SENAI - Acre

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.186.450,00	2.597.278,74	118,8%	9,0%
DIRETAS 798.743,00 764.077,10 95,7% 3,3% INDIRETAS 1.387.707,00 1.833.201,64 132,1% 5,7% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.311.214,00	1.469.850,50	112,1%	5,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.311.214,00 1.469.850,50 112,1% 5,4%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.570.794,00	2.340.626,60	91,0%	10,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 5.000,00 9.816,00 196,3% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.080.000,00 1.005.067,00 93,1% 4,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.435.794,00 1.283.963,60 89,4% 5,9% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 50.000,00 41.780,00 83,6% 0,2% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.513.880,00	1.583.622,84	104,6%	6,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.950,00 27.208,39 391,5% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 6.750,00 56.379,19 835,2% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 180,00 35,26 19,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0% 6,1% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	11.818.806,00	12.061.460,66	102,1%	48,4%
AUXÍLIO MÍNIMO 8.167.764,00 8.319.941,25 101,9% 33,5% AUXÍLIO ESPECIAL 3.651.042,00 3.741.519,41 102,5% 15,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.294.382,00	3.250.741,65	75,7%	17,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 174.654,32 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.294.382,00 3.076.087,33 71,6% 17,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	27.351,88	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 27.351,88 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	704.474,00	1.080.388,71	153,4%	2,9%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 704.474,00 1.080.388,71 153,4% 2,9%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	24.400.000,00	24.411.321,58	100,1%

Fonte: *Unidade de Planejamento e Gestão - UNIPLAN

SENAI - Acre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	11.549.652,00	11.148.980,12	96,5%	47,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 5.382.779,00 5.361.077,03 99,6% 22,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.253.253,00 3.664.217,23 86,2% 17,4% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.787.902,00 1.985.302,69 111,0% 7,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 18.071,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 125.718,00 120.312,17 95,7% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	612.393,75	583.844,55	95,3%	2,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 96.582,00 90.791,20 94,0% 0,4% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 391.227,75 382.562,73 97,8% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 46.901,00 38.291,94 81,6% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 77.683,00 72.198,68 92,9% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.129.578,93	1.051.044,61	93,0%	4,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.482,00 37.035,41 83,3% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 216.647,00 185.461,78 85,6% 0,9% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 115.979,00 151.029,32 130,2% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 57.420,00 59.898,73 104,3% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 11.134,25 3.444,36 30,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 121.726,00 114.917,90 94,4% 0,5% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 132.531,00 97.303,18 73,4% 0,5% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 41.620,00 35.532,96 85,4% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 1.732,00 525,20 30,3% 0,0% EMBALAGENS 2.861,00 770,63 26,9% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 270.011,50 322.621,04 119,5% 1,1% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 850,00 371,62 43,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 287,00 568,99 198,3% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 14.035,00 14.371,38 102,4% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 10.747,00 13.996,12 130,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS 87.516,18 13.195,99 15,1% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	993.295,00	824.504,48	83,0%	4,1%
PASSAGENS NACIONAIS 261.811,00 212.923,01 81,3% 1,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 140.000,00 76.622,00 54,7% 0,6% HOSPEDAGENS 27.000,00 21.150,00 78,3% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 282.934,00 286.068,72 101,1% 1,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 44.000,00 0,00 0,0% 0,2% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 4.000,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 113.550,00 109.757,50 96,7% 0,5% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 120.000,00 117.983,25 98,3% 0,5%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.609,00	29.687,67	59,8%	0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 49.609,00 29.687,67 59,8% 0,2% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.699.475,15	5.379.270,77	94,4%	23,4%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 715.728,00 523.927,90 73,2% 2,9% AUDITORIA 35.304,00 34.003,49 96,3% 0,1% INFORMÁTICA 194.582,00 312.951,12 160,8% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 23.000,00 5.530,54 24,0% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 192.701,00 200.700,40 104,2% 0,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 111.134,76 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.035.645,00 990.032,10 95,6% 4,2% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 547.059,20 572.932,82 104,7% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 460.097,00 640.259,89 139,2% 1,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 636.084,00 565.560,10 88,9% 2,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 170.576,00 151.210,11 88,6% 0,7% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 147.134,00 152.834,44 103,9% 0,6% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 9.301,00 4.933,66 53,0% 0,0% SEGUROS 47.801,00 44.311,55 92,7% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 315.331,95 265.727,57 84,3% 1,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 119.710,00 112.189,39 93,7% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 217.930,00 252.082,27 115,7% 0,9% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 31.045,00 47.137,72 151,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 32.455,00 32.410,55 99,9% 0,1% TRANSPORTES URBANOS 22.744,00 24.457,13 107,5% 0,1% PATROCÍNIOS 10.000,00 2.500,00 25,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 69.584,00 175.241,76 251,8% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 76.719,00 40.943,25 53,4% 0,3% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 233.305,00 84.291,37 36,1% 1,0% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 355.639,00 31.966,88 9,0% 1,5%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	719.653,33	752.024,79	104,5%	2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 663.287,00 680.136,92 102,5% 2,7% DESPESAS BANCÁRIAS 29.678,00 29.164,77 98,3% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.799,00 11.555,99 199,3% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 11.152,33 16.032,38 143,8% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 9.737,00 15.134,73 155,4% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.486,00	41.267,26	140,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 29.486,00 41.267,26 140,0% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	417.632,80	331.887,21	79,5%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 48.570,00 63.773,62 131,3% 0,2% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 3.162,00 2.293,37 72,5% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 18.000,00 12.879,00 71,6% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 347.900,80 252.941,22 72,7% 1,4% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	85.544,00	86.645,54	101,3%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 21.865,00 22.085,35 101,0% 0,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 63.679,00 64.560,19 101,4% 0,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	2.666.396,04	1.785.476,85	67,0%	10,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.085.000,00 1.213.612,13 58,2% 8,5% BENS MÓVEIS 581.396,04 571.864,72 98,4% 2,4% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	210,71	21,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.000,00 210,71 21,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	446.284,00	741.427,22	166,1%	1,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 446.284,00 741.427,22 166,1% 1,8%
TOTAIS	24.400.000,00	22.756.271,78	93,3%

Fonte: *Unidade de Planejamento e Gestão - UNIPLAN

SENAI - Acre

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.977.481,00	2.646.479,93	88,9%	12,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	135.114,00	150.530,74	111,4%	0,6%
EDUCAÇÃO	7.813.433,00	9.176.413,50	117,4%	32,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.171.897,00	2.080.226,06	95,8%	8,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.937.994,00	5.316.798,69	67,0%	32,5%
APOIO	3.364.081,00	3.385.822,86	100,6%	13,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	24.400.000,00	22.756.271,78	93,3%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).