SESI - Paraná

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	211.619.728,68	201.406.025,93	95,2%	61,9%
DIRETAS 117.841.449,48 105.715.775,84 89,7% 34,5% INDIRETAS 93.778.279,20 95.690.250,09 102,0% 27,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.420.965,78	1.342.630,97	94,5%	0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 305.934,45 286.282,36 93,6% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.115.031,33 1.056.348,61 94,7% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	107.039.001,52	110.130.410,69	102,9%	31,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 942.234,12 736.228,97 78,1% 0,3% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 118.828,71 546.106,15 459,6% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.081.184,63 1.130.674,65 104,6% 0,3% SERVIÇOS DE SAÚDE 38.876.512,00 40.925.725,88 105,3% 11,4% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 63.220.592,97 64.315.968,24 101,7% 18,5% SERVIÇOS DE LAZER 2.799.649,09 2.475.706,80 88,4% 0,8% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.669.039,96	1.664.666,42	99,7%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 808.278,80 931.171,71 115,2% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 817.582,76 687.311,49 84,1% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 100,32 0,32 0,3% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 43.078,08 46.182,90 107,2% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	144.733,32	1.276.957,99	882,3%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 144.733,32 1.276.957,99 882,3% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	19.812.270,74	19.534.265,65	98,6%	5,8%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 12.400.000,00 12.400.000,00 100,0% 3,6% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.354.283,34 2.076.277,92 88,2% 0,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 5.057.987,40 5.057.987,73 100,0% 1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	341.705.740,00	335.354.957,65	98,1%

Fonte: Dynamics 365
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Paraná

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.402.000,69	152.954.169,49	88,7%	50,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 81.396.264,77 73.963.663,32 90,9% 23,8% ENCARGOS TRABALHISTAS 64.970.550,47 55.453.974,75 85,4% 19,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 24.375.190,23 22.118.266,67 90,7% 7,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.659.995,22 1.418.264,75 85,4% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.677.143,28	6.028.183,47	78,5%	2,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.131.353,82 1.719.282,60 80,7% 0,6% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 4.280.631,39 3.245.380,98 75,8% 1,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 785.624,56 660.559,97 84,1% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 479.533,51 402.959,92 84,0% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	15.222.858,94	10.906.137,01	71,6%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 379.728,07 240.374,52 63,3% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 272.847,61 870.809,96 319,2% 0,1% COMBUSTÍVEIS 862.162,61 560.891,78 65,1% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 103.389,76 301.385,06 291,5% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 4.431,22 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.113.051,92 1.570.084,18 74,3% 0,6% VESTUÁRIO 62.494,52 99.849,17 159,8% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 525.086,68 271.564,55 51,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO 8.477.164,88 5.552.979,11 65,5% 2,5% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.142.618,87 1.082.085,68 50,5% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 39.849,34 14.127,25 35,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 77.397,86 43.908,00 56,7% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 62.933,52 30.842,53 49,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 99.702,08 267.037,67 267,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS 0,00 197,55 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.666.483,60	1.109.041,79	66,5%	0,5%
PASSAGENS NACIONAIS 487.187,15 282.088,07 57,9% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 2.068,42 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 820.244,61 554.004,25 67,5% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 281.076,95 219.740,00 78,2% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 1.773,10 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 52.673,75 46.089,19 87,5% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 21.459,62 7.120,28 33,2% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.131,92	84.126,67	42,2%	0,1%
PRÊMIOS 199.131,92 84.126,67 42,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.310.779,21	70.088.335,16	76,8%	26,7%
TRADUÇÕES 917,96 828,00 90,2% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 11.046.503,30 9.564.839,77 86,6% 3,2% AUDITORIA 90.419,51 52.910,36 58,5% 0,0% INFORMÁTICA 7.920.062,49 4.355.038,43 55,0% 2,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 13.798.781,24 16.230.267,10 117,6% 4,0% ODONTOLÓGICOS 3.470.544,52 2.684.841,37 77,4% 1,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.598.283,22 2.559.344,83 71,1% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 1.002.233,40 652.667,23 65,1% 0,3% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3.814.117,06 1.035.049,88 27,1% 1,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.014.026,83 5.625.421,68 62,4% 2,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.591.817,48 3.263.113,79 58,4% 1,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 6.777.822,13 5.991.163,43 88,4% 2,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 604.984,49 327.191,03 54,1% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.265.601,26 1.566.032,93 69,1% 0,7% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 83.104,42 51.015,26 61,4% 0,0% SEGUROS 289.432,12 233.533,38 80,7% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.384.413,20 913.776,74 66,0% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.322.433,69 1.534.686,14 66,1% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.587.986,58 4.211.031,58 91,8% 1,3% FRETES 428.887,97 334.264,80 77,9% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 5.892.072,48 4.799.549,81 81,5% 1,7% TRANSPORTES URBANOS 246.269,70 172.173,05 69,9% 0,1% PATROCÍNIOS 800.000,00 33.020,00 4,1% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 672.287,75 274.472,69 40,8% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 260.625,74 164.414,42 63,1% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 5.335.047,73 3.448.798,21 64,6% 1,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 12.102,94 8.889,25 73,4% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.176.821,97	3.719.510,25	89,1%	1,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 550.090,37 495.548,24 90,1% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 3.597.836,12 3.204.208,57 89,1% 1,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 28.895,48 19.753,44 68,4% 0,0%
IMPOSTOS	427.625,98	377.764,96	88,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.521,12 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 26.343,78 12.046,07 45,7% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 13.309,72 10.809,55 81,2% 0,0% TAXAS 386.451,36 354.909,34 91,8% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.166.614,49	6.761.170,72	82,8%	2,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.715.824,24 3.794.684,44 102,1% 1,1% DESPESAS JUDICIAIS 146.970,08 68.926,40 46,9% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 10.197,96 3.380,85 33,2% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 38.248,04 35.877,99 93,8% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 4.118.214,77 2.758.678,39 67,0% 1,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 137.159,40 99.622,65 72,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	17.765.500,20	16.985.081,41	95,6%	5,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 14.813.405,04 14.115.612,62 95,3% 4,3% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.952.095,16 2.869.468,79 97,2% 0,9%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	12.188.730,76	8.782.995,64	72,1%	3,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 8.184.480,72 6.342.607,12 77,5% 2,4% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 4.004.250,04 2.440.388,52 60,9% 1,2% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	9.048,96	180,00	2,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 9.048,96 180,00 2,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	10.483.640,00	13.431.135,40	128,1%	3,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 3.399.856,92 2.329.277,13 68,5% 1,0% BENS MÓVEIS 4.809.012,18 8.794.014,52 182,9% 1,4% BENS INTANGÍVEIS 2.274.770,90 2.307.843,75 101,5% 0,7%
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.360,00	6.266,37	66,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 9.360,00 6.266,37 66,9% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	341.705.740,00	291.234.098,34	85,2%

Fonte: Dynamics 365
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Paraná

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	37.669.970,36	21.625.323,34	57,4%	11,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.632.787,05	25.633.819,66	92,8%	8,1%
EDUCAÇÃO	93.958.662,96	89.845.713,71	95,6%	27,5%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	74.838.876,91	72.460.529,82	96,8%	21,9%
CULTURA	2.157.705,76	2.057.775,41	95,4%	0,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.138.425,59	1.020.414,49	89,6%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	69.385.841,57	52.489.096,17	75,6%	20,3%
APOIO	34.923.469,80	26.101.425,74	74,7%	10,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	341.705.740,00	291.234.098,34	85,2%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)