SENAI - Piauí

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.992.394,00	6.667.539,26	83,4%	22,5%
DIRETAS 3.405.438,00 2.373.267,16 69,7% 9,6% INDIRETAS 4.586.956,00 4.294.272,10 93,6% 12,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	97.700,00	91.207,89	93,4%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.200,00 800,00 66,7% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 96.500,00 90.407,89 93,7% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.225.208,58	292.298,87	23,9%	3,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 313.722,00 52.380,00 16,7% 0,9% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 833.656,28 117.451,80 14,1% 2,3% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 77.830,30 122.467,07 157,4% 0,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.980,00	1.250.125,75	1.689,8%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 53.630,00 1.217.262,87 2.269,7% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 20.150,00 32.575,97 161,7% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 200,00 286,91 143,5% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	18.216.857,00	17.887.077,66	98,2%	51,2%
AUXÍLIO MÍNIMO 14.306.477,00 14.136.178,70 98,8% 40,2% AUXÍLIO ESPECIAL 3.910.380,00 3.750.898,96 95,9% 11,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	7.425.134,87	10.007.233,00	134,8%	20,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.425.134,87 10.007.233,00 134,8% 20,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	266.800,00	1.334,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00 266.800,00 1.334,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	548.725,55	748.228,12	136,4%	1,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 548.725,55 748.228,12 136,4% 1,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	35.600.000,00	37.210.510,55	104,5%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.286.250,93	14.942.982,33	104,6%	40,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 7.568.114,77 8.599.648,75 113,6% 21,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.954.840,83 4.787.383,13 96,6% 13,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.756.926,00 1.550.541,12 88,3% 4,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 6.369,33 5.409,33 84,9% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.407.981,21	1.157.717,69	82,2%	4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 612.000,00 595.320,37 97,3% 1,7% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 682.014,01 473.125,03 69,4% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 27.891,70 32.413,18 116,2% 0,1% GÁS 4.530,66 396,00 8,7% 0,0% TELEFONIA 81.544,84 56.463,11 69,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.200.401,72	760.125,27	63,3%	3,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 59.237,82 23.761,00 40,1% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 259.450,60 83.787,38 32,3% 0,7% COMBUSTÍVEIS 222.015,00 151.951,53 68,4% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 42.844,45 13.973,00 32,6% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 48.200,00 32.913,81 68,3% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 59.666,00 44.009,50 73,8% 0,2% VESTUÁRIO 60.306,10 25.689,03 42,6% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 68.029,20 65.921,97 96,9% 0,2% MATERIAL MÉDICO 7.300,00 4.930,04 67,5% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 203.899,48 168.753,35 82,8% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 500,00 130,00 26,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.259,75 2.686,83 26,2% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 7.356,76 430,14 5,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS 151.336,56 141.187,69 93,3% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	666.751,00	296.025,41	44,4%	1,9%
PASSAGENS NACIONAIS 203.864,00 76.762,24 37,7% 0,6% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 81.700,00 13.158,57 16,1% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 308.997,00 190.143,00 61,5% 0,9% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 2.400,00 1.654,40 68,9% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 35.810,00 7.085,40 19,8% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 5.480,00 1.403,00 25,6% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 28.500,00 5.818,80 20,4% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.500,00	21.170,92	77,0%	0,1%
PRÊMIOS 27.500,00 21.170,92 77,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.880.420,64	7.232.745,16	81,4%	24,9%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 938.978,28 852.594,54 90,8% 2,6% AUDITORIA 43.500,00 43.200,00 99,3% 0,1% INFORMÁTICA 213.000,00 208.740,22 98,0% 0,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 18.900,00 10.985,00 58,1% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 986.000,00 724.878,49 73,5% 2,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 75.000,00 255.439,66 340,6% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 192.756,00 9.847,00 5,1% 0,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 770.054,00 535.341,32 69,5% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.548.776,45 1.474.920,51 95,2% 4,4% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.220.862,79 1.434.515,50 117,5% 3,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 58.000,00 75.130,00 129,5% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00 14.550,00 14,6% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 5.800,00 11.778,80 203,1% 0,0% SEGUROS 107.591,44 113.285,39 105,3% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS 109.818,00 93.451,90 85,1% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 112.390,76 110.440,47 98,3% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 293.004,00 229.894,52 78,5% 0,8% FRETES 53.601,00 32.308,66 60,3% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 85.000,00 91.981,70 108,2% 0,2% TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 9.000,00 57,20 0,6% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 98.527,16 70.925,55 72,0% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 20.640,00 38.534,75 186,7% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.819.220,76 799.943,98 44,0% 5,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	511.500,00	366.756,00	71,7%	1,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 460.800,00 323.039,80 70,1% 1,3% DESPESAS BANCÁRIAS 40.000,00 35.303,07 88,3% 0,1% MULTAS 4.100,00 687,27 16,8% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 6.600,00 7.725,86 117,1% 0,0%
IMPOSTOS	68.250,00	62.926,04	92,2%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 12.000,00 5.463,26 45,5% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 56.250,00 57.462,78 102,2% 0,2%
DESPESAS DIVERSAS	187.277,26	191.123,20	102,1%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 153.077,26 168.695,61 110,2% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 12.600,00 790,23 6,3% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 3.600,00 737,36 20,5% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 18.000,00 20.900,00 116,1% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	262.092,51	245.546,16	93,7%	0,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 262.092,51 245.546,16 93,7% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	7.300.074,73	6.172.410,45	84,6%	20,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 6.638.841,42 6.055.148,92 91,2% 18,6% BENS MÓVEIS 661.233,31 117.261,53 17,7% 1,9% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	284,80	19,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 284,80 19,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	800.000,00	661.470,81	82,7%	2,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 800.000,00 661.470,81 82,7% 2,2%
TOTAIS	35.600.000,00	32.111.284,24	90,2%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.440.264,16	3.306.602,22	96,1%	9,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	415.169,77	414.241,77	99,8%	1,2%
EDUCAÇÃO	6.487.857,18	5.551.127,19	85,6%	18,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.819.910,40	1.760.376,87	96,7%	5,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	14.849.620,29	13.419.901,00	90,4%	41,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	8.587.178,20	7.659.035,19	89,2%	24,1%
TOTAIS	35.600.000,00	32.111.284,24	90,2%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).