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 288,40 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 11.000,00 560,10 5,1% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39.700,00 2.910,30 7,3% 0,0%
PRÊMIOS 39.700,00 2.910,30 7,3% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.468.285,00 3.668.433,80 25,4% 15,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 313.000,00 157.993,68 50,5% 0,3%
AUDITORIA 81.000,00 12.980,00 16,0% 0,1%
INFORMÁTICA 1.715.075,00 203.206,32 11,8% 1,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 45.223,00 0,00 0,0% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.030.668,00 159.106,52 15,4% 1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS 50.500,00 0,00 0,0% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.371.696,00 111.909,59 4,7% 2,5%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.408.400,00 610.646,09 25,4% 2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 664.700,00 195.359,20 29,4% 0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.448.275,00 396.716,20 27,4% 1,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 412.960,00 54.288,16 13,1% 0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 35.300,00 250,00 0,7% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 7.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.000,00 326,81 10,9% 0,0%
SEGUROS 155.416,00 30.977,97 19,9% 0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS 382.025,00 84.765,29 22,2% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.058.437,00 250.361,20 23,7% 1,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 980.540,00 1.162.414,81 118,5% 1,0%
FRETES 55.696,00 25.279,05 45,4% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 463.939,00 91.263,11 19,7% 0,5%
TRANSPORTES URBANOS 200,00 1.312,00 656,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 245.500,00 48.776,20 19,9% 0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 538.560,00 70.501,60 13,1% 0,6%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.175,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 3.893.211,00 978.889,74 25,1% 4,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.414.926,00 809.715,88 23,7% 3,6%
DESPESAS BANCÁRIAS 152.620,00 57.510,40 37,7% 0,2%
MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 278.965,00 105.470,32 37,8% 0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 46.700,00 6.193,14 13,3% 0,0%
IMPOSTOS 534.041,00 254.815,93 47,7% 0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 214.830,00 134.489,02 62,6% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 319.211,00 120.326,91 37,7% 0,3%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 955.049,00 221.677,35 23,2% 1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 656.563,00 184.737,52 28,1% 0,7%
DESPESAS JUDICIAIS 44.170,00 6.476,18 14,7% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 115.236,00 28.600,00 24,8% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 127.300,00 0,00 0,0% 0,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 11.780,00 1.863,65 15,8% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 1.233.068,00 267.756,29 21,7% 1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 869.098,00 176.763,80 20,3% 0,9%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 363.970,00 90.992,49 25,0% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 9.636.325,00 1.014.549,01 10,5% 10,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 8.359.286,00 334.896,77 4,0% 8,8%
BENS MÓVEIS 1.277.039,00 679.652,24 53,2% 1,3%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 230,29 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 230,29 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 7.446.527,00 1.861.534,08 25,0% 7,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.446.527,00 1.861.534,08 25,0% 7,9%
TOTAIS 94.856.896,00 22.362.983,57 23,6%  
Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Mato Grosso
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 6.417.800,00 1.173.357,63 18,3% 6,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.910.131,00 459.113,60 24,0% 2,0%
EDUCAÇÃO 66.215.757,00 13.380.581,04 20,2% 69,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 10.669.098,00 5.309.240,92 49,8% 11,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO 3.103.814,00 583.664,67 18,8% 3,3%
OUTRAS INICIATIVAS* 337.091,00 78.584,87 23,3% 0,4%
APOIO 6.203.205,00 1.378.440,84 22,2% 6,5%
TOTAIS 94.856.896,00 22.362.983,57 23,6%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).