SESI - Mato Grosso do Sul

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.826.222,74	27.301.979,90	110,0%	28,1%
DIRETAS 12.473.195,78 11.446.074,21 91,8% 14,1% INDIRETAS 12.353.026,96 15.855.905,69 128,4% 14,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	5.038.258,46	3.614.982,71	71,8%	5,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 38.258,46 40.316,44 105,4% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.000.000,00 3.574.666,27 71,5% 5,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.542.139,28	23.475.056,54	99,7%	26,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.000,00 2.000,00 200,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.076.348,00 2.354.286,45 218,7% 1,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100,00 3.940,20 3.940,2% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 2.252.549,35 1.704.446,42 75,7% 2,5% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 19.705.947,80 19.111.368,66 97,0% 22,3% SERVIÇOS DE LAZER 506.194,13 299.014,81 59,1% 0,6% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.257,23	253.142,80	245,2%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 60,94 20.016,06 32.845,5% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 98.277,72 199.737,87 203,2% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 2.537,13 13.006,24 512,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.381,44 20.382,63 855,9% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.154.237,24	8.131.019,45	99,7%	9,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.815,03 4.542.914,97 100,0% 5,1% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.612.422,21 3.588.104,48 99,3% 4,1%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	24.921.784,83	8.117.480,79	32,6%	28,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 3.946.050,00 1.315.349,99 33,3% 4,5% PROJETOS ESTRATÉGICOS 19.583.324,64 5.647.343,01 28,8% 22,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.392.410,19 1.154.787,79 82,9% 1,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.806.211,11	2.071.869,00	114,7%	2,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.806.211,11 2.071.869,00 114,7% 2,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	88.392.110,89	72.965.531,19	82,6%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GEPLANC
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.435.320,13	32.744.501,60	97,9%	37,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 19.486.879,81 18.756.054,56 96,2% 22,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 12.116.377,79 12.370.229,70 102,1% 13,7% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.192.662,67 1.213.501,04 101,7% 1,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 639.399,86 404.716,30 63,3% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.763.800,89	3.163.425,35	84,0%	4,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 751.000,00 440.135,60 58,6% 0,8% CONDOMÍNIO 1.778.505,84 1.653.710,11 93,0% 2,0% ENERGIA ELÉTRICA 785.902,25 681.395,93 86,7% 0,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 291.553,98 272.918,15 93,6% 0,3% GÁS 2.160,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 154.678,82 115.265,56 74,5% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	6.513.946,89	4.077.770,99	62,6%	7,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 144.644,39 28.552,69 19,7% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 1.500.505,10 1.240.186,24 82,7% 1,7% COMBUSTÍVEIS 330.247,59 213.050,46 64,5% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 267.378,65 132.341,41 49,5% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 10.000,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 21.700,74 20.860,65 96,1% 0,0% VESTUÁRIO 54.010,00 97.980,33 181,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 405.409,57 196.677,52 48,5% 0,5% MATERIAL MÉDICO 1.689.987,39 1.114.434,86 65,9% 1,9% EMBALAGENS 10.035,02 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.212.887,57 514.880,04 42,5% 1,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 9.477,94 1.220,00 12,9% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 24.851,86 4.310,60 17,3% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 9.004,61 1.587,27 17,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 766.776,11 441.524,74 57,6% 0,9% OUTROS MATERIAIS 57.030,35 70.164,18 123,0% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	925.021,66	522.761,24	56,5%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 222.761,72 104.263,85 46,8% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 44.500,00 0,00 0,0% 0,1% HOSPEDAGENS 325.732,87 229.046,89 70,3% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 313.324,57 188.748,00 60,2% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 15.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 1.300,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 417,50 217,50 52,1% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 985,00 485,00 49,2% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.264,54	51.925,00	69,0%	0,1%
PRÊMIOS 75.264,54 51.925,00 69,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.287.215,97	12.444.885,14	64,5%	21,8%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.977.508,69 1.269.107,43 42,6% 3,4% AUDITORIA 25.399,98 16.599,98 65,4% 0,0% INFORMÁTICA 834.425,83 484.648,92 58,1% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 3.077.749,81 181.724,46 5,9% 3,5% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.056.105,25 2.619.411,31 248,0% 1,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 296.115,21 126.043,86 42,6% 0,3% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.876.037,23 1.580.541,21 84,2% 2,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.863.284,62 1.484.138,52 79,7% 2,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 761.303,90 774.677,00 101,8% 0,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 462.122,25 173.855,34 37,6% 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00 32.814,80 32,8% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 60.000,00 0,00 0,0% 0,1% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 50.060,93 35.427,11 70,8% 0,1% SEGUROS 251.568,85 176.954,57 70,3% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS 203.891,54 106.120,87 52,0% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 503.373,58 422.024,74 83,8% 0,6% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.178.576,98 1.300.668,32 59,7% 2,5% FRETES 61.061,53 35.759,44 58,6% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 600.000,00 511.623,09 85,3% 0,7% TRANSPORTES URBANOS 35.516,90 11.944,53 33,6% 0,0% PATROCÍNIOS 60.000,00 94.500,00 157,5% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 3.000,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 336.028,19 86.026,28 25,6% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.589.459,33 897.535,26 56,5% 1,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 24.625,37 22.738,10 92,3% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.124.710,00	3.101.524,32	146,0%	2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 188.361,93 117.724,47 62,5% 0,2% MULTAS 6.000,00 8.495,00 141,6% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.930.348,07 2.895.531,02 150,0% 2,2% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 79.773,83 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	178.953,65	106.176,54	59,3%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 18.092,35 14.751,35 81,5% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 159.861,30 91.425,19 57,2% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.090.668,57	1.357.481,79	124,5%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 507.686,55 631.247,80 124,3% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 23.544,65 55.140,34 234,2% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 500,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 21.570,00 14.758,00 68,4% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 520.000,00 651.275,28 125,2% 0,6% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 17.367,37 5.060,37 29,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	2.529.151,98	2.529.151,98	100,0%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 1.737.835,59 1.737.835,59 100,0% 2,0% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 791.316,39 791.316,39 100,0% 0,9%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	259.847,88	332.953,68	128,1%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 259.847,88 332.953,68 128,1% 0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	18.205.708,73	6.900.087,13	37,9%	20,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 13.973.306,76 5.813.161,21 41,6% 15,8% BENS MÓVEIS 4.232.401,97 1.086.925,92 25,7% 4,8% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.035,76	41,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.500,00 1.035,76 41,4% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	88.392.110,89	67.333.680,52	76,2%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GEPLANC
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.077.852,38	4.300.807,21	105,5%	4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.659.338,53	3.769.916,83	103,0%	4,1%
EDUCAÇÃO	40.158.045,66	33.156.667,39	82,6%	45,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	18.212.787,48	11.282.321,39	61,9%	20,6%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	14.573.505,31	8.732.286,12	59,9%	16,5%
APOIO	7.710.581,53	6.091.681,58	79,0%	8,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	88.392.110,89	67.333.680,52	76,2%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)