SENAI - Distrito Federal

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.495.989,92	38.168.928,66	104,6%	62,9%
DIRETAS 21.856.992,59 22.424.169,34 102,6% 37,7% INDIRETAS 14.638.997,33 15.744.759,32 107,6% 25,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.251.382,77	1.362.340,40	108,9%	2,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.032.776,96 1.130.566,65 109,5% 1,8% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 218.605,81 231.773,75 106,0% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.120.682,32	6.575.796,86	81,0%	14,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.439.746,93 495.061,44 34,4% 2,5% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 15.362,24 11.248,99 73,2% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.846.929,85 4.991.963,60 85,4% 10,1% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 818.643,30 1.077.522,83 131,6% 1,4%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564.981,16	1.454.318,50	257,4%	1,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 540.385,25 847.755,64 156,9% 0,9% MULTA E JUROS DE MORA 18.037,07 571.469,05 3.168,3% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 2.131,16 35.093,81 1.646,7% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.427,68 -0,00 -0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	6.737.409,42	6.864.624,99	101,9%	11,6%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 6.737.409,42 6.864.624,99 101,9% 11,6%
CONVÊNIOS	974.138,00	1.317.829,08	135,3%	1,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 974.138,00 1.317.829,08 135,3% 1,7% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	2.996.418,62	1.139.439,44	38,0%	5,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.996.418,62 1.139.439,44 38,0% 5,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.900,00	144.012,45	2.087,1%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 6.900,00 144.012,45 2.087,1% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	123.005,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 123.005,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	852.097,79	845.928,51	99,3%	1,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 852.097,79 845.928,51 99,3% 1,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	58.000.000,00	57.996.223,89	100,0%

Fonte: Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

SENAI - Distrito Federal

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.833.572,85	36.959.191,76	100,3%	63,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 19.978.224,90 19.264.851,29 96,4% 34,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 13.737.741,33 14.756.867,96 107,4% 23,7% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.792.566,18 2.723.631,97 97,5% 4,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 325.040,44 213.840,54 65,8% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.564.592,70	2.843.477,81	110,9%	4,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 696.568,56 781.383,10 112,2% 1,2% CONDOMÍNIO 266.984,55 304.084,96 113,9% 0,5% ENERGIA ELÉTRICA 1.166.954,05 1.135.664,97 97,3% 2,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 269.270,24 465.742,27 173,0% 0,5% GÁS 700,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 164.115,30 156.602,51 95,4% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.637.405,83	1.868.931,69	51,4%	6,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 185.310,29 152.463,02 82,3% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 2.145.013,04 946.602,46 44,1% 3,7% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 153.212,15 140.698,71 91,8% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 63.681,94 6.174,40 9,7% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 27.334,90 670,64 2,5% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 13.347,61 15.643,77 117,2% 0,0% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 364.218,36 238.077,45 65,4% 0,6% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 145.722,28 108.079,52 74,2% 0,3% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 5.718,02 7.373,21 128,9% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 390.704,66 173.184,64 44,3% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.192,76 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 30.680,04 20.479,51 66,8% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 98.586,78 59.484,36 60,3% 0,2% OUTROS MATERIAIS 11.683,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	814.523,90	738.361,72	90,6%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 170.446,05 301.979,85 177,2% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 148.500,00 35.120,04 23,6% 0,3% HOSPEDAGENS 170.160,26 40.461,49 23,8% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 19.580,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 29.614,69 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 190.308,42 131.577,17 69,1% 0,3% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 74.469,17 198.224,04 266,2% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 40.700,00 0,00 0,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 360,00 1.384,44 384,6% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.907,86	69.484,56	105,4%	0,1%
PRÊMIOS 65.907,86 69.484,56 105,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.812.065,59	5.083.649,06	74,6%	11,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.067.642,02 150.285,26 14,1% 1,8% AUDITORIA 231.700,00 104.325,00 45,0% 0,4% INFORMÁTICA 365.693,75 263.935,74 72,2% 0,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 49.423,07 68.640,63 138,9% 0,1% ODONTOLÓGICOS 2.273,00 8.291,87 364,8% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 11.153,52 98.015,04 878,8% 0,0% PROMOÇÕES E EVENTOS 7.815,00 68.360,04 874,7% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 99.322,93 59.744,63 60,2% 0,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 542.165,39 249.865,35 46,1% 0,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 136.322,50 204.483,32 150,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 223.780,73 234.417,70 104,8% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 14.512,24 5.119,82 35,3% 0,0% SEGUROS 130.427,26 58.835,39 45,1% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 216.908,72 76.783,33 35,4% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 281.644,08 256.889,57 91,2% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 695.072,17 740.314,01 106,5% 1,2% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 16.531,97 16.760,18 101,4% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 764.994,74 953.944,58 124,7% 1,3% TRANSPORTES URBANOS 109.949,81 81.605,91 74,2% 0,2% PATROCÍNIOS 23.000,00 58.000,00 252,2% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 711.589,18 632.581,67 88,9% 1,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 130.160,00 25.516,20 19,6% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 335.099,57 124.008,47 37,0% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 644.883,94 542.925,35 84,2% 1,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	763.465,34	792.202,97	103,8%	1,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 661.055,46 683.720,47 103,4% 1,1% DESPESAS BANCÁRIAS 91.622,71 70.210,71 76,6% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.159,52 5.600,58 108,5% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 5.627,65 32.671,21 580,5% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.338,73	37.669,44	128,4%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 7.970,17 8.919,12 111,9% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 225,00 679,45 302,0% 0,0% TAXAS 21.143,56 28.070,87 132,8% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	724.332,00	1.285.687,03	177,5%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 512.364,91 551.070,88 107,6% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 3.295,70 356.774,06 10.825,4% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.486,18 2.539,59 170,9% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 132.030,00 131.032,00 99,2% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 75.000,01 243.853,60 325,1% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 155,20 416,90 268,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	912.399,75	929.710,71	101,9%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 364.959,90 382.270,86 104,7% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 547.439,85 547.439,85 100,0% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	1.277.395,95	2.142.633,91	167,7%	2,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.277.395,95 2.142.633,91 167,7% 2,2% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	620.325,68	122.812,50	19,8%	1,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 620.325,68 122.812,50 19,8% 1,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.063,34	1.787,85	86,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.063,34 1.787,85 86,6% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.942.610,48	2.320.932,99	78,9%	5,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.942.610,48 2.320.932,99 78,9% 5,1%
TOTAIS	58.000.000,00	55.196.534,00	95,2%

Fonte: Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

SENAI - Distrito Federal

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.218.736,08	5.399.099,15	103,5%	9,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.424.764,66	1.480.781,59	103,9%	2,5%
EDUCAÇÃO	26.316.363,62	25.274.790,35	96,0%	45,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.337.469,91	2.748.757,13	82,4%	5,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	11.042.954,58	11.365.549,96	102,9%	19,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	794.624,03	0,00	0,0%	1,4%
APOIO	9.865.087,12	8.927.555,82	90,5%	17,0%
TOTAIS	58.000.000,00	55.196.534,00	95,2%

Fonte:
Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão