SENAI - Rio Grande do Sul

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.204.329,36	199.931.162,58	106,2%	72,6%
DIRETAS 105.390.701,72 110.934.467,92 105,3% 40,7% INDIRETAS 82.813.627,64 88.996.694,66 107,5% 32,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.500.000,00	3.500.493,82	140,0%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 105.400,00 74.738,45 70,9% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.394.600,00 3.425.755,37 143,1% 0,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.754.161,72	41.558.264,96	102,0%	15,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 8.550,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 9.755.324,39 9.525.633,92 97,6% 3,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.998.837,33 4.196.425,95 83,9% 1,9% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 26.000.000,00 27.827.655,09 107,0% 10,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	2.005.495,78	200,5%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 492.918,45 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 100.000,00 671.253,67 671,3% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 900.000,00 694.485,29 77,2% 0,3% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 146.838,37 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	18.481.284,71	17.371.588,60	94,0%	7,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.400.000,00 400.284,73 28,6% 0,5% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 4.122.415,54 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 2.198.728,44 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 17.081.284,71 10.650.159,89 62,3% 6,6%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	8.096.866,87	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 138.344,88 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 2.023.881,50 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 5.934.640,49 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	8.238.700,86	8.487.705,48	103,0%	3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.238.700,86 8.487.705,48 103,0% 3,2%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	259.178.476,65	280.951.578,09	108,4%

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Rio Grande do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.473.472,90	150.748.646,87	106,6%	54,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 82.874.331,79 78.729.231,57 95,0% 32,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 44.076.215,40 51.428.255,36 116,7% 17,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.236.525,41 17.486.145,74 132,1% 5,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.286.400,30 3.105.014,20 241,4% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.969.031,69	7.371.498,55	92,5%	3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 471.783,32 494.038,62 104,7% 0,2% CONDOMÍNIO 290.442,92 124.109,90 42,7% 0,1% ENERGIA ELÉTRICA 5.900.366,16 5.869.722,32 99,5% 2,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 633.122,01 478.031,17 75,5% 0,2% GÁS 4.267,97 1.614,00 37,8% 0,0% TELEFONIA 669.049,31 403.982,54 60,4% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	17.427.527,92	19.379.237,90	111,2%	6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 806.367,56 821.712,67 101,9% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 7.771.017,43 6.603.082,72 85,0% 3,0% COMBUSTÍVEIS 1.689.461,91 1.003.022,79 59,4% 0,7% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 83.455,56 257.946,54 309,1% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 395.702,21 211.266,68 53,4% 0,2% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 195.046,92 231.629,01 118,8% 0,1% VESTUÁRIO 767.747,48 530.585,47 69,1% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 890.530,46 746.810,79 83,9% 0,3% MATERIAL MÉDICO 426.976,03 1.043.041,89 244,3% 0,2% EMBALAGENS 9.076,76 6.114,35 67,4% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.976.056,83 5.726.894,86 192,4% 1,1% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 32.286,03 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,35 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 63.400,97 78.485,79 123,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 553.355,43 655.190,98 118,4% 0,2% OUTROS MATERIAIS 799.332,02 1.431.167,33 179,0% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	3.833.545,59	1.080.806,84	28,2%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS 1.670.490,15 218.064,19 13,1% 0,6% PASSAGENS INTERNACIONAIS 537.982,60 0,00 0,0% 0,2% HOSPEDAGENS 1.013.429,62 443.280,89 43,7% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 3.681,57 2.400,00 65,2% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 7.325,16 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 420,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 85.117,78 107.132,80 125,9% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.334,90 28.032,94 840,6% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 511.763,81 281.896,02 55,1% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	7.074,58	141,5%	0,0%
PRÊMIOS 5.000,00 7.074,58 141,5% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.260.454,40	44.236.952,56	104,7%	16,3%
TRADUÇÕES 38.536,67 130.108,11 337,6% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 859.324,41 1.003.876,67 116,8% 0,3% AUDITORIA 99.141,36 102.494,92 103,4% 0,0% INFORMÁTICA 5.917.591,26 3.760.043,31 63,5% 2,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 13.061,74 416.891,26 3.191,7% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 919,50 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.836.886,65 2.672.837,92 94,2% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 83.822,06 1.285,80 1,5% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.987.394,06 3.627.611,30 121,4% 1,2% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 648.685,98 1.057.327,21 163,0% 0,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.770.863,35 8.627.143,82 127,4% 2,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.420.178,89 1.690.206,60 119,0% 0,5% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 309.099,90 722.362,40 233,7% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.720.595,99 1.657.035,16 96,3% 0,7% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 47.664,73 51.825,70 108,7% 0,0% SEGUROS 738.538,34 427.128,23 57,8% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS 748.834,68 496.085,03 66,2% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 798.256,85 830.052,10 104,0% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 7.207.957,35 5.682.822,97 78,8% 2,8% FRETES 528.014,73 425.523,30 80,6% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.339.617,13 4.413.272,47 101,7% 1,7% TRANSPORTES URBANOS 99.423,53 45.703,83 46,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 202.423,63 118.148,94 58,4% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 596.465,67 393.863,68 66,0% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.564.641,41 3.671.016,94 143,1% 1,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 683.434,03 2.211.365,39 323,6% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.933.079,28	5.600.381,96	94,4%	2,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 21.996,61 55.088,07 250,4% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.871.046,67 5.149.750,29 87,7% 2,3% DESPESAS BANCÁRIAS 34.703,76 378.921,52 1.091,9% 0,0% MULTAS 141,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 4.391,24 14.224,32 323,9% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 800,00 2.397,76 299,7% 0,0%
IMPOSTOS	217.070,97	313.842,48	144,6%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.890,63 1.223,86 64,7% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 2.123,27 2.099,09 98,9% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 9.488,89 11.604,92 122,3% 0,0% TAXAS 203.568,18 298.914,61 146,8% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.985.817,71	3.858.341,20	129,2%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 2.898.476,97 3.114.884,31 107,5% 1,1% DESPESAS JUDICIAIS 8.807,33 104.827,70 1.190,2% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 43.396,66 32.514,84 74,9% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 6.000,00 41.216,00 686,9% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 538.827,06 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 29.136,75 26.071,29 89,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	4.382.626,69	4.580.828,88	104,5%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.591.784,77 2.809.576,48 108,4% 1,0% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.790.841,92 1.771.252,40 98,9% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	2.868.125,55	0,00	0,0%	1,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.868.125,55 0,00 0,0% 1,1% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	14.953.445,44	23.138.123,64	154,7%	5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 822.500,73 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 7.827.500,00 3.388.408,45 43,3% 3,0% BENS MÓVEIS 7.125.945,44 18.927.214,46 265,6% 2,7% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	14.869.278,51	15.677.230,33	105,4%	5,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.869.278,51 15.677.230,33 105,4% 5,7%
TOTAIS	259.178.476,65	275.992.965,79	106,5%

Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Rio Grande do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.501.912,46	7.994.934,42	94,0%	3,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	11.903.222,01	11.610.069,51	97,5%	4,6%
EDUCAÇÃO	114.631.535,86	125.223.835,49	109,2%	44,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	42.489.466,51	44.046.062,19	103,7%	16,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	47.698.520,06	58.423.730,23	122,5%	18,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	33.953.819,75	28.694.333,95	84,5%	13,1%
TOTAIS	259.178.476,65	275.992.965,79	106,5%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).