SENAI - Piauí

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.545.165,00	8.138.539,17	95,2%	21,7%
DIRETAS 3.882.589,00 3.174.359,79 81,8% 9,9% INDIRETAS 4.662.576,00 4.964.179,38 106,5% 11,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	710.000,00	253.556,80	35,7%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00 7.950,00 79,5% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 700.000,00 245.606,80 35,1% 1,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.452.729,79	601.485,70	41,4%	3,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 391.000,00 170.300,00 43,6% 1,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 200,00 480,00 240,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 934.668,00 317.917,55 34,0% 2,4% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 126.861,79 112.788,15 88,9% 0,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.671.871,01	1.219.500,78	72,9%	4,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 264.000,00 1.191.930,32 451,5% 0,7% MULTA E JUROS DE MORA 16.327,80 27.353,61 167,5% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 200,00 216,85 108,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.391.343,21 0,00 0,0% 3,5% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	20.187.702,00	20.507.158,58	101,6%	51,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 15.879.548,00 16.184.575,37 101,9% 40,3% AUXÍLIO ESPECIAL 4.308.154,00 4.322.583,21 100,3% 10,9%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.555.492,20	4.508.297,16	81,2%	14,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.555.492,20 4.508.297,16 81,2% 14,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	16.000,00	3.200,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 500,00 16.000,00 3.200,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	1.256.540,00	1.566.357,75	124,7%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.256.540,00 1.566.357,75 124,7% 3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	39.380.000,00	36.810.895,94	93,5%

Fonte:

SENAI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.795.724,88	16.406.341,53	92,2%	45,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 9.664.955,37 10.003.098,76 103,5% 24,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.281.836,51 4.583.942,46 73,0% 16,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.843.233,00 1.818.951,11 98,7% 4,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 5.700,00 349,20 6,1% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.474.403,00	1.618.692,48	109,8%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 550.000,00 585.948,53 106,5% 1,4% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 795.200,00 936.419,21 117,8% 2,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 25.400,00 26.126,94 102,9% 0,1% GÁS 7.690,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 96.113,00 70.197,80 73,0% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.952.884,04	1.407.258,03	72,1%	5,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 89.984,32 46.358,97 51,5% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 721.167,32 463.285,73 64,2% 1,8% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 289.217,80 231.147,68 79,9% 0,7% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 66.250,00 35.878,78 54,2% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 36.009,80 35.191,50 97,7% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 62.700,00 90.219,87 143,9% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 167.208,80 66.001,55 39,5% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 70.500,00 42.065,73 59,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 16.300,00 20.373,60 125,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 232.780,00 248.256,55 106,6% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 2.000,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 26.000,00 9.666,10 37,2% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 2.400,00 47,84 2,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 169.366,00 118.764,13 70,1% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.037.937,89	818.283,83	78,8%	2,6%
PASSAGENS NACIONAIS 283.041,61 206.346,04 72,9% 0,7% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 86.448,28 70.238,66 81,2% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 560.048,00 485.853,28 86,8% 1,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 6.500,00 396,00 6,1% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 42.600,00 25.995,16 61,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 5.800,00 3.352,80 57,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 53.500,00 26.101,89 48,8% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.700,00	6.812,40	43,4%	0,0%
PRÊMIOS 15.700,00 6.812,40 43,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.624.541,68	9.488.411,30	124,4%	19,4%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 700.100,00 2.584.403,06 369,1% 1,8% AUDITORIA 57.380,00 49.880,00 86,9% 0,1% INFORMÁTICA 223.100,00 226.880,05 101,7% 0,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 5.500,00 9.422,00 171,3% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 334.600,00 544.287,28 162,7% 0,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 48.000,00 125.606,00 261,7% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 46.500,00 64.059,00 137,8% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 886.939,60 728.547,93 82,1% 2,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.533.285,36 1.277.063,42 83,3% 3,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.125.580,52 1.202.101,68 106,8% 2,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 63.000,00 76.845,11 122,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 75.000,00 41.600,00 55,5% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 10.200,00 1.030,80 10,1% 0,0% SEGUROS 143.723,40 141.529,13 98,5% 0,4% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 157.500,00 124.388,46 79,0% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 127.705,00 106.064,83 83,1% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 142.912,50 235.605,50 164,9% 0,4% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 84.578,00 24.581,23 29,1% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 175.300,00 126.828,28 72,3% 0,4% TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 12.000,00 23,60 0,2% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 62.900,00 88.355,19 140,5% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 117.500,00 7.990,00 6,8% 0,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.491.237,30 1.701.318,75 114,1% 3,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	991.797,32	856.784,62	86,4%	2,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 951.997,32 801.676,03 84,2% 2,4% DESPESAS BANCÁRIAS 30.000,00 49.071,10 163,6% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 5.000,00 344,77 6,9% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 668,57 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 4.800,00 5.024,15 104,7% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.800,00	14.396,17	40,2%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 16.000,00 9.437,64 59,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 19.800,00 4.958,53 25,0% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS	191.490,16	184.156,30	96,2%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 163.190,16 150.547,04 92,3% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 10.500,00 2.891,81 27,5% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.800,00 2.773,45 99,1% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 15.000,00 27.944,00 186,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS -0,00 0,00 -0,0% -0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	287.328,66	286.456,97	99,7%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 287.328,66 286.456,97 99,7% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	6.285.475,40	5.227.931,93	83,2%	16,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 5.333.492,20 4.269.297,16 80,0% 13,5% BENS MÓVEIS 951.983,20 958.634,77 100,7% 2,4% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800,00	575,71	32,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.800,00 575,71 32,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.685.116,97	1.259.320,86	74,7%	4,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.685.116,97 1.259.320,86 74,7% 4,3%
TOTAIS	39.380.000,00	37.575.422,13	95,4%

Fonte:

SENAI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.333.085,77	3.353.872,88	100,6%	8,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	450.518,82	437.004,01	97,0%	1,1%
EDUCAÇÃO	9.475.138,24	8.202.246,00	86,6%	24,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.482.240,85	2.178.655,73	87,8%	6,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	15.556.112,79	13.558.026,61	87,2%	39,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	8.082.903,53	9.845.616,90	121,8%	20,5%
TOTAIS	39.380.000,00	37.575.422,13	95,4%

Fonte: