SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Paraná
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 220.766.402,00 225.823.704,46 102,3% 57,2%
DIRETAS 117.714.465,00 118.959.431,46 101,1% 30,5%
INDIRETAS 103.051.937,00 106.864.273,00 103,7% 26,7%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 6.623.673,57 6.314.449,63 95,3% 1,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 713.082,57 638.727,90 89,6% 0,2%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.910.591,00 5.675.721,73 96,0% 1,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 106.372.036,69 102.571.989,57 96,4% 27,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 2.060.000,00 2.522.334,04 122,4% 0,5%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.664.042,08 1.801.814,81 108,3% 0,4%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.345.839,94 1.395.484,74 103,7% 0,3%
SERVIÇOS DE SAÚDE 42.050.081,16 42.618.343,84 101,4% 10,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 51.446.622,21 48.045.989,87 93,4% 13,3%
SERVIÇOS DE LAZER 7.805.451,30 6.188.022,27 79,3% 2,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.222.552,85 5.999.086,12 186,2% 0,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 614.658,86 3.309.685,39 538,5% 0,2%
MULTA E JUROS DE MORA 800.618,29 843.869,40 105,4% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 21.294,82 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.807.275,70 1.824.236,51 100,9% 0,5%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 205.294,23 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 53.614,61 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 151.679,62 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 13.190.218,27 10.352.289,60 78,5% 3,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.805.200,05 4.155.558,40 53,2% 2,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 5.385.018,22 6.196.731,20 115,1% 1,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 613.556,91 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 613.556,91 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 36.065.116,62 887.363,69 2,5% 9,3%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.065.116,62 887.363,69 2,5% 9,3%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 386.240.000,00 352.767.734,21 91,3%  
Fonte:

SESI - Paraná
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 179.641.036,73 175.921.533,63 97,9% 46,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 94.057.140,98 88.729.911,18 94,3% 24,4%
ENCARGOS TRABALHISTAS 58.573.273,58 60.328.185,96 103,0% 15,2%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 25.012.018,25 25.127.908,43 100,5% 6,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.998.603,92 1.735.528,06 86,8% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 9.459.005,26 8.537.226,09 90,3% 2,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.326.645,87 2.060.842,83 88,6% 0,6%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 3.811.415,13 3.724.517,94 97,7% 1,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 851.438,41 877.731,65 103,1% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 2.469.505,85 1.874.133,67 75,9% 0,6%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 15.530.654,70 11.879.283,88 76,5% 4,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 734.288,08 553.202,94 75,3% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 1.393.554,43 600.404,17 43,1% 0,4%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.098.824,23 1.121.497,49 102,1% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 1.482.796,96 413.895,82 27,9% 0,4%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 105.827,57 611,95 0,6% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.429.985,56 2.539.881,65 104,5% 0,6%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 365.435,91 209.171,70 57,2% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 880.742,51 591.311,95 67,1% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 4.882.041,97 3.641.802,16 74,6% 1,3%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.674.971,98 1.941.822,44 115,9% 0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 25.223,97 18.445,75 73,1% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 288.712,17 139.481,32 48,3% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 119.914,90 65.333,20 54,5% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 48.334,46 42.421,34 87,8% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 5.012.254,75 4.989.052,18 99,5% 1,3%
PASSAGENS NACIONAIS 1.565.514,05 1.804.653,29 115,3% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 205.549,09 212.763,67 103,5% 0,1%
HOSPEDAGENS 1.497.932,55 1.622.806,24 108,3% 0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.154.641,19 1.068.778,08 92,6% 0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 122.519,43 119.849,80 97,8% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 500,00 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 1.650,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 435.791,44 128.646,04 29,5% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 28.157,00 31.555,06 112,1% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.281.013,81 681.038,14 53,2% 0,3%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 1.281.013,81 681.038,14 53,2% 0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 101.784.205,22 88.645.693,89 87,1% 26,4%
TRADUÇÕES 56.441,81 15.935,00 28,2% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 15.854.648,16 13.361.682,08 84,3% 4,1%
AUDITORIA 221.100,00 74.027,65 33,5% 0,1%
INFORMÁTICA 6.368.260,12 3.975.833,72 62,4% 1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 16.275.267,40 15.592.901,40 95,8% 4,2%
ODONTOLÓGICOS 2.478.223,80 2.203.550,82 88,9% 0,6%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.737.202,26 4.457.858,34 94,1% 1,2%
PROMOÇÕES E EVENTOS 4.691.162,50 4.747.730,45 101,2% 1,2%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.623.569,03 3.053.504,62 116,4% 0,7%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.644.388,20 8.440.900,84 97,6% 2,2%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.602.125,49 2.354.657,68 51,2% 1,2%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 6.836.915,48 6.044.124,03 88,4% 1,8%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.522.092,12 1.108.964,85 72,9% 0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.311.328,75 2.496.785,00 108,0% 0,6%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 87.855,85 62.591,50 71,2% 0,0%
SEGUROS 349.066,76 322.535,08 92,4% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 3.809.706,42 2.874.613,84 75,5% 1,0%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 276.660,00 146.528,43 53,0% 0,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5.818.838,25 5.198.348,12 89,3% 1,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 573.883,06 418.984,65 73,0% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 5.885.700,00 5.526.371,56 93,9% 1,5%
TRANSPORTES URBANOS 587.972,64 671.511,43 114,2% 0,2%
PATROCÍNIOS 800.000,00 623.863,58 78,0% 0,2%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 926.498,61 865.032,03 93,4% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 795.854,80 250.990,88 31,5% 0,2%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 4.608.664,83 3.722.236,78 80,8% 1,2%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 40.778,88 33.629,53 82,5% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.880.600,29 2.311.553,39 122,9% 0,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 561.533,72 503.774,68 89,7% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.317.866,57 1.804.399,63 136,9% 0,3%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 1.200,00 3.379,08 281,6% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 821.222,19 640.603,74 78,0% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 3.073,55 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 46.637,08 17.981,72 38,6% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 18.411,10 11.103,90 60,3% 0,0%
TAXAS 756.174,01 605.517,22 80,1% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.927,35 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 5.949.790,41 5.608.748,12 94,3% 1,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.606.800,00 3.740.249,41 103,7% 0,9%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 445.307,00 225.803,77 50,7% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 19.758,00 12.306,80 62,3% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 25.000,00 27.086,80 108,3% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 1.648.764,18 1.391.617,21 84,4% 0,4%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 204.161,23 211.684,13 103,7% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 18.765.100,00 19.208.028,42 102,4% 4,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 15.453.600,00 15.820.672,83 102,4% 4,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 3.311.500,00 3.387.355,59 102,3% 0,9%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 3.850.000,00 3.352.578,70 87,1% 1,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 45.000,00 31.338,00 69,6% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 3.805.000,00 3.321.240,70 87,3% 1,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 42.245.116,64 30.979.080,09 73,3% 10,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 12.151.044,85 4.784.270,63 39,4% 3,1%
BENS MÓVEIS 22.621.802,89 21.396.828,96 94,6% 5,9%
BENS INTANGÍVEIS 7.472.268,90 4.797.980,50 64,2% 1,9%
INVERSÕES FINANCEIRAS 20.000,00 13.313,94 66,6% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 20.000,00 13.313,94 66,6% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 386.240.000,00 352.767.734,21 91,3%  
Fonte:

SESI - Paraná
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 29.759.221,09 29.957.594,10 100,7% 7,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 28.398.933,24 28.651.101,18 100,9% 7,4%
EDUCAÇÃO 110.562.276,25 100.848.193,29 91,2% 28,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 88.358.363,91 83.386.158,82 94,4% 22,9%
CULTURA 4.447.090,34 4.652.028,15 104,6% 1,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL 1.659.836,13 1.586.295,33 95,6% 0,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 78.492.521,83 65.634.793,09 83,6% 20,3%
APOIO 44.561.757,21 37.846.087,91 84,9% 11,5%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 205.482,34 0,0% 0,0%
TOTAIS 386.240.000,00 352.767.734,21 91,3%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).