SESI - Rio Grande do Sul

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	245.786.939,32	265.132.115,27	107,9%	81,0%
DIRETAS 141.119.386,10 148.556.809,89 105,3% 46,5% INDIRETAS 104.667.553,22 116.575.305,38 111,4% 34,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.785.154,57	10.280.209,89	214,8%	1,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.785.154,57 10.280.209,89 214,8% 1,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.652.297,73	43.232.686,79	94,7%	15,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 749.950,00 665.688,02 88,8% 0,2% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 31.050.196,32 28.072.303,37 90,4% 10,2% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.450.098,95 10.593.845,71 101,4% 3,4% SERVIÇOS DE LAZER 3.402.052,46 3.900.849,69 114,7% 1,1% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.840.000,00	2.292.970,87	124,6%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 430.000,00 894.824,30 208,1% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 360.000,00 587.530,65 163,2% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 600.000,00 672.134,74 112,0% 0,2% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 450.000,00 138.481,18 30,8% 0,1% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.201.575,80	4.830.965,33	115,0%	1,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 108.000,00 1.189.110,04 1.101,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.093.575,80 3.641.855,29 89,0% 1,3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	1.044.000,00	2.381.440,00	228,1%	0,3%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 47.540,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.044.000,00 2.333.900,00 223,6% 0,3% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	303.309.967,42	328.150.388,15	108,2%

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Rio Grande do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.210.523,57	155.965.513,84	95,6%	53,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 87.977.480,66 87.002.246,80 98,9% 29,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 50.897.551,87 48.126.310,19 94,6% 16,8% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 23.297.084,29 20.210.109,13 86,7% 7,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.038.406,75 626.847,72 60,4% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	8.317.386,32	7.354.181,34	88,4%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.426.180,85 923.572,89 64,8% 0,5% CONDOMÍNIO 724.515,74 711.887,40 98,3% 0,2% ENERGIA ELÉTRICA 5.070.016,69 4.619.042,17 91,1% 1,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 632.131,61 439.010,59 69,4% 0,2% GÁS 46.638,55 51.545,25 110,5% 0,0% TELEFONIA 417.902,88 609.123,04 145,8% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	18.150.578,37	17.553.894,08	96,7%	6,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 401.233,01 391.134,59 97,5% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 474.251,73 626.076,88 132,0% 0,2% COMBUSTÍVEIS 880.947,68 1.067.698,53 121,2% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 44.938,83 87.023,26 193,6% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 16.075,82 21.615,88 134,5% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 707.687,19 960.462,93 135,7% 0,2% VESTUÁRIO 166.617,87 137.258,70 82,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 820.152,22 773.484,29 94,3% 0,3% MATERIAL MÉDICO 9.906.284,74 8.472.762,00 85,5% 3,3% EMBALAGENS 17.271,83 34.397,92 199,2% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.003.375,10 4.082.969,12 102,0% 1,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 10.580,40 42.289,59 399,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 78.854,94 49.273,49 62,5% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 88.937,57 123.090,76 138,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 309.852,10 372.209,80 120,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS 223.517,34 312.146,34 139,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.359.544,24	1.583.194,16	116,5%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS 161.771,69 45.263,43 28,0% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 500.033,14 494.829,73 99,0% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 267.360,99 669.699,69 250,5% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.958,55 2.210,65 55,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 426.419,87 371.190,66 87,0% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	646,57	92.247,45	14.267,2%	0,0%
PRÊMIOS 646,57 92.247,45 14.267,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.608.531,77	66.301.962,62	102,6%	21,3%
TRADUÇÕES 13.967,78 6.751,58 48,3% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.815.530,17 874.919,28 48,2% 0,6% AUDITORIA 10.500,00 8.894,07 84,7% 0,0% INFORMÁTICA 8.763.370,74 6.845.748,64 78,1% 2,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 4.829.501,71 6.065.617,23 125,6% 1,6% ODONTOLÓGICOS 764.711,59 616.348,24 80,6% 0,3% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.333.985,28 5.177.975,15 119,5% 1,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 220,00 8.800,00 4.000,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.496.688,21 1.401.975,00 93,7% 0,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.796.707,36 6.507.072,55 112,3% 1,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.812.285,26 4.131.521,35 71,1% 1,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 6.116.987,06 6.238.051,40 102,0% 2,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 903.666,04 1.028.182,15 113,8% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.748.581,18 1.685.340,20 96,4% 0,6% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 76.149,55 25.769,84 33,8% 0,0% SEGUROS 270.550,71 309.734,51 114,5% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 522.219,67 582.019,42 111,5% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 732.553,72 735.206,88 100,4% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5.569.582,09 5.001.503,94 89,8% 1,8% FRETES 332.871,38 393.143,42 118,1% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 6.585.571,34 6.697.385,65 101,7% 2,2% TRANSPORTES URBANOS 260.313,28 135.050,18 51,9% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 190.717,84 163.327,99 85,6% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 677.826,77 377.812,30 55,7% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 5.833.680,88 4.868.289,11 83,5% 1,9% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.149.792,16 6.415.522,54 558,0% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	604.647,65	1.481.218,49	245,0%	0,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 604.219,75 591.249,57 97,9% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 427,90 857.874,45 200.484,8% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 32.094,47 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	252.943,10	385.349,28	152,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 156,88 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 8.750,44 6.824,55 78,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 15.554,18 18.086,09 116,3% 0,0% TAXAS 228.638,48 360.281,76 157,6% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.759.904,99	6.549.694,14	174,2%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.663.364,35 4.080.135,67 111,4% 1,2% DESPESAS JUDICIAIS 14.456,37 852.341,66 5.896,0% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 28.894,83 37.663,16 130,3% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 21.960,00 23.424,00 106,7% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 1.524.361,20 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 31.229,44 31.768,45 101,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	19.388.414,94	20.785.417,56	107,2%	6,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 17.205.085,76 18.591.912,42 108,1% 5,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.183.329,18 2.193.505,14 100,5% 0,7%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	23.656.845,90	17.168.093,83	72,6%	7,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 1.794.830,81 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 16.315.581,77 8.575.549,64 52,6% 5,4% BENS MÓVEIS 7.341.264,13 6.797.713,38 92,6% 2,4% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	303.309.967,42	295.220.766,79	97,3%

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Rio Grande do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.911.571,07	7.297.930,95	92,2%	2,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	31.088.431,34	34.651.679,21	111,5%	10,2%
EDUCAÇÃO	69.575.012,85	69.240.860,68	99,5%	22,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	94.188.860,41	94.630.186,86	100,5%	31,1%
CULTURA	0,00	60,04	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	11.995.806,86	11.559.315,30	96,4%	4,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	54.179.849,53	47.925.403,92	88,5%	17,9%
APOIO	32.171.072,31	27.840.866,68	86,5%	10,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	2.199.363,05	2.074.463,15	94,3%	0,7%
TOTAIS	303.309.967,42	295.220.766,79	97,3%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)