| DESPESAS |
Fixada
(Jan-Dez) |
Realizada
(Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
164.502.683,22 |
158.814.892,56 |
96,5% |
41,9% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI |
86.251.976,03 |
82.826.823,10 |
96,0% |
21,9% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS |
56.090.552,69 |
54.786.309,59 |
97,7% |
14,3% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
20.714.802,49 |
19.912.182,86 |
96,1% |
5,3% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS |
1.445.352,01 |
1.289.577,01 |
89,2% |
0,4% |
|
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
8.033.759,83 |
7.323.137,06 |
91,2% |
2,0% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
1.684.804,30 |
835.046,19 |
49,6% |
0,4% |
| CONDOMÍNIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENERGIA ELÉTRICA |
4.967.705,47 |
5.060.419,74 |
101,9% |
1,3% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
897.959,11 |
1.032.851,22 |
115,0% |
0,2% |
| GÁS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TELEFONIA |
483.290,95 |
394.819,91 |
81,7% |
0,1% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAIS
|
16.285.250,92 |
11.538.495,78 |
70,9% |
4,1% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
601.623,23 |
407.305,25 |
67,7% |
0,2% |
| MATERIAL DIDÁTICO |
7.707.912,99 |
4.882.305,45 |
63,3% |
2,0% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
1.138.925,71 |
1.219.848,19 |
107,1% |
0,3% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
596.712,93 |
465.888,07 |
78,1% |
0,2% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
32.844,79 |
3.331,31 |
10,1% |
0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
863.998,22 |
724.263,11 |
83,8% |
0,2% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
486.936,58 |
489.201,70 |
100,5% |
0,1% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
750.092,82 |
630.640,47 |
84,1% |
0,2% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
1.955.207,57 |
1.263.156,22 |
64,6% |
0,5% |
| EMBALAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
1.676.669,32 |
1.199.622,16 |
71,5% |
0,4% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
41.608,57 |
26.777,67 |
64,4% |
0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
0,00 |
3.975,51 |
0,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA |
99.337,05 |
48.166,56 |
48,5% |
0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
235.381,10 |
170.213,72 |
72,3% |
0,1% |
| OUTROS MATERIAIS |
98.000,04 |
3.800,39 |
3,9% |
0,0% |
|
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
8.057.181,64 |
6.041.883,47 |
75,0% |
2,1% |
| PASSAGENS NACIONAIS |
1.619.803,13 |
1.199.548,55 |
74,1% |
0,4% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS |
278.052,97 |
215.260,80 |
77,4% |
0,1% |
| HOSPEDAGENS |
2.967.448,76 |
2.261.613,99 |
76,2% |
0,8% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
1.828.182,77 |
1.586.639,51 |
86,8% |
0,5% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
417.896,12 |
212.414,89 |
50,8% |
0,1% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
280.134,88 |
282.891,90 |
101,0% |
0,1% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
536.728,63 |
204.984,22 |
38,2% |
0,1% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
128.934,38 |
78.529,61 |
60,9% |
0,0% |
|
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
460.460,24 |
235.806,47 |
51,2% |
0,1% |
| PRÊMIOS |
460.460,24 |
235.806,47 |
51,2% |
0,1% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
72.414.171,41 |
66.016.172,86 |
91,2% |
18,4% |
| TRADUÇÕES |
108.799,96 |
71.405,08 |
65,6% |
0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA |
8.502.770,05 |
8.473.002,39 |
99,6% |
2,2% |
| AUDITORIA |
169.996,17 |
165.476,23 |
97,3% |
0,0% |
| INFORMÁTICA |
5.815.816,51 |
6.710.254,25 |
115,4% |
1,5% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS |
92.005,16 |
26.280,39 |
28,6% |
0,0% |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
4.271.948,02 |
4.467.556,36 |
104,6% |
1,1% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS |
1.465.713,72 |
620.239,55 |
42,3% |
0,4% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
5.851.412,79 |
6.341.709,65 |
108,4% |
1,5% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
8.056.541,59 |
7.672.083,28 |
95,2% |
2,1% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
4.411.091,16 |
3.330.969,37 |
75,5% |
1,1% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
6.185.669,06 |
6.529.792,73 |
105,6% |
1,6% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.992.939,72 |
2.189.082,88 |
109,8% |
0,5% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
2.987.509,12 |
2.594.499,45 |
86,8% |
0,8% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
51.956,52 |
69.466,82 |
133,7% |
0,0% |
| SEGUROS |
314.709,70 |
244.797,89 |
77,8% |
0,1% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
3.471.154,49 |
2.605.304,82 |
75,1% |
0,9% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.997.572,47 |
2.155.553,73 |
107,9% |
0,5% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
3.944.470,22 |
2.099.865,97 |
53,2% |
1,0% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
676.298,10 |
363.983,18 |
53,8% |
0,2% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
5.075.700,00 |
3.832.220,02 |
75,5% |
1,3% |
| TRANSPORTES URBANOS |
563.572,52 |
720.284,18 |
127,8% |
0,1% |
| PATROCÍNIOS |
655.039,88 |
445.155,20 |
68,0% |
0,2% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
305.587,93 |
49.546,71 |
16,2% |
0,1% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
487.065,41 |
268.142,62 |
55,1% |
0,1% |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES |
4.927.514,01 |
3.950.235,76 |
80,2% |
1,3% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
31.317,13 |
19.264,35 |
61,5% |
0,0% |
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
11.091.909,10 |
11.483.112,93 |
103,5% |
2,8% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
9.223.779,47 |
9.455.187,96 |
102,5% |
2,3% |
| DESPESAS BANCÁRIAS |
379.885,02 |
449.935,91 |
118,4% |
0,1% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
1.485.244,61 |
1.571.918,72 |
105,8% |
0,4% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
3.000,00 |
6.070,34 |
202,3% |
0,0% |
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
626.119,04 |
477.436,36 |
76,3% |
0,2% |
| IMPOSTOS FEDERAIS |
7.717,71 |
16.590,70 |
215,0% |
0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS |
9.522,64 |
7.096,11 |
74,5% |
0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS |
32.299,00 |
21.563,15 |
66,8% |
0,0% |
| TAXAS |
576.579,69 |
432.186,40 |
75,0% |
0,1% |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS DIVERSAS
|
5.773.394,60 |
7.356.243,88 |
127,4% |
1,5% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
3.118.400,00 |
3.056.832,65 |
98,0% |
0,8% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
379.643,39 |
179.729,37 |
47,3% |
0,1% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
1.337,12 |
193,00 |
14,4% |
0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
143.000,00 |
104.790,00 |
73,3% |
0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS |
1.713.422,72 |
3.636.797,99 |
212,3% |
0,4% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
417.591,37 |
377.900,87 |
90,5% |
0,1% |
|
|
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS
|
5.463.900,00 |
5.250.397,30 |
96,1% |
1,4% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES |
2.814.800,00 |
2.643.646,54 |
93,9% |
0,7% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS |
2.649.100,00 |
2.606.750,76 |
98,4% |
0,7% |
|
|
AUXÍLIOS REGIMENTAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO MÍNIMO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONVÊNIOS
|
0,00 |
18.000,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
18.000,00 |
0,0% |
0,0% |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
141.170,00 |
82.036,00 |
58,1% |
0,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS |
141.170,00 |
82.036,00 |
58,1% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVESTIMENTOS
|
88.048.803,19 |
65.345.373,81 |
74,2% |
22,4% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
44.594.227,38 |
46.885.273,36 |
105,1% |
11,3% |
| BENS MÓVEIS |
38.866.397,86 |
14.609.814,66 |
37,6% |
9,9% |
| BENS INTANGÍVEIS |
4.588.177,95 |
3.850.285,79 |
83,9% |
1,2% |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
12.000,00 |
10.188,73 |
84,9% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
12.000,00 |
10.188,73 |
84,9% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AMORTIZAÇÕES
|
12.089.196,81 |
12.088.952,17 |
100,0% |
3,1% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
12.089.196,81 |
12.088.952,17 |
100,0% |
3,1% |
|
| TOTAIS |
393.000.000,00 |
352.082.129,38 |
89,6% |
|