SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Santa Catarina
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 205.742.209,92 207.676.966,90 100,9% 25,5%
DIRETAS 100.044.685,07 99.809.039,08 99,8% 12,4%
INDIRETAS 105.697.524,85 107.867.927,82 102,1% 13,1%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 8.940.367,50 9.501.218,49 106,3% 1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.512.195,93 3.611.280,40 143,7% 0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.428.171,57 5.889.938,09 91,6% 0,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS 142.481.856,54 143.158.542,67 100,5% 17,6%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 142.481.856,54 143.158.542,67 100,5% 17,6%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 403.476.357,10 398.822.067,94 98,8% 49,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 308.611.366,80 301.864.926,05 97,8% 38,2%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 225.000,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 19.000,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 194.356,40 45.274,28 23,3% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 49.057.526,45 46.347.477,09 94,5% 6,1%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 29.770.636,88 28.853.134,33 96,9% 3,7%
SERVIÇOS DE LAZER 15.142.773,17 21.466.956,19 141,8% 1,9%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 699.697,40 300,00 0,0% 0,1%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.034.756,73 8.450.929,72 209,5% 0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 619.308,48 4.604.296,02 743,5% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 1.092.644,12 1.089.902,92 99,7% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 26.972,21 478.883,16 1.775,5% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75.831,92 42.323,87 55,8% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 2.220.000,00 2.235.523,75 100,7% 0,3%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 28.967.367,10 11.899.595,31 41,1% 3,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 73.805,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 21.299.453,91 4.463.034,84 21,0% 2,6%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 7.667.913,19 7.362.755,47 96,0% 0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 14.282.967,00 10.760.624,75 75,3% 1,8%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.282.967,00 10.760.624,75 75,3% 1,8%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 807.925.881,89 790.269.945,78 97,8%  
Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 307.983.123,64 308.383.063,50 100,1% 38,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 162.102.010,87 151.302.473,01 93,3% 20,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS 100.201.650,66 107.054.538,47 106,8% 12,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 44.188.145,51 49.088.728,44 111,1% 5,5%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.491.316,60 937.323,58 62,9% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 19.357.369,55 19.551.540,51 101,0% 2,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.478.001,15 9.550.262,72 112,6% 1,0%
CONDOMÍNIO 238.938,28 352.395,89 147,5% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 6.050.573,69 6.085.315,82 100,6% 0,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 972.962,52 1.069.473,67 109,9% 0,1%
GÁS 1.196.388,51 1.121.158,97 93,7% 0,1%
TELEFONIA 1.686.271,05 1.372.933,44 81,4% 0,2%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 734.234,35 0,00 0,0% 0,1%
MATERIAIS 36.711.717,97 33.927.857,04 92,4% 4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.328.423,13 816.787,53 61,5% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 720.589,02 1.490.236,11 206,8% 0,1%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 2.060.049,67 1.873.244,82 90,9% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 671.632,41 464.824,69 69,2% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 338.199,11 589.559,68 174,3% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.206.774,76 2.141.404,61 177,4% 0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 952.767,35 1.209.542,69 127,0% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.245.198,09 1.442.730,67 115,9% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 9.865.230,14 10.880.172,57 110,3% 1,2%
EMBALAGENS 268.941,39 369.878,96 137,5% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.606.686,12 4.856.222,10 134,6% 0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 9.123.748,08 4.269.699,23 46,8% 1,1%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 521.262,87 526.049,06 100,9% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.834.739,26 1.665.767,11 90,8% 0,2%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 599.242,94 781.631,33 130,4% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 2.368.233,63 550.105,88 23,2% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS 6.103.691,02 5.582.657,14 91,5% 0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 1.280.358,46 1.186.543,46 92,7% 0,2%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 73.148,02 185.783,21 254,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 1.927.100,84 1.817.336,34 94,3% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.328.097,41 1.188.624,89 89,5% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 31.704,00 128.959,77 406,8% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 352.225,80 193.543,66 54,9% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 170.871,73 282.771,40 165,5% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 287.921,57 565.748,92 196,5% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 652.263,19 33.345,49 5,1% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.007.835,83 1.112.514,91 110,4% 0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 1.007.835,83 1.112.514,91 110,4% 0,1%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 76.269.241,94 73.236.580,81 96,0% 9,4%
TRADUÇÕES 22.055,45 34.838,21 158,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.502.541,13 4.779.988,26 106,2% 0,6%
AUDITORIA 28.800,00 49.116,32 170,5% 0,0%
INFORMÁTICA 3.743.562,25 7.881.584,74 210,5% 0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 6.209.613,38 6.909.157,44 111,3% 0,8%
ODONTOLÓGICOS 15.432,00 10.305,06 66,8% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.234.451,48 8.266.908,09 157,9% 0,6%
PROMOÇÕES E EVENTOS 681.264,33 3.876.929,31 569,1% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 626.149,86 61.598,48 9,8% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.804.883,22 3.145.073,79 82,7% 0,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.653.172,73 5.795.292,86 102,5% 0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.219.747,39 2.362.679,67 106,4% 0,3%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 826.439,49 1.415.655,61 171,3% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 133.679,08 603.113,69 451,2% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 100.359,54 142.218,16 141,7% 0,0%
SEGUROS 292.219,96 274.094,88 93,8% 0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.885.162,15 4.045.639,19 214,6% 0,2%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.012.353,56 1.590.066,28 79,0% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6.388.273,92 2.218.369,23 34,7% 0,8%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 2.687.474,43 3.376.399,44 125,6% 0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 6.669.645,65 5.251.570,94 78,7% 0,8%
TRANSPORTES URBANOS 329.662,41 756.253,63 229,4% 0,0%
PATROCÍNIOS 78.436,50 331.689,75 422,9% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 1.461.003,07 2.690.533,92 184,2% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2.281.154,89 4.515.862,89 198,0% 0,3%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 3.153.501,93 2.537.974,59 80,5% 0,4%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 15.228.202,14 313.666,38 2,1% 1,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 2.482.265,90 2.219.350,12 89,4% 0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 1.264,33 110.891,26 8.770,8% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 123.169,72 1.615,20 1,3% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 568.496,65 633.928,20 111,5% 0,1%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 67.519,76 86.783,48 128,5% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.693.776,44 1.386.131,98 81,8% 0,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 28.039,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 11.247.497,90 10.968.819,01 97,5% 1,4%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 7.316.301,83 6.878.372,92 94,0% 0,9%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 259.812,46 258.314,95 99,4% 0,0%
TAXAS 3.671.383,61 3.832.131,14 104,4% 0,5%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 4.023.809,79 5.739.100,25 142,6% 0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.699.413,37 3.775.377,47 102,1% 0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 158.422,78 90.777,41 57,3% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 1.563,13 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 52.800,00 56.000,00 106,1% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 1.651.913,76 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 113.173,64 163.468,48 144,4% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 21.836.196,06 21.292.537,50 97,5% 2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 19.202.606,27 18.646.883,71 97,1% 2,4%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 2.633.589,79 2.645.653,79 100,5% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 749.000,00 876.833,02 117,1% 0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 17.700,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 665.000,00 675.000,00 101,5% 0,1%
OUTROS CONVÊNIOS 84.000,00 184.133,02 219,2% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 24.790,48 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 24.790,48 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 34.467.036,45 22.490.633,26 65,3% 4,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 13.915.531,24 9.272.920,27 66,6% 1,7%
BENS MÓVEIS 18.944.193,62 12.333.511,08 65,1% 2,3%
BENS INTANGÍVEIS 1.607.311,59 884.201,91 55,0% 0,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS 285.527.720,84 277.473.943,67 97,2% 35,3%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 285.509.088,54 277.460.779,93 97,2% 35,3%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 13.163,74 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 18.632,30 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 159.375,00 159.375,00 100,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 159.375,00 159.375,00 100,0% 0,0%
TOTAIS 807.925.881,89 783.039.596,22 96,9%  
Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 9.997.207,95 9.790.936,06 97,9% 1,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 32.999.145,59 31.696.776,11 96,1% 4,1%
EDUCAÇÃO 83.379.779,05 78.661.141,42 94,3% 10,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 115.805.843,41 115.162.596,17 99,4% 14,3%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 455.128.014,22 442.286.072,11 97,2% 56,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO 76.247.766,59 70.255.370,88 92,1% 9,4%
APOIO 34.368.125,08 35.186.703,47 102,4% 4,3%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 807.925.881,89 783.039.596,22 96,9%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).