SESI - Roraima

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.758.142,00	3.174.620,60	115,1%	14,0%
DIRETAS 1.126.889,00 1.600.396,66 142,0% 5,7% INDIRETAS 1.631.253,00 1.574.223,94 96,5% 8,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	309.000,00	222.319,92	71,9%	1,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 39.000,00 20.566,99 52,7% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 270.000,00 201.752,93 74,7% 1,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.434.830,07	4.866.820,64	89,5%	27,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 13.015,00 22.828,62 175,4% 0,1% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.102.607,00 930.503,29 84,4% 5,6% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.744.456,07 3.455.530,93 92,3% 19,1% SERVIÇOS DE LAZER 574.752,00 457.957,80 79,7% 2,9% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.991,31	446.190,87	105,2%	2,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 276.481,11 315.457,58 114,1% 1,4% MULTA E JUROS DE MORA 51.710,00 52.023,23 100,6% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 6.590,09 3.518,94 53,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 89.210,11 75.191,12 84,3% 0,5% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	7.334.096,00	7.068.143,64	96,4%	37,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.815,00 4.512.917,97 99,4% 23,1% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 2.792.281,00 2.555.225,67 91,5% 14,2%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.790.025,16	1.209.455,97	67,6%	9,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.592.412,00 1.095.310,86 68,8% 8,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 197.613,16 114.145,11 57,8% 1,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.598.796,00	1.469.006,75	91,9%	8,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.598.796,00 1.469.006,75 91,9% 8,1% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	19.648.880,54	18.456.558,39	93,9%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Roraima

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.422.102,84	10.726.039,76	102,9%	53,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 5.965.158,99 6.019.316,46 100,9% 30,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.109.994,49 4.418.759,56 107,5% 20,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 9.370,12 10.812,39 115,4% 0,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 337.579,24 277.151,35 82,1% 1,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	657.342,00	602.600,26	91,7%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 138.000,00 141.431,10 102,5% 0,7% ENERGIA ELÉTRICA 439.900,00 384.786,37 87,5% 2,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 4.100,00 3.787,56 92,4% 0,0% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 75.342,00 72.595,23 96,4% 0,4% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.318.749,47	1.432.891,96	108,7%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 26.600,00 7.516,66 28,3% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 335.826,35 330.116,76 98,3% 1,7% COMBUSTÍVEIS 27.180,00 22.541,70 82,9% 0,1% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 5.900,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 400,00 91,54 22,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 14.322,40 303.795,49 2.121,1% 0,1% VESTUÁRIO 55.500,00 18.333,04 33,0% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 61.870,00 45.865,26 74,1% 0,3% MATERIAL MÉDICO 572.380,47 544.840,09 95,2% 2,9% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 58.240,22 37.428,03 64,3% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 37.000,00 35.000,00 94,6% 0,2% MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.420,00 1.421,42 19,2% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 62.200,00 17.156,69 27,6% 0,3% OUTROS MATERIAIS 53.910,03 68.785,28 127,6% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	73.100,00	37.713,92	51,6%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS 29.000,00 18.097,07 62,4% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 6.500,00 4.447,35 68,4% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 19.300,00 7.312,50 37,9% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 18.300,00 7.857,00 42,9% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.420,00	77.060,40	129,7%	0,3%
PRÊMIOS 59.420,00 77.060,40 129,7% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.542.666,34	1.957.326,32	55,3%	18,0%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 970.800,00 178.557,25 18,4% 4,9% AUDITORIA 28.500,00 4.500,00 15,8% 0,1% INFORMÁTICA 301.043,64 197.010,79 65,4% 1,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 58.260,00 56.708,96 97,3% 0,3% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 321.500,00 132.766,76 41,3% 1,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 75.300,00 40.399,08 53,7% 0,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 142.850,11 80.026,87 56,0% 0,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 571.320,00 522.344,98 91,4% 2,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 600,00 30,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 2.125,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 4.900,00 0,00 0,0% 0,0% SEGUROS 85.888,00 38.802,69 45,2% 0,4% SERVIÇOS GRÁFICOS 199.080,00 212.425,68 106,7% 1,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 47.900,00 50.063,37 104,5% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% FRETES 3.200,00 6.612,48 206,6% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 39.441,12 64.447,27 163,4% 0,2% TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 51.888,00 8.890,50 17,1% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 58.000,00 34.485,75 59,5% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 379.012,00 205.594,79 54,2% 1,9% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 201.783,47 120.964,10 59,9% 1,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	333.082,00	616.927,00	185,2%	1,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 56.000,00 57.507,53 102,7% 0,3% MULTAS 2,00 1,71 85,5% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 277.080,00 554.514,92 200,1% 1,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 4.902,84 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	126.310,00	103.499,72	81,9%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 -0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 126.310,00 103.499,72 81,9% 0,6% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	110.123,58	103.152,26	93,7%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 57.093,86 55.097,85 96,5% 0,3% DESPESAS JUDICIAIS 31.077,93 27.147,43 87,4% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 21.944,79 20.899,98 95,2% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 7,00 7,00 100,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	293.992,32	324.651,08	110,4%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 193.069,94 222.223,42 115,1% 1,0% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 100.922,38 102.427,66 101,5% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	2.711.991,99	1.481.011,24	54,6%	13,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.613.478,11 1.469.006,74 91,0% 8,2% BENS MÓVEIS 1.098.513,88 12.004,50 1,1% 5,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	19.648.880,54	17.462.873,92	88,9%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Roraima

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.066.199,72	985.813,08	92,5%	5,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	657.612,59	715.047,63	108,7%	3,3%
EDUCAÇÃO	7.270.472,67	6.802.727,52	93,6%	37,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	5.675.955,14	5.184.220,60	91,3%	28,9%
CULTURA	414.985,05	329.544,03	79,4%	2,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	297.206,10	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	948.414,68	730.244,07	77,0%	4,8%
APOIO	3.615.240,69	2.418.070,89	66,9%	18,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	19.648.880,54	17.462.873,92	88,9%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)