SESI - Piauí

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.856.365,00	10.893.399,97	100,3%	34,5%
DIRETAS 4.675.387,00 4.787.164,44 102,4% 14,9% INDIRETAS 6.180.978,00 6.106.235,53 98,8% 19,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	316.000,00	284.848,61	90,1%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 36.000,00 25.525,00 70,9% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 280.000,00 259.323,61 92,6% 0,9%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.775.000,00	6.344.744,43	93,6%	21,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 774.100,00 723.716,52 93,5% 2,5% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.000,00 5.964,00 59,6% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 433.000,00 448.570,25 103,6% 1,4% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.911.600,00 4.510.933,60 91,8% 15,6% SERVIÇOS DE LAZER 646.300,00 655.560,06 101,4% 2,1% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.143.707,00	3.033.892,45	141,5%	6,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.019.707,00 2.921.852,44 144,7% 6,4% MULTA E JUROS DE MORA 122.000,00 107.948,26 88,5% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 2.000,00 4.091,75 204,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.083.653,00	8.418.459,96	104,1%	25,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.686.904,00 4.884.376,83 104,2% 14,9% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.396.749,00 3.534.083,13 104,0% 10,8%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.592.900,00	1.390.125,84	87,3%	5,1%
FEIRAS E EVENTOS 90.000,00 110.948,33 123,3% 0,3% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 377.000,00 376.913,69 100,0% 1,2% PROJETOS ESTRATÉGICOS 246.200,00 367.901,81 149,4% 0,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 879.700,00 534.362,01 60,7% 2,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.698.375,00	1.698.374,65	100,0%	5,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.698.375,00 1.698.374,65 100,0% 5,4% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	31.466.000,00	32.063.845,91	101,9%

Fonte: Zeus

SESI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.851.815,00	16.767.723,91	93,9%	56,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 8.577.790,00 8.316.939,45 97,0% 27,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.790.446,00 6.143.581,46 90,5% 21,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.366.979,00 2.200.064,76 92,9% 7,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 116.600,00 107.138,24 91,9% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.365.000,00	1.674.169,88	122,6%	4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 448.000,00 504.400,00 112,6% 1,4% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 671.800,00 980.629,17 146,0% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 84.700,00 63.362,22 74,8% 0,3% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 160.500,00 125.778,49 78,4% 0,5% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.804.797,00	1.306.811,64	72,4%	5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 87.896,00 34.820,13 39,6% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 671.100,00 576.497,03 85,9% 2,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 146.900,00 93.674,49 63,8% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 29.579,00 9.818,90 33,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 15.120,00 13.127,03 86,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 66.573,00 86.504,30 129,9% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 24.000,00 34.008,00 141,7% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 102.350,00 53.150,18 51,9% 0,3% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 268.600,00 216.192,29 80,5% 0,9% EMBALAGENS 400,00 298,42 74,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 307.350,00 137.075,64 44,6% 1,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 700,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 18.700,00 16.913,75 90,4% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.100,00 3.934,33 64,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 250,00 75,70 30,3% 0,0% OUTROS MATERIAIS 59.179,00 30.721,45 51,9% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	365.743,00	291.638,92	79,7%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS 108.330,00 45.524,68 42,0% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 27.370,00 19.150,69 70,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 170.073,00 188.689,80 110,9% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 18.200,00 27.271,80 149,8% 0,1% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 36.970,00 9.965,20 27,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 2.100,00 966,75 46,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 2.700,00 70,00 2,6% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	13.329,16	166,6%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 8.000,00 13.329,16 166,6% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.946.680,00	7.889.509,64	113,6%	22,1%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 458.000,00 290.423,20 63,4% 1,5% AUDITORIA 0,00 18.000,00 0,0% 0,0% INFORMÁTICA 186.000,00 130.297,76 70,1% 0,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 176.650,00 155.595,21 88,1% 0,6% ODONTOLÓGICOS 58.000,00 26.684,00 46,0% 0,2% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 805.400,00 1.581.356,14 196,3% 2,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 10.100,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 167.200,00 152.590,95 91,3% 0,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 390.600,00 451.230,21 115,5% 1,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.472.980,00 1.855.130,67 125,9% 4,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 551.000,00 621.055,81 112,7% 1,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 58.600,00 50.253,33 85,8% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 76.200,00 86.475,00 113,5% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 11.800,00 540,00 4,6% 0,0% SEGUROS 86.300,00 56.213,31 65,1% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 322.708,00 252.324,10 78,2% 1,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 50.192,00 81.358,38 162,1% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 135.500,00 156.211,20 115,3% 0,4% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 21.750,00 22.807,98 104,9% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 208.000,00 233.324,89 112,2% 0,7% TRANSPORTES URBANOS 500,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 7.200,00 4.075,00 56,6% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 34.100,00 5.417,00 15,9% 0,1% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 98.800,00 129.756,43 131,3% 0,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.559.100,00 1.528.389,07 98,0% 5,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	509.050,00	451.389,27	88,7%	1,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 211.650,00 182.125,99 86,1% 0,7% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 84.900,00 66.133,10 77,9% 0,3% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 212.500,00 175.287,79 82,5% 0,7% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 27.842,39 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	21.400,00	15.806,97	73,9%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.900,00 1.068,31 56,2% 0,0% TAXAS 6.700,00 3.686,89 55,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 12.800,00 11.051,77 86,3% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	212.050,00	224.365,46	105,8%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 200.200,00 213.718,19 106,8% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 1.850,00 652,71 35,3% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 10.000,00 9.994,56 99,9% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.230.000,00	1.336.869,93	108,7%	3,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 1.013.000,00 1.336.869,93 132,0% 3,2% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 217.000,00 0,00 0,0% 0,7%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	895.655,00	75.919,61	8,5%	2,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 895.655,00 75.919,61 8,5% 2,8% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.168,58	58,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.000,00 1.168,58 58,4% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	253.810,00	253.807,80	100,0%	0,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 253.810,00 253.807,80 100,0% 0,8%
TOTAIS	31.466.000,00	30.302.510,77	96,3%

Fonte: Zeus

SESI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.187.590,00	2.099.603,28	96,0%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.230.000,00	1.336.869,93	108,7%	3,9%
EDUCAÇÃO	8.325.490,00	7.805.471,69	93,8%	26,5%
SAÚDE E SEGURANÇA	4.348.446,00	4.058.904,35	93,3%	13,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	6.944.179,00	6.282.124,28	90,5%	22,1%
APOIO	8.430.295,00	8.719.537,24	103,4%	26,8%
TOTAIS	31.466.000,00	30.302.510,77	96,3%

Fonte: Zeus