SESI - Pará

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.587.921,09	72.418.288,51	125,8%	59,4%
DIRETAS 26.594.080,99 34.774.872,13 130,8% 27,4% INDIRETAS 30.993.840,10 37.643.416,38 121,5% 32,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.540.671,55	4.828.171,66	136,4%	3,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 186.180,00 130.922,50 70,3% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.354.491,55 4.697.249,16 140,0% 3,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.802.096,23	24.699.970,78	118,7%	21,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 3.099.211,43 3.884.805,68 125,3% 3,2% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 15.595.623,00 17.897.630,87 114,8% 16,1% SERVIÇOS DE LAZER 2.107.261,80 2.917.534,23 138,5% 2,2% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.667,26	1.207.630,80	229,7%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 389.225,39 713.726,35 183,4% 0,4% MULTA E JUROS DE MORA 102.710,00 367.698,26 358,0% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 33.531,87 126.206,19 376,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	10.418.437,80	11.251.807,61	108,0%	10,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 5.550.097,12 106,7% 5,4% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 5.215.837,17 5.701.710,49 109,3% 5,4%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.507.287,48	2.126.142,41	141,1%	1,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.507.287,48 2.126.142,41 141,1% 1,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	36.500,00	365,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 36.500,00 365,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.607.918,59	2.607.918,59	100,0%	2,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.607.918,59 2.607.918,59 100,0% 2,7% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	97.000.000,00	119.176.430,36	122,9%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SESI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.419.121,15	51.875.741,65	88,8%	60,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 32.384.846,00 31.770.703,83 98,1% 33,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 19.648.924,06 14.343.215,49 73,0% 20,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.976.499,44 4.859.026,64 97,6% 5,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.408.851,65 902.795,69 64,1% 1,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.320.624,33	5.371.719,47	101,0%	5,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 368.982,42 404.918,70 109,7% 0,4% CONDOMÍNIO 931.861,34 1.167.096,77 125,2% 1,0% ENERGIA ELÉTRICA 3.601.364,42 3.432.859,84 95,3% 3,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 202.831,69 176.486,14 87,0% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 215.584,46 190.358,02 88,3% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	6.658.896,66	5.804.645,98	87,2%	6,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 219.214,68 109.975,18 50,2% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 1.639.604,33 1.608.817,35 98,1% 1,7% COMBUSTÍVEIS 310.227,26 302.648,74 97,6% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 501.531,19 351.348,92 70,1% 0,5% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 38.467,00 26.033,78 67,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.031.033,29 1.206.401,72 117,0% 1,1% VESTUÁRIO 145.095,51 62.643,25 43,2% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 341.520,69 301.573,94 88,3% 0,4% MATERIAL MÉDICO 883.552,93 579.096,84 65,5% 0,9% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.294.949,46 961.259,83 74,2% 1,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 51.057,92 39.356,02 77,1% 0,1% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 103.334,34 191.858,39 185,7% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.807,64 7.636,00 48,3% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 83.500,42 55.996,02 67,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	828.415,95	934.473,48	112,8%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS 191.534,88 132.182,86 69,0% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 1.239,27 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 25.340,53 158.907,20 627,1% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 602.518,94 520.744,07 86,4% 0,6% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 900,00 120.096,00 13.344,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 45,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.882,33 2.498,35 36,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.698,33	19.835,98	135,0%	0,0%
PRÊMIOS 14.698,33 19.835,98 135,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.587.083,17	11.410.816,76	98,5%	11,9%
TRADUÇÕES 40,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 572.800,03 504.636,33 88,1% 0,6% AUDITORIA 126.420,59 87.000,00 68,8% 0,1% INFORMÁTICA 1.772.442,67 1.693.360,15 95,5% 1,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.351.921,19 1.310.327,93 96,9% 1,4% ODONTOLÓGICOS 97.353,78 133.321,24 136,9% 0,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.632.271,34 1.943.508,78 119,1% 1,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 4.440,00 15.110,00 340,3% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 11.451,96 1.318,00 11,5% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 401.969,01 236.498,88 58,8% 0,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.184.083,25 691.412,23 58,4% 1,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 34.980,83 27.087,73 77,4% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 81.026,32 56.497,72 69,7% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 188.695,12 220.724,00 117,0% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 12.120,00 7.000,00 57,8% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 1.421,16 615,57 43,3% 0,0% SEGUROS 111.687,22 149.505,58 133,9% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 100.468,36 143.926,73 143,3% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 15.257,69 11.891,60 77,9% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.170.911,66 1.243.827,16 106,2% 1,2% FRETES 65.928,79 69.772,23 105,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.410.442,13 1.558.602,21 110,5% 1,5% TRANSPORTES URBANOS 122.495,85 47.961,55 39,2% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 148.432,69 127.184,01 85,7% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 158.488,30 354.079,46 223,4% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 809.533,23 775.647,67 95,8% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.214.444,27	1.239.230,49	102,0%	1,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 354.833,77 319.139,32 89,9% 0,4% MULTAS 40,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 859.570,50 920.091,17 107,0% 0,9% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	324.952,61	213.388,49	65,7%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 120,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 324.832,61 213.388,49 65,7% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.692.142,58	1.958.379,12	115,7%	1,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.200.040,00 1.312.210,29 109,3% 1,2% DESPESAS JUDICIAIS 399.930,29 485.493,48 121,4% 0,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.528,48 1.623,53 64,2% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 22.060,17 21.061,96 95,5% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 67.583,64 137.989,86 204,2% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	5.276.830,96	6.304.338,43	119,5%	5,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 4.031.154,48 5.058.661,87 125,5% 4,2% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.245.676,48 1.245.676,56 100,0% 1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	5.661.639,98	5.954.454,66	105,2%	5,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.348.391,93 2.250.208,58 166,9% 1,4% BENS MÓVEIS 4.313.248,05 3.677.046,08 85,3% 4,4% BENS INTANGÍVEIS 0,00 27.200,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150,01	2.510,35	218,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.150,01 2.510,35 218,3% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	97.000.000,00	91.089.534,86	93,9%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SESI - Pará

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.650.401,80	5.444.911,21	96,4%	5,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.103.182,57	10.330.070,71	113,5%	9,4%
EDUCAÇÃO	24.340.406,89	24.382.301,04	100,2%	25,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.944.765,13	15.457.120,31	91,2%	17,5%
CULTURA	1.029.200,84	1.169.659,43	113,6%	1,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	290.768,63	305.239,50	105,0%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	22.649.604,75	17.007.371,85	75,1%	23,4%
APOIO	16.991.669,39	16.992.860,81	100,0%	17,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	97.000.000,00	91.089.534,86	93,9%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Educação, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)