SENAI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.769.710,42	156.739.001,96	100,6%	47,9%
DIRETAS 72.207.635,79 70.555.738,16 97,7% 22,2% INDIRETAS 83.562.074,63 86.183.263,80 103,1% 25,7% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.913.907,59	4.183.458,35	106,9%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.303.011,38 1.747.749,07 75,9% 0,7% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.610.896,21 2.435.709,28 151,2% 0,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	134.068.839,14	131.890.708,99	98,4%	41,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 7.999.886,06 7.752.797,54 96,9% 2,5% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 9.653.461,80 9.894.087,54 102,5% 3,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 63.287,68 176.432,50 278,8% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 101.830.553,58 100.042.800,63 98,2% 31,3% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 14.521.650,02 14.024.590,78 96,6% 4,5% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.614.428,16	3.865.876,73	239,5%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 440.639,52 2.103.487,59 477,4% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 1.146.593,47 1.368.370,44 119,3% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 368,00 8.460,50 2.299,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.827,17 153.078,20 570,6% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 232.480,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	6.478.338,78	5.517.196,73	85,2%	2,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 3.194.110,58 3.058.194,97 95,7% 1,0% ENTIDADES PRIVADAS 3.284.228,20 2.459.001,76 74,9% 1,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	15.899.269,72	7.732.797,77	48,6%	4,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 585.572,61 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 15.899.269,72 6.801.412,97 42,8% 4,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 345.812,19 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	13.902,10	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 13.902,10 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.801.420,47	0,00	0,0%	0,9%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.801.420,47 0,00 0,0% 0,9% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	4.839.175,05	4.675.351,59	96,6%	1,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 4.839.175,05 4.675.351,59 96,6% 1,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	325.385.089,33	314.618.294,22	96,7%

Fonte: Zeus

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	189.213.327,80	183.895.863,42	97,2%	58,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 109.301.077,81 96.535.282,55 88,3% 33,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 59.153.984,76 65.401.424,77 110,6% 18,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 18.255.581,31 19.343.130,40 106,0% 5,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.502.683,92 2.616.025,70 104,5% 0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.908.688,16	10.579.631,58	97,0%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.239.177,82 1.374.313,88 110,9% 0,4% CONDOMÍNIO 15.249,72 18.742,11 122,9% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 7.846.186,06 7.449.317,33 94,9% 2,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 631.223,42 793.708,07 125,7% 0,2% GÁS 12.224,98 790,00 6,5% 0,0% TELEFONIA 1.164.626,16 942.760,19 80,9% 0,4% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	18.565.526,08	18.414.511,61	99,2%	5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 805.786,88 531.170,03 65,9% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 4.599.425,92 4.908.918,72 106,7% 1,4% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.604.013,99 1.642.923,27 102,4% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 660.487,65 791.765,30 119,9% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 197.187,28 31.604,25 16,0% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 265.781,84 585.077,21 220,1% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 699.091,77 515.961,19 73,8% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 853.143,96 917.239,97 107,5% 0,3% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 2.268.848,63 3.049.864,65 134,4% 0,7% EMBALAGENS 6.123,97 4.697,24 76,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.777.985,90 4.545.582,73 120,3% 1,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 19.656,89 20.942,33 106,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 75.676,95 43.326,01 57,3% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.730,81 67.931,17 406,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 392.223,21 537.730,13 137,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS 2.323.360,43 219.777,41 9,5% 0,7%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.425.296,34	6.820.039,99	91,8%	2,3%
PASSAGENS NACIONAIS 1.403.276,84 1.615.950,75 115,2% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 277.505,02 319.409,39 115,1% 0,1% HOSPEDAGENS 2.198.266,18 2.235.315,17 101,7% 0,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.886.293,39 1.719.751,07 91,2% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 100.573,85 97.047,64 96,5% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 314.581,15 246.190,25 78,3% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 119.628,12 220.200,09 184,1% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.006.407,52 312.647,32 31,1% 0,3% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 118.764,27 53.528,31 45,1% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	335.563,63	289.780,04	86,4%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 335.563,63 289.780,04 86,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.716.314,62	52.672.444,92	99,9%	16,2%
TRADUÇÕES 23.834,32 46.281,52 194,2% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.680.984,18 3.264.332,41 88,7% 1,1% AUDITORIA 35.700,00 35.733,68 100,1% 0,0% INFORMÁTICA 3.961.467,08 5.572.996,43 140,7% 1,2% MÉDICOS E LABORATORIAIS 410.435,74 884.173,63 215,4% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.579.905,16 5.240.958,37 93,9% 1,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 408.225,66 867.461,87 212,5% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.126.618,24 1.964.554,37 174,4% 0,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.281.331,29 6.564.370,32 124,3% 1,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.122.871,19 6.964.312,68 97,8% 2,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.443.975,07 2.992.176,88 122,4% 0,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 833.316,76 888.915,44 106,7% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 83.141,75 475.837,92 572,3% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 234.664,25 219.851,05 93,7% 0,1% SEGUROS 281.493,90 251.315,37 89,3% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.645.102,26 1.817.285,44 110,5% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.841.668,47 1.752.742,45 95,2% 0,6% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.429.781,23 264.476,93 7,7% 1,1% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 600.522,83 1.041.743,50 173,5% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.247.507,99 3.829.763,34 90,2% 1,3% TRANSPORTES URBANOS 425.197,91 647.876,04 152,4% 0,1% PATROCÍNIOS 40.675,50 407.958,25 1.003,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 1.075.870,99 1.451.954,05 135,0% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2.498.790,61 2.755.588,91 110,3% 0,8% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 2.565.243,06 2.246.772,39 87,6% 0,8% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 2.837.989,18 223.011,68 7,9% 0,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	12.700.515,21	12.817.289,04	100,9%	3,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 64.934,40 66.890,70 103,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 7.431.641,86 7.016.125,23 94,4% 2,3% DESPESAS BANCÁRIAS 719.227,03 653.345,57 90,8% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 88.321,78 125.648,40 142,3% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 4.387.890,14 4.953.583,81 112,9% 1,3% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 8.500,00 1.695,33 19,9% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	667.338,49	983.531,03	147,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 10.597,10 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 78.640,16 209.691,89 266,6% 0,0% TAXAS 588.698,33 763.242,04 129,6% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.153.743,49	7.448.389,82	236,2%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 2.924.672,59 3.016.414,24 103,1% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 115.017,54 58.344,26 50,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 2.608,67 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 52.800,00 51.800,00 98,1% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 4.245.837,92 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 61.253,36 73.384,73 119,8% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	4.892.071,31	4.877.083,20	99,7%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 2.898.385,50 2.887.354,60 99,6% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 1.993.685,81 1.989.728,60 99,8% 0,6%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	411.675,64	491.784,63	119,5%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 411.675,64 491.784,63 119,5% 0,1% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	800.000,00	1.180,42	0,1%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 800.000,00 1.180,42 0,1% 0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	11.998.420,08	8.344.265,77	69,5%	3,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 3.110.013,80 2.611.086,90 84,0% 1,0% BENS MÓVEIS 7.518.775,85 5.208.923,91 69,3% 2,3% BENS INTANGÍVEIS 1.369.630,43 524.254,96 38,3% 0,4%
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.737,73	10.553,78	67,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 15.737,73 10.553,78 67,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	11.580.870,75	11.044.402,48	95,4%	3,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.580.870,75 11.044.402,48 95,4% 3,6%
TOTAIS	325.385.089,33	318.690.751,73	97,9%

Fonte: Zeus

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.468.330,71	8.440.014,33	113,0%	2,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	27.467.259,29	26.734.336,66	97,3%	8,4%
EDUCAÇÃO	145.339.697,70	145.818.543,38	100,3%	44,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	46.525.191,22	44.540.557,01	95,7%	14,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	71.597.691,88	66.757.856,53	93,2%	22,0%
APOIO	26.986.918,53	26.399.443,82	97,8%	8,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	325.385.089,33	318.690.751,73	97,9%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).