SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Mato Grosso
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 28.315.752,00 32.062.666,87 113,2% 28,8%
DIRETAS 8.876.127,00 9.579.414,98 107,9% 9,0%
INDIRETAS 19.439.625,00 22.483.251,89 115,7% 19,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 2.438.854,00 4.964.504,91 203,6% 2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 391.412,00 468.563,92 119,7% 0,4%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.047.442,00 4.495.940,99 219,6% 2,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 23.838.293,00 29.009.610,90 121,7% 24,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 7.943.058,00 10.321.858,01 129,9% 8,1%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.060.802,00 2.421.158,76 39,9% 6,2%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 810,00 3.284,57 405,5% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.791.599,00 16.101.978,56 164,4% 10,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 42.024,00 161.331,00 383,9% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.010.519,00 4.538.224,25 45,3% 10,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 12.631,00 1.624.971,01 12.864,9% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 46.857,00 181.256,44 386,8% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.462,00 88.703,59 257,4% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.916.569,00 2.643.293,21 26,7% 10,1%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 12.613.373,00 13.682.456,29 108,5% 12,8%
AUXÍLIO MÍNIMO 6.553.175,00 7.055.711,38 107,7% 6,7%
AUXÍLIO ESPECIAL 6.060.198,00 6.626.744,91 109,3% 6,2%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.544.785,00 1.783.449,56 115,4% 1,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 934.206,00 934.199,50 100,0% 0,9%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 610.579,00 849.250,06 139,1% 0,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 39.600,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 39.600,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11.379.663,00 6.486.298,99 57,0% 11,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.379.663,00 6.486.298,99 57,0% 11,6%
AUXÍLIOS 8.254.706,00 8.191.958,06 99,2% 8,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.254.706,00 8.191.958,06 99,2% 8,4%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 98.395.945,00 100.758.769,83 102,4%  
Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SENAI - Mato Grosso
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.734.539,00 43.531.177,65 95,2% 46,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 26.472.113,00 24.287.310,41 91,7% 26,9%
ENCARGOS TRABALHISTAS 15.487.992,00 15.166.157,42 97,9% 15,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.581.791,00 3.902.930,84 109,0% 3,6%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 192.643,00 174.778,98 90,7% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 5.117.950,00 5.299.739,94 103,6% 5,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 453.480,00 460.687,30 101,6% 0,5%
CONDOMÍNIO 1.305.341,00 1.293.621,78 99,1% 1,3%
ENERGIA ELÉTRICA 2.874.700,00 3.061.495,97 106,5% 2,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 263.216,00 242.849,85 92,3% 0,3%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 221.213,00 241.085,04 109,0% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 5.827.277,00 5.895.637,89 101,2% 5,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 61.201,00 64.219,64 104,9% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 1.466.823,00 1.540.383,79 105,0% 1,5%
COMBUSTÍVEIS 424.235,00 499.626,79 117,8% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 46.338,00 40.511,36 87,4% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 17.360,00 7.302,16 42,1% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 177.385,00 199.244,89 112,3% 0,2%
VESTUÁRIO 2.198.568,00 2.142.083,39 97,4% 2,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 241.735,00 222.293,31 92,0% 0,2%
MATERIAL MÉDICO 342.586,00 211.615,24 61,8% 0,3%
EMBALAGENS 43.021,00 44.290,66 103,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 638.509,00 755.873,96 118,4% 0,6%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 12.012,00 13.160,51 109,6% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.750,00 40.619,34 127,9% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 51.026,00 53.237,28 104,3% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 74.728,00 61.175,57 81,9% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 667.706,00 831.299,18 124,5% 0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 120.614,00 125.235,58 103,8% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 11.000,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 30.754,00 48.068,38 156,3% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 423.395,00 511.149,67 120,7% 0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 8.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 67.458,00 133.936,28 198,5% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 289,00 6.955,79 2.406,8% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.196,00 5.953,48 96,1% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.986,00 164.528,49 136,0% 0,1%
PRÊMIOS 120.986,00 164.528,49 136,0% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 16.201.762,00 15.717.709,89 97,0% 16,5%
TRADUÇÕES 0,00 7.500,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.130.163,00 1.156.496,80 102,3% 1,1%
AUDITORIA 81.470,00 83.657,03 102,7% 0,1%
INFORMÁTICA 1.208.667,00 1.203.721,84 99,6% 1,2%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.223,00 0,00 0,0% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.037.207,00 1.025.329,24 98,9% 1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS 32.000,00 26.386,84 82,5% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.937.038,00 2.675.775,54 138,1% 2,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.739.199,00 2.589.844,93 94,5% 2,8%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 894.216,00 907.983,39 101,5% 0,9%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.423.297,00 1.208.250,92 84,9% 1,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 262.480,00 301.019,43 114,7% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 18.550,00 23.400,00 126,1% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 5.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 31.610,00 1.036,05 3,3% 0,0%
SEGUROS 128.975,00 136.124,76 105,5% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS 416.957,00 516.295,78 123,8% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 751.264,00 603.682,96 80,4% 0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.468.935,00 2.327.085,35 94,3% 2,5%
FRETES 79.629,00 81.540,39 102,4% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 443.806,00 387.229,23 87,3% 0,5%
TRANSPORTES URBANOS 206,00 21,88 10,6% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 210.190,00 177.051,66 84,2% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 897.912,00 278.275,87 31,0% 0,9%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 768,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 4.072.025,00 4.168.073,52 102,4% 4,1%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.414.928,00 3.330.031,58 97,5% 3,5%
DESPESAS BANCÁRIAS 215.904,00 213.819,43 99,0% 0,2%
MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 410.197,00 586.976,80 143,1% 0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 30.996,00 37.245,71 120,2% 0,0%
IMPOSTOS 776.004,00 885.422,06 114,1% 0,8%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 250.546,00 268.049,25 107,0% 0,3%
CONTRIBUIÇÕES 525.458,00 617.372,81 117,5% 0,5%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.406.873,00 1.488.764,75 105,8% 1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 680.387,00 786.913,72 115,7% 0,7%
DESPESAS JUDICIAIS 183.074,00 287.391,72 157,0% 0,2%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 118.800,00 114.400,00 96,3% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 415.963,00 289.116,22 69,5% 0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 8.649,00 10.943,09 126,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 1.040.613,00 1.183.904,64 113,8% 1,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 672.508,00 815.799,64 121,3% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 368.105,00 368.105,00 100,0% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 9.982.690,00 5.309.834,53 53,2% 10,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 5.262.220,00 1.779.559,45 33,8% 5,3%
BENS MÓVEIS 4.720.470,00 3.530.275,08 74,8% 4,8%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 996,00 1.501,91 150,8% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 996,00 1.501,91 150,8% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 7.446.524,00 7.446.136,32 100,0% 7,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.446.524,00 7.446.136,32 100,0% 7,6%
TOTAIS 98.395.945,00 91.923.730,77 93,4%  
Fonte: Protheus - Módulo: Planejamento e Controle Orçamentário
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SENAI - Mato Grosso
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 4.534.433,00 4.001.621,32 88,2% 4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.742.196,00 1.990.104,80 114,2% 1,8%
EDUCAÇÃO 67.005.270,00 63.951.371,39 95,4% 68,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 14.480.293,00 12.926.469,29 89,3% 14,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO 4.042.831,00 3.012.319,09 74,5% 4,1%
OUTRAS INICIATIVAS* 452.241,00 326.637,36 72,2% 0,5%
APOIO 6.138.681,00 5.715.207,52 93,1% 6,2%
TOTAIS 98.395.945,00 91.923.730,77 93,4%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).