SESI - Rondônia

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.007.975,16	12.011.506,98	109,1%	27,7%
DIRETAS 3.737.367,86 3.754.868,95 100,5% 9,4% INDIRETAS 7.270.607,30 8.256.638,03 113,6% 18,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	516.684,09	1.210.305,93	234,2%	1,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 3.399,50 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 516.684,09 1.206.906,43 233,6% 1,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.518.849,74	12.329.372,32	117,2%	26,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 9.966,80 836,69 8,4% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 3.087.281,55 3.934.754,63 127,5% 7,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 7.305.151,89 8.159.632,86 111,7% 18,4% SERVIÇOS DE LAZER 116.449,50 234.148,14 201,1% 0,3% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.044.493,65	821.541,74	78,7%	2,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 879.561,66 489.918,96 55,7% 2,2% MULTA E JUROS DE MORA 142.122,80 306.153,63 215,4% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 14.837,80 17.872,24 120,5% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.971,39 7.596,91 95,3% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.510.498,70	9.427.165,51	110,8%	21,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.157.348,02 5.727.232,16 111,0% 13,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.353.150,68 3.699.933,35 110,3% 8,4%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.414.628,36	4.136.398,86	76,4%	13,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 1.127.813,00 1.127.813,00 100,0% 2,8% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.337.767,69 1.594.675,56 47,8% 8,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 949.047,67 1.413.910,30 149,0% 2,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	352.303,61	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 352.303,61 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.696.874,72	1.735.078,54	64,3%	6,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.696.874,72 1.735.078,54 64,3% 6,8% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	39.710.004,42	42.023.673,49	105,8%

Fonte: Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.827.636,50	16.188.300,14	96,2%	42,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 8.367.240,54 8.088.223,84 96,7% 21,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 5.082.187,30 4.956.338,32 97,5% 12,8% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.221.315,30 3.108.972,21 96,5% 8,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 156.893,36 34.765,77 22,2% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.207.020,29	1.105.960,46	91,6%	3,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 176.640,00 176.640,00 100,0% 0,4% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 860.942,44 783.864,55 91,0% 2,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 61.694,66 56.245,52 91,2% 0,2% GÁS 255,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 107.488,19 89.210,39 83,0% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.517.091,44	1.668.917,04	110,0%	3,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 42.180,47 32.419,85 76,9% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 725.714,66 1.031.239,00 142,1% 1,8% COMBUSTÍVEIS 98.667,46 114.285,53 115,8% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 99.648,86 55.808,01 56,0% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 3.250,00 725,00 22,3% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 23.241,30 24.785,85 106,6% 0,1% VESTUÁRIO 8.387,22 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 102.116,70 69.106,80 67,7% 0,3% MATERIAL MÉDICO 147.047,73 160.408,93 109,1% 0,4% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 215.114,20 154.323,84 71,7% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 6.613,16 6.980,32 105,6% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.821,28 5.099,80 57,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 25.438,40 10.129,73 39,8% 0,1% OUTROS MATERIAIS 10.850,00 3.604,38 33,2% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	138.357,42	64.917,60	46,9%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS 61.099,01 11.899,58 19,5% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 9.088,02 3.088,02 34,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 66.130,39 47.620,00 72,0% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 2.040,00 2.310,00 113,2% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.729,67	14.800,55	53,4%	0,1%
PRÊMIOS 27.729,67 14.800,55 53,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.614.792,92	7.664.564,40	72,2%	26,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 267.852,60 397.605,50 148,4% 0,7% AUDITORIA 44.400,00 33.600,00 75,7% 0,1% INFORMÁTICA 458.525,98 371.045,60 80,9% 1,2% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.843.504,50 1.845.347,89 100,1% 4,6% ODONTOLÓGICOS 149.663,80 128.335,77 85,7% 0,4% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 346.547,08 354.518,61 102,3% 0,9% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 13.000,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.380.031,90 1.315.352,09 95,3% 3,5% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.324.288,59 817.611,61 35,2% 5,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.841.817,46 1.633.021,17 88,7% 4,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 90.020,90 49.108,30 54,6% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 27.423,40 14.796,56 54,0% 0,1% SEGUROS 78.715,36 49.565,44 63,0% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 79.604,22 64.586,90 81,1% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 218.502,38 273.685,01 125,3% 0,6% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 984.777,47 231.279,58 23,5% 2,5% FRETES 16.993,92 16.646,41 98,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 150,00 339,13 226,1% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 3.500,00 2.178,50 62,2% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 5.323,36 7.436,00 139,7% 0,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 25.900,00 45.504,33 175,7% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 427.250,00 0,00 0,0% 1,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	874.104,48	832.456,54	95,2%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15.818,39 12.267,02 77,5% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 107.437,28 90.948,78 84,7% 0,3% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 549.066,29 646.728,99 117,8% 1,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 201.782,52 82.511,75 40,9% 0,5%
IMPOSTOS	46.448,26	39.025,08	84,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,31 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 28,00 2.740,83 9.788,7% 0,0% TAXAS 46.420,26 36.283,94 78,2% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	719.038,47	763.823,51	106,2%	1,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 248.381,97 288.982,22 116,3% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 106.656,76 49.644,72 46,5% 0,3% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 34.999,74 35.659,36 101,9% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 329.000,00 389.381,21 118,4% 0,8% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 156,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.076.081,05	1.190.589,00	110,6%	2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 770.558,26 840.805,49 109,1% 1,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 305.522,79 349.783,51 114,5% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	3.384.709,52	0,00	0,0%	8,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.384.709,52 0,00 0,0% 8,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	2.703.184,51	2.182.126,73	80,7%	6,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 2.703.184,51 2.182.126,73 80,7% 6,8% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	347,90	548,30	157,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 347,90 548,30 157,6% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	573.461,99	558.601,44	97,4%	1,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 573.461,99 558.601,44 97,4% 1,4%
TOTAIS	39.710.004,42	32.274.630,79	81,3%

Fonte: Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.774.776,81	2.571.731,74	92,7%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.325.279,56	1.479.571,22	111,6%	3,3%
EDUCAÇÃO	10.591.179,08	10.388.486,00	98,1%	26,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	9.484.649,26	5.301.160,25	55,9%	23,9%
CULTURA	12.350,79	17.908,33	145,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	11.224.105,26	8.831.630,79	78,7%	28,3%
APOIO	4.297.663,66	3.684.142,46	85,7%	10,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	39.710.004,42	32.274.630,79	81,3%

Fonte:
Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento