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SENAI - Rio Grande do Sul
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 188.204.329,36 145.892.890,74 77,5% 72,6%
DIRETAS 105.390.701,72 81.234.749,90 77,1% 40,7%
INDIRETAS 82.813.627,64 64.658.140,84 78,1% 32,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 2.500.000,00 1.971.969,61 78,9% 1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 105.400,00 38.962,30 37,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.394.600,00 1.933.007,31 80,7% 0,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 40.754.161,72 28.029.887,10 68,8% 15,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 8.550,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 9.755.324,39 6.420.424,35 65,8% 3,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.998.837,33 3.052.054,53 61,1% 1,9%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 26.000.000,00 18.548.858,22 71,3% 10,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 1.358.761,55 135,9% 0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 300.529,52 0,0% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 100.000,00 520.074,24 520,1% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 900.000,00 400.551,67 44,5% 0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 137.606,12 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 18.481.284,71 13.207.648,07 71,5% 7,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.400.000,00 254.949,53 18,2% 0,5%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 2.544.918,82 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 2.198.728,44 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 17.081.284,71 8.209.051,28 48,1% 6,6%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 5.387.837,84 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 344,88 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 2.023.881,50 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 3.363.611,46 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 8.238.700,86 6.352.998,81 77,1% 3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.238.700,86 6.352.998,81 77,1% 3,2%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 259.178.476,65 202.201.993,72 78,0%  
Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Rio Grande do Sul
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.473.472,90 112.577.177,07 79,6% 54,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 82.874.331,79 59.626.429,13 71,9% 32,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS 44.076.215,40 38.053.016,71 86,3% 17,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.236.525,41 12.628.798,02 95,4% 5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.286.400,30 2.268.933,21 176,4% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 7.969.031,69 5.275.900,17 66,2% 3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 471.783,32 280.604,73 59,5% 0,2%
CONDOMÍNIO 290.442,92 90.344,94 31,1% 0,1%
ENERGIA ELÉTRICA 5.900.366,16 4.231.003,42 71,7% 2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 633.122,01 363.892,18 57,5% 0,2%
GÁS 4.267,97 1.299,00 30,4% 0,0%
TELEFONIA 669.049,31 308.755,90 46,1% 0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 17.427.527,92 12.866.982,77 73,8% 6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 806.367,56 490.861,58 60,9% 0,3%
MATERIAL DIDÁTICO 7.771.017,43 4.575.234,60 58,9% 3,0%
COMBUSTÍVEIS 1.689.461,91 650.212,52 38,5% 0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 83.455,56 131.884,20 158,0% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 395.702,21 187.217,92 47,3% 0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 195.046,92 113.013,19 57,9% 0,1%
VESTUÁRIO 767.747,48 332.563,66 43,3% 0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 890.530,46 536.176,51 60,2% 0,3%
MATERIAL MÉDICO 426.976,03 773.937,95 181,3% 0,2%
EMBALAGENS 9.076,76 4.677,84 51,5% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.976.056,83 3.751.962,66 126,1% 1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 25.101,10 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,35 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 63.400,97 54.615,25 86,1% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 553.355,43 416.912,84 75,3% 0,2%
OUTROS MATERIAIS 799.332,02 822.610,95 102,9% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS 3.833.545,59 630.157,43 16,4% 1,5%
PASSAGENS NACIONAIS 1.670.490,15 100.647,11 6,0% 0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 537.982,60 0,00 0,0% 0,2%
HOSPEDAGENS 1.013.429,62 276.336,97 27,3% 0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 3.681,57 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 7.325,16 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 420,00 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 85.117,78 58.274,90 68,5% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.334,90 22.344,34 670,0% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 511.763,81 172.554,11 33,7% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.623,19 32,5% 0,0%
PRÊMIOS 5.000,00 1.623,19 32,5% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 42.260.454,40 28.928.880,32 68,5% 16,3%
TRADUÇÕES 38.536,67 109.984,64 285,4% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 859.324,41 505.016,89 58,8% 0,3%
AUDITORIA 99.141,36 100.229,68 101,1% 0,0%
INFORMÁTICA 5.917.591,26 2.560.656,69 43,3% 2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 13.061,74 321.528,60 2.461,6% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.836.886,65 1.811.306,45 63,8% 1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS 83.822,06 790,00 0,9% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.987.394,06 2.141.384,31 71,7% 1,2%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 648.685,98 688.193,23 106,1% 0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.770.863,35 3.327.110,15 49,1% 2,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.420.178,89 1.251.294,55 88,1% 0,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 309.099,90 408.976,65 132,3% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.720.595,99 1.216.499,15 70,7% 0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 47.664,73 46.198,98 96,9% 0,0%
SEGUROS 738.538,34 315.285,84 42,7% 0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS 748.834,68 337.976,52 45,1% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 798.256,85 623.793,96 78,1% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 7.207.957,35 4.455.806,83 61,8% 2,8%
FRETES 528.014,73 289.438,79 54,8% 0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.339.617,13 3.236.098,19 74,6% 1,7%
TRANSPORTES URBANOS 99.423,53 25.272,07 25,4% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 202.423,63 35.271,09 17,4% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 596.465,67 326.186,60 54,7% 0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.564.641,41 2.873.151,67 112,0% 1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 683.434,03 1.921.428,79 281,1% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 5.933.079,28 4.135.164,74 69,7% 2,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 21.996,61 43.810,33 199,2% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.871.046,67 3.818.101,30 65,0% 2,3%
DESPESAS BANCÁRIAS 34.703,76 262.711,77 757,0% 0,0%
MULTAS 141,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 4.391,24 9.109,18 207,4% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 800,00 1.432,16 179,0% 0,0%
IMPOSTOS 217.070,97 244.244,63 112,5% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.890,63 1.179,71 62,4% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 2.123,27 1.365,25 64,3% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 9.488,89 9.891,96 104,2% 0,0%
TAXAS 203.568,18 231.807,71 113,9% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 2.985.817,71 2.559.931,02 85,7% 1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 2.898.476,97 2.263.034,93 78,1% 1,1%
DESPESAS JUDICIAIS 8.807,33 229.463,35 2.605,4% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 43.396,66 22.177,82 51,1% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 6.000,00 30.912,00 515,2% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 29.136,75 14.342,92 49,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 4.382.626,69 3.414.078,69 77,9% 1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.591.784,77 2.022.019,90 78,0% 1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.790.841,92 1.392.058,79 77,7% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 2.868.125,55 0,00 0,0% 1,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.868.125,55 0,00 0,0% 1,1%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 14.953.445,44 13.470.609,33 90,1% 5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 779.430,97 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 7.827.500,00 3.168.270,49 40,5% 3,0%
BENS MÓVEIS 7.125.945,44 9.522.907,87 133,6% 2,7%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 14.869.278,51 12.007.424,46 80,8% 5,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.869.278,51 12.007.424,46 80,8% 5,7%
TOTAIS 259.178.476,65 196.112.173,82 75,7%  
Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Rio Grande do Sul
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 8.501.912,46 5.633.905,65 66,3% 3,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.903.222,01 7.846.288,74 65,9% 4,6%
EDUCAÇÃO 114.631.535,86 87.537.961,03 76,4% 44,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 42.489.466,51 32.388.674,11 76,2% 16,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 47.698.520,06 41.146.386,37 86,3% 18,4%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 33.953.819,75 21.558.957,92 63,5% 13,1%
TOTAIS 259.178.476,65 196.112.173,82 75,7%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).