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SENAI - Rio Grande do Sul
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 188.204.329,36 95.594.807,58 50,8% 72,6%
DIRETAS 105.390.701,72 53.654.535,24 50,9% 40,7%
INDIRETAS 82.813.627,64 41.940.272,34 50,6% 32,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 2.500.000,00 995.193,75 39,8% 1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 105.400,00 11.647,26 11,1% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.394.600,00 983.546,49 41,1% 0,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 40.754.161,72 15.340.347,24 37,6% 15,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 8.550,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 9.755.324,39 4.077.615,38 41,8% 3,8%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.998.837,33 1.646.871,06 32,9% 1,9%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 26.000.000,00 9.607.310,80 37,0% 10,0%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00 939.981,11 94,0% 0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 239.791,46 0,0% 0,0%
MULTA E JUROS DE MORA 100.000,00 350.047,48 350,0% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 900.000,00 263.914,24 29,3% 0,3%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 86.227,93 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 18.481.284,71 8.816.347,64 47,7% 7,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.400.000,00 176.395,80 12,6% 0,5%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 705.208,84 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 2.198.728,44 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 17.081.284,71 5.736.014,56 33,6% 6,6%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 3.995.116,92 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 344,88 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 2.023.881,50 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 1.970.890,54 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 8.238.700,86 4.228.930,49 51,3% 3,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 8.238.700,86 4.228.930,49 51,3% 3,2%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 259.178.476,65 129.910.724,73 50,1%  
Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Rio Grande do Sul
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.473.472,90 73.871.320,44 52,2% 54,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 82.874.331,79 39.062.320,05 47,1% 32,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS 44.076.215,40 25.098.786,18 56,9% 17,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.236.525,41 8.258.301,41 62,4% 5,1%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.286.400,30 1.451.912,80 112,9% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 7.969.031,69 3.411.137,52 42,8% 3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 471.783,32 203.810,40 43,2% 0,2%
CONDOMÍNIO 290.442,92 52.999,89 18,2% 0,1%
ENERGIA ELÉTRICA 5.900.366,16 2.712.647,55 46,0% 2,3%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 633.122,01 239.608,42 37,8% 0,2%
GÁS 4.267,97 408,00 9,6% 0,0%
TELEFONIA 669.049,31 201.663,26 30,1% 0,3%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 17.427.527,92 7.394.096,77 42,4% 6,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 806.367,56 243.521,33 30,2% 0,3%
MATERIAL DIDÁTICO 7.771.017,43 2.142.313,38 27,6% 3,0%
COMBUSTÍVEIS 1.689.461,91 434.984,41 25,7% 0,7%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 83.455,56 82.397,58 98,7% 0,0%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 395.702,21 151.510,08 38,3% 0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 195.046,92 60.468,83 31,0% 0,1%
VESTUÁRIO 767.747,48 140.603,17 18,3% 0,3%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 890.530,46 347.098,91 39,0% 0,3%
MATERIAL MÉDICO 426.976,03 542.921,34 127,2% 0,2%
EMBALAGENS 9.076,76 1.681,88 18,5% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.976.056,83 2.303.936,68 77,4% 1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 17.030,80 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,35 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 63.400,97 27.281,82 43,0% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 553.355,43 287.168,60 51,9% 0,2%
OUTROS MATERIAIS 799.332,02 611.177,96 76,5% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS 3.833.545,59 296.309,25 7,7% 1,5%
PASSAGENS NACIONAIS 1.670.490,15 35.581,54 2,1% 0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 537.982,60 0,00 0,0% 0,2%
HOSPEDAGENS 1.013.429,62 135.544,54 13,4% 0,4%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 3.681,57 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 7.325,16 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 420,00 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 85.117,78 26.269,02 30,9% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.334,90 15.530,60 465,7% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 511.763,81 83.383,55 16,3% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 949,73 19,0% 0,0%
PRÊMIOS 5.000,00 949,73 19,0% 0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 42.260.454,40 18.042.214,57 42,7% 16,3%
TRADUÇÕES 38.536,67 8.955,55 23,2% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 859.324,41 318.929,81 37,1% 0,3%
AUDITORIA 99.141,36 73.105,11 73,7% 0,0%
INFORMÁTICA 5.917.591,26 1.625.184,78 27,5% 2,3%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 13.061,74 209.048,24 1.600,5% 0,0%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.836.886,65 990.397,58 34,9% 1,1%
PROMOÇÕES E EVENTOS 83.822,06 300,00 0,4% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.987.394,06 839.830,39 28,1% 1,2%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 648.685,98 467.181,43 72,0% 0,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.770.863,35 1.649.731,74 24,4% 2,6%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.420.178,89 769.298,45 54,2% 0,5%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 309.099,90 202.280,24 65,4% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.720.595,99 798.936,62 46,4% 0,7%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 47.664,73 38.676,81 81,1% 0,0%
SEGUROS 738.538,34 208.785,02 28,3% 0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS 748.834,68 203.450,00 27,2% 0,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 798.256,85 419.850,98 52,6% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 7.207.957,35 3.278.556,72 45,5% 2,8%
FRETES 528.014,73 188.397,08 35,7% 0,2%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.339.617,13 2.137.946,21 49,3% 1,7%
TRANSPORTES URBANOS 99.423,53 12.417,51 12,5% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 202.423,63 23.005,96 11,4% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 596.465,67 165.293,78 27,7% 0,2%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.564.641,41 2.390.967,56 93,2% 1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 683.434,03 1.021.687,00 149,5% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 5.933.079,28 2.715.151,01 45,8% 2,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 21.996,61 29.481,60 134,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.871.046,67 2.521.346,71 42,9% 2,3%
DESPESAS BANCÁRIAS 34.703,76 158.659,25 457,2% 0,0%
MULTAS 141,00 0,00 0,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 4.391,24 5.630,11 128,2% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 800,00 33,34 4,2% 0,0%
IMPOSTOS 217.070,97 192.960,98 88,9% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.890,63 686,10 36,3% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 2.123,27 1.365,25 64,3% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 9.488,89 8.178,98 86,2% 0,0%
TAXAS 203.568,18 182.730,65 89,8% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 2.985.817,71 1.536.373,83 51,5% 1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 2.898.476,97 1.467.909,52 50,6% 1,1%
DESPESAS JUDICIAIS 8.807,33 25.160,09 285,7% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 43.396,66 15.952,28 36,8% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 6.000,00 19.872,00 331,2% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 29.136,75 7.479,94 25,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 4.382.626,69 2.211.339,72 50,5% 1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.591.784,77 1.299.107,24 50,1% 1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.790.841,92 912.232,48 50,9% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 2.868.125,55 0,00 0,0% 1,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.868.125,55 0,00 0,0% 1,1%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 14.953.445,44 4.801.663,16 32,1% 5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 7.827.500,00 2.724.218,13 34,8% 3,0%
BENS MÓVEIS 7.125.945,44 2.077.445,03 29,2% 2,7%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 14.869.278,51 8.085.289,84 54,4% 5,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.869.278,51 8.085.289,84 54,4% 5,7%
TOTAIS 259.178.476,65 122.558.806,82 47,3%  
Fonte: Gestão de controladoria do sistema FIERGS – GECON (Sistema PROTHEUS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Rio Grande do Sul
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Jun)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 8.501.912,46 2.865.013,76 33,7% 3,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.903.222,01 4.554.610,11 38,3% 4,6%
EDUCAÇÃO 114.631.535,86 52.977.070,18 46,2% 44,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 42.489.466,51 21.150.449,43 49,8% 16,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 47.698.520,06 26.744.306,41 56,1% 18,4%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 33.953.819,75 14.267.356,93 42,0% 13,1%
TOTAIS 259.178.476,65 122.558.806,82 47,3%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).