SESI - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.198.369,01	23.704.121,61	106,8%	39,8%
DIRETAS 12.012.815,00 12.407.493,62 103,3% 21,5% INDIRETAS 10.185.554,01 11.296.627,99 110,9% 18,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	652.460,00	556.951,42	85,4%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 354.460,00 358.715,26 101,2% 0,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 298.000,00 198.236,16 66,5% 0,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.966.847,20	8.441.222,67	77,0%	19,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 220.433,00 240.411,14 109,1% 0,4% SERVIÇOS DE SAÚDE 7.320.955,18 4.929.910,38 67,3% 13,1% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.819.552,70 1.759.516,93 96,7% 3,3% SERVIÇOS DE LAZER 1.605.906,32 1.511.384,22 94,1% 2,9% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.626,28	88.005,72	116,4%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 69.626,22 69.842,69 100,3% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 6.000,06 18.163,03 302,7% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.029.005,00	9.147.412,92	101,3%	16,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,00 5.115.500,02 102,2% 9,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.021.991,00 4.031.912,90 100,2% 7,2%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	9.456.696,51	6.791.709,01	71,8%	17,0%
FEIRAS E EVENTOS 580.000,00 292.979,21 50,5% 1,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 398.500,00 114.035,00 28,6% 0,7% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 8.478.196,51 6.384.694,80 75,3% 15,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.388.000,00	1.388.000,00	100,0%	2,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.388.000,00 1.388.000,00 100,0% 2,5% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.010.996,00	2.010.996,00	100,0%	3,6%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.010.996,00 2.010.996,00 100,0% 3,6% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	55.778.000,00	52.128.419,35	93,5%

Fonte: Zeus 7.0 - SESI DR/RN

SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.825.623,60	22.619.520,19	94,9%	42,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 12.372.417,90 12.130.186,03 98,0% 22,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 10.032.582,83 9.061.359,98 90,3% 18,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.166.751,77 1.239.326,95 106,2% 2,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 253.871,10 188.647,23 74,3% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.182.220,20	1.206.579,29	102,1%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 123.367,42 138.834,35 112,5% 0,2% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 878.321,34 889.173,22 101,2% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 69.891,18 87.035,18 124,5% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 110.640,26 91.536,54 82,7% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.679.251,74	1.590.245,95	94,7%	3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.733,43 20.159,15 63,5% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 386.719,36 406.255,64 105,1% 0,7% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 306.441,78 339.863,12 110,9% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 19.591,24 9.199,61 47,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 23.612,66 24.516,46 103,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 138.651,95 102.215,78 73,7% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 44.436,61 38.997,43 87,8% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 92.316,98 88.376,36 95,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 236.798,45 144.885,58 61,2% 0,4% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 274.081,69 281.495,51 102,7% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.137,08 929,36 22,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 42.648,92 22.971,61 53,9% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.104,80 205,05 6,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 6.648,95 8.847,55 133,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS 68.327,84 101.327,74 148,3% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	689.273,80	500.010,94	72,5%	1,2%
PASSAGENS NACIONAIS 230.778,51 167.456,18 72,6% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 76.435,30 43.263,02 56,6% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 181.215,57 167.019,82 92,2% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 38.144,40 23.918,20 62,7% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 21.973,00 16.706,00 76,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 49.209,28 38.747,26 78,7% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 64.898,02 37.902,32 58,4% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 24.393,29 3.363,26 13,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 2.226,43 1.634,88 73,4% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.800,21	32.723,26	17,2%	0,3%
PRÊMIOS 190.800,21 32.723,26 17,2% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.820.973,76	15.429.165,60	82,0%	33,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 618.652,02 209.302,22 33,8% 1,1% AUDITORIA 31.562,88 29.174,07 92,4% 0,1% INFORMÁTICA 828.348,55 638.372,47 77,1% 1,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 770.239,90 1.017.025,89 132,0% 1,4% ODONTOLÓGICOS 834.911,78 677.107,77 81,1% 1,5% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 226.687,01 179.158,09 79,0% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 123.718,52 4.496,15 3,6% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 21.284,70 20.849,38 98,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 616.303,78 392.277,28 63,6% 1,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.937.809,10 3.037.926,15 77,1% 7,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 282.869,36 124.595,62 44,0% 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 144.506,74 117.365,47 81,2% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 6.877,18 4.282,39 62,3% 0,0% SEGUROS 130.902,96 107.569,73 82,2% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 262.559,95 259.635,51 98,9% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 147.900,93 133.981,92 90,6% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6.951.144,45 5.981.537,33 86,1% 12,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 103.569,53 83.141,72 80,3% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 486.449,00 568.666,07 116,9% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 11.867,41 7.407,42 62,4% 0,0% PATROCÍNIOS 45.000,00 4.500,00 10,0% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 171.798,96 64.524,48 37,6% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 32.873,00 41.320,00 125,7% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 204.079,39 114.400,86 56,1% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.829.056,66 1.610.547,61 88,1% 3,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	98.326,18	104.999,44	106,8%	0,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.200,00 24.743,75 773,2% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 94.448,34 79.523,45 84,2% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 677,84 732,24 108,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	338.212,11	298.200,01	88,2%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 287.511,99 261.186,15 90,8% 0,5% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 50.700,12 37.013,86 73,0% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS	427.015,29	472.884,70	110,7%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 356.494,00 395.381,86 110,9% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 39.525,44 53.853,98 136,3% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 30.720,00 23.618,86 76,9% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 275,85 30,00 10,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.835.886,00	1.919.780,30	104,6%	3,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 1.553.886,00 1.659.288,52 106,8% 2,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 282.000,00 260.491,78 92,4% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	45.000,00	36.000,00	80,0%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 45.000,00 36.000,00 80,0% 0,1%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	4.800,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 4.800,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	6.341.317,11	6.270.623,77	98,9%	11,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.875.716,36 4.949.465,05 101,5% 8,7% BENS MÓVEIS 1.465.600,75 1.321.158,72 90,1% 2,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.277,17	51,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.500,00 1.277,17 51,1% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	296.800,00	277.610,29	93,5%	0,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 296.800,00 277.610,29 93,5% 0,5%
TOTAIS	55.778.000,00	50.759.620,91	91,0%

Fonte: Zeus 7.0 - SESI DR/RN

SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.111.218,64	4.552.022,50	89,1%	9,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.437.942,56	4.306.746,78	97,0%	8,0%
EDUCAÇÃO	10.527.397,34	9.767.251,16	92,8%	18,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	20.714.504,59	20.237.511,44	97,7%	37,1%
CULTURA	1.994.079,20	896.734,58	45,0%	3,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	800.836,34	1.077.622,01	134,6%	1,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	4.950.323,43	4.297.551,33	86,8%	8,9%
APOIO	7.138.118,69	5.534.697,77	77,5%	12,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	103.579,21	89.483,34	86,4%	0,2%
TOTAIS	55.778.000,00	50.759.620,91	91,0%

Fonte:
Zeus 7.0 - SESI DR/RN