SESI - Distrito Federal

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.633.664,30	50.245.510,74	103,3%	40,5%
DIRETAS 29.610.841,13 29.655.068,82 100,1% 24,7% INDIRETAS 19.022.823,17 20.590.441,92 108,2% 15,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	732.344,20	1.053.458,90	143,8%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 588.851,42 783.436,63 133,0% 0,5% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 143.492,78 270.022,27 188,2% 0,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	19.595.691,53	19.194.183,84	98,0%	16,3%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 19.595.691,53 19.194.183,84 98,0% 16,3% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.789.008,92	16.550.706,37	98,6%	14,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 273.537,70 178.537,70 65,3% 0,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.498,75 14.391,88 576,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 3.820.040,76 3.735.012,33 97,8% 3,2% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8.158.583,27 8.884.457,65 108,9% 6,8% SERVIÇOS DE LAZER 4.534.348,44 3.738.306,81 82,4% 3,8% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.253,99	662.453,84	351,9%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 73.311,20 271.046,72 369,7% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 59.814,07 261.061,02 436,5% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 34.448,65 125.346,10 363,9% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.680,07 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 5.000,00 5.000,00 100,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.698.593,98	9.735.503,92	100,4%	8,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.013,74 5.115.500,02 102,2% 4,2% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.691.580,24 4.620.003,90 98,5% 3,9%
CONVÊNIOS	8.419.331,29	3.731.535,00	44,3%	7,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.650.222,93 2.657.193,31 100,3% 2,2% ENTIDADES PÚBLICAS 5.769.108,36 1.074.341,69 18,6% 4,8% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	12.563.126,99	16.493.036,00	131,3%	10,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.035.604,76 15.859.110,89 131,8% 10,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 527.522,23 633.925,11 120,2% 0,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.500.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 9.500.000,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.963,50	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 18.963,50 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.034.194,68	0,00	0,0%	0,9%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.034.194,68 0,00 0,0% 0,9%
SUBVENÇÕES	2.345.790,12	779.885,28	33,2%	2,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.345.790,12 779.885,28 33,2% 2,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	120.000.000,00	127.965.237,39	106,6%

Fonte: Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

SESI - Distrito Federal

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.378.667,14	62.978.002,06	96,3%	54,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 33.143.179,91 31.820.692,09 96,0% 27,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 24.310.183,81 23.714.315,07 97,5% 20,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.170.169,74 6.759.263,13 94,3% 6,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 755.133,68 683.731,77 90,5% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	6.645.607,53	6.585.518,27	99,1%	5,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.404.930,21 2.092.958,02 87,0% 2,0% CONDOMÍNIO 1.212.601,79 1.308.356,27 107,9% 1,0% ENERGIA ELÉTRICA 2.067.272,87 2.168.711,46 104,9% 1,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 837.123,92 886.611,48 105,9% 0,7% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 123.678,74 128.881,04 104,2% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	4.278.629,41	2.818.985,13	65,9%	3,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 247.574,53 225.792,33 91,2% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 412.293,10 446.536,03 108,3% 0,3% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 793.244,43 655.921,94 82,7% 0,7% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 17.680,17 72.685,86 411,1% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 8.278,75 4.022,79 48,6% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 787.770,36 38.704,45 4,9% 0,7% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 209.456,66 70.733,17 33,8% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 515.428,14 396.322,07 76,9% 0,4% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 255.148,66 267.374,98 104,8% 0,2% EMBALAGENS 176.705,00 95.945,50 54,3% 0,1% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 643.843,79 390.693,79 60,7% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 693,80 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 26.150,59 32.941,27 126,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 115.703,84 104.308,04 90,2% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 49.787,59 17.002,91 34,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS 18.870,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	432.649,26	365.082,47	84,4%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS 141.477,85 116.577,02 82,4% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 119.158,94 119.158,94 100,0% 0,1% HOSPEDAGENS 48.478,20 26.478,20 54,6% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 44.204,96 15.246,63 34,5% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 31.271,54 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 33.403,22 46.813,02 140,1% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 15.000,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 20.241,09 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 10.685,00 9.537,12 89,3% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.763,54	45.189,00	32,8%	0,1%
PRÊMIOS 137.763,54 45.189,00 32,8% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.240.109,36	9.371.025,88	70,8%	11,0%
TRADUÇÕES 175.279,82 0,00 0,0% 0,1% ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.176.239,98 1.940.230,55 46,5% 3,5% AUDITORIA 111.140,78 103.065,78 92,7% 0,1% INFORMÁTICA 895.488,51 764.251,33 85,3% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 415.312,27 374.443,17 90,2% 0,3% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 301.171,68 332.728,61 110,5% 0,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 123.978,19 72.113,67 58,2% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4.524,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 220.244,99 207.319,36 94,1% 0,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 628.694,33 655.018,99 104,2% 0,5% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 150.421,76 41.593,88 27,7% 0,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 513.945,23 322.365,47 62,7% 0,4% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 296.607,33 288.660,39 97,3% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 35.870,88 26.495,98 73,9% 0,0% SEGUROS 112.867,95 153.174,13 135,7% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 409.586,78 353.875,15 86,4% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 574.116,00 523.268,96 91,1% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.707.471,32 1.352.676,80 79,2% 1,4% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 27.971,92 37.044,60 132,4% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.036.379,44 1.370.308,72 132,2% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 195.722,56 87.651,82 44,8% 0,2% PATROCÍNIOS 74.300,00 82.300,00 110,8% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 225.813,70 21.263,29 9,4% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 124.900,00 28.915,00 23,2% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 180.811,85 194.331,59 107,5% 0,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 521.248,09 37.928,64 7,3% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.401.224,47	3.997.561,59	117,5%	2,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.985.354,25 3.411.698,19 114,3% 2,5% DESPESAS BANCÁRIAS 231.518,33 202.214,75 87,3% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 123.368,74 277.221,57 224,7% 0,1% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 60.983,15 106.427,08 174,5% 0,1% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	136.974,74	136.363,53	99,6%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 3.239,72 3.251,61 100,4% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 1.639,56 1.777,37 108,4% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 522,47 930,06 178,0% 0,0% TAXAS 126.664,09 130.404,49 103,0% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.908,90 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	795.975,91	1.851.950,63	232,7%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 700.872,60 720.665,47 102,8% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 52.575,75 836.089,88 1.590,3% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.657,72 2.787,88 104,9% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 39.172,44 29.807,46 76,1% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 261.870,94 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 697,40 729,00 104,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	4.133.861,47	4.248.750,17	102,8%	3,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.404.356,50 3.519.245,20 103,4% 2,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 729.504,97 729.504,97 100,0% 0,6%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	3.428.227,11	3.188.252,14	93,0%	2,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 3.428.227,11 3.188.252,14 93,0% 2,9% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	3.917.018,37	742.343,85	19,0%	3,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.576.369,00 233.731,25 9,1% 2,1% BENS MÓVEIS 1.340.649,37 508.612,60 37,9% 1,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.129.173,44	15.924.869,73	157,2%	8,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 10.125.264,49 9.206.635,38 90,9% 8,4% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 6.715.902,83 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.908,95 2.331,52 59,6% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.944.118,25	10.311.879,82	261,4%	3,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.944.118,25 10.311.879,82 261,4% 3,3%
TOTAIS	120.000.000,00	122.565.774,27	102,1%

Fonte: Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão

SESI - Distrito Federal

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.376.343,97	11.705.036,62	217,7%	4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.871.113,51	6.339.724,36	108,0%	4,9%
EDUCAÇÃO	20.381.648,30	19.930.624,73	97,8%	17,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.689.054,09	15.100.774,81	90,5%	13,9%
CULTURA	790.263,82	704.171,14	89,1%	0,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL	27.467.801,99	19.817.407,99	72,1%	22,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	27.370.755,95	33.596.612,11	122,7%	22,8%
APOIO	16.053.018,37	15.371.422,51	95,8%	13,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	-0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	120.000.000,00	122.565.774,27	102,1%

Fonte:
Sistema ZEUS Orçamentário - GPOG - Gerência de Planejamento, Orçamento e Gestão