SESI - Acre

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.335.700,00	3.832.345,52	114,9%	10,7%
DIRETAS 1.256.541,00 969.418,61 77,1% 4,0% INDIRETAS 2.079.159,00 2.862.926,91 137,7% 6,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	346.162,00	377.688,39	109,1%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 102.150,00 78.590,00 76,9% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 244.012,00 299.098,39 122,6% 0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.572.722,00	8.392.363,27	110,8%	24,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.828.076,00 2.263.129,70 123,8% 5,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.791.012,00 4.751.108,43 99,2% 15,3% SERVIÇOS DE LAZER 953.634,00 1.378.125,14 144,5% 3,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.441.169,00	1.622.082,40	112,6%	4,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 282.651,00 439.123,32 155,4% 0,9% MULTA E JUROS DE MORA 38.468,00 53.574,71 139,3% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 50,00 117,93 235,9% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 9.266,44 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120.000,00 1.120.000,00 100,0% 3,6% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.562.678,00	9.044.384,22	105,6%	27,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.601,00 5.591.819,57 107,5% 16,6% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.360.077,00 3.452.564,65 102,8% 10,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.677.719,00	6.459.015,12	113,8%	18,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 300.000,00 1.800.000,00 600,0% 1,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.829.454,00 4.080.164,20 84,5% 15,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 548.265,00 578.850,92 105,6% 1,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	980.000,00	680.737,46	69,5%	3,1%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 980.000,00 680.737,46 69,5% 3,1%
SUBVENÇÕES	3.363.850,00	1.553.476,56	46,2%	10,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.363.850,00 1.553.476,56 46,2% 10,8% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	31.280.000,00	31.962.092,94	102,2%

Fonte: Unidade de Planejamento e Orçamento - UNIPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Acre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.588.832,00	15.439.951,62	99,0%	49,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 7.632.929,00 7.497.229,50 98,2% 24,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.538.254,00 4.750.343,58 104,7% 14,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.154.234,00 2.944.835,73 93,4% 10,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 2.040,00 2.454,87 120,3% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 261.375,00 245.087,94 93,8% 0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	813.641,00	984.785,98	121,0%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.649,00 32.505,93 96,6% 0,1% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 683.042,00 836.517,61 122,5% 2,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 33.812,00 49.210,41 145,5% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 63.138,00 66.552,03 105,4% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.323.414,00	1.637.444,89	123,7%	4,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 40.705,00 38.403,93 94,3% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 237.024,00 433.668,61 183,0% 0,8% COMBUSTÍVEIS 128.231,00 146.226,11 114,0% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 105.474,00 121.195,46 114,9% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 924,00 474,70 51,4% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 86.582,00 92.635,35 107,0% 0,3% VESTUÁRIO 141.921,00 129.535,98 91,3% 0,5% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 129.464,00 127.014,76 98,1% 0,4% MATERIAL MÉDICO 95.139,00 113.139,45 118,9% 0,3% EMBALAGENS 4.147,00 3.609,73 87,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 268.607,00 316.350,47 117,8% 0,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 303,00 465,86 153,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 33.016,00 53.066,25 160,7% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.708,00 6.872,73 102,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 42.358,00 44.313,72 104,6% 0,1% OUTROS MATERIAIS 2.811,00 10.471,78 372,5% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	183.959,00	124.599,70	67,7%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 29.559,00 27.765,59 93,9% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 134.831,00 84.107,15 62,4% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 14.396,00 6.726,95 46,7% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 5.173,00 6.000,01 116,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	577,00	1.276,63	221,3%	0,0%
PRÊMIOS 577,00 1.276,63 221,3% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.522.047,00	6.277.863,81	96,3%	20,9%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.498.604,00 882.906,22 58,9% 4,8% AUDITORIA 15.830,00 29.805,00 188,3% 0,1% INFORMÁTICA 325.424,00 739.089,62 227,1% 1,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 226.624,00 226.912,51 100,1% 0,7% ODONTOLÓGICOS 461.658,00 529.306,20 114,7% 1,5% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 372.673,00 212.220,99 56,9% 1,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 505.666,00 436.823,48 86,4% 1,6% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 559.101,00 662.479,84 118,5% 1,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 425.079,00 443.686,49 104,4% 1,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 741.146,00 850.883,91 114,8% 2,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 87.456,00 93.804,08 107,3% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44.600,00 44.657,27 100,1% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 0,00 508,00 0,0% 0,0% SEGUROS 46.197,00 43.462,26 94,1% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 43.860,00 49.555,56 113,0% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 149.056,00 154.081,34 103,4% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 532.684,00 621.940,23 116,8% 1,7% FRETES 18.247,00 17.235,62 94,5% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 47.120,00 43.433,34 92,2% 0,2% TRANSPORTES URBANOS 612,00 400,80 65,5% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 15.594,00 16.723,42 107,2% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 134.368,00 73.746,50 54,9% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 232.375,00 99.786,91 42,9% 0,7% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 38.073,00 4.414,22 11,6% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	314.972,00	353.722,81	112,3%	1,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 35.001,00 40.629,21 116,1% 0,1% DESPESAS BANCÁRIAS 98.300,00 132.203,29 134,5% 0,3% MULTAS 0,00 210,33 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 164.642,00 162.634,27 98,8% 0,5% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 17.029,00 18.045,71 106,0% 0,1%
IMPOSTOS	90.404,00	122.140,59	135,1%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 300,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 90.104,00 122.140,59 135,6% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	335.814,00	389.607,04	116,0%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 72.771,00 100.202,32 137,7% 0,2% DESPESAS JUDICIAIS 10.616,00 14.920,54 140,5% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 10.000,00 7.699,86 77,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 242.427,00 266.784,32 110,0% 0,8% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	393.623,00	372.306,26	94,6%	1,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 233.499,00 233.221,36 99,9% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 160.124,00 139.084,90 86,9% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	5.712.217,00	3.617.307,71	63,3%	18,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.209.017,00 1.915.621,15 86,7% 7,1% BENS MÓVEIS 3.503.200,00 1.701.686,56 48,6% 11,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	197,50	39,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 500,00 197,50 39,5% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	64.648,42	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 64.648,42 0,0% 0,0%
TOTAIS	31.280.000,00	29.385.852,96	93,9%

Fonte: Unidade de Planejamento e Orçamento - UNIPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Acre

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.110.459,00	2.016.082,35	95,5%	6,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	549.015,00	621.417,05	113,2%	1,8%
EDUCAÇÃO	10.697.838,00	11.000.068,46	102,8%	34,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	5.983.426,00	5.490.043,51	91,8%	19,1%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	300.005,00	299.995,11	100,0%	1,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.644.460,00	5.778.513,21	75,6%	24,4%
APOIO	3.994.797,00	4.179.733,27	104,6%	12,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	31.280.000,00	29.385.852,96	93,9%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)