SENAI - Pernambuco

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.681.087,94	66.174.343,16	109,1%	43,0%
DIRETAS 24.938.808,19 25.404.676,22 101,9% 17,7% INDIRETAS 35.742.279,75 40.769.666,94 114,1% 25,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.398.959,44	3.082.601,75	220,3%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 398.879,44 439.918,43 110,3% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000.080,00 2.642.683,32 264,2% 0,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.425.256,64	37.078.985,79	96,5%	27,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 17.867.369,74 15.840.479,88 88,7% 12,7% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.118.761,77 1.428.037,16 127,6% 0,8% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 116.413,82 143.363,56 123,1% 0,1% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 19.322.711,31 19.667.105,19 101,8% 13,7% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.695.662,54	1.916.032,93	113,0%	1,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 537.030,76 558.328,18 104,0% 0,4% MULTA E JUROS DE MORA 39.753,34 200.689,55 504,8% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 8.601,86 46.621,72 542,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.110.276,58 1.110.393,48 100,0% 0,8% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	8.766.825,36	9.449.340,26	107,8%	6,2%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 8.766.825,36 9.449.340,26 107,8% 6,2%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	6.989.875,28	6.303.259,24	90,2%	5,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.989.875,28 6.303.259,24 90,2% 5,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.258.733,88	1.371.016,09	32,2%	3,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 4.258.733,88 1.371.016,09 32,2% 3,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	950.600,00	475,3%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 200.000,00 950.600,00 475,3% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.119.467,89	0,00	0,0%	9,3%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.119.467,89 0,00 0,0% 9,3%
AUXÍLIOS	5.598.199,08	6.065.808,97	108,4%	4,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 5.598.199,08 6.065.808,97 108,4% 4,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	141.134.068,05	132.391.988,19	93,8%

Fonte: Unidade Compartilhada de Gestão Estratégica - SORS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Pernambuco

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.961.912,49	73.897.601,72	105,6%	49,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 34.395.648,85 35.756.448,36 104,0% 24,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 21.549.215,24 23.817.138,97 110,5% 15,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 12.601.488,48 12.395.534,55 98,4% 8,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 495.431,06 1.049.972,77 211,9% 0,4% BOLSAS E ESTÁGIOS 920.128,86 878.507,07 95,5% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.853.862,54	4.007.265,08	104,0%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 15.140,31 12.401,57 81,9% 0,0% CONDOMÍNIO 613.384,88 593.176,03 96,7% 0,4% ENERGIA ELÉTRICA 2.730.989,60 2.950.880,98 108,1% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 294.877,35 294.808,18 100,0% 0,2% GÁS 0,00 539,97 0,0% 0,0% TELEFONIA 199.470,40 155.458,35 77,9% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.572.234,44	4.200.384,60	117,6%	2,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 127.059,87 124.549,79 98,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.267.211,59 1.772.169,32 139,8% 0,9% COMBUSTÍVEIS 476.789,01 592.196,73 124,2% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 137.093,07 206.009,54 150,3% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 92.471,00 22.909,84 24,8% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 65.727,35 49.971,16 76,0% 0,0% VESTUÁRIO 316.641,42 196.645,44 62,1% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 247.211,68 279.901,83 113,2% 0,2% MATERIAL MÉDICO 186.505,24 183.810,83 98,6% 0,1% EMBALAGENS 0,00 1.124,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 416.060,91 583.184,68 140,2% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 19.829,67 35.323,24 178,1% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 589,97 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.539,15 3.277,50 38,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 154.130,50 87.264,52 56,6% 0,1% OUTROS MATERIAIS 56.374,01 62.046,18 110,1% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	898.302,98	838.086,73	93,3%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 247.799,15 178.533,10 72,0% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 262.370,49 263.082,66 100,3% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 220.855,57 337.503,50 152,8% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 2.000,00 4.946,45 247,3% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 28.592,20 505,36 1,8% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 119.728,80 51.449,99 43,0% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 16.824,02 2.065,67 12,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 132,75 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.528,61	34.287,88	108,8%	0,0%
PRÊMIOS 31.528,61 34.287,88 108,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.644.068,82	15.061.530,78	73,0%	14,6%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.443.039,17 2.162.902,17 62,8% 2,4% AUDITORIA 68.639,20 51.359,20 74,8% 0,0% INFORMÁTICA 1.495.541,04 874.711,93 58,5% 1,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 241.531,11 207.932,03 86,1% 0,2% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.304.640,89 2.156.475,81 93,6% 1,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 300.776,23 145.094,19 48,2% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 6.775,67 780,00 11,5% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.220.218,33 536.167,03 43,9% 0,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.334.656,81 1.418.983,90 106,3% 0,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 4.603.206,62 3.520.897,62 76,5% 3,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 238.486,77 248.766,26 104,3% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 185.256,53 71.862,34 38,8% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 1.576,10 1.208,14 76,7% 0,0% SEGUROS 82.116,61 72.842,62 88,7% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 328.222,50 407.444,14 124,1% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 292.180,75 212.521,11 72,7% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.802.966,49 1.527.547,91 84,7% 1,3% FRETES 88.726,16 86.219,64 97,2% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 916.547,20 590.972,11 64,5% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 21.626,66 11.703,50 54,1% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 95.586,51 1.000,19 1,0% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 581.269,69 94.546,50 16,3% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 890.254,34 604.137,25 67,9% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 100.227,44 55.455,19 55,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.538.936,55	3.722.977,52	105,2%	2,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 2.731.142,78 3.027.452,31 110,8% 1,9% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 373.322,11 185.283,48 49,6% 0,3% DESPESAS BANCÁRIAS 260.690,15 239.100,28 91,7% 0,2% MULTAS 228,38 3.869,05 1.694,1% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 100.236,56 192.758,95 192,3% 0,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 73.316,57 74.513,45 101,6% 0,1%
IMPOSTOS	908.236,57	612.565,31	67,4%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 4.132,06 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 12.844,61 12.844,61 100,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 889.305,68 596.353,22 67,1% 0,6% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 1.954,22 3.367,48 172,3% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.760.571,81	2.382.259,70	135,3%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.250.979,35 1.426.938,44 114,1% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS 28.505,84 34.974,70 122,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.995,33 1.552,59 77,8% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 112.820,00 91.960,00 81,5% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 353.279,18 824.110,94 233,3% 0,3% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 12.992,11 2.723,03 21,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.879.306,15	1.988.879,93	105,8%	1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 976.292,75 1.017.428,48 104,2% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 903.013,40 971.451,45 107,6% 0,6%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	400,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 400,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	33.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 33.000,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	241.449,38	112.245,72	46,5%	0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 241.449,38 112.245,72 46,5% 0,2%
INVESTIMENTOS	28.343.970,01	16.114.215,01	56,9%	20,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 11.938.748,33 6.885.828,50 57,7% 8,5% BENS MÓVEIS 16.405.221,68 8.880.503,58 54,1% 11,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 347.882,93 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.607,73	2.696,53	167,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.607,73 2.696,53 167,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	5.465.079,97	5.284.377,95	96,7%	3,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.465.079,97 5.284.377,95 96,7% 3,9%
TOTAIS	141.134.068,05	128.259.774,46	90,9%

Fonte: Unidade Compartilhada de Gestão Estratégica - SORS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Pernambuco

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.113.424,68	5.787.303,80	94,7%	4,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.173.974,70	3.415.818,37	107,6%	2,2%
EDUCAÇÃO	62.216.194,12	64.567.582,36	103,8%	44,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	26.999.685,50	22.393.751,45	82,9%	19,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	28.585.421,43	18.813.344,22	65,8%	20,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	14.045.367,62	13.281.974,26	94,6%	10,0%
TOTAIS	141.134.068,05	128.259.774,46	90,9%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).