SENAI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.501.082,41	162.210.227,83	96,8%	48,3%
DIRETAS 74.298.805,24 76.236.767,73 102,6% 21,4% INDIRETAS 93.202.277,17 85.973.460,10 92,2% 26,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.821.824,41	3.221.102,20	114,1%	0,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.416.978,38 1.492.688,39 105,3% 0,4% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.404.846,03 1.728.413,81 123,0% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.264.901,63	116.308.018,72	96,7%	34,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 3.154.698,60 5.708.924,66 181,0% 0,9% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.450.140,00 5.772.454,86 77,5% 2,1% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 26.424,00 151.417,12 573,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 92.468.028,41 90.298.257,12 97,7% 26,7% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 17.165.610,62 14.376.964,96 83,8% 5,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.131.315,24	7.190.100,02	50,9%	4,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 8.094.720,03 5.099.011,80 63,0% 2,3% MULTA E JUROS DE MORA 5.896.166,82 1.142.338,43 19,4% 1,7% DESCONTOS OBTIDOS 614,46 41.564,25 6.764,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 139.813,93 548.745,54 392,5% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 358.440,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	14.616.119,30	14.496.575,74	99,2%	4,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 8.538.868,36 7.889.636,80 92,4% 2,5% ENTIDADES PRIVADAS 6.077.250,94 6.606.938,94 108,7% 1,8% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	17.781.635,20	18.165.020,28	102,2%	5,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 486.747,22 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 17.781.635,20 17.678.273,06 99,4% 5,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.800.000,00	1.522.689,43	40,1%	1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 3.800.000,00 1.522.689,43 40,1% 1,1%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.032.941,20	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 1.032.941,20 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	5.711.956,95	5.083.934,06	89,0%	1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 5.711.956,95 5.083.934,06 89,0% 1,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	346.628.835,14	329.230.609,48	95,0%

Fonte: Zeus

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.964.120,60	174.199.251,29	99,0%	50,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 91.424.360,32 91.000.878,17 99,5% 26,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 62.827.180,29 60.797.899,05 96,8% 18,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 18.981.723,24 19.934.007,47 105,0% 5,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.730.856,75 2.466.466,60 90,3% 0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.720.642,09	9.617.325,92	82,1%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.797.086,61 926.570,85 51,6% 0,5% CONDOMÍNIO 17.490,32 3.064,68 17,5% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 7.879.195,69 7.309.387,28 92,8% 2,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 844.388,79 778.351,18 92,2% 0,2% GÁS 2.280,00 95,20 4,2% 0,0% TELEFONIA 1.178.450,68 596.970,73 50,7% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.750,00 2.886,00 164,9% 0,0%
MATERIAIS	23.369.107,58	21.298.080,03	91,1%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 511.000,16 380.897,96 74,5% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 5.293.863,63 4.940.214,23 93,3% 1,5% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.580.732,46 1.443.188,29 91,3% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 422.352,42 954.674,52 226,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 134.587,14 70.626,64 52,5% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 516.082,07 568.835,32 110,2% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 1.021.990,39 756.269,77 74,0% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 792.748,49 844.901,68 106,6% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 3.502.067,71 3.030.197,71 86,5% 1,0% EMBALAGENS 2.507,35 9.089,69 362,5% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.362.880,76 5.249.837,00 120,3% 1,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 19.746,00 45.588,85 230,9% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 528,41 14.751,77 2.791,7% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 56.900,09 59.141,20 103,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 473.386,93 2.780.488,23 587,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS 4.677.733,57 149.377,17 3,2% 1,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.416.600,32	5.748.808,69	77,5%	2,1%
PASSAGENS NACIONAIS 1.425.416,90 1.641.896,79 115,2% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 258.997,88 170.301,62 65,8% 0,1% HOSPEDAGENS 2.048.886,22 1.719.585,05 83,9% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 2.176.378,09 1.232.394,10 56,6% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 152.318,20 215.407,04 141,4% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 354.391,22 323.210,97 91,2% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 109.484,61 170.048,21 155,3% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 249.651,73 239.710,88 96,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 641.075,47 36.254,03 5,7% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.160,06	224.825,83	61,7%	0,1%
PRÊMIOS 364.160,06 224.825,83 61,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.497.874,33	45.961.025,89	91,0%	14,6%
TRADUÇÕES 6.754,44 16.668,65 246,8% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.597.490,97 1.981.218,27 76,3% 0,7% AUDITORIA 60.000,00 109.597,44 182,7% 0,0% INFORMÁTICA 2.616.030,54 2.875.007,87 109,9% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 960.881,44 1.230.307,82 128,0% 0,3% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.982.594,69 3.463.419,32 87,0% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 426.608,22 503.775,59 118,1% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.887.512,97 1.396.830,93 48,4% 0,8% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.779.697,11 6.631.691,53 85,2% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.288.548,69 6.607.061,05 90,6% 2,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.895.611,52 2.973.395,75 156,9% 0,5% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 784.933,13 534.723,32 68,1% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 866.000,11 1.028.521,66 118,8% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 290.823,84 200.306,96 68,9% 0,1% SEGUROS 254.342,53 197.455,41 77,6% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.399.696,09 1.361.242,76 97,3% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.327.589,80 1.766.606,67 75,9% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.066.531,27 787.904,72 38,1% 0,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 815.691,22 1.183.484,94 145,1% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.032.936,92 3.666.926,21 90,9% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 410.463,48 436.588,96 106,4% 0,1% PATROCÍNIOS 679,80 370.500,00 54.501,3% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 812.903,12 790.982,48 97,3% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.393.519,24 1.981.225,25 142,2% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.072.805,61 3.597.803,05 173,6% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.467.227,58 267.779,28 10,9% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	851.376,40	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 851.376,40 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	13.220.594,16	12.545.566,07	94,9%	3,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 21.151,54 21.152,17 100,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.290.242,94 6.236.411,65 99,1% 1,8% DESPESAS BANCÁRIAS 725.737,23 562.017,44 77,4% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 191.321,18 51.360,01 26,8% 0,1% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 5.983.386,56 5.622.336,85 94,0% 1,7% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 8.754,71 52.287,95 597,3% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	938.940,00	931.419,28	99,2%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 36.510,95 5.913,27 16,2% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 3.666,46 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 40.943,94 248.261,78 606,3% 0,0% TAXAS 858.485,11 673.577,77 78,5% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	7.647.007,95	6.999.479,56	91,5%	2,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.262.079,70 3.009.071,11 92,2% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 18.988,56 132.360,34 697,1% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 2.864,43 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 67.200,00 63.700,00 94,8% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 4.254.341,21 3.736.991,77 87,8% 1,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 44.398,48 54.491,91 122,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	5.296.725,44	5.201.572,91	98,2%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.871.659,83 2.785.641,96 97,0% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.425.065,61 2.415.930,95 99,6% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	170.000,00	198.000,00	116,5%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 170.000,00 198.000,00 116,5% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	2.061,15	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.061,15 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	39.909.429,74	28.021.641,43	70,2%	11,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.918.039,33 1.095.782,76 37,6% 0,8% BENS MÓVEIS 36.991.023,46 26.924.685,93 72,8% 10,7% BENS INTANGÍVEIS 366,95 1.172,74 319,6% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.807,25	10.242,35	69,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 14.807,25 10.242,35 69,2% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	10.096.764,47	10.146.066,11	100,5%	2,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.096.764,47 10.146.066,11 100,5% 2,9%
TOTAIS	346.628.835,14	321.954.681,76	92,9%

Fonte: Zeus

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	9.153.199,25	8.861.239,37	96,8%	2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	25.501.062,30	25.072.377,90	98,3%	7,4%
EDUCAÇÃO	174.164.767,92	157.116.808,04	90,2%	50,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	50.928.520,74	49.409.810,57	97,0%	14,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	65.520.916,66	57.139.694,99	87,2%	18,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	21.360.368,27	24.354.750,89	114,0%	6,2%
TOTAIS	346.628.835,14	321.954.681,76	92,9%

Fonte:
Zeus