SENAI - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.202.464,00	17.121.463,73	105,7%	26,4%
DIRETAS 8.347.280,00 8.622.200,90 103,3% 13,6% INDIRETAS 7.855.184,00 8.499.262,83 108,2% 12,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	380.820,00	164.699,20	43,2%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 29.996,00 28.174,18 93,9% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 350.824,00 136.525,02 38,9% 0,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.347.287,38	3.758.182,13	45,0%	13,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 2.936.703,00 1.460.525,73 49,7% 4,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8.964,00 3.025,00 33,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.185.230,38 2.137.310,60 41,2% 8,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 216.390,00 157.320,80 72,7% 0,4% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.705,00	20.456,40	94,2%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 15.000,00 17.099,09 114,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 1.504,00 3.183,67 211,7% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 201,00 173,64 86,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.775.231,00	13.021.628,43	101,9%	20,8%
AUXÍLIO MÍNIMO 7.903.092,00 8.032.765,67 101,6% 12,9% AUXÍLIO ESPECIAL 4.872.139,00 4.988.862,76 102,4% 7,9%
CONVÊNIOS	10.630,00	140.279,74	1.319,7%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 10.630,00 140.279,74 1.319,7% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	11.197.867,95	2.888.345,70	25,8%	18,3%
FEIRAS E EVENTOS 174.000,00 102.183,44 58,7% 0,3% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 85.324,00 62.460,90 73,2% 0,1% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 10.938.543,95 2.723.701,36 24,9% 17,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.644.400,00	848.425,00	8,0%	17,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 10.644.400,00 848.425,00 8,0% 17,4%
ALIENAÇÃO DE BENS	900.000,00	0,00	0,0%	1,5%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 900.000,00 0,00 0,0% 1,5% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	836.594,67	979.129,36	117,0%	1,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 836.594,67 979.129,36 117,0% 1,4%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	61.317.000,00	38.942.609,69	63,5%

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN

SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	20.953.249,61	20.592.550,76	98,3%	34,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 11.731.279,42 11.530.245,97 98,3% 19,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.621.081,59 7.466.382,89 98,0% 12,4% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.411.934,50 1.434.997,16 101,6% 2,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 188.954,10 160.924,74 85,2% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.514.333,90	1.582.196,21	104,5%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 219.940,02 220.426,71 100,2% 0,4% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 992.371,69 1.087.011,02 109,5% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 154.107,03 130.992,21 85,0% 0,3% GÁS -0,00 0,00 -0,0% -0,0% TELEFONIA 147.915,16 143.766,27 97,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.760.547,59	1.310.383,02	74,4%	2,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 27.840,61 31.977,18 114,9% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 456.638,24 502.842,50 110,1% 0,7% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 170.978,56 210.157,26 122,9% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 19.746,39 29.476,75 149,3% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 14.142,53 22.541,64 159,4% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 152.492,10 153.551,72 100,7% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 31.564,96 23.808,14 75,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 75.534,31 90.088,36 119,3% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 13.001,72 12.705,76 97,7% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 333.380,84 126.920,77 38,1% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.953,95 2.670,56 90,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.306,82 5.807,63 92,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 23.783,70 41.410,15 174,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS 432.182,86 56.424,60 13,1% 0,7%
TRANSPORTE E VIAGENS	643.807,72	579.523,84	90,0%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 124.917,90 101.380,55 81,2% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 24.353,67 16.603,16 68,2% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 332.962,57 316.840,21 95,2% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 12.154,36 7.465,50 61,4% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 73.833,00 78.085,50 105,8% 0,1% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 33.750,35 35.971,74 106,6% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 6.464,19 7.018,58 108,6% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 32.789,67 14.639,40 44,6% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 2.582,01 1.519,20 58,8% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.456,08	20.540,45	32,9%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 62.456,08 20.540,45 32,9% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.029.894,64	9.960.954,96	66,3%	24,5%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.225.979,67 666.512,81 54,4% 2,0% AUDITORIA 33.190,00 43.436,44 130,9% 0,1% INFORMÁTICA 1.068.569,61 956.226,76 89,5% 1,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 32.756,33 23.508,44 71,8% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 162.009,03 131.795,61 81,4% 0,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 40.883,43 31.694,10 77,5% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.539.791,19 1.041.627,00 67,6% 2,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 2.848,76 0,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.772.884,99 501.961,53 28,3% 2,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.313.058,42 2.304.333,12 99,6% 3,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 159.574,44 128.273,62 80,4% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 356.868,64 290.748,21 81,5% 0,6% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 9.492,43 9.384,31 98,9% 0,0% SEGUROS 156.439,09 172.763,18 110,4% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 287.992,16 259.418,00 90,1% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 232.695,97 160.163,15 68,8% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.237.273,82 785.480,54 35,1% 3,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 57.034,79 55.433,21 97,2% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 467.500,00 415.183,61 88,8% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 10.789,79 15.343,73 142,2% 0,0% PATROCÍNIOS 19.000,00 19.000,00 100,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 90.094,28 63.456,86 70,4% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 87.469,00 14.400,00 16,5% 0,1% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 1.077.257,68 216.807,48 20,1% 1,8% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 1.591.289,88 1.651.154,49 103,8% 2,6%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.232.049,24	1.461.912,79	118,7%	2,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.189.635,53 1.164.532,65 97,9% 1,9% DESPESAS BANCÁRIAS 41.413,71 53.611,22 129,5% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 243.107,51 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.000,00 661,41 66,1% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	751.061,59	193.184,06	25,7%	1,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,01 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 751.061,58 193.184,06 25,7% 1,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	392.596,06	388.971,60	99,1%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 308.000,00 297.474,05 96,6% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 44.836,64 61.648,94 137,5% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 39.000,00 29.574,00 75,8% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 759,42 274,61 36,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	469.682,00	419.189,55	89,2%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 236.021,00 210.648,01 89,2% 0,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 233.661,00 208.541,54 89,2% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	6.000,00	6.000,00	100,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 6.000,00 6.000,00 100,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	15.728.275,45	2.569.242,66	16,3%	25,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.886.000,00 873.413,02 46,3% 3,1% BENS MÓVEIS 13.842.275,45 1.695.829,64 12,3% 22,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.069,45	53,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.000,00 1.069,45 53,5% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.771.046,12	2.682.919,59	96,8%	4,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.771.046,12 2.682.919,59 96,8% 4,5%
TOTAIS	61.317.000,00	41.768.638,94	68,1%

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN

SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.020.786,87	4.821.247,38	96,0%	8,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.802.002,59	4.870.592,06	101,4%	7,8%
EDUCAÇÃO	23.723.029,79	15.737.598,45	66,3%	38,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.968.243,47	3.666.188,82	26,2%	22,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.660.391,34	7.348.169,24	95,9%	12,5%
APOIO	6.142.545,94	5.324.842,99	86,7%	10,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	61.317.000,00	41.768.638,94	68,1%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).