SENAI - Maranhão

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.959.882,61	19.641.352,68	109,4%	34,9%
DIRETAS 9.378.016,61 9.302.373,93 99,2% 18,2% INDIRETAS 8.581.866,00 10.338.978,75 120,5% 16,7% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.718.152,80	665.884,33	38,8%	3,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 338.152,80 291.761,53 86,3% 0,7% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.380.000,00 374.122,80 27,1% 2,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.432.092,22	3.764.047,22	84,9%	8,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 432.664,34 644.250,21 148,9% 0,8% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 124.555,50 0,00 0,0% 0,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.494.549,45 2.884.827,75 82,6% 6,8% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 380.322,93 234.969,26 61,8% 0,7%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.108.410,41	59.576,69	0,5%	21,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.200,00 12.562,20 299,1% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 240.032,71 37.497,02 15,6% 0,5% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.605,00 9.517,47 264,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.860.572,70 0,00 0,0% 21,1% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	8.029.795,04	8.058.374,63	100,4%	15,6%
AUXÍLIO MÍNIMO 3.272.855,71 3.231.281,46 98,7% 6,4% AUXÍLIO ESPECIAL 4.756.939,33 4.827.093,17 101,5% 9,2%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.571.666,92	5.524.214,67	99,1%	10,8%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 2.430.000,00 2.430.000,00 100,0% 4,7% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.141.666,92 3.094.214,67 98,5% 6,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	2.635.000,00	2.431.324,67	92,3%	5,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.635.000,00 2.431.324,67 92,3% 5,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	51.455.000,00	40.144.774,89	78,0%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.851.214,38	22.789.736,54	95,5%	46,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 12.865.786,68 12.398.247,10 96,4% 25,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 8.041.520,33 8.086.841,12 100,6% 15,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.497.044,49 2.039.904,86 81,7% 4,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 446.862,88 264.743,46 59,2% 0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.161.263,65	1.816.868,60	84,1%	4,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 103.230,00 103.284,00 100,1% 0,2% CONDOMÍNIO 505.908,55 466.236,51 92,2% 1,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.383.110,00 1.100.533,23 79,6% 2,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 33.810,00 31.647,74 93,6% 0,1% GÁS 922,00 970,60 105,3% 0,0% TELEFONIA 134.283,10 114.196,52 85,0% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.943.844,17	915.796,97	23,2%	7,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 59.423,18 38.900,19 65,5% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 2.513.746,45 378.004,34 15,0% 4,9% COMBUSTÍVEIS 127.548,11 105.571,21 82,8% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 29.828,21 40.032,78 134,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 4.842,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 34.089,40 12.638,26 37,1% 0,1% VESTUÁRIO 88.601,21 38.933,35 43,9% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 15.967,37 11.165,80 69,9% 0,0% MATERIAL MÉDICO 68.573,00 4.456,68 6,5% 0,1% EMBALAGENS 4.011,00 1.730,88 43,2% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 259.458,89 158.824,84 61,2% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 500,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 900,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 901,00 559,52 62,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 733.304,35 122.442,47 16,7% 1,4% OUTROS MATERIAIS 2.150,00 2.536,65 118,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.428.186,08	412.825,87	28,9%	2,8%
PASSAGENS NACIONAIS 369.091,90 74.570,01 20,2% 0,7% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 5.590,00 782,00 14,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 884.441,56 313.034,77 35,4% 1,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 74.621,00 886,00 1,2% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 2.150,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 92.291,62 23.553,09 25,5% 0,2% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.014,00	12.575,70	20,0%	0,1%
PRÊMIOS 63.014,00 12.575,70 20,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.089.286,50	5.662.659,63	62,3%	17,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 269.080,00 221.499,59 82,3% 0,5% AUDITORIA 36.500,00 32.500,00 89,0% 0,1% INFORMÁTICA 555.695,16 136.254,80 24,5% 1,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 92.152,38 67.851,41 73,6% 0,2% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 553.008,62 261.858,64 47,4% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 56.569,99 104.563,46 184,8% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.418.285,00 1.302.998,00 91,9% 2,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 854.282,43 223.309,21 26,1% 1,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.369.890,00 1.388.405,16 101,4% 2,7% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.209,00 3.997,38 35,7% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 364.847,10 372.448,73 102,1% 0,7% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 416,00 1.507,52 362,4% 0,0% SEGUROS 46.328,61 64.714,62 139,7% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 150.909,06 101.894,28 67,5% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 350.975,40 254.628,58 72,5% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.289.233,20 222.546,38 17,3% 2,5% FRETES 27.314,20 22.851,94 83,7% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 468.900,80 378.553,38 80,7% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 42.837,35 12.523,87 29,2% 0,1% PATROCÍNIOS 22.550,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 5.210,00 6.542,05 125,6% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 440.123,20 252.845,68 57,4% 0,9% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 606.984,00 226.361,22 37,3% 1,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 55.985,00 2.003,73 3,6% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.474.131,09	1.338.672,21	90,8%	2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.385.991,09 1.170.405,88 84,4% 2,7% DESPESAS BANCÁRIAS 66.100,00 88.986,06 134,6% 0,1% MULTAS 300,00 515,95 172,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 700,00 0,21 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 21.040,00 78.764,11 374,4% 0,0%
IMPOSTOS	115.035,83	58.881,99	51,2%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 110.143,72 54.530,80 49,5% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 4.892,11 4.351,19 88,9% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	389.215,06	505.560,12	129,9%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 300.365,20 409.170,54 136,2% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 744,21 10.636,93 1.429,3% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 105,65 105,65 100,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 88.000,00 85.647,00 97,3% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	448.996,98	445.055,73	99,1%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 179.598,79 178.021,99 99,1% 0,3% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 269.398,19 267.033,74 99,1% 0,5%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	154.230,00	139.967,25	90,8%	0,3%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 154.230,00 139.967,25 90,8% 0,3%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	6.228.829,10	4.896.758,99	78,6%	12,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.904.933,05 3.929.064,16 80,1% 9,5% BENS MÓVEIS 1.323.896,05 967.694,83 73,1% 2,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.400,00	678,44	28,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.400,00 678,44 28,3% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.105.353,16	2.028.706,00	96,4%	4,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.105.353,16 2.028.706,00 96,4% 4,1%
TOTAIS	51.455.000,00	41.024.744,04	79,7%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.835.471,36	3.266.148,73	67,5%	9,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	841.412,18	1.020.689,05	121,3%	1,6%
EDUCAÇÃO	18.363.816,39	14.299.254,10	77,9%	35,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.696.159,19	1.773.227,09	65,8%	5,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	21.277.890,68	17.667.665,92	83,0%	41,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.440.250,20	2.997.759,15	87,1%	6,7%
TOTAIS	51.455.000,00	41.024.744,04	79,7%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).