SENAI - Paraná

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.877.920,00	170.906.955,19	101,8%	48,7%
DIRETAS 83.464.634,00 84.069.413,24 100,7% 24,2% INDIRETAS 84.413.286,00 86.837.541,95 102,9% 24,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.022.640,99	2.602.798,12	86,1%	0,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 653.493,00 766.261,47 117,3% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.369.147,99 1.836.536,65 77,5% 0,7%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	94.042.468,06	84.945.271,36	90,3%	27,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 150.000,00 61.461,38 41,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 3.014.911,01 4.404.717,86 146,1% 0,9% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 11.283.004,13 11.106.026,87 98,4% 3,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.304,00 35.477,24 174,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 72.199.578,30 62.548.378,14 86,6% 21,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 7.374.670,62 6.789.209,87 92,1% 2,1% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.302.349,40	4.612.303,82	200,3%	0,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 490.314,36 2.585.698,32 527,4% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 440.243,37 603.242,83 137,0% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 50,34 26.134,39 51.915,8% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.371.741,33 1.397.228,28 101,9% 0,4% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	3.255.755,11	1.748.918,59	53,7%	0,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 3.255.755,11 1.748.918,59 53,7% 0,9% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	8.509.577,45	8.262.508,29	97,1%	2,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 8.509.577,45 8.262.508,29 97,1% 2,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.226.179,66	13.210.436,42	50,4%	7,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 26.226.179,66 13.210.436,42 50,4% 7,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	278.594,80	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 278.594,80 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.544.303,33	24.400.000,00	72,7%	9,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.544.303,33 24.400.000,00 72,7% 9,7%
AUXÍLIOS	5.618.806,00	5.656.470,00	100,7%	1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 5.618.806,00 5.656.470,00 100,7% 1,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	344.400.000,00	316.624.256,59	91,9%

Fonte:

SENAI - Paraná

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	150.643.562,08	145.397.722,22	96,5%	43,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 79.185.684,96 74.014.079,60 93,5% 23,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 50.683.738,16 50.835.482,48 100,3% 14,7% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 19.063.533,59 18.977.465,99 99,5% 5,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.710.605,37 1.570.694,15 91,8% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.790.712,08	7.890.253,54	101,3%	2,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 632.159,68 541.921,35 85,7% 0,2% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 4.338.009,20 4.523.044,80 104,3% 1,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 752.755,24 853.863,26 113,4% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 2.067.787,96 1.971.424,13 95,3% 0,6% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	14.414.108,59	12.694.191,87	88,1%	4,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 515.359,89 407.420,17 79,1% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 7.022.316,42 5.922.607,83 84,3% 2,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.238.129,24 1.099.736,35 88,8% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 292.134,31 701.728,60 240,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 15.460,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 807.334,52 775.751,09 96,1% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 393.034,85 308.300,48 78,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 687.387,90 544.185,47 79,2% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 1.419.556,18 1.223.941,89 86,2% 0,4% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.617.756,69 1.280.567,73 79,2% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 21.090,77 10.272,49 48,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 86.103,26 66.172,55 76,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 154.494,56 148.483,30 96,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS 143.950,00 205.023,92 142,4% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.840.443,19	5.778.804,40	119,4%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 1.022.113,12 1.582.298,18 154,8% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 248.480,80 223.279,62 89,9% 0,1% HOSPEDAGENS 1.587.562,91 1.804.211,63 113,6% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.170.277,47 1.347.034,12 115,1% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 179.937,55 260.895,92 145,0% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 240.000,00 280.278,66 116,8% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 329.761,92 178.150,13 54,0% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 61.109,42 102.656,14 168,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	785.244,97	337.593,28	43,0%	0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 785.244,97 337.593,28 43,0% 0,2% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.970.174,90	74.997.647,59	101,4%	21,5%
TRADUÇÕES 124.180,00 161.512,53 130,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 10.307.657,29 9.654.138,38 93,7% 3,0% AUDITORIA 185.710,00 76.754,50 41,3% 0,1% INFORMÁTICA 4.854.773,66 4.326.728,95 89,1% 1,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 760.968,87 974.202,57 128,0% 0,2% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.923.659,09 5.493.296,11 111,6% 1,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 435.619,56 800.816,54 183,8% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 14.120.067,83 17.086.259,30 121,0% 4,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.951.115,87 8.005.487,09 100,7% 2,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.108.156,24 2.542.754,26 81,8% 0,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 6.378.891,74 5.994.200,10 94,0% 1,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 654.055,60 1.484.417,88 227,0% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.420.476,23 2.368.577,47 97,9% 0,7% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 61.551,90 48.355,22 78,6% 0,0% SEGUROS 311.040,11 323.750,08 104,1% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 3.394.725,79 3.032.813,80 89,3% 1,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 219.900,00 318.015,61 144,6% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.178.348,91 2.361.952,86 108,4% 0,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 581.733,51 595.337,27 102,3% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.840.900,00 4.091.733,83 84,5% 1,4% TRANSPORTES URBANOS 396.568,85 642.003,31 161,9% 0,1% PATROCÍNIOS 650.000,00 250.294,95 38,5% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 90.348,97 21.398,96 23,7% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 660.988,83 243.874,16 36,9% 0,2% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 4.337.367,21 4.056.656,06 93,5% 1,3% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 21.368,84 42.315,80 198,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	9.384.908,53	11.019.912,86	117,4%	2,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.237.362,97 9.507.256,47 115,4% 2,4% DESPESAS BANCÁRIAS 357.165,83 371.770,28 104,1% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 788.679,73 1.137.733,12 144,3% 0,2% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 1.700,00 3.152,99 185,5% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	452.640,00	527.238,39	116,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.000,00 9.801,87 980,2% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 13.455,38 8.930,50 66,4% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 19.065,04 8.851,37 46,4% 0,0% TAXAS 419.119,58 496.866,10 118,5% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.788,55 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	5.859.848,67	5.285.437,08	90,2%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 2.954.500,00 3.039.313,89 102,9% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 421.409,05 331.528,80 78,7% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 4.042,00 1.707,81 42,3% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 68.000,00 94.977,60 139,7% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 2.121.478,86 1.514.410,38 71,4% 0,6% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 290.418,76 303.498,60 104,5% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	5.130.000,00	5.123.002,25	99,9%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 2.611.800,00 2.559.397,83 98,0% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 2.518.200,00 2.563.604,42 101,8% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	39.068,00	58.056,00	148,6%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 39.068,00 58.056,00 148,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	60.056.022,22	42.708.769,15	71,1%	17,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 37.735.050,60 27.861.833,84 73,8% 11,0% BENS MÓVEIS 15.408.633,51 10.630.509,90 69,0% 4,5% BENS INTANGÍVEIS 6.912.338,11 4.216.425,41 61,0% 2,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	10.865,26	67,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 16.000,00 10.865,26 67,9% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	11.017.266,77	10.704.783,58	97,2%	3,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 11.017.266,77 10.704.783,58 97,2% 3,2%
TOTAIS	344.400.000,00	322.534.277,47	93,7%

Fonte:

SENAI - Paraná

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	15.478.086,90	13.661.778,38	88,3%	4,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.119.500,00	8.174.257,50	100,7%	2,4%
EDUCAÇÃO	156.268.868,38	174.567.777,84	111,7%	45,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	62.102.307,39	30.624.994,96	49,3%	18,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	64.709.601,99	60.231.109,99	93,1%	18,8%
APOIO	37.721.635,34	35.274.358,80	93,5%	11,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	344.400.000,00	322.534.277,47	93,7%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).