DESPESAS |
Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI
|
189.213.327,80 |
183.895.863,42 |
97,2% |
58,2% |
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI |
109.301.077,81 |
96.535.282,55 |
88,3% |
33,6% |
ENCARGOS TRABALHISTAS |
59.153.984,76 |
65.401.424,77 |
110,6% |
18,2% |
ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
18.255.581,31 |
19.343.130,40 |
106,0% |
5,6% |
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BOLSAS E ESTÁGIOS |
2.502.683,92 |
2.616.025,70 |
104,5% |
0,8% |
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
10.908.688,16 |
10.579.631,58 |
97,0% |
3,4% |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
1.239.177,82 |
1.374.313,88 |
110,9% |
0,4% |
CONDOMÍNIO |
15.249,72 |
18.742,11 |
122,9% |
0,0% |
ENERGIA ELÉTRICA |
7.846.186,06 |
7.449.317,33 |
94,9% |
2,4% |
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
631.223,42 |
793.708,07 |
125,7% |
0,2% |
GÁS |
12.224,98 |
790,00 |
6,5% |
0,0% |
TELEFONIA |
1.164.626,16 |
942.760,19 |
80,9% |
0,4% |
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAIS
|
18.565.526,08 |
18.414.511,61 |
99,2% |
5,7% |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
805.786,88 |
531.170,03 |
65,9% |
0,2% |
MATERIAL DIDÁTICO |
4.599.425,92 |
4.908.918,72 |
106,7% |
1,4% |
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
1.604.013,99 |
1.642.923,27 |
102,4% |
0,5% |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
660.487,65 |
791.765,30 |
119,9% |
0,2% |
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
197.187,28 |
31.604,25 |
16,0% |
0,1% |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
265.781,84 |
585.077,21 |
220,1% |
0,1% |
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
699.091,77 |
515.961,19 |
73,8% |
0,2% |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
853.143,96 |
917.239,97 |
107,5% |
0,3% |
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
2.268.848,63 |
3.049.864,65 |
134,4% |
0,7% |
EMBALAGENS |
6.123,97 |
4.697,24 |
76,7% |
0,0% |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
3.777.985,90 |
4.545.582,73 |
120,3% |
1,2% |
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
19.656,89 |
20.942,33 |
106,5% |
0,0% |
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
75.676,95 |
43.326,01 |
57,3% |
0,0% |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
16.730,81 |
67.931,17 |
406,0% |
0,0% |
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
392.223,21 |
537.730,13 |
137,1% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS |
2.323.360,43 |
219.777,41 |
9,5% |
0,7% |
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
7.425.296,34 |
6.820.039,99 |
91,8% |
2,3% |
PASSAGENS NACIONAIS |
1.403.276,84 |
1.615.950,75 |
115,2% |
0,4% |
PASSAGENS INTERNACIONAIS |
277.505,02 |
319.409,39 |
115,1% |
0,1% |
HOSPEDAGENS |
2.198.266,18 |
2.235.315,17 |
101,7% |
0,7% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
1.886.293,39 |
1.719.751,07 |
91,2% |
0,6% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
100.573,85 |
97.047,64 |
96,5% |
0,0% |
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
314.581,15 |
246.190,25 |
78,3% |
0,1% |
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
119.628,12 |
220.200,09 |
184,1% |
0,0% |
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
1.006.407,52 |
312.647,32 |
31,1% |
0,3% |
OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
118.764,27 |
53.528,31 |
45,1% |
0,0% |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
335.563,63 |
289.780,04 |
86,4% |
0,1% |
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES |
335.563,63 |
289.780,04 |
86,4% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
52.716.314,62 |
52.672.444,92 |
99,9% |
16,2% |
TRADUÇÕES |
23.834,32 |
46.281,52 |
194,2% |
0,0% |
ASSESSORIA E CONSULTORIA |
3.680.984,18 |
3.264.332,41 |
88,7% |
1,1% |
AUDITORIA |
35.700,00 |
35.733,68 |
100,1% |
0,0% |
INFORMÃTICA |
3.961.467,08 |
5.572.996,43 |
140,7% |
1,2% |
MÉDICOS E LABORATORIAIS |
410.435,74 |
884.173,63 |
215,4% |
0,1% |
ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
5.579.905,16 |
5.240.958,37 |
93,9% |
1,7% |
PROMOÇÕES E EVENTOS |
408.225,66 |
867.461,87 |
212,5% |
0,1% |
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
1.126.618,24 |
1.964.554,37 |
174,4% |
0,3% |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
5.281.331,29 |
6.564.370,32 |
124,3% |
1,6% |
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
7.122.871,19 |
6.964.312,68 |
97,8% |
2,2% |
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
2.443.975,07 |
2.992.176,88 |
122,4% |
0,8% |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
833.316,76 |
888.915,44 |
106,7% |
0,3% |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
83.141,75 |
475.837,92 |
572,3% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
234.664,25 |
219.851,05 |
93,7% |
0,1% |
SEGUROS |
281.493,90 |
251.315,37 |
89,3% |
0,1% |
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
1.645.102,26 |
1.817.285,44 |
110,5% |
0,5% |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.841.668,47 |
1.752.742,45 |
95,2% |
0,6% |
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
3.429.781,23 |
264.476,93 |
7,7% |
1,1% |
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
600.522,83 |
1.041.743,50 |
173,5% |
0,2% |
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
4.247.507,99 |
3.829.763,34 |
90,2% |
1,3% |
TRANSPORTES URBANOS |
425.197,91 |
647.876,04 |
152,4% |
0,1% |
PATROCÍNIOS |
40.675,50 |
407.958,25 |
1.003,0% |
0,0% |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
1.075.870,99 |
1.451.954,05 |
135,0% |
0,3% |
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
2.498.790,61 |
2.755.588,91 |
110,3% |
0,8% |
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO |
2.565.243,06 |
2.246.772,39 |
87,6% |
0,8% |
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS |
2.837.989,18 |
223.011,68 |
7,9% |
0,9% |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
12.700.515,21 |
12.817.289,04 |
100,9% |
3,9% |
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
64.934,40 |
66.890,70 |
103,0% |
0,0% |
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
7.431.641,86 |
7.016.125,23 |
94,4% |
2,3% |
DESPESAS BANCÁRIAS |
719.227,03 |
653.345,57 |
90,8% |
0,2% |
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
88.321,78 |
125.648,40 |
142,3% |
0,0% |
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
4.387.890,14 |
4.953.583,81 |
112,9% |
1,3% |
OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
8.500,00 |
1.695,33 |
19,9% |
0,0% |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
667.338,49 |
983.531,03 |
147,4% |
0,2% |
IMPOSTOS FEDERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
10.597,10 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS MUNICIPAIS |
78.640,16 |
209.691,89 |
266,6% |
0,0% |
TAXAS |
588.698,33 |
763.242,04 |
129,6% |
0,2% |
CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS DIVERSAS
|
3.153.743,49 |
7.448.389,82 |
236,2% |
1,0% |
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
2.924.672,59 |
3.016.414,24 |
103,1% |
0,9% |
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
115.017,54 |
58.344,26 |
50,7% |
0,0% |
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
2.608,67 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
52.800,00 |
51.800,00 |
98,1% |
0,0% |
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
0,00 |
4.245.837,92 |
0,0% |
0,0% |
PEDÃGIO E ESTACIONAMENTO |
61.253,36 |
73.384,73 |
119,8% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR
|
4.892.071,31 |
4.877.083,20 |
99,7% |
1,5% |
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO |
2.898.385,50 |
2.887.354,60 |
99,6% |
0,9% |
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL |
1.993.685,81 |
1.989.728,60 |
99,8% |
0,6% |
|
AUXÍLIOS REGIMENTAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIO MÍNIMO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONVÊNIOS
|
411.675,64 |
491.784,63 |
119,5% |
0,1% |
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PRIVADAS |
411.675,64 |
491.784,63 |
119,5% |
0,1% |
ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
800.000,00 |
1.180,42 |
0,1% |
0,2% |
AUXÍLIOS A TERCEIROS |
800.000,00 |
1.180,42 |
0,1% |
0,2% |
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVESTIMENTOS
|
11.998.420,08 |
8.344.265,77 |
69,5% |
3,7% |
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
3.110.013,80 |
2.611.086,90 |
84,0% |
1,0% |
BENS MÓVEIS |
7.518.775,85 |
5.208.923,91 |
69,3% |
2,3% |
BENS INTANGÍVEIS |
1.369.630,43 |
524.254,96 |
38,3% |
0,4% |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
15.737,73 |
10.553,78 |
67,1% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
15.737,73 |
10.553,78 |
67,1% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AMORTIZAÇÕES
|
11.580.870,75 |
11.044.402,48 |
95,4% |
3,6% |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
11.580.870,75 |
11.044.402,48 |
95,4% |
3,6% |
|
TOTAIS |
325.385.089,33 |
318.690.751,73 |
97,9% |
|