SESI - Rondônia

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.481.666,00	9.724.946,66	92,8%	20,6%
DIRETAS 4.306.952,00 3.308.861,92 76,8% 8,5% INDIRETAS 6.174.714,00 6.416.084,74 103,9% 12,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.140.000,00	555.426,42	48,7%	2,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 8.253,20 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.140.000,00 547.173,22 48,0% 2,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.273.660,82	11.790.986,10	55,4%	41,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 8.750,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 8.030.072,49 3.983.006,37 49,6% 15,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.923.438,68 7.693.283,04 64,5% 23,4% SERVIÇOS DE LAZER 1.320.149,65 105.946,69 8,0% 2,6% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	662.275,30	710.538,53	107,3%	1,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 662.275,30 435.023,27 65,7% 1,3% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 254.543,13 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 17.008,35 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.963,78 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.802.011,04	7.632.608,43	86,7%	17,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.136.294,00 4.542.914,98 88,4% 10,1% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.665.717,04 3.089.693,45 84,3% 7,2%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.354.159,11	3.572.062,71	66,7%	10,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 1.702.307,64 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.354.159,11 1.246.338,52 23,3% 10,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 623.416,55 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	516.649,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 516.649,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	3.213.746,83	1.469.431,64	45,7%	6,3%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.213.746,83 1.469.431,64 45,7% 6,3% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	50.927.519,10	35.972.649,49	70,6%

Fonte: Zeus Orçamento 2020
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.164.584,63	15.446.950,79	76,6%	39,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 9.970.523,96 7.634.504,67 76,6% 19,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.524.957,97 4.684.547,89 71,8% 12,8% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.340.807,42 2.959.230,24 88,6% 6,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 328.295,28 168.667,99 51,4% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.719.203,79	1.131.674,32	65,8%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 176.640,00 176.640,00 100,0% 0,3% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.352.487,39 842.396,20 62,3% 2,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 87.472,68 37.878,36 43,3% 0,2% GÁS 180,00 85,00 47,2% 0,0% TELEFONIA 102.423,72 74.674,76 72,9% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.773.147,33	1.215.840,93	68,6%	3,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 44.180,00 22.264,44 50,4% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 789.317,75 611.189,49 77,4% 1,5% COMBUSTÍVEIS 148.440,04 69.553,92 46,9% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 4.596,00 50,00 1,1% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.100,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 62.581,98 19.661,71 31,4% 0,1% VESTUÁRIO 11.840,00 17.515,54 147,9% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 238.788,00 83.746,75 35,1% 0,5% MATERIAL MÉDICO 205.850,00 300.296,26 145,9% 0,4% EMBALAGENS 0,00 42,14 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 234.159,52 70.962,35 30,3% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 718,90 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 10.000,00 3.390,03 33,9% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.350,00 2.777,30 37,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 13.944,04 13.672,10 98,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	317.587,50	74.657,40	23,5%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 61.320,00 28.610,00 46,7% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 2.400,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 222.765,00 41.147,40 18,5% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 31.102,50 4.900,00 15,8% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00	0,00	0,0%	0,1%
PRÊMIOS 29.000,00 0,00 0,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.844.482,91	8.618.207,31	67,1%	25,2%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 824.618,97 732.126,09 88,8% 1,6% AUDITORIA 48.000,00 48.000,00 100,0% 0,1% INFORMÁTICA 445.377,36 492.181,59 110,5% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.908.519,68 1.742.308,55 91,3% 3,7% ODONTOLÓGICOS 704.518,58 208.920,10 29,7% 1,4% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 322.000,00 219.858,51 68,3% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 2.250,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 153.654,75 0,00 0,0% 0,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.392.535,62 1.059.510,30 76,1% 2,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.765.853,42 1.540.802,91 40,9% 7,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.492.673,03 1.566.981,40 105,0% 2,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 353.889,27 49.454,17 14,0% 0,7% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 4.000,00 0,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.822,80 3.364,18 88,0% 0,0% SEGUROS 110.786,36 87.258,03 78,8% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 318.221,99 95.692,36 30,1% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 363.180,60 288.817,61 79,5% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 350.872,84 305.397,22 87,0% 0,7% FRETES 53.073,70 14.412,68 27,2% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 2.759,94 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 60.050,00 0,00 0,0% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 24.740,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 6.784,00 163.121,61 2.404,5% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 132.300,00 0,00 0,0% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	923.392,94	955.127,63	103,4%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 73.602,66 21.089,62 28,7% 0,1% DESPESAS BANCÁRIAS 120.984,00 85.824,12 70,9% 0,2% MULTAS 0,00 89.538,38 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 593.266,28 615.891,22 103,8% 1,2% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 135.540,00 142.784,29 105,3% 0,3%
IMPOSTOS	56.900,61	29.765,98	52,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 4,75 0,0% 0,0% TAXAS 56.900,61 29.761,23 52,3% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	638.680,29	792.603,06	124,1%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 216.115,01 253.851,56 117,5% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 78.490,22 35.631,12 45,4% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 30.000,06 24.064,00 80,2% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 314.075,00 479.056,38 152,5% 0,6% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.182.827,49	997.646,72	84,3%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 733.716,64 680.746,24 92,8% 1,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 449.110,85 316.900,48 70,6% 0,9%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	6.035.366,90	0,00	0,0%	11,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.035.366,90 0,00 0,0% 11,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	4.083.897,95	258.935,00	6,3%	8,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.502.727,80 0,00 0,0% 4,9% BENS MÓVEIS 1.581.170,15 258.935,00 16,4% 3,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200,00	419,08	34,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.200,00 419,08 34,9% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.157.246,76	834.969,03	72,2%	2,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.157.246,76 834.969,03 72,2% 2,3%
TOTAIS	50.927.519,10	30.356.797,25	59,6%

Fonte: Protheus Orçamento 2020
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	10.811.621,40	2.053.957,44	19,0%	21,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.399.926,50	1.251.796,71	89,4%	2,7%
EDUCAÇÃO	10.686.137,84	9.391.097,45	87,9%	21,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	7.352.159,87	5.674.075,92	77,2%	14,4%
CULTURA	100.691,66	81.227,89	80,7%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	118.000,00	0,00	0,0%	0,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	16.335.406,29	8.402.428,99	51,4%	32,1%
APOIO	4.123.575,54	3.502.212,85	84,9%	8,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	50.927.519,10	30.356.797,25	59,6%

Fonte:
Protheus Orçamento 2020