| DESPESAS |
Fixada
(Jan-Dez) |
Realizada
(Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
186.165.234,56 |
176.805.849,13 |
95,0% |
42,5% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SESI |
97.006.589,95 |
92.611.458,14 |
95,5% |
22,1% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS |
61.971.006,35 |
58.164.038,69 |
93,9% |
14,1% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
25.267.155,75 |
24.402.939,02 |
96,6% |
5,8% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS |
1.920.482,51 |
1.627.413,28 |
84,7% |
0,4% |
|
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
7.130.375,90 |
7.391.780,73 |
103,7% |
1,6% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
1.878.260,32 |
1.805.787,52 |
96,1% |
0,4% |
| CONDOMÍNIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENERGIA ELÉTRICA |
3.783.113,09 |
4.197.205,79 |
110,9% |
0,9% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
923.062,32 |
975.933,71 |
105,7% |
0,2% |
| GÁS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TELEFONIA |
545.940,17 |
412.853,71 |
75,6% |
0,1% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAIS
|
12.194.196,66 |
10.482.250,12 |
86,0% |
2,8% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
569.588,54 |
625.186,31 |
109,8% |
0,1% |
| MATERIAL DIDÁTICO |
976.544,14 |
683.496,88 |
70,0% |
0,2% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
1.168.945,15 |
1.179.069,04 |
100,9% |
0,3% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
530.065,73 |
162.947,28 |
30,7% |
0,1% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
71.652,49 |
24.689,74 |
34,5% |
0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
2.200.473,43 |
2.512.164,57 |
114,2% |
0,5% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
325.701,45 |
204.136,89 |
62,7% |
0,1% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
738.549,88 |
685.552,35 |
92,8% |
0,2% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
3.668.069,48 |
3.134.213,61 |
85,4% |
0,8% |
| EMBALAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
1.566.602,35 |
1.048.099,79 |
66,9% |
0,4% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
31.716,31 |
9.919,69 |
31,3% |
0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
203.162,42 |
117.486,15 |
57,8% |
0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA |
102.605,39 |
70.725,06 |
68,9% |
0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
40.519,90 |
24.562,76 |
60,6% |
0,0% |
| OUTROS MATERIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
5.550.099,81 |
4.019.894,56 |
72,4% |
1,3% |
| PASSAGENS NACIONAIS |
1.728.911,48 |
1.357.028,95 |
78,5% |
0,4% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS |
173.603,84 |
81.150,15 |
46,7% |
0,0% |
| HOSPEDAGENS |
1.760.973,40 |
1.431.524,66 |
81,3% |
0,4% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
1.378.644,81 |
921.389,36 |
66,8% |
0,3% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
128.005,52 |
86.107,54 |
67,3% |
0,0% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
700,08 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
338.854,42 |
108.983,58 |
32,2% |
0,1% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
40.406,26 |
33.710,32 |
83,4% |
0,0% |
|
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
781.130,68 |
448.454,02 |
57,4% |
0,2% |
| PRÊMIOS |
781.130,68 |
448.454,02 |
57,4% |
0,2% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
111.203.813,80 |
99.556.241,14 |
89,5% |
25,4% |
| TRADUÇÕES |
19.700,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA |
20.279.010,16 |
13.311.652,74 |
65,6% |
4,6% |
| AUDITORIA |
134.993,75 |
115.612,36 |
85,6% |
0,0% |
| INFORMÁTICA |
6.987.807,94 |
5.160.204,27 |
73,8% |
1,6% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS |
17.573.710,01 |
16.773.115,71 |
95,4% |
4,0% |
| ODONTOLÓGICOS |
2.489.478,88 |
3.652.264,74 |
146,7% |
0,6% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
3.967.633,06 |
4.014.675,49 |
101,2% |
0,9% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS |
5.680.185,32 |
4.443.408,99 |
78,2% |
1,3% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
2.858.148,09 |
2.787.341,56 |
97,5% |
0,7% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
8.627.372,37 |
8.389.087,64 |
97,2% |
2,0% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
5.303.504,54 |
4.559.859,67 |
86,0% |
1,2% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
6.533.879,06 |
6.761.792,04 |
103,5% |
1,5% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.122.079,29 |
876.073,46 |
78,1% |
0,3% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
2.896.713,97 |
2.988.551,34 |
103,2% |
0,7% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
21.058,81 |
45.363,26 |
215,4% |
0,0% |
| SEGUROS |
341.267,95 |
297.209,17 |
87,1% |
0,1% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
3.080.108,69 |
2.680.214,11 |
87,0% |
0,7% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.163.190,88 |
1.567.813,72 |
72,5% |
0,5% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
6.270.147,14 |
7.035.567,41 |
112,2% |
1,4% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
548.661,43 |
474.553,78 |
86,5% |
0,1% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
6.108.100,00 |
5.597.362,72 |
91,6% |
1,4% |
| TRANSPORTES URBANOS |
615.831,58 |
741.125,67 |
120,3% |
0,1% |
| PATROCÍNIOS |
800.000,00 |
511.944,20 |
64,0% |
0,2% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
680.732,67 |
614.069,87 |
90,2% |
0,2% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
471.835,34 |
508.335,70 |
107,7% |
0,1% |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES |
5.596.604,29 |
5.630.113,17 |
100,6% |
1,3% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
32.058,58 |
18.928,35 |
59,0% |
0,0% |
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
2.619.799,89 |
5.345.854,17 |
204,1% |
0,6% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
2.571.668,84 |
0,0% |
0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS BANCÁRIAS |
553.419,65 |
529.641,28 |
95,7% |
0,1% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
2.062.880,24 |
2.241.440,49 |
108,7% |
0,5% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
3.500,00 |
3.103,56 |
88,7% |
0,0% |
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
758.166,76 |
439.617,51 |
58,0% |
0,2% |
| IMPOSTOS FEDERAIS |
1.662,21 |
4.534,49 |
272,8% |
0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS |
32.829,32 |
10.458,97 |
31,9% |
0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS |
17.662,36 |
10.618,88 |
60,1% |
0,0% |
| TAXAS |
706.012,87 |
414.005,17 |
58,6% |
0,2% |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS DIVERSAS
|
6.627.781,94 |
8.262.356,60 |
124,7% |
1,5% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
3.937.900,00 |
3.822.221,68 |
97,1% |
0,9% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
443.470,78 |
230.438,45 |
52,0% |
0,1% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
13.148,84 |
12.421,69 |
94,5% |
0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
47.000,00 |
33.599,67 |
71,5% |
0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS |
1.928.352,94 |
3.922.106,75 |
203,4% |
0,4% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
257.909,38 |
241.568,36 |
93,7% |
0,1% |
|
|
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
|
19.947.400,00 |
19.572.384,50 |
98,1% |
4,6% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES |
16.427.300,00 |
16.121.246,78 |
98,1% |
3,7% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS |
3.520.100,00 |
3.451.137,72 |
98,0% |
0,8% |
|
|
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SUBVENÇÕES ESPECIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONVÊNIOS
|
3.850.000,00 |
5.634.150,03 |
146,3% |
0,9% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PRIVADAS |
45.000,00 |
2.536.244,68 |
5.636,1% |
0,0% |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SINDICATOS |
3.805.000,00 |
3.097.905,35 |
81,4% |
0,9% |
| OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
12.000,00 |
28.178,28 |
234,8% |
0,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS |
12.000,00 |
28.178,28 |
234,8% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVESTIMENTOS
|
81.279.000,00 |
70.458.702,48 |
86,7% |
18,6% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
61.348.111,30 |
56.806.645,53 |
92,6% |
14,0% |
| BENS MÓVEIS |
15.341.323,87 |
7.484.193,53 |
48,8% |
3,5% |
| BENS INTANGÍVEIS |
4.589.564,83 |
6.167.863,42 |
134,4% |
1,0% |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
16.000,00 |
12.715,73 |
79,5% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
16.000,00 |
12.715,73 |
79,5% |
0,0% |
|
|
SUBVENÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AMORTIZAÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
| TOTAIS |
438.135.000,00 |
408.458.429,00 |
93,2% |
|