DESPESAS |
Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI
|
307.983.123,64 |
308.383.063,50 |
100,1% |
38,1% |
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI |
162.102.010,87 |
151.302.473,01 |
93,3% |
20,1% |
ENCARGOS TRABALHISTAS |
100.201.650,66 |
107.054.538,47 |
106,8% |
12,4% |
ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
44.188.145,51 |
49.088.728,44 |
111,1% |
5,5% |
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BOLSAS E ESTÁGIOS |
1.491.316,60 |
937.323,58 |
62,9% |
0,2% |
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
19.357.369,55 |
19.551.540,51 |
101,0% |
2,4% |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
8.478.001,15 |
9.550.262,72 |
112,6% |
1,0% |
CONDOMÍNIO |
238.938,28 |
352.395,89 |
147,5% |
0,0% |
ENERGIA ELÉTRICA |
6.050.573,69 |
6.085.315,82 |
100,6% |
0,7% |
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
972.962,52 |
1.069.473,67 |
109,9% |
0,1% |
GÁS |
1.196.388,51 |
1.121.158,97 |
93,7% |
0,1% |
TELEFONIA |
1.686.271,05 |
1.372.933,44 |
81,4% |
0,2% |
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
734.234,35 |
0,00 |
0,0% |
0,1% |
|
MATERIAIS
|
36.711.717,97 |
33.927.857,04 |
92,4% |
4,5% |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.328.423,13 |
816.787,53 |
61,5% |
0,2% |
MATERIAL DIDÁTICO |
720.589,02 |
1.490.236,11 |
206,8% |
0,1% |
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
2.060.049,67 |
1.873.244,82 |
90,9% |
0,3% |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
671.632,41 |
464.824,69 |
69,2% |
0,1% |
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
338.199,11 |
589.559,68 |
174,3% |
0,0% |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
1.206.774,76 |
2.141.404,61 |
177,4% |
0,1% |
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
952.767,35 |
1.209.542,69 |
127,0% |
0,1% |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
1.245.198,09 |
1.442.730,67 |
115,9% |
0,2% |
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
9.865.230,14 |
10.880.172,57 |
110,3% |
1,2% |
EMBALAGENS |
268.941,39 |
369.878,96 |
137,5% |
0,0% |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
3.606.686,12 |
4.856.222,10 |
134,6% |
0,4% |
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
9.123.748,08 |
4.269.699,23 |
46,8% |
1,1% |
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
521.262,87 |
526.049,06 |
100,9% |
0,1% |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
1.834.739,26 |
1.665.767,11 |
90,8% |
0,2% |
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
599.242,94 |
781.631,33 |
130,4% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS |
2.368.233,63 |
550.105,88 |
23,2% |
0,3% |
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
6.103.691,02 |
5.582.657,14 |
91,5% |
0,8% |
PASSAGENS NACIONAIS |
1.280.358,46 |
1.186.543,46 |
92,7% |
0,2% |
PASSAGENS INTERNACIONAIS |
73.148,02 |
185.783,21 |
254,0% |
0,0% |
HOSPEDAGENS |
1.927.100,84 |
1.817.336,34 |
94,3% |
0,2% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
1.328.097,41 |
1.188.624,89 |
89,5% |
0,2% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
31.704,00 |
128.959,77 |
406,8% |
0,0% |
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
352.225,80 |
193.543,66 |
54,9% |
0,0% |
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
170.871,73 |
282.771,40 |
165,5% |
0,0% |
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
287.921,57 |
565.748,92 |
196,5% |
0,0% |
OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
652.263,19 |
33.345,49 |
5,1% |
0,1% |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
1.007.835,83 |
1.112.514,91 |
110,4% |
0,1% |
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES |
1.007.835,83 |
1.112.514,91 |
110,4% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
76.269.241,94 |
73.236.580,81 |
96,0% |
9,4% |
TRADUÇÕES |
22.055,45 |
34.838,21 |
158,0% |
0,0% |
ASSESSORIA E CONSULTORIA |
4.502.541,13 |
4.779.988,26 |
106,2% |
0,6% |
AUDITORIA |
28.800,00 |
49.116,32 |
170,5% |
0,0% |
INFORMÃTICA |
3.743.562,25 |
7.881.584,74 |
210,5% |
0,5% |
MÉDICOS E LABORATORIAIS |
6.209.613,38 |
6.909.157,44 |
111,3% |
0,8% |
ODONTOLÓGICOS |
15.432,00 |
10.305,06 |
66,8% |
0,0% |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
5.234.451,48 |
8.266.908,09 |
157,9% |
0,6% |
PROMOÇÕES E EVENTOS |
681.264,33 |
3.876.929,31 |
569,1% |
0,1% |
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
626.149,86 |
61.598,48 |
9,8% |
0,1% |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
3.804.883,22 |
3.145.073,79 |
82,7% |
0,5% |
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
5.653.172,73 |
5.795.292,86 |
102,5% |
0,7% |
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
2.219.747,39 |
2.362.679,67 |
106,4% |
0,3% |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
826.439,49 |
1.415.655,61 |
171,3% |
0,1% |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
133.679,08 |
603.113,69 |
451,2% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
100.359,54 |
142.218,16 |
141,7% |
0,0% |
SEGUROS |
292.219,96 |
274.094,88 |
93,8% |
0,0% |
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
1.885.162,15 |
4.045.639,19 |
214,6% |
0,2% |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.012.353,56 |
1.590.066,28 |
79,0% |
0,2% |
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
6.388.273,92 |
2.218.369,23 |
34,7% |
0,8% |
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
2.687.474,43 |
3.376.399,44 |
125,6% |
0,3% |
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
6.669.645,65 |
5.251.570,94 |
78,7% |
0,8% |
TRANSPORTES URBANOS |
329.662,41 |
756.253,63 |
229,4% |
0,0% |
PATROCÍNIOS |
78.436,50 |
331.689,75 |
422,9% |
0,0% |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
1.461.003,07 |
2.690.533,92 |
184,2% |
0,2% |
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
2.281.154,89 |
4.515.862,89 |
198,0% |
0,3% |
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO |
3.153.501,93 |
2.537.974,59 |
80,5% |
0,4% |
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS |
15.228.202,14 |
313.666,38 |
2,1% |
1,9% |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
2.482.265,90 |
2.219.350,12 |
89,4% |
0,3% |
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
1.264,33 |
110.891,26 |
8.770,8% |
0,0% |
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
123.169,72 |
1.615,20 |
1,3% |
0,0% |
DESPESAS BANCÁRIAS |
568.496,65 |
633.928,20 |
111,5% |
0,1% |
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
67.519,76 |
86.783,48 |
128,5% |
0,0% |
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
1.693.776,44 |
1.386.131,98 |
81,8% |
0,2% |
OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
28.039,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
11.247.497,90 |
10.968.819,01 |
97,5% |
1,4% |
IMPOSTOS FEDERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS ESTADUAIS |
7.316.301,83 |
6.878.372,92 |
94,0% |
0,9% |
IMPOSTOS MUNICIPAIS |
259.812,46 |
258.314,95 |
99,4% |
0,0% |
TAXAS |
3.671.383,61 |
3.832.131,14 |
104,4% |
0,5% |
CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS DIVERSAS
|
4.023.809,79 |
5.739.100,25 |
142,6% |
0,5% |
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
3.699.413,37 |
3.775.377,47 |
102,1% |
0,5% |
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
158.422,78 |
90.777,41 |
57,3% |
0,0% |
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
1.563,13 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
52.800,00 |
56.000,00 |
106,1% |
0,0% |
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
0,00 |
1.651.913,76 |
0,0% |
0,0% |
PEDÃGIO E ESTACIONAMENTO |
113.173,64 |
163.468,48 |
144,4% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR
|
21.836.196,06 |
21.292.537,50 |
97,5% |
2,7% |
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO |
19.202.606,27 |
18.646.883,71 |
97,1% |
2,4% |
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL |
2.633.589,79 |
2.645.653,79 |
100,5% |
0,3% |
|
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ESPECIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONVÊNIOS
|
749.000,00 |
876.833,02 |
117,1% |
0,1% |
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
17.700,00 |
0,0% |
0,0% |
ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SINDICATOS |
665.000,00 |
675.000,00 |
101,5% |
0,1% |
OUTROS CONVÊNIOS |
84.000,00 |
184.133,02 |
219,2% |
0,0% |
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
0,00 |
24.790,48 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS A TERCEIROS |
0,00 |
24.790,48 |
0,0% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVESTIMENTOS
|
34.467.036,45 |
22.490.633,26 |
65,3% |
4,3% |
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
13.915.531,24 |
9.272.920,27 |
66,6% |
1,7% |
BENS MÓVEIS |
18.944.193,62 |
12.333.511,08 |
65,1% |
2,3% |
BENS INTANGÍVEIS |
1.607.311,59 |
884.201,91 |
55,0% |
0,2% |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
285.527.720,84 |
277.473.943,67 |
97,2% |
35,3% |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
285.509.088,54 |
277.460.779,93 |
97,2% |
35,3% |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
13.163,74 |
0,0% |
0,0% |
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
18.632,30 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SUBVENÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AMORTIZAÇÕES
|
159.375,00 |
159.375,00 |
100,0% |
0,0% |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
159.375,00 |
159.375,00 |
100,0% |
0,0% |
|
TOTAIS |
807.925.881,89 |
783.039.596,22 |
96,9% |
|