SENAI - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.126.993,00	17.148.476,66	106,3%	22,2%
DIRETAS 8.732.118,00 8.733.016,83 100,0% 12,0% INDIRETAS 7.394.875,00 8.415.459,83 113,8% 10,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.696.631,58	477.980,86	28,2%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 22.771,58 11.157,00 49,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.673.860,00 466.823,86 27,9% 2,3%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.023.011,69	5.852.896,98	58,4%	13,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 2.327.942,00 1.286.202,37 55,3% 3,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.600,00 7.702,62 66,4% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 7.440.489,69 4.403.623,36 59,2% 10,3% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 242.980,00 155.368,63 63,9% 0,3% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.284,99	174.549,37	142,7%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.694,99 47.640,98 1.014,7% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 2.390,00 3.089,33 129,3% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 200,00 3,70 1,9% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 115.000,00 123.815,36 107,7% 0,2% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.228.864,00	12.789.615,35	104,6%	16,9%
AUXÍLIO MÍNIMO 7.548.749,00 7.891.856,05 104,5% 10,4% AUXÍLIO ESPECIAL 4.680.115,00 4.897.759,30 104,7% 6,5%
CONVÊNIOS	251.654,00	78.467,78	31,2%	0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 251.654,00 78.467,78 31,2% 0,3% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	13.679.636,92	8.584.111,83	62,8%	18,9%
FEIRAS E EVENTOS 923.630,00 37.749,45 4,1% 1,3% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 174.000,00 0,00 0,0% 0,2% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.582.006,92 8.546.362,38 67,9% 17,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.569.011,08	4.320.921,14	31,8%	18,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 13.569.011,08 4.320.921,14 31,8% 18,7%
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	60.000,00	15,0%	0,6%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 60.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 400.000,00 0,00 0,0% 0,6% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.676.786,63	3.676.786,63	100,0%	5,1%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.676.786,63 3.676.786,63 100,0% 5,1%
AUXÍLIOS	720.126,11	801.582,13	111,3%	1,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 720.126,11 801.582,13 111,3% 1,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	72.495.000,00	53.965.388,73	74,4%

Fonte:

SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.416.911,42	23.283.824,64	103,9%	30,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 12.447.004,74 12.634.564,84 101,5% 17,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.944.237,94 8.686.830,96 109,3% 11,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.662.289,13 1.653.713,04 99,5% 2,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 363.379,61 308.715,80 85,0% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.974.850,34	2.057.622,08	104,2%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 639.349,49 609.221,36 95,3% 0,9% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 921.221,20 1.085.804,87 117,9% 1,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 146.619,46 133.863,47 91,3% 0,2% GÁS 1.860,00 1.773,00 95,3% 0,0% TELEFONIA 265.800,19 226.959,38 85,4% 0,4% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.883.677,83	1.924.325,45	102,2%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 63.145,06 51.415,81 81,4% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 701.522,42 678.452,56 96,7% 1,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 221.876,17 205.073,53 92,4% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 153.511,83 115.869,20 75,5% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 39.800,06 38.705,03 97,2% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 128.507,54 168.840,51 131,4% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 62.667,70 39.995,05 63,8% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 111.787,61 127.732,95 114,3% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 19.854,94 31.960,28 161,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 208.787,33 210.023,85 100,6% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 18.435,60 4.458,81 24,2% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 156,99 56,16 35,8% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 4.240,01 8.835,88 208,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 43.999,65 60.604,20 137,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS 105.384,92 182.301,63 173,0% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.050.511,69	723.402,83	68,9%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 186.633,51 101.828,75 54,6% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 6.100,00 6.058,64 99,3% 0,0% HOSPEDAGENS 50.669,79 21.528,48 42,5% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 522.178,72 358.450,13 68,6% 0,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 35.173,75 65.152,86 185,2% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 163.410,00 104.240,00 63,8% 0,2% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 45.435,61 38.681,55 85,1% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 11.180,89 6.355,07 56,8% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 25.879,42 16.374,49 63,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 3.850,00 4.732,86 122,9% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.549,29	25.459,56	55,9%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 45.549,29 25.459,56 55,9% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.357.990,63	13.143.142,27	80,3%	22,6%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.366.959,13 900.285,88 65,9% 1,9% AUDITORIA 33.710,06 32.608,46 96,7% 0,0% INFORMÁTICA 1.114.946,31 1.080.390,42 96,9% 1,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 17.892,18 10.044,59 56,1% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 274.142,00 123.248,71 45,0% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 22.836,71 59.672,33 261,3% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.375.788,75 1.485.014,40 62,5% 3,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.163.962,50 607.648,06 52,2% 1,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.522.647,03 1.408.160,25 92,5% 2,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.929.947,72 3.023.940,83 103,2% 4,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 184.288,27 122.000,00 66,2% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 258.706,97 193.886,37 74,9% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 13.883,40 10.126,70 72,9% 0,0% SEGUROS 280.877,10 201.416,44 71,7% 0,4% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 329.394,56 203.568,03 61,8% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 259.889,77 173.036,89 66,6% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.616.563,02 651.984,13 40,3% 2,2% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 66.579,26 58.264,51 87,5% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 436.606,00 497.489,88 113,9% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 14.411,70 16.662,73 115,6% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 148.403,99 70.334,06 47,4% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 143.152,05 232.018,25 162,1% 0,2% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 565.544,89 534.184,41 94,5% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.216.857,26 1.447.155,94 118,9% 1,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.089.176,85	1.123.145,90	103,1%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 998.944,90 1.054.330,53 105,5% 1,4% DESPESAS BANCÁRIAS 90.121,95 68.093,37 75,6% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 110,00 722,00 656,4% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	796.905,89	239.422,71	30,0%	1,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 14.996,03 5.525,07 36,8% 0,0% TAXAS 781.909,86 233.897,64 29,9% 1,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	328.724,14	413.513,33	125,8%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 258.821,00 294.540,89 113,8% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 42.539,13 51.605,95 121,3% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 26.800,00 37.011,50 138,1% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 30.094,62 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 564,01 260,37 46,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	632.000,00	470.712,72	74,5%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 320.000,00 236.539,06 73,9% 0,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 312.000,00 234.173,66 75,1% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	6.000,00	6.000,00	100,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 6.000,00 6.000,00 100,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	23.402.706,60	10.366.223,08	44,3%	32,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.521.923,54 4.334.017,18 95,8% 6,2% BENS MÓVEIS 18.880.783,06 6.032.205,90 31,9% 26,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.700,00	1.556,48	57,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.700,00 1.556,48 57,6% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.507.295,32	2.513.569,11	100,3%	3,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.507.295,32 2.513.569,11 100,3% 3,5%
TOTAIS	72.495.000,00	56.291.920,16	77,7%

Fonte: SISTEMA ZEUS/CPOG

SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.318.159,06	4.378.838,55	101,4%	6,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.959.314,30	4.913.791,84	99,1%	6,8%
EDUCAÇÃO	33.107.049,09	28.176.851,68	85,1%	45,7%
SAÚDE E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	13.471.619,14	3.475.598,71	25,8%	18,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	9.747.233,63	8.852.013,18	90,8%	13,4%
APOIO	6.891.624,78	6.494.826,20	94,2%	9,5%
TOTAIS	72.495.000,00	56.291.920,16	77,7%

Fonte: SISTEMA ZEUS / CPOG
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