SENAI - Maranhão

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.793.090,00	20.533.082,11	103,7%	29,1%
DIRETAS 9.063.627,00 9.110.794,26 100,5% 13,3% INDIRETAS 10.729.463,00 11.422.287,85 106,5% 15,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.860.051,00	3.604.032,58	74,2%	7,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 37.145,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.860.051,00 3.566.887,58 73,4% 7,1%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.343.765,74	5.320.513,76	99,6%	7,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 537.023,97 1.016.749,69 189,3% 0,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 149.443,22 145.942,02 97,7% 0,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.187.222,69 3.658.671,85 87,4% 6,2% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 470.075,86 499.150,20 106,2% 0,7% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.233.681,18	5.371.860,17	102,6%	7,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 48.905,62 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 145.000,00 147.560,84 101,8% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 85.549,91 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.800,00 8.962,62 114,9% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.080.881,18 5.080.881,18 100,0% 7,5% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	8.341.479,00	8.708.654,05	104,4%	12,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 3.349.165,00 3.498.504,81 104,5% 4,9% AUXÍLIO ESPECIAL 4.992.314,00 5.210.149,24 104,4% 7,3%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	16.045.812,62	11.620.917,26	72,4%	23,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 16.045.812,62 11.620.917,26 72,4% 23,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	5.538.942,86	85,2%	9,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 6.500.000,00 5.538.942,86 85,2% 9,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	1.912.120,46	1.601.774,79	83,8%	2,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.912.120,46 1.601.774,79 83,8% 2,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	68.030.000,00	62.299.777,58	91,6%

Fonte:

SENAI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.597.049,65	28.113.727,76	101,9%	40,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 14.986.624,11 14.500.676,64 96,8% 22,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 9.503.684,24 10.586.992,85 111,4% 14,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.600.232,25 2.497.190,95 96,0% 3,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 506.509,05 528.867,32 104,4% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.459.937,71	1.842.751,74	126,2%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 288.470,00 164.838,40 57,1% 0,4% ENERGIA ELÉTRICA 987.295,00 1.432.746,18 145,1% 1,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 74.660,00 126.183,01 169,0% 0,1% GÁS 2.221,00 172,00 7,7% 0,0% TELEFONIA 106.881,71 118.447,25 110,8% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 410,00 364,90 89,0% 0,0%
MATERIAIS	1.476.213,33	957.115,90	64,8%	2,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 68.491,91 44.597,69 65,1% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 927.803,12 472.827,35 51,0% 1,4% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 126.395,10 119.236,86 94,3% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 26.100,30 11.330,17 43,4% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 18.968,00 921,00 4,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 27.879,73 43.954,35 157,7% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 24.052,20 35.073,01 145,8% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 11.883,23 5.327,44 44,8% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 18.680,20 7.183,90 38,5% 0,0% EMBALAGENS 5.929,50 5.310,53 89,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 166.617,94 197.375,68 118,5% 0,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00 335,25 335,3% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.715,00 922,95 34,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 49.771,10 9.895,00 19,9% 0,1% OUTROS MATERIAIS 826,00 2.824,72 342,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.318.076,31	1.043.613,45	79,2%	1,9%
PASSAGENS NACIONAIS 363.808,62 193.825,30 53,3% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 17.061,56 7.111,56 41,7% 0,0% HOSPEDAGENS 16.276,67 4.680,00 28,8% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 787.633,84 740.220,49 94,0% 1,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 22.037,30 12.037,30 54,6% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 8.759,61 8.794,56 100,4% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 12.165,00 12.519,13 102,9% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 90.333,71 64.425,11 71,3% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.701,00	35.059,51	47,6%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 73.701,00 35.059,51 47,6% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.393.244,72	8.634.123,04	102,9%	12,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 25.300,00 23.483,31 92,8% 0,0% AUDITORIA 41.000,00 33.220,00 81,0% 0,1% INFORMÁTICA 336.631,28 258.730,59 76,9% 0,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 85.104,44 74.309,60 87,3% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 129.498,82 157.685,39 121,8% 0,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 500.446,12 456.757,02 91,3% 0,7% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 29.518,48 7.030,00 23,8% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.457.136,24 1.699.506,64 116,6% 2,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 824.780,16 645.087,81 78,2% 1,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.880.456,40 2.077.272,53 110,5% 2,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.558,80 7.721,40 30,2% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 358.353,79 355.884,27 99,3% 0,5% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 3.778,60 4.347,38 115,1% 0,0% SEGUROS 111.938,47 114.468,37 102,3% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 256.713,24 251.252,55 97,9% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 807.658,05 868.133,83 107,5% 1,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 405.627,00 530.590,03 130,8% 0,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 76.206,16 65.002,08 85,3% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 453.181,35 515.740,18 113,8% 0,7% TRANSPORTES URBANOS 24.324,34 14.213,70 58,4% 0,0% PATROCÍNIOS 27.950,00 19.320,00 69,1% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 41.087,60 1.196,82 2,9% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 336.109,63 331.295,84 98,6% 0,5% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 153.285,75 109.634,66 71,5% 0,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.600,00 12.239,04 764,9% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	926.949,89	1.243.611,64	134,2%	1,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 853.348,42 1.148.614,08 134,6% 1,3% DESPESAS BANCÁRIAS 64.652,47 79.771,11 123,4% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 -0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 8.949,00 15.226,45 170,1% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	89.711,32	96.301,78	107,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 65.869,54 54.797,36 83,2% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 23.841,78 41.504,42 174,1% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	465.286,21	518.629,22	111,5%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 375.531,28 399.779,90 106,5% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 9.754,93 34.519,32 353,9% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 80.000,00 84.330,00 105,4% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	494.827,30	494.827,30	100,0%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 197.930,92 222.418,92 112,4% 0,3% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 296.896,38 272.408,38 91,8% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	394.765,00	453.753,00	114,9%	0,6%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 394.765,00 453.753,00 114,9% 0,6%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	24.630.893,80	22.770.592,29	92,4%	36,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 7.616.649,20 8.238.157,44 108,2% 11,2% BENS MÓVEIS 17.014.244,60 14.532.434,85 85,4% 25,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.600,00	2.098,66	58,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.600,00 2.098,66 58,3% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	705.743,76	849.643,68	120,4%	1,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 705.743,76 849.643,68 120,4% 1,0%
TOTAIS	68.030.000,00	67.055.848,97	98,6%

Fonte:

SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.220.240,82	2.860.274,10	88,8%	4,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.523.352,23	3.022.343,21	119,8%	3,7%
EDUCAÇÃO	19.728.588,15	19.531.981,23	99,0%	29,0%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.677.581,38	2.430.659,67	90,8%	3,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	33.906.183,50	32.586.535,10	96,1%	49,8%
APOIO	5.974.053,92	6.624.055,66	110,9%	8,8%
TOTAIS	68.030.000,00	67.055.848,97	98,6%

Fonte: